Heritage Wealth Management, Inc. /CA/
CIK 2012170 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $225.8M
- Các vị thế
- 100
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6054 trên 9443 theo giá trị 13F · top 64.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +25.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,39%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,52%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,4% Ước tính mua $15532987 · bán $4870805
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 59
- Giảm
- 22
- Đã Đóng
- 4
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 2,2% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,4%
Retail
2,4%
Communication Services
1,9%
Healthcare
1,7%
Industrials
0,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,4%
Communications
0,3%
Financials
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,2%
Financial Services
0,2%
Khác/Chưa xác định
78,6%
Danh mục đầy đủ 100 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVLV | $20782012 | 9,21% | 227848 | $2630990 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $20237467 | 8,96% | 27100 | Quyền chọn mua | $19278835 | Giảm ×1 | |
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $13641004 | 6,04% | 234382 | $12337 | Tăng ×5 | ||
| SCHG | $13173958 | 5,84% | 389301 | $2122887 | Tăng ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $12609448 | 5,59% | 125255 | $-2053570 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7914597 | 3,51% | 27352 | $1154393 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6295798 | 2,79% | 85762 | $320635 | Tăng ×4 | ||
| DFAC | $5647383 | 2,50% | 127308 | $658925 | Giảm ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5641319 | 2,50% | 14934 | $1053762 | Tăng ×1 | ||
| SCHR | $5552129 | 2,46% | 225147 | $184484 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $4854005 | 2,15% | 6500 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| LQD | $4160729 | 1,84% | 38147 | $145885 | Tăng ×3 | ||
| AGG | $3827880 | 1,70% | 38673 | $146793 | Tăng ×4 | ||
| CMF | $3595758 | 1,59% | 62383 | $560712 | Tăng ×3 | ||
| MDYG | $3579187 | 1,59% | 31931 | $683382 | Tăng ×6 | ||
| GOVT | $3501389 | 1,55% | 153705 | $136865 | Tăng ×4 | ||
| VBK | $3458361 | 1,53% | 9457 | $737336 | Tăng ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3393464 | 1,50% | 29086 | $-857872 | Tăng ×1 | ||
| IJJ | $3381510 | 1,50% | 22890 | $547382 | Tăng ×6 | ||
| AVUV | $3369632 | 1,49% | 27009 | $473868 | Tăng ×6 | ||
| TOTL | $3328723 | 1,47% | 84336 | $257514 | Tăng ×6 | ||
| VTEB | $3098379 | 1,37% | 61257 | $1666686 | Tăng ×1 | ||
| SCHO | $3017500 | 1,34% | 125000 | $-113330 | Giảm ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2891020 | 1,28% | 33453 | $64219 | Tăng ×3 | ||
| DFAE | $2767219 | 1,23% | 68819 | $419503 | Giảm ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2587122 | 1,15% | 31508 | $-15980 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2381999 | 1,06% | 17059 | $1639187 | Tăng ×1 | ||
| HYG | $2326915 | 1,03% | 29097 | $129076 | Tăng ×6 | ||
| SRLN | $2321516 | 1,03% | 57620 | $139092 | Tăng ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2319089 | 1,03% | 11590 | $392976 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2216766 | 0,98% | 6203 | $513261 | Tăng ×1 | ||
| DFNM | $2199232 | 0,97% | 45500 | $383549 | Tăng ×6 | ||
| DFAI | $2155659 | 0,95% | 52258 | $157569 | Tăng ×3 | ||
| HYMB | $2080319 | 0,92% | 81774 | $329826 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1960309 | 0,87% | 5255 | $147216 | Tăng ×4 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1771432 | 0,78% | 9418 | $261436 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1693065 | 0,75% | 2299 | $396655 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1586225 | 0,70% | 2816 | $-1436 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $1580155 | 0,70% | 2301 | $206287 | Tăng ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1559220 | 0,69% | 6542 | $300436 | Tăng ×6 | ||
| DFAX | $1521455 | 0,67% | 41299 | $116116 | Giảm ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1389995 | 0,62% | 12273 | $-64011 | Tăng ×3 | ||
| AVUS | $1246346 | 0,55% | 9731 | $225936 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1209025 | 0,54% | 1008 | $312249 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1183147 | 0,52% | 1025 | $831456 | Giảm ×2 | ||
| DFAR | $1105783 | 0,49% | 42270 | $160398 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $1097752 | 0,49% | 1470 | $171668 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $1088342 | 0,48% | 4994 | $108519 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1010520 | 0,45% | 2865 | $122126 | Tăng ×1 | ||
| SHM | $867437 | 0,38% | 18085 | $150471 | Tăng ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $770461 | 0,34% | 2447 | $-33648 | |||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $735706 | 0,33% | 42355 | $-67865 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $720909 | 0,32% | 1241 | $480455 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $713479 | 0,32% | 2809 | $21640 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $696247 | 0,31% | 5928 | $241684 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $635495 | 0,28% | 1270 | $93520 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $585697 | 0,26% | 3087 | $-2069 | Tăng ×1 | ||
| DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares | $564480 | 0,25% | 12000 | $292792 | Giảm ×1 | ||
