Wealth Group, Ltd.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +273.8% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів52,68%
Вага топ-25 активів73,48%
Позиції понад 1%27
Ефективна кількість позицій22,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,41% Оцін. купівлі $285 076 · продажі $3 578
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 56,1% все ще утримуються
Нові позиції30
Збільшено72
Зменшено4
Закриті12
Вартість портфеля
$401K
Позиції
106
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 106 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $59 195 | 14,77% | 204 571 | $46 665 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL | $27 341 | 6,82% | 76 506 | $21 788 | Вгору ×2 | ||
| AMZN | $24 156 | 6,03% | 101 352 | $19 685 | Вгору ×2 | ||
| NVDA | $20 944 | 5,23% | 104 675 | $15 763 | Вгору ×2 | ||
| CAT | $20 275 | 5,06% | 19 039 | $16 284 | Вгору ×2 | ||
| WMT | $17 832 | 4,45% | 157 447 | $12 007 | Вгору ×2 | ||
| MSFT | $15 892 | 3,97% | 42 602 | $12 003 | Вгору ×2 | ||
| MA | $9 264 | 2,31% | 18 038 | $6 803 | Вгору ×2 | ||
| CMI | $8 763 | 2,19% | 12 287 | $6 929 | Вгору ×1 | ||
| META | $7 442 | 1,86% | 13 211 | $4 897 | Вгору ×2 | ||
| COST | $6 495 | 1,62% | 6 943 | $4 307 | Вгору ×2 | ||
| CVX | $6 372 | 1,59% | 38 443 | $2 659 | Вгору ×2 | ||
| LLY | $6 227 | 1,55% | 5 192 | $4 715 | Вгору ×2 | ||
| AMGN | $6 135 | 1,53% | 16 942 | $4 634 | Вгору ×1 | ||
| JNJ | $6 055 | 1,51% | 23 841 | $4 774 | Вгору ×2 | ||
| AVGO | $5 831 | 1,46% | 15 435 | $4 376 | Вгору ×2 | ||
| V | $5 717 | 1,43% | 16 663 | $4 834 | Вгору ×2 | ||
| PH | $5 683 | 1,42% | 5 810 | $3 760 | Вгору ×1 | ||
| MCD | $5 535 | 1,38% | 20 476 | $3 562 | Вгору ×1 | ||
| ADP | $5 245 | 1,31% | 23 421 | $4 098 | Вгору ×2 | ||
| DUK | $5 180 | 1,29% | 40 921 | $1 832 | Вгору ×2 | ||
| LOW | $4 946 | 1,23% | 22 434 | $3 917 | Вгору ×1 | ||
| KO | $4 917 | 1,23% | 60 500 | $3 440 | Вгору ×2 | ||
| AMD | $4 551 | 1,14% | 7 834 | $4 262 | Вгору ×2 | ||
| BRK-B | $4 488 | 1,12% | 8 970 | $3 352 | Вгору ×1 | ||
| HD | $4 464 | 1,11% | 12 656 | $2 840 | Вгору ×2 | ||
| PG | $4 040 | 1,01% | 27 549 | $2 301 | Вгору ×2 | ||
| LMT | $3 810 | 0,95% | 7 478 | $2 411 | Вгору ×1 | ||
| CSCO | $3 788 | 0,95% | 32 251 | $3 403 | Вгору ×1 | ||
| ORCL | $3 509 | 0,88% | 23 943 | $3 189 | Вгору ×1 | ||
| DE | $3 244 | 0,81% | 5 114 | $2 562 | Вгору ×1 | ||
| QCOM | $3 185 | 0,79% | 17 238 | $2 333 | Вгору ×2 | ||
| GEV | $3 146 | 0,79% | 2 678 | $1 797 | Вгору ×2 | ||
| ABBV | $3 032 | 0,76% | 12 050 | $2 173 | Вгору ×2 | ||
| PEP | $2 920 | 0,73% | 21 568 | $1 648 | Вгору ×2 | ||
| LRCX | $2 916 | 0,73% | 6 730 | $1 559 | Вгору ×1 | ||
| IBM | $2 857 | 0,71% | 10 161 | $2 209 | Вгору ×1 | ||
| GOOG | $2 742 | 0,68% | 7 760 | $2 331 | Вгору ×1 | ||
| RTX | $2 706 | 0,68% | 14 264 | $2 139 | Вгору ×2 | ||
| JPM | $2 695 | 0,67% | 8 232 | $1 358 | Вгору ×2 | ||
