Tower Wealth Partners, Inc.
CIK 1852808 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $202.6M
- Позиції
- 101
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 426 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 69,84%
- Вага топ-25 активів
- 84,37%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 16,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,57% Оцін. купівлі $8 843 683 · продажі $3 011 240
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 59
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,7%
Industrials
3,2%
Energy
2,1%
Retail
1,9%
Healthcare
1,7%
Financial Services
1,5%
Utilities
1,1%
Financials
0,8%
Consumer products
0,6%
Communication Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Telecommunication
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
80,2%
Повний портфель 101 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $23 553 595 | 11,63% | 197 946 | $4 141 273 | Вниз ×1 | ||
| RECS | $22 129 670 | 10,93% | 511 314 | $2 402 360 | Вгору ×6 | ||
| VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | $18 982 882 | 9,37% | 317 448 | $752 033 | Вниз ×2 | ||
| JAAA | $17 099 044 | 8,44% | 338 662 | $-112 939 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $14 581 347 | 7,20% | 189 098 | $1 735 318 | Вниз ×4 | ||
| BUFR | $12 993 319 | 6,41% | 355 689 | $853 511 | Вниз ×1 | ||
| DIVO | $11 359 786 | 5,61% | 248 573 | $165 450 | Вниз ×1 | ||
| PVAL | $9 569 072 | 4,72% | 187 813 | $1 413 947 | Вгору ×2 | ||
| EDIV | $7 081 838 | 3,50% | 172 907 | $401 625 | Вгору ×6 | ||
| FBND | $4 108 793 | 2,03% | 90 323 | $417 268 | Вгору ×4 | ||
| VTI | $3 997 912 | 1,97% | 10 804 | $851 728 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 334 454 | 1,65% | 4 528 | $920 660 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 216 197 | 1,59% | 11 115 | $322 365 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 049 159 | 1,01% | 14 988 | $-433 306 | Вгору ×1 | ||
| OUNZ | $2 041 527 | 1,01% | 52 903 | $-145 515 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $2 032 590 | 1,00% | 16 292 | $383 604 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 866 525 | 0,92% | 22 732 | $54 361 | Вгору ×4 | ||
| REGL | $1 740 196 | 0,86% | 19 004 | $299 741 | Вгору ×6 | ||
| IDMO | $1 628 915 | 0,80% | 27 018 | $305 077 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 399 126 | 0,69% | 3 751 | $32 243 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 314 334 | 0,65% | 8 963 | $18 852 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 268 664 | 0,63% | 3 550 | $264 504 | Вгору ×3 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $1 264 361 | 0,62% | 34 783 | $-64 349 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 208 282 | 0,60% | 3 426 | $1 256 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 086 472 | 0,54% | 2 275 | $358 866 | Вгору ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 074 339 | 0,53% | 4 206 | $549 767 | Вгору ×2 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $891 061 | 0,44% | 5 498 | $421 320 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $871 133 | 0,43% | 3 655 | $86 580 | Вниз ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $836 815 | 0,41% | 4 746 | $255 731 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $789 615 | 0,39% | 1 578 | $-1 544 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $742 346 | 0,37% | 734 | $86 704 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $725 526 | 0,36% | 3 626 | $305 920 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $715 687 | 0,35% | 2 818 | $-28 144 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $699 639 | 0,35% | 657 | $232 764 | Вниз ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $689 893 | 0,34% | 4 162 | $-118 465 | Вгору ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $661 440 | 0,33% | 1 751 | $149 510 | Вгору ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $626 579 | 0,31% | 2 318 | $-81 401 | Вгору ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $601 730 | 0,30% | 4 683 | $57 529 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $595 086 | 0,29% | 1 818 | $72 070 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $582 105 | 0,29% | 2 070 | $41 575 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $578 450 | 0,29% | 1 686 | $-19 078 | Вниз ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $576 808 | 0,28% | 2 612 | $-18 027 | Вгору ×5 | ||
| IYR | $559 410 | 0,28% | 5 471 | $90 865 | Вгору ×6 | ||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $549 782 | 0,27% | 15 973 | $56 844 | Вгору ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $534 436 | 0,26% | 463 | Вгору ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $521 463 | 0,26% | 3 442 | $-24 871 | Вгору ×1 | ||
