Ullmann Wealth Partners Group, LLC
CIK 1697725 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.1B
- Các vị thế
- 174
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2297 trên 9443 theo giá trị 13F · top 24.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,13%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,94%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,03% Ước tính mua $74985794 · bán $20917023
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 22
- Tăng
- 88
- Giảm
- 38
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,3%
Financials
1,3%
Healthcare
1,2%
Industrials
0,9%
Communication Services
0,8%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Materials
0,2%
Financial Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
90,2%
Danh mục đầy đủ 174 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $202099012 | 18,37% | 269865 | $23604580 | Giảm ×2 | ||
| ITOT | $99948066 | 9,08% | 608438 | $11592245 | Giảm ×6 | ||
| LRGF | $85827752 | 7,80% | 1134837 | $9025970 | Giảm ×6 | ||
| FBND | $67453615 | 6,13% | 1482823 | $13577384 | Tăng ×3 | ||
| DYNF | $47120807 | 4,28% | 692851 | $10886578 | Tăng ×6 | ||
| DFCF | $40119879 | 3,65% | 950483 | $1515480 | Tăng ×4 | ||
| DFIC | $39192446 | 3,56% | 1051864 | $816268 | Giảm ×3 | ||
| SMLF | $38395955 | 3,49% | 430738 | $5721711 | Giảm ×6 | ||
| IWF | $37852222 | 3,44% | 304842 | $5560637 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $25648854 | 2,33% | 440702 | $2640401 | Tăng ×5 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $25519308 | 2,32% | 267386 | $1987417 | Giảm ×6 | ||
| AVEM | $23133934 | 2,10% | 239755 | $6042660 | Tăng ×3 | ||
| AVLV | $22543323 | 2,05% | 247158 | $3057412 | Tăng ×5 | ||
| MEAR | $22384223 | 2,03% | 444308 | $444448 | Tăng ×1 | ||
| IWR | $21513185 | 1,96% | 195007 | $2875668 | Tăng ×5 | ||
| IEFA | $19943838 | 1,81% | 206501 | $1012984 | Giảm ×4 | ||
| BINC | $14557278 | 1,32% | 278129 | $-3318090 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $14346877 | 1,30% | 19212 | $1857304 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $14137400 | 1,28% | 113317 | $1976705 | Tăng ×5 | ||
| QUAL | $10036162 | 0,91% | 45737 | $1208566 | Giảm ×6 | ||
| MUB | $9728318 | 0,88% | 90395 | $132881 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9106770 | 0,83% | 31472 | $1672684 | Tăng ×2 | ||
| PWV | $7841348 | 0,71% | 103489 | $622929 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $7235763 | 0,66% | 93837 | $773671 | Giảm ×6 | ||
| IJJ | $6980105 | 0,63% | 47249 | $584105 | Giảm ×6 | ||
| IWD | $6661909 | 0,61% | 27480 | $709203 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6554155 | 0,60% | 32756 | $967129 | Tăng ×6 | ||
| XMMO | $6233908 | 0,57% | 36640 | $975149 | Tăng ×1 | ||
| DUHP | $5777777 | 0,53% | 138456 | $-883125 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5196311 | 0,47% | 15875 | $591598 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5096269 | 0,46% | 13662 | $-244921 | Giảm ×1 | ||
| GOVT | $4435620 | 0,40% | 194716 | $245051 | Tăng ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4283208 | 0,39% | 11985 | $1114530 | Tăng ×6 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $4233367 | 0,38% | 10858 | $1515748 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $4210560 | 0,38% | 10282 | $577628 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $4200371 | 0,38% | 42437 | $12113 | Tăng ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $3901770 | 0,35% | 106606 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3792521 | 0,34% | 15912 | $643014 | Tăng ×2 | ||
| PWB | $3709773 | 0,34% | 22022 | $936582 | |||
| IJS | $3634179 | 0,33% | 26589 | $617108 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3242393 | 0,29% | 12767 | $146845 | Tăng ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3197151 | 0,29% | 56110 | $570427 | Tăng ×3 | ||
| IJK | $3147748 | 0,29% | 26789 | $673275 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3055361 | 0,28% | 5260 | $2095454 | Tăng ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2810632 | 0,26% | 15737 | $685002 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2784229 | 0,25% | 2615 | $970185 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $2682415 | 0,24% | 18087 | $348286 | Giảm ×5 | ||
