Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q2 2025–Q2 2026 +13.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +21.7%
Надлишкова дохідність -7.8%

Річна: +13.9% · S&P 500: +21.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 14,1%
Energy 3,6%
Industrials 3,5%
Retail 2,2%
Communication Services 1,0%
Financials 0,4%
Health Care 0,1%
Інше/Невідоме 74,8%

Повний портфель 45 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $55 954 618 34,96% 75 984 $51 867 029 Вгору ×1
SPY SPY $49 479 487 30,92% 66 258 $8 053 479 Вгору ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $5 256 056 3,28% 12 010 $-443 410
IYW iShares Trust $4 169 614 2,61% 16 531 $1 364 861 Вгору ×3
IGM iShares Trust $4 162 620 2,60% 25 447 $1 296 219 Вгору ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 318 874 2,07% 7 659 $2 974 668 Вгору ×1
IDGT iShares Trust $3 245 792 2,03% 27 107 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 244 709 2,03% 2 811
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 884 799 1,80% 4 966
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 733 816 1,71% 19 579
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 508 751 1,57% 8 670 $1 386 492 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 853 570 1,16% 7 777 $1 181 066 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 563 126 0,98% 2 162 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 399 818 0,87% 3 917
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 347 806 0,84% 6 736
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 324 507 0,83% 4 390 $497 013 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 272 640 0,80% 3 369
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 156 498 0,72% 10 211 Вгору ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1 013 429 0,63% 2 047 $332 275 Вгору ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $997 975 0,62% 1 386 $73 425 Вниз ×1
EFA iShares Trust $990 807 0,62% 9 538 $207 551 Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares $930 160 0,58% 2 525 $45 053 Вгору ×2
MMM 3M Company Common Stock $929 040 0,58% 5 738 $202 019 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $920 074 0,57% 864 Вгору ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $915 661 0,57% 462 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $903 467 0,56% 769 Вгору ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $730 212 0,46% 8 400 $-318 108
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $719 718 0,45% 2 561 Вгору ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $705 328 0,44% 24 705 $40 022
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $580 927 0,36% 621 $-37 856
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $524 595 0,33% 3 837 $-126 390
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $414 309 0,26% 26 090 $-24 701 Вгору ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $354 703 0,22% 1 190 $123 676
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $330 956 0,21% 693 $96 757
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $311 099 0,19% 834 $-11 689 Вниз ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $242 202 0,15% 1 444 $-61 081
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $215 543 0,13% 542 $-34 314
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $157 966 0,10% 230 $20 529
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $142 095 0,09% 384 $18 904
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $79 544 0,05% 365 $7 931
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $24 621 0,02% 100 $4 041
VO VANGUARD INDEX FUNDS $10 313 0,01% 128 $1 123 Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6 719 0,00% 78 $1 041 Вгору ×1
IWR iShares Trust $6 399 0,00% 58 $760
IWP iShares Trust $5 856 0,00% 40 $731

