Wealth Group, Ltd.

CIK 2013988 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$401K
#8 499 з 8 643 за вартістю 13F · топ 98.3%
Позиції
106
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +273.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
52,68%
Вага топ-25 активів
73,48%
Позиції понад 1%
27
Ефективна кількість позицій
22,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,41% Оцін. купівлі $285 076 · продажі $3 578

Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 54,1% все ще утримуються

Нові позиції
30
Збільшено
72
Зменшено
4
Закриті
12
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
31,1%
Industrials
16,7%
Retail
14,7%
Communication Services
9,5%
Healthcare
7,0%
Financial Services
4,4%
Consumer Discretionary
2,8%
Consumer Staples
2,8%
Financials
2,0%
Energy
1,9%
Utilities
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
0,9%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Materials
0,5%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
1,9%

Повний портфель 106 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $59 195 14,77% 204 571 $46 665 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27 341 6,82% 76 506 $21 788 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24 156 6,03% 101 352 $19 685 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20 944 5,23% 104 675 $15 763 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20 275 5,06% 19 039 $16 284 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17 832 4,45% 157 447 $12 007 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 892 3,97% 42 602 $12 003 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9 264 2,31% 18 038 $6 803 Вгору ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $8 763 2,19% 12 287 $6 929 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 442 1,86% 13 211 $4 897 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 495 1,62% 6 943 $4 307 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 372 1,59% 38 443 $2 659 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6 227 1,55% 5 192 $4 715 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6 135 1,53% 16 942 $4 634 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 055 1,51% 23 841 $4 774 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 831 1,46% 15 435 $4 376 Вгору ×2
V Visa Inc. $5 717 1,43% 16 663 $4 834 Вгору ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5 683 1,42% 5 810 $3 760 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 535 1,38% 20 476 $3 562 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5 245 1,31% 23 421 $4 098 Вгору ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5 180 1,29% 40 921 $1 832 Вгору ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 946 1,23% 22 434 $3 917 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 917 1,23% 60 500 $3 440 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 551 1,14% 7 834 $4 262 Вгору ×2
BRKB $4 488 1,12% 8 970 $3 352 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 464 1,11% 12 656 $2 840 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 040 1,01% 27 549 $2 301 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 810 0,95% 7 478 $2 411 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 788 0,95% 32 251 $3 403 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 509 0,88% 23 943 $3 189 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $3 244 0,81% 5 114 $2 562 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 185 0,79% 17 238 $2 333 Вгору ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 146 0,79% 2 678 $1 797 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 032 0,76% 12 050 $2 173 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 920 0,73% 21 568 $1 648 Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 916 0,73% 6 730 $1 559 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 857 0,71% 10 161 $2 209 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 742 0,68% 7 760 $2 331 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 706 0,68% 14 264 $2 139 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 695 0,67% 8 232 $1 358 Вгору ×2
MMM 3M Company Common Stock $2 374 0,59% 14 663 $1 631 Вгору ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 176 0,54% 5 106 $1 441 Вгору ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2 055 0,51% 1 971 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 032 0,51% 2 810 $1 305 Вгору ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 967 0,49% 6 599 $1 745 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 924 0,48% 6 144 $1 457 Вгору ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1 917 0,48% 12 234 $1 581 Вгору ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1 799 0,45% 10 254 $879 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 745 0,44% 6 452 $1 178 Вгору ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 697 0,42% 34 065 $801 Вгору ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 646 0,41% 16 106 $1 090 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 528 0,38% 5 619 $1 113 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 478 0,37% 8 171 $348 Вгору ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 465 0,37% 6 575 $919 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 410 0,35% 10 970 $1 089 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 341 0,33% 3 965 $937 Вгору ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 316 0,33% 3 550 $997 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 310 0,33% 22 994
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 243 0,31% 3 646 $869 Вгору ×2
TGT Target Corporation Common Stock $1 186 0,30% 9 079 $902 Вгору ×2
VGT $1 085 0,27% 9 077 Вгору ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1 061 0,26% 510 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $988 0,25% 4 565 $505 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $943 0,24% 2 241 $660 Вгору ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $889 0,22% 7 822 $618 Вгору ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $854 0,21% 11 832 $473 Вгору ×2
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $795 0,20% 4 722 $341 Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $789 0,20% 13 692 $579 Вгору ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $772 0,19% 6 586
BRKA $749 0,19% 1 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $746 0,19% 2 371 $435 Вгору ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $720 0,18% 2 090 $338 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $673 0,17% 9 420 $136 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $660 0,16% 4 609 $379 Вгору ×1
APA APA Corporation - Common Stock $651 0,16% 20 000 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $630 0,16% 5 404 Вгору ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $561 0,14% 13 677
GE GE Aerospace Common Stock $552 0,14% 1 476 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $537 0,13% 12 688
ULXXXX $508 0,13% 8 444 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $475 0,12% 5 240
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $468 0,12% 5 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $463 0,12% 3 068 Вгору ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $439 0,11% 1 500 Вгору ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $415 0,10% 815
GLW Corning Incorporated Common Stock $368 0,09% 1 442 Вгору ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $364 0,09% 3 702
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $345 0,09% 10 150 $107 Вгору ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $337 0,08% 1 202 Вгору ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $335 0,08% 3 453 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $335 0,08% 13 923
COP ConocoPhillips Common Stock $333 0,08% 3 207 $91 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $314 0,08% 2 297 $-622 Вниз ×1
XLE XLE $312 0,08% 5 882 Вгору ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $307 0,08% 975 $-9 Вниз ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $303 0,08% 1 710 $70 Вгору ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $285 0,07% 1 379 $-353 Вниз ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $274 0,07% 1 150 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $272 0,07% 2 950 $-90 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $268 0,07% 2 802 $12 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
EQIX $2 055 1 971 0,51%
BAC $1 310 22 994 0,33%
VGT $1 085 9 077 0,27%
FCNCA $1 061 510 0,26%
AFL $772 6 586 0,19%
BRKA $749 1 0,19%
APA $651 20 000 0,16%
PLTR $630 5 404 0,16%
NKE $561 13 677 0,14%
GE $552 1 476 0,14%
VZ $537 12 688 0,13%
ULXXXX $508 8 444 0,13%
ABT $475 5 240 0,12%
DAL $468 5 000 0,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $463 3 068 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AAPL Куплено більше +155K +$47K
GOOGL Куплено більше +57K +$22K
NVDA Куплено більше +75K +$16K
WMT Куплено більше +111K +$12K
MSFT Куплено більше +32K +$12K
CMI Куплено більше +9K +$7K
MA Куплено більше +13K +$7K
META Куплено більше +9K +$5K
JNJ Куплено більше +19K +$5K
LLY Куплено більше +4K +$5K

