Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,3%
Financials 1,6%
Healthcare 1,2%
Communication Services 0,9%
Industrials 0,9%
Retail 0,8%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,2%
Energy 0,2%
Materials 0,2%
Real Estate 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Khác/Chưa xác định 90,0%

Danh mục đầy đủ 174 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $202099012 18,37% 269865 $23604580 Giảm ×2
ITOT iShares Trust $99948066 9,08% 608438 $11592245 Giảm ×6
LRGF iShares Trust $85827752 7,80% 1134837 $9025970 Giảm ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $67453615 6,13% 1482823 $13577384 Tăng ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $47120807 4,28% 692851 $10886578 Tăng ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $40119879 3,65% 950483 $1515480 Tăng ×4
DFIC Dimensional ETF Trust $39192446 3,56% 1051864 $816268 Giảm ×3
SMLF iShares Trust $38395955 3,49% 430738 $5721711 Giảm ×6
IWF iShares Trust $37852222 3,44% 304842 $5560637 Tăng ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $25648854 2,33% 440702 $2640401 Tăng ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $25519308 2,32% 267386 $1987417 Giảm ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23133934 2,10% 239755 $6042660 Tăng ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22543323 2,05% 247158 $3057412 Tăng ×5
MEAR iShares U.S. ETF Trust $22384223 2,03% 444308 $444448 Tăng ×1
IWR iShares Trust $21513185 1,96% 195007 $2875668 Tăng ×5
IEFA iShares Trust $19943838 1,81% 206501 $1012984 Giảm ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF $14557278 1,32% 278129 $-3318090 Giảm ×1
SPY SPY $14346877 1,30% 19212 $1857304 Tăng ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14137400 1,28% 113317 $1976705 Tăng ×5
QUAL iShares Trust $10036162 0,91% 45737 $1208566 Giảm ×6
MUB iShares Trust $9728318 0,88% 90395 $132881
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9106770 0,83% 31472 $1672684 Tăng ×2
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7841348 0,71% 103489 $622929 Giảm ×2
IJH iShares Trust $7235763 0,66% 93837 $773671 Giảm ×6
IJJ iShares Trust $6980105 0,63% 47249 $584105 Giảm ×6
IWD iShares Trust $6661909 0,61% 27480 $709203 Giảm ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6554155 0,60% 32756 $967129 Tăng ×6
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6233908 0,57% 36640 $975149 Tăng ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $5777777 0,53% 138456 $-883125 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5196311 0,47% 15875 $591598 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5096269 0,46% 13662 $-244921 Giảm ×1
GOVT iShares Trust $4435620 0,40% 194716 $245051 Tăng ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4283208 0,39% 11985 $1114530 Tăng ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $4233367 0,38% 10858 $1515748 Tăng ×1
IWB iShares Trust $4210560 0,38% 10282 $577628 Tăng ×2
AGG iShares Trust $4200371 0,38% 42437 $12113 Tăng ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $3901770 0,35% 106606 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3792521 0,34% 15912 $643014 Tăng ×2
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3709773 0,34% 22022 $936582
IJS iShares Trust $3634179 0,33% 26589 $617108 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3242393 0,29% 12767 $146845 Tăng ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3197151 0,29% 56110 $570427 Tăng ×3
IJK iShares Trust $3147748 0,29% 26789 $673275 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3055361 0,28% 5260 $2095454 Tăng ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2810632 0,26% 15737 $685002 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2784229 0,25% 2615 $970185 Tăng ×1
IJR iShares Trust $2682415 0,24% 18087 $348286 Giảm ×5
EMGF iShares, Inc. $2394827 0,22% 32689 $56180 Giảm ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2364868 0,21% 16127 $6289 Giảm ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2363790 0,21% 2048 $1734453 Tăng ×3
IVW iShares Trust $2346118 0,21% 17059 $776204 Tăng ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $2119853 0,19% 11450 $318195
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2001888 0,18% 5410 $324653 Tăng ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1980448 0,18% 5243 $489403 Tăng ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1867664 0,17% 9803 $564964 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1844750 0,17% 5221 $347171
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1833806 0,17% 1960 $-99546 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1801084 0,16% 15902 $-151172 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1777733 0,16% 6322 $326854 Tăng ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1752825 0,16% 4730 $148220 Giảm ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1750653 0,16% 2489 $215581
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1742083 0,16% 2366 $373615 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1615231 0,15% 6419 $262678 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1593623 0,14% 55028 $212410
