FIDELITY COVINGTON TRUST (FHLC)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000042575 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$2.9B
Danh mục nắm giữ
340
Tính đến
Ngày 30 tháng 4 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
50,61%
Số lượng vị thế hiệu dụng
25,3
Các vị thế trên 1%
23
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 4 2026)
+$49.6M
Kết thúc quý Tháng 4 2026
+$175.2M
12 tháng gần nhất
+$130.1M

Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 340 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
Hims & Hers Health Inc 433000106 $2.5M 0,09 91178 EC US
Alkermes PLC $2.4M 0,09 72512 EC IE
Bio-Rad Laboratories Inc 090572207 $2.4M 0,08 8563 EC US
Tempus AI Inc 88023B103 $2.4M 0,08 42918 EC US
TG Therapeutics Inc 88322Q108 $2.4M 0,08 69640 EC US
Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 $2.3M 0,08 23132 EC US
PTC Therapeutics Inc 69366J200 $2.2M 0,08 33415 EC US
Rhythm Pharmaceuticals Inc 76243J105 $2.1M 0,07 26169 EC US
Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 $2.1M 0,07 9071 EC US
CRISPR Therapeutics AG $2.1M 0,07 39353 EC CH
Xenon Pharmaceuticals Inc 98420N105 $2.0M 0,07 36576 EC CA
Corcept Therapeutics Inc 218352102 $2.0M 0,07 43968 EC US
Envista Holdings Corp 29415F104 $2.0M 0,07 76092 EC US
IRhythm Holdings Inc 450056106 $1.9M 0,07 14825 EC US
Merit Medical Systems Inc 589889104 $1.9M 0,07 27451 EC US
Nuvalent Inc 670703107 $1.9M 0,06 18465 EC US
Bruker Corp 116794108 $1.8M 0,06 48831 EC US
Indivior Pharmaceuticals Inc 45579U109 $1.8M 0,06 48679 EC US
Kymera Therapeutics Inc 501575104 $1.8M 0,06 21910 EC US
Alignment Healthcare Inc 01625V104 $1.7M 0,06 77111 EC US
RadNet Inc 750491102 $1.7M 0,06 30424 EC US
Mirum Pharmaceuticals Inc 604749101 $1.7M 0,06 17493 EC US
Spyre Therapeutics Inc 00773J202 $1.7M 0,06 22417 EC US
Travere Therapeutics Inc 89422G107 $1.6M 0,06 38888 EC US
Twist Bioscience Corp 90184D100 $1.6M 0,06 27593 EC US
Crinetics Pharmaceuticals Inc 22663K107 $1.6M 0,06 41183 EC US
Organon & Co 68622V106 $1.6M 0,05 118299 EC US
Viking Therapeutics Inc 92686J106 $1.6M 0,05 49795 EC US
Catalyst Pharmaceuticals Inc 14888U101 $1.5M 0,05 54185 EC US
Sotera Health Co 83601L102 $1.5M 0,05 97516 EC US
LivaNova PLC $1.5M 0,05 25135 EC GB
TransMedics Group Inc 89377M109 $1.5M 0,05 14862 EC US
Brookdale Senior Living Inc 112463104 $1.5M 0,05 103339 EC US
Option Care Health Inc 68404L201 $1.5M 0,05 72815 EC US
Apogee Therapeutics Inc 03770N101 $1.5M 0,05 17612 EC US
Apellis Pharmaceuticals Inc 03753U106 $1.4M 0,05 35150 EC US
Integer Holdings Corp 45826H109 $1.4M 0,05 16022 EC US
Doximity Inc 26622P107 $1.4M 0,05 57862 EC US
Dianthus Therapeutics Inc 252828108 $1.4M 0,05 16047 EC US
Terns Pharmaceuticals Inc 880881107 $1.4M 0,05 26088 EC US
Cogent Biosciences Inc 19240Q201 $1.4M 0,05 38351 EC US
Scholar Rock Holding Corp 80706P103 $1.4M 0,05 28968 EC US
CG oncology Inc 156944100 $1.3M 0,05 19705 EC US
Haemonetics Corp 405024100 $1.3M 0,05 21461 EC US
Beam Therapeutics Inc 07373V105 $1.3M 0,04 42166 EC US
ICU Medical Inc 44930G107 $1.3M 0,04 10702 EC US
Supernus Pharmaceuticals Inc 868459108 $1.3M 0,04 26541 EC US
Prestige Consumer Healthcare Inc 74112D101 $1.2M 0,04 22052 EC US
ACADIA Pharmaceuticals Inc 004225108 $1.2M 0,04 54956 EC US
Denali Therapeutics Inc 24823R105 $1.2M 0,04 64790 EC US
Trang 3 trong 7