| MMM | $2 374 | 0,59% | 14 663 | $1 631 | Вгору ×2 | ||
| ETN | $2 176 | 0,54% | 5 106 | $1 441 | Вгору ×1 | ||
| EQIX | $2 055 | 0,51% | 1 971 | Вгору ×1 | |||
| AMAT | $2 032 | 0,51% | 2 810 | $1 305 | Вгору ×2 | ||
| TXN | $1 967 | 0,49% | 6 599 | $1 745 | Вгору ×1 | ||
| FDX | $1 924 | 0,48% | 6 144 | $1 457 | Вгору ×2 | ||
| NVS | $1 917 | 0,48% | 12 234 | $1 581 | Вгору ×1 | ||
| HSY | $1 799 | 0,45% | 10 254 | $879 | Вгору ×1 | ||
| ITW | $1 745 | 0,44% | 6 452 | $1 178 | Вгору ×2 | ||
| TFC | $1 697 | 0,42% | 34 065 | $801 | Вгору ×2 | ||
| SBUX | $1 646 | 0,41% | 16 106 | $1 090 | Вгору ×2 | ||
| UNP | $1 528 | 0,38% | 5 619 | $1 113 | Вгору ×2 | ||
| PM | $1 478 | 0,37% | 8 171 | $348 | Вгору ×2 | ||
| NUE | $1 465 | 0,37% | 6 575 | $919 | Вгору ×1 | ||
| MRK | $1 410 | 0,35% | 10 970 | $1 089 | Вгору ×1 | ||
| AXP | $1 341 | 0,33% | 3 965 | $937 | Вгору ×2 | ||
| MAR | $1 316 | 0,33% | 3 550 | $997 | Вгору ×1 | ||
| BAC | $1 310 | 0,33% | 22 994 | ||||
| PANW | $1 243 | 0,31% | 3 646 | $869 | Вгору ×2 | ||
| TGT | $1 186 | 0,30% | 9 079 | $902 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $1 085 | 0,27% | 9 077 | Вгору ×1 | |||
| FCNCA | $1 061 | 0,26% | 510 | Вгору ×1 | |||
| BA | $988 | 0,25% | 4 565 | $505 | Вгору ×2 | ||
| TSLA | $943 | 0,24% | 2 241 | $660 | Вгору ×1 | ||
| TROW | $889 | 0,22% | 7 822 | $618 | Вгору ×2 | ||
| UBER | $854 | 0,21% | 11 832 | $473 | Вгору ×2 | ||
| TM | $795 | 0,20% | 4 722 | $341 | Вгору ×1 | ||
| BMY | $789 | 0,20% | 13 692 | $579 | Вгору ×1 | ||
| AFL | $772 | 0,19% | 6 586 | ||||
| BRK-A | $749 | 0,19% | 1 | Вгору ×1 | |||
| SYK | $746 | 0,19% | 2 371 | $435 | Вгору ×2 | ||
| SHW | $720 | 0,18% | 2 090 | $338 | Вгору ×1 | ||
| NFLX | $673 | 0,17% | 9 420 | $136 | Вгору ×1 | ||
| EMR | $660 | 0,16% | 4 609 | $379 | Вгору ×1 | ||
| APA | $651 | 0,16% | 20 000 | Вгору ×1 | |||
| PLTR | $630 | 0,16% | 5 404 | Вгору ×1 | |||
| NKE | $561 | 0,14% | 13 677 | ||||
| GE | $552 | 0,14% | 1 476 | Вгору ×1 | |||
| VZ | $537 | 0,13% | 12 688 | ||||
| UL | $508 | 0,13% | 8 444 | Вгору ×1 | |||
| ABT | $475 | 0,12% | 5 240 | ||||
| DAL | $468 | 0,12% | 5 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $463 | 0,12% | 3 068 | Вгору ×1 | |||
| GNRC | $439 | 0,11% | 1 500 | Вгору ×1 | |||
| NOC | $415 | 0,10% | 815 | ||||
| GLW | $368 | 0,09% | 1 442 | Вгору ×1 | |||
| PAYX | $364 | 0,09% | 3 702 | ||||
| CMG | $345 | 0,09% | 10 150 | $107 | Вгору ×1 | ||
| LH | $337 | 0,08% | 1 202 | Вгору ×1 | |||
| CHD | $335 | 0,08% | 3 453 | Вгору ×1 | |||
| PFE | $335 | 0,08% | 13 923 | ||||
| COP | $333 | 0,08% | 3 207 | $91 | Вгору ×1 | ||
| XOM | $314 | 0,08% | 2 297 | $-622 | Вниз ×1 | ||
| XLE | $312 | 0,08% | 5 882 | Вгору ×1 | |||
| NSC | $307 | 0,08% | 975 | $-9 | Вниз ×1 | ||
| VEEV | $303 | 0,08% | 1 710 | $70 | Вгору ×1 | ||
| RY | $285 | 0,07% | 1 379 | $-353 | Вниз ×1 | ||
| PKG | $274 | 0,07% | 1 150 | Вгору ×1 | |||
| SCHW | $272 | 0,07% | 2 950 | $-90 | Вниз ×1 | ||
