Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000084728 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $2.4B
- Danh mục nắm giữ
- 239
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 32,83%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 44,2
- Các vị thế trên 1%
- 14
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$140.0M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$431.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$1.5B
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 239 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capgemini SE | — | $3.0M | 0,13 | 25310 | EC | FR |
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 201712205 | $3.0M | 0,13 | 1231925 | EC | EG |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | — | $3.0M | 0,13 | 58800 | EC | HK |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $3.0M | 0,13 | 35446 | EC | KY |
| Akbank TAS | — | $3.0M | 0,13 | 2141441 | EC | TR |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $3.0M | 0,13 | 65050 | EC | CA |
| ICICI Bank Ltd | — | $2.9M | 0,12 | 220667 | EC | IN |
| WuXi AppTec Co Ltd | — | $2.9M | 0,12 | 192900 | EC | CN |
| BBB Foods Inc | — | $2.8M | 0,12 | 74671 | EC | VG |
| Resonac Holdings Corp | — | $2.8M | 0,12 | 24000 | EC | JP |
| Sasol Ltd | — | $2.8M | 0,12 | 226253 | EC | ZA |
| Shell PLC | — | $2.8M | 0,12 | 66875 | EC | GB |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $2.8M | 0,12 | 49134 | EC | CA |
| LG Chem Ltd | — | $2.8M | 0,12 | 11429 | EC | KR |
| BP PLC | 055622104 | $2.8M | 0,12 | 66027 | EC | GB |
| Advanced Info Service PCL | — | $2.7M | 0,12 | 253100 | EC | TH |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | — | $2.7M | 0,12 | 114000 | EC | JP |
| Kaspi.KZ JSC | 48581R205 | $2.7M | 0,12 | 30046 | EC | KZ |
| Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | — | $2.6M | 0,11 | 2060500 | EC | VN |
| Leonardo SpA | — | $2.5M | 0,11 | 39844 | EC | IT |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | — | $2.5M | 0,11 | 368263 | EC | BR |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $2.5M | 0,11 | 35240 | EC | US |
| Moncler SpA | — | $2.5M | 0,11 | 38031 | EC | IT |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $2.4M | 0,10 | 13616 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | — | $2.4M | 0,10 | 10231 | EC | KY |
| Jentech Precision Industrial Co Ltd | — | $2.4M | 0,10 | 21000 | EC | TW |
| Dow Inc | 260557103 | $2.4M | 0,10 | 70026 | EC | US |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | — | $2.4M | 0,10 | 778270 | EC | MX |
| United Spirits Ltd | — | $2.3M | 0,10 | 174869 | EC | IN |
| Baoshan Iron & Steel Co Ltd | — | $2.2M | 0,09 | 2476300 | EC | CN |
| Ayala Corp | — | $2.2M | 0,09 | 304760 | EC | PH |
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | — | $2.1M | 0,09 | 271900 | EC | CN |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $2.1M | 0,09 | 43632 | EC | US |
| Kanzhun Ltd | 48553T106 | $2.0M | 0,09 | 148895 | EC | KY |
| Tsingtao Brewery Co Ltd | — | $2.0M | 0,08 | 314000 | EC | CN |
| Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | — | $1.9M | 0,08 | 33232 | EC | SA |
| Grab Holdings Ltd | — | $1.8M | 0,07 | 497387 | EC | KY |
| Bradsaude SA | — | $1.7M | 0,07 | 635406 | EC | BR |
| True Corp PCL | — | $25K | 0,00 | 59400 | EC | TH |
Trang 5
trong 5
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
16,9%
Communication Services
3,5%
Materials
2,5%
Retail
2,3%
Industrials
2,0%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
1,1%
Financial Services
1,1%
Healthcare
0,8%
Telecommunication
0,5%
Financials
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Khác/Chưa xác định
67,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 253 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $330203207 | 15,67% | 8814822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $201435385 | 9,56% | 5377346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $152625609 | 7,24% | 4074362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $137014602 | 6,50% | 3657623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $107734347 | 5,11% | 2875984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $62077323 | 2,94% | 1657163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $58998463 | 2,80% | 1575022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $53685415 | 2,55% | 1433140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $40660920 | 1,93% | 1085449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $40340993 | 1,91% | 1076909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39549136 | 1,88% | 1055692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $35845871 | 1,70% | 956911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $33808957 | 1,60% | 926273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $29805634 | 1,41% | 795666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $28801809 | 1,37% | 768863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $27066100 | 1,28% | 722533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $25081643 | 1,19% | 669558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $24863254 | 1,18% | 663785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Garrett Wealth Advisory Group, LLC | $23532504 | 1,12% | 628204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $23273673 | 1,10% | 621294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $22545114 | 1,07% | 601845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $20935008 | 0,99% | 558863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PETREDIS INVESTMENT ADVISORS LLC | $19254328 | 0,91% | 513997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $19049459 | 0,90% | 508528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $18702466 | 0,89% | 499265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Presper Financial Architects, LLC | $17752182 | 0,84% | 473897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $17326408 | 0,82% | 461393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $13669490 | 0,65% | 364909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $12404757 | 0,59% | 337820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $11582909 | 0,55% | 309207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $11446165 | 0,54% | 305557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $11256535 | 0,53% | 300495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SilverOak Wealth Management LLC | $11243881 | 0,53% | 300157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compton