Vertrix Wealth Management, LLC
CIK 2118328 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $297.0M
- Позиції
- 103
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 794 з 8 643 за вартістю 13F · топ 55.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 35,01%
- Вага топ-25 активів
- 61,44%
- Позиції понад 1%
- 40
- Ефективна кількість позицій
- 46,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 16,8% Оцін. купівлі $57 238 922 · продажі $47 757 637
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 47
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,6%
Health Care
7,7%
Financial Services
7,1%
Retail
7,0%
Industrials
7,0%
Communication Services
2,8%
Financials
2,5%
Consumer Discretionary
2,2%
Materials
2,0%
Energy
2,0%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,7%
Consumer products
1,4%
Communications
1,2%
Consumer Staples
1,2%
Інше/Невідоме
38,0%
Повний портфель 103 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIV | $15 019 380 | 5,06% | 195 820 | $3 763 077 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $14 868 968 | 5,01% | 190 848 | $808 879 | Вгору ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $13 169 605 | 4,43% | 262 186 | $714 370 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $12 145 077 | 4,09% | 199 787 | $11 018 | Вниз ×1 | ||
| FLOT | $11 887 605 | 4,00% | 232 862 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 002 468 | 3,03% | 31 112 | $841 938 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $8 817 956 | 2,97% | 74 107 | $1 002 324 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 901 263 | 2,32% | 21 084 | $728 096 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $6 121 649 | 2,06% | 18 098 | $1 143 736 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 023 626 | 2,03% | 53 184 | $-477 494 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 920 951 | 1,99% | 15 873 | $-35 089 | Вниз ×1 | ||
| SRLN | $5 905 184 | 1,99% | 146 567 | Вгору ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5 805 508 | 1,95% | 16 032 | $367 314 | Вгору ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5 501 808 | 1,85% | 10 602 | $279 469 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 499 551 | 1,85% | 27 485 | $1 478 868 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $5 491 864 | 1,85% | 26 272 | $409 970 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 330 556 | 1,79% | 14 111 | $-105 779 | Вниз ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $5 241 534 | 1,77% | 36 246 | $191 811 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $5 188 388 | 1,75% | 40 989 | $285 471 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $5 180 544 | 1,74% | 23 496 | $-282 627 | Вгору ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $4 913 991 | 1,65% | 21 972 | $561 353 | Вниз ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $4 748 528 | 1,60% | 33 172 | $539 420 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $4 710 250 | 1,59% | 9 246 | $-213 458 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4 557 227 | 1,53% | 20 447 | $465 586 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4 493 187 | 1,51% | 29 658 | $332 044 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $4 487 498 | 1,51% | 8 968 | $-510 558 | Вниз ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4 361 323 | 1,47% | 5 772 | $333 072 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 202 888 | 1,42% | 17 634 | $741 232 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 181 940 | 1,41% | 28 518 | $151 138 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 168 008 | 1,40% | 11 663 | $822 535 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 093 775 | 1,38% | 24 697 | $-885 067 | Вгору ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $3 789 994 | 1,28% | 36 636 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 710 183 | 1,25% | 13 194 | $-14 536 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 680 542 | 1,24% | 14 492 | $3 316 571 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 663 449 | 1,23% | 31 189 | $680 950 | Вниз ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $3 566 792 | 1,20% | 47 130 | $1 029 828 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 564 368 | 1,20% | 43 858 | $296 531 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 228 312 | 1,09% | 11 943 | $-71 345 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3 036 534 | 1,02% | 3 979 | $733 505 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 956 526 | 1,00% | 21 174 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $2 765 096 | 0,93% | 12 688 | $595 124 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 665 669 | 0,90% | 29 377 | Вгору ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2 594 298 | 0,87% | 25 387 | $-321 677 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $2 413 126 | 0,81% | 28 014 | $756 382 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 899 868 | 0,64% | 6 297 | $571 754 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 863 927 | 0,63% | 3 309 | $-1 420 671 | Вниз ×1 | ||
| IWS | $1 854 669 | 0,62% | 11 268 | $89 421 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $1 830 840 | 0,62% | 25 696 | $502 077 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 803 996 | 0,61% | 5 290 | $600 474 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 740 743 | 0,59% | 3 645 | $467 009 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 600 050 | 0,54% | 7 146 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 565 467 | 0,53% | 7 081 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 517 918 | 0,51% | 2 613 | $985 949 | Вниз ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 399 688 | 0,47% | 19 397 | $23 307 | Вгору ×1 | ||