| SO | $268 | 0,07% | 2 802 | $12 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| EQIX | $2 055 | 1 971 | 0,51% |
| BAC | $1 310 | 22 994 | 0,33% |
| VGT | $1 085 | 9 077 | 0,27% |
| FCNCA | $1 061 | 510 | 0,26% |
| AFL | $772 | 6 586 | 0,19% |
| BRK-A | $749 | 1 | 0,19% |
| APA | $651 | 20 000 | 0,16% |
| PLTR | $630 | 5 404 | 0,16% |
| NKE | $561 | 13 677 | 0,14% |
| GE | $552 | 1 476 | 0,14% |
| VZ | $537 | 12 688 | 0,13% |
| UL | $508 | 8 444 | 0,13% |
| ABT | $475 | 5 240 | 0,12% |
| DAL | $468 | 5 000 | 0,12% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $463 | 3 068 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Куплено більше | +155K | +$47K |
| GOOGL | Куплено більше | +57K | +$22K |
| NVDA | Куплено більше | +75K | +$16K |
| WMT | Куплено більше | +111K | +$12K |
| MSFT | Куплено більше | +32K | +$12K |
| CMI | Куплено більше | +9K | +$7K |
| MA | Куплено більше | +13K | +$7K |
| META | Куплено більше | +9K | +$5K |
| JNJ | Куплено більше | +19K | +$5K |
| LLY | Куплено більше | +4K | +$5K |
3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TJX | 30 червня 2025 р. | 39 495 | $4 810 | 7,4% |
| BND | 30 червня 2025 р. | 36 295 | $2 666 | |
| VEA | 30 червня 2025 р. | 22 656 | $1 152 | |
| SCHO | 30 червня 2025 р. | 41 804 | $1 018 | -2,1% |
| VTIP | 30 червня 2025 р. | 18 786 | $937 | |
| GS | 30 червня 2025 р. | 1 624 | $887 | 27,5% |
| DECW | 30 червня 2025 р. | 26 725 | $800 | |
| SPHY | 30 червня 2025 р. | 31 074 | $728 | |
| BNDX | 30 червня 2025 р. | 14 845 | $725 | |
| MO | 30 червня 2025 р. | 11 494 | $690 | 14,9% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 1 282 | $671 | 19,2% |
| VZ | 30 червня 2025 р. | 14 336 | $650 | 6,1% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 1 736 | $608 | -2,2% |
| JULW | 30 червня 2025 р. | 17 493 | $603 | |
| SCHX | 30 червня 2025 р. | 25 015 | $552 | 24,3% |
| T | 30 червня 2025 р. | 19 468 | $551 | -16,0% |
| ACWV | 30 червня 2025 р. | 4 647 | $541 | |
| TMUS | 30 червня 2025 р. | 1 896 | $506 | -31,3% |
| MUB | 30 червня 2025 р. | 4 731 | $499 | |
| VWO | 30 червня 2025 р. | 10 954 | $496 | |
| CMCSA | 30 червня 2025 р. | 13 248 | $489 | -39,6% |
| BSV | 30 червня 2025 р. | 5 749 | $450 | |
| VTEB | 30 червня 2025 р. | 8 859 | $440 | |
| SPY | 30 червня 2025 р. | 717 | $401 | Більше не відстежується |
| FEBW | 30 червня 2025 р. | 13 028 | $396 | |
| SCHP | 30 червня 2025 р. | 14 343 | $386 | -5,3% |
| CTAS | 30 червня 2025 р. | 1 817 | $373 | -13,4% |
| CEG | 30 червня 2025 р. | 1 831 | $369 | -20,2% |
| CRM | 30 червня 2025 р. | 1 375 | $369 | -13,9% |
| AEP | 30 червня 2025 р. | 3 297 | $360 | 15,2% |
| BLDR | 30 червня 2026 р. | 4 350 | $358 | -37,1% |
| SO | 30 червня 2025 р. | 3 896 | $358 | -8,8% |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 1 543 | $353 | 30,6% |
| TBIL | 30 червня 2025 р. | 7 004 | $350 | |
| AUGW | 30 червня 2025 р. | 11 920 | $344 | |
