FIDELITY COVINGTON TRUST (FHLC)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000042575 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $2.9B
- Danh mục nắm giữ
- 340
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,61%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,3
- Các vị thế trên 1%
- 23
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$49.6M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$175.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$130.1M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 340 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illumina Inc | 452327109 | $8.9M | 0,31 | 70313 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $7.9M | 0,28 | 530957 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $7.5M | 0,26 | 91433 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $7.4M | 0,26 | 162167 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $7.3M | 0,26 | 76855 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $7.2M | 0,25 | 40458 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492862 | $6.7M | 0,23 | 6674000 | STIV | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $6.1M | 0,21 | 45968 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $5.7M | 0,20 | 90338 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $5.6M | 0,20 | 17152 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $5.6M | 0,20 | 32471 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $5.5M | 0,19 | 31438 | EC | US |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $5.3M | 0,19 | 70978 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $5.2M | 0,18 | 117127 | EC | US |
| Elanco Animal Health Inc | 28414H103 | $5.1M | 0,18 | 229567 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $5.1M | 0,18 | 25172 | EC | IE |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $5.0M | 0,18 | 26762 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd | — | $4.9M | 0,17 | 173133 | EC | BM |
| Solventum Corp | 83444M101 | $4.9M | 0,17 | 72184 | EC | US |
| Bridgebio Pharma Inc | 10806X102 | $4.7M | 0,17 | 66688 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $4.7M | 0,16 | 51771 | EC | US |
| Encompass Health Corp | 29261A100 | $4.6M | 0,16 | 46407 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $4.6M | 0,16 | 23769 | EC | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $4.5M | 0,16 | 52333 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $4.5M | 0,16 | 84082 | EC | US |
| Guardant Health Inc | 40131M109 | $4.5M | 0,16 | 51837 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $4.3M | 0,15 | 10364 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $4.3M | 0,15 | 25483 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | $4.2M | 0,15 | 237837 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $4.2M | 0,15 | 56550 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $4.0M | 0,14 | 71837 | EC | US |
| Glaukos Corp | 377322102 | $3.8M | 0,13 | 26450 | EC | US |
| Charles River Laboratories International Inc | 159864107 | $3.8M | 0,13 | 22674 | EC | US |
| Masimo Corp | 574795100 | $3.8M | 0,13 | 21108 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $3.7M | 0,13 | 48980 | EC | US |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 558868105 | $3.5M | 0,12 | 6819 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $3.5M | 0,12 | 54463 | EC | US |
| Praxis Precision Medicines Inc | 74006W207 | $3.5M | 0,12 | 10867 | EC | US |
| Cytokinetics Inc | 23282W605 | $3.4M | 0,12 | 53720 | EC | US |
| Axsome Therapeutics Inc | 05464T104 | $3.3M | 0,12 | 16077 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $3.2M | 0,11 | 39344 | EC | US |
| BrightSpring Health Services Inc | 10950A106 | $3.2M | 0,11 | 66653 | EC | US |
| Vaxcyte Inc | 92243G108 | $3.1M | 0,11 | 54160 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $2.9M | 0,10 | 24698 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | $2.8M | 0,10 | 17983 | EC | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $2.8M | 0,10 | 6497 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $2.6M | 0,09 | 9976 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $2.6M | 0,09 | 30428 | EC | US |
| Avantor Inc | 05352A100 | $2.6M | 0,09 | 316237 | EC | US |
| Teleflex Inc | 879369106 | $2.5M | 0,09 | 20462 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Healthcare
96,6%
Khác/Chưa xác định
3,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 424 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $232193956 | 22,06% | 3005747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $68174125 | 6,48% | 882513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44032307 | 4,18% | 569997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $36840293 | 3,50% | 476897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $30299721 | 2,88% | 392229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. | $24200993 | 2,30% | 313281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $20887877 | 1,98% | 270393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $20811130 | 1,98% | 269400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $19650833 | 1,87% | 254403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $17966979 | 1,71% | 232582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TTP Investments, Inc. | $17838647 | 1,69% | 230921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16871435 | 1,60% | 218400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heirloom Wealth Management | $16445984 | 1,56% | 212893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marotta Asset Management | $15869215 | 1,51% | 204237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Buttonwood Financial Advisors Inc. | $15516526 | 1,47% | 200861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investors Research Corp | $15356070 | 1,46% | 218250 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $14424947 | 1,37% | 186731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gimbal Financial | $14288542 | 1,36% | 184965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $13814959 | 1,31% | 178834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $13456663 | 1,28% | 174197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $12307929 | 1,17% | 159326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $11832538 | 1,12% | 153172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10170473 | 0,97% | 131432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $8769264 | 0,83% | 113518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $8756940 | 0,83% | 113358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8283236 | 0,79% | 107226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SPINNAKER TRUST | $8045124 | 0,76% | 104144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $7889852 | 0,75% | 102134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7745851 | 0,74% | 100270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $7588557 | 0,72% | 98234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $7393367 | 0,70% | 95707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $7266497 | 0,69% | 94065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7077665 | 0,67% | 91620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6866662 | 0,65% | 88889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $6548484 | 0,62% | 84770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantitative Strategies, Inc. | $6451942 | 0,61% | 98729 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $6168962 | 0,59% | 79857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5780205 | 0,55% | 74825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $5618315 | 0,53% | 72729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5389000 | 0,51% | 69760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4814501 | 0,46% | 62324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $4777795 | 0,45% | 61848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $4270350 | 0,41% | 55280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $4143155 | 0,39% | 53633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $4074973 | 0,39% | 52750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3987289 | 0,38% | 51615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3950941 | 0,38% | 51146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3654598 | 0,35% | 46932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3567560 | 0,34% | 46182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $3429810 | 0,33% | 44399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $3341512 | 0,32% | 43256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3319355 | 0,32% | 42969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $3171859 | 0,30% | 49599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Creative Planning | $3150731 | 0,30% | 40786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $3020315 | 0,29% | 39098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $2959905 | 0,28% | 45502 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $2951800 | 0,28% | 38211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $2775641 | 0,26% | 35930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2771992 | 0,26% | 35883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2650183 | 0,25% | 34305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $2565395 | 0,24% | 33209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $2534582 | 0,24% | 38785 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2508711 | 0,24% | 32475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $2494877 | 0,24% | 32296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $2392489 | 0,23% | 30971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $2363155 | 0,22% | 30591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROCKLAND TRUST CO | $2269373 | 0,22% | 29377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $2230285 | 0,21% | 28871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2181308 | 0,21% | 28237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $2170447 | 0,21% | 30848 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2108943 | 0,20% | 27300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2066009 | 0,20% | 26744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $2004484 | 0,19% | 25948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $1991119 | 0,19% | 25775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1989517 | 0,19% | 25754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1962815 | 0,19% | 25409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1907023 | 0,18% | 24686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $1895783 | 0,18% | 24541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1791961 | 0,17% | 23197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1738859 | 0,17% | 22509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1734269 | 0,16% | 22451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STOCK YARDS BANK & TRUST CO | $1733420 | 0,16% | 22439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1730566 | 0,16% | 22402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1687727 | 0,16% | 21848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $1666021 | 0,16% | 21567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1651804 | 0,16% | 21068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1627278 | 0,15% | 21065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1577806 | 0,15% | 20197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1517645 | 0,14% | 19646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $1513212 | 0,14% | 19589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospect Financial Services LLC | $1449727 | 0,14% | 18767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1437635 | 0,14% | 18610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1417551 | 0,13% | 20749 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1333764 | 0,13% | 17267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $1328764 | 0,13% | 20777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1320060 | 0,13% | 17088 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1226072 | 0,12% | 19060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1127850 | 0,11% | 14600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1076479 | 0,10% | 13935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1049861 | 0,10% | 13590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IYY iShares Trust | $2.9B |
| PRFZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.9B |
| FWD AB Active ETFs, Inc. | $2.9B |
| VRP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.9B |
| ILCG iShares Trust | $2.9B |
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| CLIP Global X Funds | $2.8B |
| BSCT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $2.8B |
| IYH iShares Trust | $2.8B |
| CGGE Capital Group Global Equity ETF | $2.8B |