| EMGF | $2394827 | 0,22% | 32689 | $56180 | Giảm ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2364868 | 0,21% | 16127 | $6289 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2363790 | 0,21% | 2048 | $1734453 | Tăng ×3 | ||
| IVW | $2346118 | 0,21% | 17059 | $776204 | Tăng ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $2119853 | 0,19% | 11450 | $318195 | |||
| VTI | $2001888 | 0,18% | 5410 | $324653 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1980448 | 0,18% | 5243 | $489403 | Tăng ×6 | ||
| XLK XLK | $1867664 | 0,17% | 9803 | $564964 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1844750 | 0,17% | 5221 | $347171 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1833806 | 0,17% | 1960 | $-99546 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1801084 | 0,16% | 15902 | $-151172 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1777733 | 0,16% | 6322 | $326854 | Tăng ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1752825 | 0,16% | 4730 | $148220 | Giảm ×2 | ||
| MDY | $1750653 | 0,16% | 2489 | $215581 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1742083 | 0,16% | 2366 | $373615 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1615231 | 0,15% | 6419 | $262678 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $1593623 | 0,14% | 55028 | $212410 | |||
| BRKB | $1550430 | 0,14% | 3098 | $80511 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1524435 | 0,14% | 2706 | $2394 | Tăng ×6 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1465872 | 0,13% | 14329 | $-1001398 | Giảm ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1431182 | 0,13% | 10468 | $-300389 | Tăng ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1402414 | 0,13% | 29506 | $191738 | Tăng ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1330060 | 0,12% | 12886 | $235951 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1322762 | 0,12% | 7033 | $232110 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1279665 | 0,12% | 3042 | $130600 | Giảm ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1226488 | 0,11% | 5506 | $295403 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $1180024 | 0,11% | 9342 | $215932 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1160232 | 0,11% | 14276 | $84256 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1154172 | 0,10% | 962 | $390529 | Tăng ×4 | ||
| VUG | $1105277 | 0,10% | 12831 | $348356 | Tăng ×1 | ||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $1091268 | 0,10% | 5467 | $-293412 | Tăng ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1070699 | 0,10% | 7668 | $777891 | Tăng ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1050679 | 0,10% | 22446 | $-317498 | Giảm ×6 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1047438 | 0,10% | 6159 | $-147009 | Giảm ×1 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $1046940 | 0,10% | 22200 | $-40845 | Giảm ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1037050 | 0,09% | 1434 | $573456 | Tăng ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1023617 | 0,09% | 2902 | $119647 | Tăng ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1021705 | 0,09% | 3386 | $549594 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $954542 | 0,09% | 4380 | $321466 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $895803 | 0,08% | 28250 | $29374 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $891844 | 0,08% | 2968 | $280207 | Tăng ×2 | ||
| NOBL | $835548 | 0,08% | 14878 | $46940 | Tăng ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $809264 | 0,07% | 13398 | $112413 | |||
| V Visa Inc. | $783786 | 0,07% | 2284 | $193665 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $765819 | 0,07% | 8958 | $100745 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $763006 | 0,07% | 6496 | $299570 | Tăng ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $754725 | 0,07% | 8599 | $92407 | Tăng ×3 | ||
| ILCV | $711705 | 0,06% | 7030 | $56942 | |||
| EFA | $705683 | 0,06% | 6793 | $47627 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $689500 | 0,06% | 1591 | $400842 | Tăng ×1 | ||