3 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
TJX 30 червня 2025 р. 39 495 $4 810 20,5%
BND 30 червня 2025 р. 36 295 $2 666
VEA 30 червня 2025 р. 22 656 $1 152 Більше не відстежується
SCHO 30 червня 2025 р. 41 804 $1 018 Більше не відстежується
VTIP 30 червня 2025 р. 18 786 $937
GS 30 червня 2025 р. 1 624 $887 44,0%
UPS 31 березня 2025 р. 7 006 $884 -5,6%
DECW 30 червня 2025 р. 26 725 $800 Більше не відстежується
SPHY 30 червня 2025 р. 31 074 $728 Більше не відстежується
BNDX 30 червня 2025 р. 14 845 $725
MO 30 червня 2025 р. 11 494 $690 11,8%
UNH 30 червня 2025 р. 1 282 $671 26,6%
VZ 30 червня 2025 р. 14 336 $650 14,2%
ADBE 31 березня 2026 р. 1 736 $608 11,4%
JULW 30 червня 2025 р. 17 493 $603 Більше не відстежується
SCHX 30 червня 2025 р. 25 015 $552 Більше не відстежується
T 30 червня 2025 р. 19 468 $551 -12,5%
ACWV 30 червня 2025 р. 4 647 $541 Більше не відстежується
TMUS 30 червня 2025 р. 1 896 $506 -22,0%
MUB 30 червня 2025 р. 4 731 $499 Більше не відстежується
VWO 30 червня 2025 р. 10 954 $496 Більше не відстежується
CMCSA 30 червня 2025 р. 13 248 $489 -25,0%
HON 31 березня 2025 р. 2 111 $477 13,1%
BSV 30 червня 2025 р. 5 749 $450 Більше не відстежується
VTEB 30 червня 2025 р. 8 859 $440 Більше не відстежується
SPY 30 червня 2025 р. 717 $401 Більше не відстежується
FEBW 30 червня 2025 р. 13 028 $396 Більше не відстежується
SCHP 30 червня 2025 р. 14 343 $386 Більше не відстежується
CTAS 30 червня 2025 р. 1 817 $373 -8,4%
CEG 30 червня 2025 р. 1 831 $369 -16,8%
CRM 30 червня 2025 р. 1 375 $369 -26,0%
AEP 30 червня 2025 р. 3 297 $360 22,1%
BLDR 30 червня 2026 р. 4 350 $358 -19,7%
SO 30 червня 2025 р. 3 896 $358 0,9%
BDX 30 червня 2025 р. 1 543 $353 37,2%
TBIL 30 червня 2025 р. 7 004 $350
GIS 31 березня 2025 р. 5 409 $345 -34,2%
AUGW 30 червня 2025 р. 11 920 $344 Більше не відстежується
GILD 30 червня 2025 р. 2 953 $331 33,9%
AMD 30 червня 2025 р. 3 183 $327 227,2%
NEE 30 червня 2025 р. 4 549 $322 24,5%
PLD 30 червня 2025 р. 2 857 $319 34,3%
SEIV 30 червня 2025 р. 9 818 $319 Більше не відстежується
IEFA 30 червня 2025 р. 4 177 $316 Більше не відстежується
BCI 30 червня 2025 р. 14 542 $312 Більше не відстежується
ASML 30 червня 2025 р. 466 $309 120,9%
VBR 30 червня 2025 р. 1 645 $306 Більше не відстежується
CSX 31 березня 2025 р. 9 390 $303 74,7%
SEIM 30 червня 2025 р. 8 412 $303 Більше не відстежується