Financial Group, LLC | $10817029 | 0,51% | 288762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $10528893 | 0,50% | 281070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $9963836 | 0,47% | 265986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $9409817 | 0,45% | 251196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LINCOLN CAPITAL CORP | $9084014 | 0,43% | 242499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8852960 | 0,42% | 236331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $8825382 | 0,42% | 235595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $8604481 | 0,41% | 229698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $8419835 | 0,40% | 224769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $7660455 | 0,36% | 265896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Atria Investments, Inc | $7644237 | 0,36% | 204064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EWA, LLC | $7541572 | 0,36% | 201323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Souders Financial Advisors | $7505592 | 0,36% | 200363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7470561 | 0,35% | 199428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $7456750 | 0,35% | 199059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ergawealth Advisors, Inc. | $6602428 | 0,31% | 176253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6549113 | 0,31% | 174823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Code Waechter LLC | $6299573 | 0,30% | 168168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Eagle Bay Advisors LLC | $5625443 | 0,27% | 150172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $5590755 | 0,27% | 149246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $5490760 | 0,26% | 146573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewCorp Financial Services, Inc. | $5400064 | 0,26% | 144155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $5281410 | 0,25% | 140988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $5092702 | 0,24% | 135950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $4868190 | 0,23% | 129957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $4860429 | 0,23% | 129750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lantz Financial LLC | $4771905 | 0,23% | 127387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $4649273 | 0,22% | 124113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4641946 | 0,22% | 123917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4551797 | 0,22% | 121511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4516440 | 0,21% | 120567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $4509248 | 0,21% | 120375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NavPoint Financial, Inc. | $4353923 | 0,21% | 116229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equity Wealth Partners, LLC | $4276921 | 0,20% | 114173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $4272120 | 0,20% | 114045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $4144267 | 0,20% | 110632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DMKC Advisory Services, LLC | $4125320 | 0,20% | 110126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $4091643 | 0,19% | 109227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $4073176 | 0,19% | 108734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3847636 | 0,18% | 102713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3679822 | 0,17% | 98233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $3669537 | 0,17% | 97959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $3645058 | 0,17% | 97307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $3537793 | 0,17% | 94442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3534758 | 0,17% | 95741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $3410534 | 0,16% | 91044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $3281526 | 0,16% | 87601 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $3280496 | 0,16% | 87573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $3276002 | 0,16% | 87453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3198249 | 0,15% | 85378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Armstrong, Fleming & Moore, Inc | $3184162 | 0,15% | 85002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $3072385 | 0,15% | 106643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Selby Wealth Management, LLC | $3051028 | 0,14% | 81448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLC | $2953871 | 0,14% | 78854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAMBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2947406 | 0,14% | 78681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $2756082 | 0,13% | 73574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2708283 | 0,13% | 72298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $2580245 | 0,12% | 68880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2482961 | 0,12% | 66283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Boyer Financial Services, Inc. | $2472703 | 0,12% | 68401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $2436921 | 0,12% | 77191 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $2415817 | 0,11% | 64491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $2362602 | 0,11% | 63070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2361454 | 0,11% | 63039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $2213024 | 0,10% | 59077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2187254 | 0,10% | 58389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $2170053 | 0,10% | 57930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CGDV Capital Group Dividend Value ETF | $35.2B |
| CGGR Capital Group Growth ETF | $24.4B |
| CGGO Capital Group Global Growth Equ… | $11.3B |
| CGUS Capital Group Core Equity ETF | $10.8B |
| CGXU Capital Group International Foc… | $6.2B |
| CGDG Capital Group Dividend Growers … | $5.1B |
| CGGE Capital Group Global Equity ETF | $2.8B |
| CGMM Capital Group Equity ETF Trust I | $2.8B |
| CGIE Capital Group International Equ… | $2.2B |
| CGIC Capital Group International Cor… | $1.8B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GUSA Goldman Sachs ETF Trust II | $2.4B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
| BHYB DBX ETF Trust | $2.4B |
| ESML iShares Trust | $2.4B |
| IBDW iShares Trust | $2.4B |
| PFFA ETFis Series Trust I | $2.3B |
| PSC Principal Exchange-Traded Funds | $2.3B |
| SLQD iShares Trust | $2.3B |
| ITB iShares Trust | $2.3B |