| IWN | $680534 | 0,06% | 3077 | $66672 | Giảm ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $653730 | 0,06% | 1930 | $84148 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $643015 | 0,06% | 1547 | $322613 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FBND | $67453615 | 6,13% | tăng ×3 |
| DYNF | $47120807 | 4,28% | tăng ×6 |
| DFCF | $40119879 | 3,65% | tăng ×4 |
| VGSH | $25648854 | 2,33% | tăng ×5 |
| AVEM | $23133934 | 2,10% | tăng ×3 |
| AVLV | $22543323 | 2,05% | tăng ×5 |
| IWR | $21513185 | 1,96% | tăng ×5 |
| AVUV | $14137400 | 1,28% | tăng ×5 |
| NVDA | $6554155 | 0,60% | tăng ×6 |
| GOVT | $4435620 | 0,40% | tăng ×4 |
| GOOGL | $4283208 | 0,39% | tăng ×6 |
| BAC | $3197151 | 0,29% | tăng ×3 |
| MU | $2363790 | 0,21% | tăng ×3 |
| VTI | $2001888 | 0,18% | tăng ×6 |
| AVGO | $1980448 | 0,18% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CORO | $3901770 | 106606 | 0,35% |
| SNDK | $493399 | 217 | 0,04% |
| VEA | $344112 | 4830 | 0,03% |
| IEMG | $332772 | 4017 | 0,03% |
| PANW | $305984 | 897 | 0,03% |
| IVE | $286966 | 1264 | 0,03% |
| WDC | $280398 | 439 | 0,03% |
| DAL | $250682 | 2677 | 0,02% |
| VIG | $239035 | 1010 | 0,02% |
| MS | $229452 | 1098 | 0,02% |
| SEIC | $227432 | 2593 | 0,02% |
| TXN | $226398 | 760 | 0,02% |
| MOV | $225089 | 5726 | 0,02% |
| ADI | $225037 | 567 | 0,02% |
| CVS | $223627 | 2162 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Giảm | -3K | +$23.6M |
| FBND | Mua thêm | +302K | +$13.6M |
| ITOT | Giảm | -12K | +$11.6M |
| DYNF | Mua thêm | +70K | +$10.9M |
| LRGF | Giảm | -29K | +$9.0M |
| AVEM | Mua thêm | +28K | +$6.0M |
| SMLF | Giảm | -2K | +$5.7M |
| IWF | Mua thêm | +229K | +$5.6M |
| BINC | Giảm | -66K | -$3.3M |
| AVLV | Mua thêm | +5K | +$3.1M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VOO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 977 | $554741 | Không còn theo dõi |
| SAND | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 40000 | $500800 | Không còn theo dõi |
| OEF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1000 | $304350 | Không còn theo dõi |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1270 | $300137 | 1,2% |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2890 | $296751 | 26,4% |
| GPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2637 | $278863 | 14,1% |
| VEA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4230 | $257949 | Không còn theo dõi |
| IEMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3692 | $252086 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 670 | $235699 | -42,2% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 699 | $233697 | -24,8% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7576 | $219625 | 22,3% |
| UNP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 902 | $213206 | 32,4% |
| FRME | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5602 | $211195 | 14,8% |
| SPLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2873 | $211144 | Không còn theo dõi |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 228 | $209596 | 18,1% |
| ANET | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1892 | $209123 | 143,6% |
| XSMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3110 | $205602 | Không còn theo dõi |
| BKNG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 38 | $205172 | -96,0% |
| XSVM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3612 | $203924 | Không còn theo dõi |
| DVY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1505 | $202062 | |
| APP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 317 | $202034 | -22,3% |
| GEV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 327 | $201078 | 49,5% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 189 | $200363 | -22,4% |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2144 | $200357 | Không còn theo dõi |
| FIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 19051 | $138310 | -10,9% |
| EMX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20000 | $103000 | Không còn theo dõi |
| EQC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 38436 | $68032 | Không còn theo dõi |
| NFE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18740 | $62218 | -87,0% |
| ALTM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10216 | $52408 | Không còn theo dõi |
| REI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 44028 | $34958 | Không còn theo dõi |