TSM 30 червня 2026 р. 888 $300 -14,4%
ABT 30 червня 2025 р. 2 220 $294 -15,6%
NOC 30 червня 2025 р. 569 $291 17,9%
BAC 30 червня 2025 р. 6 955 $290 35,4%
PANW 31 березня 2025 р. 1 596 $290 110,4%
TT 30 червня 2025 р. 861 $290 5,0%
IHI 30 червня 2025 р. 4 798 $289 Більше не відстежується
VUG 30 червня 2025 р. 768 $285 Більше не відстежується
SCHA 30 червня 2025 р. 11 882 $278 Більше не відстежується
EXC 30 червня 2025 р. 5 962 $275 5,7%
ETR 30 червня 2025 р. 3 183 $272 30,4%
MPC 30 червня 2025 р. 1 848 $269 117,9%
IEMG 30 червня 2025 р. 4 838 $261 Більше не відстежується
VWOB 30 червня 2025 р. 4 034 $259
MDLZ 30 червня 2026 р. 4 429 $255 10,4%
WFC 30 червня 2025 р. 3 554 $255 8,8%
CLX 30 червня 2025 р. 1 725 $254 -10,1%
ENB 30 червня 2026 р. 4 682 $253 -5,9%
EMLC 30 червня 2025 р. 10 468 $250 Більше не відстежується
TMO 30 червня 2025 р. 498 $248 51,7%
HCA 30 червня 2025 р. 713 $246 9,8%
VTV 30 червня 2025 р. 1 419 $245 Більше не відстежується
OCTW 30 червня 2025 р. 6 911 $243 Більше не відстежується
TXN 31 березня 2025 р. 1 288 $242 50,1%
VBK 30 червня 2025 р. 958 $241 Більше не відстежується
AFL 30 червня 2025 р. 2 147 $239 13,6%
KMB 30 червня 2025 р. 1 658 $236 -15,3%
ITIC 30 червня 2026 р. 1 054 $229 7,0%
CRWD 31 березня 2026 р. 479 $225 -48,6%
SUB 30 червня 2025 р. 2 135 $225 Більше не відстежується
DIS 31 березня 2025 р. 2 008 $224 7,8%
IDEV 30 червня 2025 р. 3 207 $221 Більше не відстежується
URI 30 червня 2026 р. 300 $219 -1,5%
NKE 31 березня 2026 р. 3 422 $218 -22,5%
BMY 30 червня 2025 р. 3 558 $217 46,9%
INTU 31 березня 2025 р. 345 $217 -41,3%
TMO 30 червня 2026 р. 439 $216 22,7%
INTU 31 березня 2026 р. 323 $214 -16,6%
MS 31 березня 2025 р. 1 704 $214 86,3%
NVO 30 червня 2025 р. 3 073 $213 -32,0%
ARCC 30 червня 2025 р. 9 452 $209 -9,3%
ASML 30 червня 2026 р. 158 $209 -11,0%
APRW 30 червня 2025 р. 6 467 $208 Більше не відстежується
HWM 30 червня 2026 р. 904 $208 7,7%
ADI 30 червня 2026 р. 650 $207 -5,7%
IAU 31 березня 2025 р. 4 183 $207 Більше не відстежується
ACN 30 червня 2025 р. 656 $205 -39,7%
DES 30 червня 2025 р. 6 405 $205 Більше не відстежується
AFL 31 березня 2026 р. 1 821 $201 9,2%
DFCF 30 червня 2025 р. 4 756 $200 Більше не відстежується
F 31 березня 2025 р. 10 962 $109 42,7%
CHRS 30 червня 2026 р. 14 195 $24 -4,6%
PDSB 30 червня 2026 р. 13 399 $8 -75,9%
PRPL 30 червня 2025 р. 10 000 $7 698,4%