| IWP | $1 399 219 | 0,47% | 9 557 | $80 469 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $1 387 831 | 0,47% | 1 853 | $843 611 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 340 124 | 0,45% | 1 325 | $197 996 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 314 349 | 0,44% | 3 720 | $247 261 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 308 778 | 0,44% | 6 046 | $106 637 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 271 845 | 0,43% | 21 853 | $384 847 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 242 828 | 0,42% | 13 469 | $120 221 | Вгору ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1 145 111 | 0,39% | 14 768 | $-217 432 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 016 763 | 0,34% | 5 359 | Вгору ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $940 407 | 0,32% | 5 991 | $176 189 | Вгору ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $912 045 | 0,31% | 3 223 | $-8 071 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $898 355 | 0,30% | 12 582 | $-163 910 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $895 914 | 0,30% | 11 619 | $229 127 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $882 329 | 0,30% | 751 | $55 687 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $836 023 | 0,28% | 697 | $161 819 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $786 733 | 0,26% | 841 | $-61 230 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $693 297 | 0,23% | 1 627 | Вгору ×1 | |||
| AOA | $655 774 | 0,22% | 6 719 | $95 367 | Вгору ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $632 193 | 0,21% | 3 334 | $-18 041 | Вгору ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $615 453 | 0,21% | 2 787 | $-358 316 | Вниз ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $601 379 | 0,20% | 5 997 | $236 514 | Вгору ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $566 749 | 0,19% | 5 564 | Вгору ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $518 461 | 0,17% | 9 099 | $74 885 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $515 971 | 0,17% | 2 020 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $513 649 | 0,17% | 698 | $-125 162 | Вниз ×1 | ||
| AOR | $505 196 | 0,17% | 7 269 | $-63 336 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $480 459 | 0,16% | 700 | $-515 009 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $459 974 | 0,15% | 8 580 | $109 101 | Вгору ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $400 080 | 0,13% | 2 579 | $-132 540 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $395 785 | 0,13% | 941 | $34 072 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $387 309 | 0,13% | 519 | $28 410 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $385 278 | 0,13% | 2 080 | $103 868 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $329 913 | 0,11% | 503 | $40 829 | Вниз ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $321 196 | 0,11% | 1 021 | $32 761 | Вгору ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $307 451 | 0,10% | 1 050 | $102 354 | |||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $291 811 | 0,10% | 823 | Вгору ×1 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $291 044 | 0,10% | 2 845 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $289 727 | 0,10% | 251 | Вгору ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $284 879 | 0,10% | 2 495 | $-9 536 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $270 856 | 0,09% | 1 273 | Вгору ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $258 660 | 0,09% | 269 | $4 769 | Вгору ×1 | ||
| XLC XLC | $249 184 | 0,08% | 2 326 | $36 887 | Вгору ×1 | ||
| XBI XBI | $226 614 | 0,08% | 1 432 | $-10 708 | Вниз ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $221 847 | 0,07% | 569 | $-47 427 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $217 361 | 0,07% | 748 | $-40 811 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $214 609 | 0,07% | 2 923 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FLOT | $11 887 605 | 232 862 | 4,00% |
| SRLN | $5 905 184 | 146 567 | 1,99% |
| CVS | $3 789 994 | 36 636 | 1,28% |
| INTC | $2 956 526 | 21 174 | 1,00% |
| ABT | $2 665 669 | 29 377 | 0,90% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 600 050 | 7 146 | 0,54% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 565 467 | 7 081 | 0,53% |
| RTX | $1 016 763 | 5 359 | 0,34% |
| ETN | $693 297 | 1 627 | 0,23% |
| CCJ | $566 749 | 5 564 | 0,19% |
| GLW | $515 971 | 2 020 | 0,17% |
| ARM | $291 811 | 823 | 0,10% |
| EMXC | $291 044 | 2 845 | 0,10% |
| MU | $289 727 | 251 | 0,10% |
| RSP | $270 856 | 1 273 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BIV | Куплено більше | +50K | +$3.8M |
| NVDA | Куплено більше | +4K | +$1.5M |
| META | Скорочено | -2K | -$1.4M |
| AXP | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| VBIL | Куплено більше | +14K | +$1.0M |
| SPYG | Скорочено | -6K | +$1.0M |
| AMD | Скорочено | -2 | +$986K |
| CVX | Куплено більше | +633 | -$885K |
| IVV | Куплено більше | +1K | +$844K |
| AAPL | Скорочено | -1K | +$842K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BLV | 30 червня 2026 р. | 162 216 | $11 157 216 | Більше не відстежується |
| VWOB | 30 червня 2026 р. | 125 574 | $8 248 956 | |
| MDT | 30 червня 2026 р. | 37 938 | $3 287 328 | 19,9% |
| TMO | 30 червня 2026 р. | 5 806 | $2 853 823 | 22,7% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 11 996 | $2 711 456 | 0,8% |
| TMUS | 30 червня 2026 р. | 11 839 | $2 486 545 | 10,8% |
| LDOS | 30 червня 2026 р. | 5 432 | $844 785 | 41,2% |
| NOW | 30 червня 2026 р. | 6 387 | $667 761 | 24,4% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 3 737 | $634 019 | 22,8% |
| EPD | 30 червня 2026 р. | 16 300 | $616 792 | 4,5% |
| SPEM | 30 червня 2026 р. | 4 530 | $212 502 | Більше не відстежується |