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IYW $4 169 614 2,61% зростання ×3
IGM $4 162 620 2,60% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IDGT $3 245 792 27 107 2,03%
MU $3 244 709 2 811 2,03%
AMD $2 884 799 4 966 1,80%
INTC $2 733 816 19 579 1,71%
AMAT $1 563 126 2 162 0,98%
GOOGL $1 399 818 3 917 0,87%
NVDA $1 347 806 6 736 0,84%
AVGO $1 272 640 3 369 0,80%
WMT $1 156 498 10 211 0,72%
CAT $920 074 864 0,57%
FIX $915 661 462 0,57%
GEV $903 467 769 0,56%
NXPI $719 718 2 561 0,45%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Куплено більше +3K +$8.1M
AAPL Куплено більше +4K +$1.4M
IYW Куплено більше +1K +$1.4M
IGM Куплено більше +1K +$1.3M
AMZN Куплено більше +5K +$1.2M
KLAC Куплено більше +4K +$497K
TPL Тільки зміна ціни +0 -$443K
ROK Куплено більше +149 +$332K
MSTR Тільки зміна ціни +0 -$318K
EFA Куплено більше +1K +$208K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IYG 30 червня 2026 р. 38 609 $3 198 370 2,3%
AVGO 31 березня 2026 р. 5 553 $1 921 893 14,7%
SOXX 31 березня 2026 р. 6 135 $1 847 555 79,2%
AMGN 30 червня 2025 р. 5 229 $1 629 095 44,4%
NVDA 31 березня 2026 р. 8 346 $1 556 529 34,1%
ADP 30 червня 2025 р. 4 751 $1 451 573 -16,4%
AEP 30 червня 2025 р. 13 036 $1 424 444 15,2%
SBUX 30 червня 2025 р. 14 450 $1 417 401 3,4%
CCEP 30 червня 2025 р. 16 235 $1 412 932 9,0%
VRSK 30 червня 2025 р. 4 739 $1 410 421 -47,4%
MNST 30 червня 2025 р. 23 961 $1 402 198 37,1%
GILD 30 червня 2025 р. 12 478 $1 398 160 30,5%
BKR 30 червня 2025 р. 31 621 $1 389 743 46,1%
DXCM 30 вересня 2025 р. 15 863 $1 384 681 26,9%
FTNT 30 червня 2025 р. 14 345 $1 380 850 71,2%
DASH 30 червня 2025 р. 7 417 $1 355 605 -23,3%
MCHP 31 грудня 2025 р. 20 963 $1 346 244 27,6%
CTSH 30 червня 2025 р. 17 589 $1 345 559 -25,0%
ADI 30 червня 2025 р. 6 615 $1 334 047 75,3%
INTU 31 грудня 2025 р. 1 940 $1 324 845 -57,6%
AZN 30 червня 2025 р. 18 004 $1 323 294 12,3%
CHTR 30 вересня 2025 р. 3 214 $1 313 915 -60,3%
SNPS 30 вересня 2025 р. 2 556 $1 310 410 -0,7%
AMD 31 березня 2026 р. 5 785 $1 238 916 211,6%
TTD 30 вересня 2025 р. 17 053 $1 227 645 -75,6%
MU 31 березня 2026 р. 4 289 $1 224 123 218,2%
APP 31 березня 2026 р. 1 767 $1 190 640 -32,6%
WDAY 30 вересня 2025 р. 4 895 $1 174 800 -22,7%
DASH 31 грудня 2025 р. 4 231 $1 150 790 -16,5%
TSLA 31 березня 2026 р. 2 398 $1 078 429 -0,3%
CDW 31 грудня 2025 р. 6 764 $1 077 370 -2,1%
PLTR 31 березня 2026 р. 5 758 $1 023 485 29,0%
FAST 31 грудня 2025 р. 20 833 $1 021 650 26,5%
INTC 31 березня 2026 р. 23 150 $854 235 170,4%
ROST 31 березня 2026 р. 4 514 $813 152 5,5%
CEG 31 березня 2026 р. 2 286 $807 575 -7,8%
MAR 31 березня 2026 р. 2 435 $755 434 9,8%
GOOG 31 березня 2026 р. 2 396 $751 865 18,6%
CRWD 31 березня 2026 р. 1 502 $704 078 -30,8%
CDNS 31 березня 2026 р. 2 100 $656 418 26,4%
ADSK 31 березня 2026 р. 2 136 $632 277 -11,4%
META 31 грудня 2025 р. 846 $621 285 10,3%
ZS 31 березня 2026 р. 2 553 $574 221 40,1%
NFLX 31 березня 2026 р. 5 392 $505 554 -30,3%
SHOP 31 березня 2026 р. 2 582 $415 625 27,6%
TLT 30 червня 2026 р. 4 479 $388 285
TTWO 30 вересня 2025 р. 1 567 $380 546 -21,5%
ORLY 31 березня 2026 р. 3 990 $363 928 -8,0%
EXC 30 вересня 2025 р. 8 206 $356 305 -9,5%
CTAS 30 вересня 2025 р. 1 594 $355 255 -6,0%
DIS 31 березня 2026 р. 2 868 $326 292 6,0%
ULTA 31 березня 2026 р. 526 $318 235 4,0%
IYG 31 грудня 2025 р. 3 434 $307 824 0,3%
STX 31 березня 2026 р. 1 053 $289 986 116,7%
BKNG 30 вересня 2025 р. 47 $272 094 -97,1%
CSCO 30 червня 2025 р. 4 318 $266 464 61,7%
META 30 червня 2025 р. 453 $261 091 -1,4%
NVDA 30 червня 2025 р. 2 359 $255 668 48,1%
MGK 30 вересня 2025 р. 556 $203 591 16,0%
MINT 31 березня 2026 р. 2 023 $202 988
MGV 30 вересня 2025 р. 1 011 $132 643
VBR 30 вересня 2025 р. 298 $58 113
VOT 30 вересня 2025 р. 171 $48 631
VOE 30 вересня 2025 р. 293 $48 187
GOOGL 31 березня 2026 р. 86 $26 918 19,5%
VBK 30 вересня 2025 р. 94 $26 032