| XSVN | $519 592 | 0,26% | 10 992 | $51 220 | Вгору ×4 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $509 492 | 0,25% | 607 | $268 388 | Вгору ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $508 507 | 0,25% | 5 849 | $-8 177 | Вгору ×4 | ||
| NLR | $495 467 | 0,24% | 4 272 | $18 913 | Вгору ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $494 820 | 0,24% | 23 904 | $-186 865 | Вгору ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $482 706 | 0,24% | 1 333 | $41 486 | Вгору ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $454 608 | 0,22% | 1 344 | $-32 990 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $445 403 | 0,22% | 1 770 | $98 941 | Вгору ×6 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $427 604 | 0,21% | 5 752 | $9 046 | Вгору ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $401 867 | 0,20% | 202 | $141 663 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $396 160 | 0,20% | 4 323 | $85 317 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $386 290 | 0,19% | 2 036 | $-174 470 | Вниз ×4 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $382 905 | 0,19% | 1 797 | $1 153 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $382 186 | 0,19% | 3 374 | $-21 473 | Вгору ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $373 778 | 0,18% | 8 828 | $-50 061 | Вгору ×1 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $358 965 | 0,18% | 3 775 | $54 824 | Вгору ×1 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $348 825 | 0,17% | 869 | $54 714 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $348 730 | 0,17% | 4 291 | $71 984 | Вгору ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $343 989 | 0,17% | 3 417 | Вгору ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $343 723 | 0,17% | 1 396 | $61 345 | Вгору ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $343 530 | 0,17% | 2 192 | $9 008 | Вгору ×3 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $341 114 | 0,17% | 5 145 | $42 265 | Вгору ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $337 761 | 0,17% | 407 | $43 175 | Вгору ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $337 573 | 0,17% | 1 421 | $44 275 | Вгору ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $328 668 | 0,16% | 1 588 | $78 556 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $319 931 | 0,16% | 342 | $-9 887 | Вгору ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $300 531 | 0,15% | 1 772 | $92 719 | Вгору ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $291 341 | 0,14% | 2 495 | $4 000 | Вгору ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $286 107 | 0,14% | 2 260 | $36 048 | Вгору ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $271 927 | 0,13% | 3 497 | $-14 387 | Вгору ×1 | ||
| USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | $270 758 | 0,13% | 2 648 | $31 381 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $269 600 | 0,13% | 360 | ||||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $262 496 | 0,13% | 617 | Вгору ×1 | |||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $255 737 | 0,13% | 185 | Вгору ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $250 379 | 0,12% | 840 | $45 755 | Вниз ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $247 356 | 0,12% | 779 | $47 025 | Вгору ×4 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $239 544 | 0,12% | 765 | $20 849 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $235 229 | 0,12% | 458 | $-2 609 | Вниз ×2 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $232 952 | 0,12% | 559 | ||||
| FAI | $231 798 | 0,11% | 4 261 | Вгору ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $228 816 | 0,11% | 2 607 | $-21 031 | Вниз ×1 | ||
| CGNX Cognex Corporation - Common Stock | $227 978 | 0,11% | 3 148 | Вгору ×1 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $226 513 | 0,11% | 870 | Вгору ×1 | |||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $220 180 | 0,11% | 4 282 | Вгору ×1 | |||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $213 944 | 0,11% | 2 458 | Вгору ×1 | |||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $213 222 | 0,11% | 1 006 | Вгору ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $207 629 | 0,10% | 660 | Вгору ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $206 692 | 0,10% | 705 | $5 673 | Вгору ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $205 082 | 0,10% | 1 322 | $-46 207 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $204 522 | 0,10% | 268 | ||||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $204 031 | 0,10% | 1 076 | Вгору ×1 | |||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $203 848 | 0,10% | 5 321 | $-10 429 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $201 995 | 0,10% | 949 | Вгору ×1 | |||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $201 602 | 0,10% | 501 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| RECS | $22 129 670 | 10,93% | зростання ×6 |