| GILD | 30 червня 2025 р. | 2 953 | $331 | 30,5% |
| AMD | 30 червня 2025 р. | 3 183 | $327 | 346,7% |
| NEE | 30 червня 2025 р. | 4 549 | $322 | 10,7% |
| PLD | 30 червня 2025 р. | 2 857 | $319 | 22,6% |
| SEIV | 30 червня 2025 р. | 9 818 | $319 | |
| IEFA | 30 червня 2025 р. | 4 177 | $316 | |
| BCI | 30 червня 2025 р. | 14 542 | $312 | |
| ASML | 30 червня 2025 р. | 466 | $309 | 133,0% |
| VBR | 30 червня 2025 р. | 1 645 | $306 | |
| SEIM | 30 червня 2025 р. | 8 412 | $303 | |
| TSM | 30 червня 2026 р. | 888 | $300 | -1,0% |
| ABT | 30 червня 2025 р. | 2 220 | $294 | -28,3% |
| NOC | 30 червня 2025 р. | 569 | $291 | -4,4% |
| BAC | 30 червня 2025 р. | 6 955 | $290 | 13,6% |
| TT | 30 червня 2025 р. | 861 | $290 | 6,1% |
| IHI | 30 червня 2025 р. | 4 798 | $289 | -17,6% |
| VUG | 30 червня 2025 р. | 768 | $285 | |
| SCHA | 30 червня 2025 р. | 11 882 | $278 | 30,9% |
| EXC | 30 червня 2025 р. | 5 962 | $275 | -6,2% |
| ETR | 30 червня 2025 р. | 3 183 | $272 | 21,4% |
| MPC | 30 червня 2025 р. | 1 848 | $269 | 154,2% |
| IEMG | 30 червня 2025 р. | 4 838 | $261 | |
| VWOB | 30 червня 2025 р. | 4 034 | $259 | |
| MDLZ | 30 червня 2026 р. | 4 429 | $255 | 0,6% |
| WFC | 30 червня 2025 р. | 3 554 | $255 | 0,4% |
| CLX | 30 червня 2025 р. | 1 725 | $254 | -33,0% |
| ENB | 30 червня 2026 р. | 4 682 | $253 | -15,2% |
| EMLC | 30 червня 2025 р. | 10 468 | $250 | |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 498 | $248 | 61,5% |
| HCA | 30 червня 2025 р. | 713 | $246 | 11,4% |
| VTV | 30 червня 2025 р. | 1 419 | $245 | |
| OCTW | 30 червня 2025 р. | 6 911 | $243 | |
| VBK | 30 червня 2025 р. | 958 | $241 | |
| AFL | 30 червня 2025 р. | 2 147 | $239 | 5,8% |
| KMB | 30 червня 2025 р. | 1 658 | $236 | -26,8% |
| ITIC | 30 червня 2026 р. | 1 054 | $229 | 6,0% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 479 | $225 | -30,8% |
| SUB | 30 червня 2025 р. | 2 135 | $225 | |
| IDEV | 30 червня 2025 р. | 3 207 | $221 | |
| URI | 30 червня 2026 р. | 300 | $219 | -4,6% |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 3 422 | $218 | -35,9% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 3 558 | $217 | 32,1% |
| TMO | 30 червня 2026 р. | 439 | $216 | 30,6% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 323 | $214 | -35,0% |
| NVO | 30 червня 2025 р. | 3 073 | $213 | -45,9% |
| ARCC | 30 червня 2025 р. | 9 452 | $209 | -14,1% |
| ASML | 30 червня 2026 р. | 158 | $209 | -6,1% |
| APRW | 30 червня 2025 р. | 6 467 | $208 | |
| HWM | 30 червня 2026 р. | 904 | $208 | -14,0% |
| ADI | 30 червня 2026 р. | 650 | $207 | 5,0% |
| ACN | 30 червня 2025 р. | 656 | $205 | -33,5% |
| DES | 30 червня 2025 р. | 6 405 | $205 | |
| AFL | 31 березня 2026 р. | 1 821 | $201 | 1,7% |
| DFCF | 30 червня 2025 р. | 4 756 | $200 | |
| CHRS | 30 червня 2026 р. | 14 195 | $24 | -17,1% |
| PDSB | 30 червня 2026 р. | 13 399 | $8 | -15,0% |
| PRPL | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $7 | -88,5% |