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1550430 0,14% 3098 $80511 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1524435 0,14% 2706 $2394 Tăng ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1465872 0,13% 14329 $-1001398 Giảm ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1431182 0,13% 10468 $-300389 Tăng ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1402414 0,13% 29506 $191738 Tăng ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1330060 0,12% 12886 $235951
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1322762 0,12% 7033 $232110 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1279665 0,12% 3042 $130600 Giảm ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1226488 0,11% 5506 $295403
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1180024 0,11% 9342 $215932 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1160232 0,11% 14276 $84256 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1154172 0,10% 962 $390529 Tăng ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1105277 0,10% 12831 $348356 Tăng ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $1091268 0,10% 5467 $-293412 Tăng ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1070699 0,10% 7668 $777891 Tăng ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1050679 0,10% 22446 $-317498 Giảm ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1047438 0,10% 6159 $-147009 Giảm ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $1046940 0,10% 22200 $-40845 Giảm ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1037050 0,09% 1434 $573456 Tăng ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1023617 0,09% 2902 $119647 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1021705 0,09% 3386 $549594 Tăng ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $954542 0,09% 4380 $321466 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $895803 0,08% 28250 $29374 Tăng ×2
IWM iShares Trust $891844 0,08% 2968 $280207 Tăng ×2
NOBL ProShares Trust $835548 0,08% 14878 $46940 Tăng ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $809264 0,07% 13398 $112413
V Visa Inc. $783786 0,07% 2284 $193665 Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $765819 0,07% 8958 $100745 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $763006 0,07% 6496 $299570 Tăng ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $754725 0,07% 8599 $92407 Tăng ×3
ILCV iShares Trust $711705 0,06% 7030 $56942
EFA iShares Trust $705683 0,06% 6793 $47627 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $689500 0,06% 1591 $400842 Tăng ×1
IWN iShares Trust $680534 0,06% 3077 $66672 Giảm ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $653730 0,06% 1930 $84148
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $643015 0,06% 1547 $322613 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
FBND $67453615 6,13% tăng ×3
DYNF $47120807 4,28% tăng ×6
DFCF $40119879 3,65% tăng ×4
VGSH $25648854 2,33% tăng ×5
AVEM $23133934 2,10% tăng ×3
AVLV $22543323 2,05% tăng ×5
IWR $21513185 1,96% tăng ×5
AVUV $14137400 1,28% tăng ×5
NVDA $6554155 0,60% tăng ×6
GOVT $4435620 0,40% tăng ×4
GOOGL $4283208 0,39% tăng ×6
BAC $3197151 0,29% tăng ×3
MU $2363790 0,21% tăng ×3
VTI $2001888 0,18% tăng ×6
AVGO $1980448 0,18% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CORO $3901770 106606 0,35%
SNDK $493399 217 0,04%
VEA $344112 4830 0,03%
IEMG $332772 4017 0,03%
PANW $305984 897 0,03%
IVE $286966 1264 0,03%
WDC $280398 439 0,03%
DAL $250682 2677 0,02%
VIG $239035 1010 0,02%
MS $229452 1098 0,02%
SEIC $227432 2593 0,02%
TXN $226398 760 0,02%
MOV $225089 5726 0,02%
ADI $225037 567 0,02%
CVS $223627 2162 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Giảm -3K +$23.6M
FBND Mua thêm +302K +$13.6M
ITOT Giảm -12K +$11.6M
DYNF Mua thêm +70K +$10.9M
LRGF Giảm -29K +$9.0M
AVEM Mua thêm +28K +$6.0M
SMLF Giảm -2K +$5.7M
IWF Mua thêm +229K +$5.6M
BINC Giảm -66K -$3.3M
AVLV Mua thêm +5K +$3.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VOO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 977 $554741
SAND Ngày 31 tháng 12 năm 2025 40000 $500800 Không còn theo dõi
OEF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1000 $304350
LOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1270 $300137 -18,0%
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2890 $296751 7,4%
GPC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2637 $278863 7,8%
VEA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4230 $257949
IEMG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3692 $252086
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7576 $219625 17,4%
UNP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 902 $213206 20,3%
FRME Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5602 $211195 7,1%
SPLV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2873 $211144
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 228 $209596 28,5%
BKNG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 38 $205172 -97,0%
XSVM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3612 $203924
DVY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1505 $202062
APP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 317 $202034 -32,6%
GEV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 327 $201078 51,3%
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2144 $200357 48,1%
EMX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20000 $103000 Không còn theo dõi
NFE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 18740 $62218 197,3%
REI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 44028 $34958 Không còn theo dõi