| EDIV | $7 081 838 | 3,50% | зростання ×6 |
| FBND | $4 108 793 | 2,03% | зростання ×4 |
| SHY | $1 866 525 | 0,92% | зростання ×4 |
| REGL | $1 740 196 | 0,86% | зростання ×6 |
| IDMO | $1 628 915 | 0,80% | зростання ×4 |
| GOOGL | $1 268 664 | 0,63% | зростання ×3 |
| TSM | $1 086 472 | 0,54% | зростання ×6 |
| CVX | $689 893 | 0,34% | зростання ×4 |
| AVGO | $661 440 | 0,33% | зростання ×3 |
| MCD | $626 579 | 0,31% | зростання ×6 |
| CME | $576 808 | 0,28% | зростання ×5 |
| IYR | $559 410 | 0,28% | зростання ×6 |
| TY | $549 782 | 0,27% | зростання ×6 |
| XSVN | $519 592 | 0,26% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MU | $534 436 | 463 | 0,26% |
| SGOV | $343 989 | 3 417 | 0,17% |
| IVV | $269 600 | 360 | 0,13% |
| WWD | $262 496 | 617 | 0,13% |
| MPWR | $255 737 | 185 | 0,13% |
| WSO | $232 952 | 559 | 0,12% |
| FAI | $231 798 | 4 261 | 0,11% |
| CGNX | $227 978 | 3 148 | 0,11% |
| DDOG | $226 513 | 870 | 0,11% |
| LUV | $220 180 | 4 282 | 0,11% |
| IBKR | $213 944 | 2 458 | 0,11% |
| DGX | $213 222 | 1 006 | 0,11% |
| NSC | $207 629 | 660 | 0,10% |
| CRWD | $204 522 | 268 | 0,10% |
| AZN | $204 031 | 1 076 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Скорочено | -321 | +$4.1M |
| RECS | Куплено більше | +5K | +$2.4M |
| IJH | Скорочено | -1K | +$1.7M |
| PVAL | Куплено більше | +12K | +$1.4M |
| QQQ | Куплено більше | +346 | +$921K |
| BUFR | Скорочено | -4K | +$854K |
| VTI | Куплено більше | +997 | +$852K |
| VSMV | Скорочено | -5K | +$752K |
| GLW | Куплено більше | +348 | +$550K |
| XOM | Куплено більше | +356 | -$433K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IOO | 30 червня 2025 р. | 118 510 | $11 411 328 | Більше не відстежується |
| FTSL | 30 червня 2025 р. | 247 918 | $11 317 457 | |
| SPYV | 31 грудня 2025 р. | 50 711 | $2 805 840 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 966 | $505 942 | 25,8% |
| META | 31 березня 2026 р. | 748 | $493 747 | -4,4% |
| EVSM | 31 грудня 2025 р. | 9 455 | $476 863 | Більше не відстежується |
| CRM | 30 червня 2025 р. | 1 470 | $394 489 | -24,6% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 829 | $388 602 | -49,3% |
| PWR | 31 березня 2025 р. | 1 165 | $368 198 | 163,9% |
| MDT | 30 червня 2026 р. | 3 910 | $338 802 | 20,3% |
| LLY | 30 червня 2026 р. | 356 | $327 438 | 5,7% |
| EXPE | 31 березня 2026 р. | 1 127 | $319 290 | 41,2% |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 452 | $309 593 | Більше не відстежується |
| DECK | 31 березня 2025 р. | 1 466 | $297 730 | -19,8% |
| APO | 30 вересня 2025 р. | 2 086 | $295 941 | -0,4% |
| SE | 31 грудня 2025 р. | 1 647 | $294 368 | -7,9% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 914 | $279 980 | 49,7% |
| BRO | 30 вересня 2025 р. | 2 464 | $273 184 | -23,3% |
| RDDT | 31 березня 2026 р. | 1 145 | $263 201 | 10,1% |
| MSI | 30 червня 2025 р. | 596 | $260 935 | 14,9% |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 1 237 | $260 388 | 13,4% |
| AEM | 31 грудня 2025 р. | 1 539 | $259 414 | 23,0% |
| FFIV | 31 грудня 2025 р. | 794 | $256 613 | 48,3% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 992 | $255 172 | 37,5% |
| TDG | 31 березня 2026 р. | 190 | $252 672 | 4,6% |
| HOOD | 31 березня 2026 р. | 2 227 | $251 874 | 41,6% |
| WMK | 31 грудня 2025 р. | 3 483 | $250 323 | 7,7% |
| APP | 31 березня 2026 р. | 356 | $239 880 | -20,5% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 889 | $238 519 | -6,7% |
| IEF | 30 червня 2025 р. | 2 401 | $228 983 | |
| KMI | 30 вересня 2025 р. | 7 703 | $226 468 | 13,5% |
| AA | 30 червня 2026 р. | 3 380 | $224 195 | -4,6% |
| MDT | 30 вересня 2025 р. | 2 570 | $224 027 | -1,2% |
| MA | 31 березня 2025 р. | 415 | $218 527 | 5,2% |
| ARES | 31 березня 2025 р. | 1 229 | $217 570 | -2,1% |
| UBER | 31 грудня 2025 р. | 2 193 | $214 848 | -2,5% |
| ARES | 31 березня 2026 р. | 1 325 | $214 160 | 31,6% |
| APD | 31 грудня 2025 р. | 774 | $211 085 | 24,8% |
| IRM | 31 березня 2025 р. | 1 987 | $208 854 | 41,2% |
| DRI | 30 вересня 2025 р. | 953 | $207 725 | 15,6% |
| WSO | 31 грудня 2025 р. | 513 | $207 406 | -6,8% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 052 | $205 045 | -3,1% |
| FCX | 31 березня 2025 р. | 5 365 | $204 299 | 80,7% |
| TXN | 30 вересня 2025 р. | 980 | $203 468 | 44,8% |