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $558568 | 0,25% | 16111 | $224104 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $554351 | 0,25% | 1318 | $174794 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $542354 | 0,24% | 3701 | $12639 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $532728 | 0,24% | 2883 | $-98150 | Giảm ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $529048 | 0,23% | 1616 | $58318 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $484530 | 0,21% | 455 | $172808 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $482773 | 0,21% | 3888 | $68312 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $480770 | 0,21% | 514 | $212730 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $467102 | 0,21% | 1322 | $139795 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $451986 | 0,20% | 2727 | $-101420 | Tăng ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $443199 | 0,20% | 613 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $443072 | 0,20% | 3241 | $-94409 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $423368 | 0,19% | 5942 | $-31920 | Giảm ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $399715 | 0,18% | 713 | $91390 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $399364 | 0,18% | 2950 | $-58511 | Tăng ×1 | ||
| ARKK | $383572 | 0,17% | 4746 | $60221 | Giảm ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $371972 | 0,16% | 3640 | $46133 | Tăng ×1 | ||
| SUB | $355929 | 0,16% | 3343 | $-101 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $351425 | 0,16% | 1179 | $128552 | Tăng ×1 | ||
| AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $345500 | 0,15% | 7970 | $78658 | Tăng ×1 | ||
| OEF | $313185 | 0,14% | 856 | $40917 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $304631 | 0,13% | 703 | Tăng ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $298853 | 0,13% | 1170 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $294371 | 0,13% | 858 | $47139 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $292613 | 0,13% | 1207 | $34713 | |||
| VGT | $292346 | 0,13% | 2446 | $80937 | Tăng ×1 | ||
| DFAU | $287086 | 0,13% | 5554 | $36490 | |||
| IVV | $271847 | 0,12% | 363 | $34732 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $260849 | 0,12% | 965 | $-56468 | Giảm ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $254769 | 0,11% | 1630 | $-67734 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $248021 | 0,11% | 325 | Tăng ×1 | |||
| DFUV | $245290 | 0,11% | 4459 | $29207 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $241994 | 0,11% | 475 | $-42674 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $234277 | 0,10% | 931 | ||||
| VBR | $222361 | 0,10% | 915 | ||||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $220661 | 0,10% | 130 | $-5841 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $218621 | 0,10% | 526 | ||||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $212925 | 0,09% | 1657 | $5304 | Giảm ×1 | ||
| GPK Graphic Packaging Holding Company | $186339 | 0,08% | 17629 | Tăng ×1 | |||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $133747 | 0,06% | 10011 | $-10341 | Giảm ×1 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $100993 | 0,04% | 11542 | Tăng ×1 | |||
| EONRWS | $11743 | 0,01% | 153299 | $-7878 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AVLV | $20782012 | 9,21% | tăng ×3 |
| VGSH | $13641004 | 6,04% | tăng ×5 |
| BND | $6295798 | 2,79% | tăng ×4 |
| SCHR | $5552129 | 2,46% | tăng ×3 |
| LQD | $4160729 | 1,84% | tăng ×3 |
| AGG | $3827880 | 1,70% | tăng ×4 |
| CMF | $3595758 | 1,59% | tăng ×3 |
| MDYG | $3579187 | 1,59% | tăng ×6 |
| GOVT | $3501389 | 1,55% | tăng ×4 |
| VBK | $3458361 | 1,53% | tăng ×4 |
| IJJ | $3381510 | 1,50% | tăng ×6 |
| AVUV | $3369632 | 1,49% | tăng ×6 |
| TOTL | $3328723 | 1,47% | tăng ×6 |
| TLT | $2891020 | 1,28% | tăng ×3 |
| HYG | $2326915 | 1,03% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AVLV | Mua thêm | +3K | +$2.6M |
| SCHG | Mua thêm | +10K | +$2.1M |
| SGOV | Giảm | -20K | -$2.1M |
| VTEB | Mua thêm | +33K | +$1.7M |
| INTC | Mua thêm | +227 | +$1.6M |
| AAPL | Mua thêm | +715 | +$1.2M |
| AVGO | Mua thêm | +112 | +$1.1M |
| PLTR | Mua thêm | +23 | -$858K |
| MU | Giảm | -16 | +$831K |
| VBK | Mua thêm | +454 | +$737K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 31700 | $865410 | Không còn theo dõi |
| TBIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $498600 | |
| SCHF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20188 | $469986 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3682 | $394379 | Không còn theo dõi |
| VO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 972 | $285582 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 825 | $272341 | 45,9% |
| VBR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1442 | $268663 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2640 | $262627 | 68,6% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1229 | $257500 | 42,9% |
| EMXC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3712 | $250597 | |
| DFAS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3627 | $248304 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 674 | $237106 | -40,7% |
| EMQQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4984 | $231432 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2339 | $224895 | 11,8% |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 360 | $223848 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1453 | $223253 | 2,0% |
| SPYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4326 | $221232 | Không còn theo dõi |
| ABBV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 944 | $218574 | 16,1% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3416 | $217636 | -23,2% |
| SRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2444 | $214388 | 21,6% |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 361 | $206088 | 16,3% |
| TJX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1423 | $205680 | -3,1% |
| SRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2111 | $205126 | -6,4% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 550 | $203473 | 10,6% |
| HAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5174 | $201734 | 3,6% |
| NFJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11422 | $144260 | 29,0% |
| AOD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10222 | $90567 | 12,2% |
| IGR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12632 | $60760 | -10,0% |
| NCZXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12883 | $40324 | Không còn theo dõi |
| AMRNXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14250 | $6385 | Không còn theo dõi |