Phân bổ theo ngành

Healthcare
96,6%
Khác/Chưa xác định
3,4%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 424 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $232193956 22,06% 3005747 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $68174125 6,48% 882513 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $44032307 4,18% 569997 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AGF MANAGEMENT LTD $36840293 3,50% 476897 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $30299721 2,88% 392229 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. $24200993 2,30% 313281 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $20887877 1,98% 270393 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $20811130 1,98% 269400 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HighMark Wealth Management LLC $19650833 1,87% 254403 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ALTFEST L J & CO INC $17966979 1,71% 232582 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TTP Investments, Inc. $17838647 1,69% 230921 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $16871435 1,60% 218400 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Heirloom Wealth Management $16445984 1,56% 212893 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Marotta Asset Management $15869215 1,51% 204237 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Buttonwood Financial Advisors Inc. $15516526 1,47% 200861 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Investors Research Corp $15356070 1,46% 218250 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Aprio Wealth Management, LLC $14424947 1,37% 186731 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Gimbal Financial $14288542 1,36% 184965 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ASSETMARK, INC $13814959 1,31% 178834 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Fischer Financial Services, Inc. $13456663 1,28% 174197 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Strengthening Families & Communities, LLC $12307929 1,17% 159326 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Apollon Wealth Management, LLC $11832538 1,12% 153172 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10170473 0,97% 131432 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FMR LLC $8769264 0,83% 113518 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Modern Wealth Management, LLC $8756940 0,83% 113358 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $8283236 0,79% 107226 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SPINNAKER TRUST $8045124 0,76% 104144 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $7889852 0,75% 102134 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NewEdge Advisors, LLC $7745851 0,74% 100270 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITIGROUP INC $7588557 0,72% 98234 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Lifeworks Advisors, LLC $7393367 0,70% 95707 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Larson Financial Group LLC $7266497 0,69% 94065 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HighTower Advisors, LLC $7077665 0,67% 91620 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AE Wealth Management LLC $6866662 0,65% 88889 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $6548484 0,62% 84770 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Quantitative Strategies, Inc. $6451942 0,61% 98729 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2024
Traynor Capital Management, Inc. $6168962 0,59% 79857 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5780205 0,55% 74825 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Financial Partners Group, Inc $5618315 0,53% 72729 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NorthCoast Asset Management LLC $5389000 0,51% 69760 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4814501 0,46% 62324 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Maltin Wealth Management, Inc. $4777795 0,45% 61848 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Barry Investment Advisors, LLC $4270350 0,41% 55280 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $4143155 0,39% 53633 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Valmark Advisers, Inc. $4074973 0,39% 52750 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Equitable Holdings, Inc. $3987289 0,38% 51615 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $3950941 0,38% 51146 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3654598 0,35% 46932 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $3567560 0,34% 46182 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $3429810 0,33% 44399 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Smith Salley Wealth Management $3341512 0,32% 43256 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3319355 0,32% 42969 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Exchange Capital Management, Inc. $3171859 0,30% 49599 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
Creative Planning $3150731 0,30% 40786 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MAI Capital Management $3020315 0,29% 39098 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Grant/GrossMendelsohn, LLC $2959905 0,28% 45502 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2025
LYNCH & ASSOCIATES/IN $2951800 0,28% 38211 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Beckerman Institutional, LLC $2775641 0,26% 35930 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sigma Planning Corp $2771992 0,26% 35883 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Richmond Brothers, Inc. $2650183 0,25% 34305 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $2565395 0,24% 33209 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TrinityPoint Wealth, LLC $2534582 0,24% 38785 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2024
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2508711 0,24% 32475 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Snowden Capital Advisors LLC $2494877 0,24% 32296 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mariner, LLC $2392489 0,23% 30971 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Armor Investment Advisors, LLC $2363155 0,22% 30591 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ROCKLAND TRUST CO $2269373 0,22% 29377 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Aspetuck Financial Management LLC $2230285 0,21% 28871 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2181308 0,21% 28237 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Heck Capital Advisors, LLC $2170447 0,21% 30848 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2108943 0,20% 27300 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $2066009 0,20% 26744 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KDK Private Wealth Management, LLC $2004484 0,19% 25948 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Jacobs Equity LLC $1991119 0,19% 25775 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $1989517 0,19% 25754 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1962815 0,19% 25409 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $1907023 0,18% 24686 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Roxbury Financial LLC $1895783 0,18% 24541 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Meridian Wealth Management, LLC $1791961 0,17% 23197 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Fifth Third Securities, Inc. $1738859 0,17% 22509 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Arax Advisory Partners $1734269 0,16% 22451 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
STOCK YARDS BANK & TRUST CO $1733420 0,16% 22439 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1730566 0,16% 22402 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1687727 0,16% 21848 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Maxele Advisors, LLC $1666021 0,16% 21567 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1651804 0,16% 21068 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Summit Financial, LLC $1627278 0,15% 21065 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1577806 0,15% 20197 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1517645 0,14% 19646 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atlas Brown,Inc. $1513212 0,14% 19589 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Prospect Financial Services LLC $1449727 0,14% 18767 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atria Investments, Inc $1437635 0,14% 18610 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1417551 0,13% 20749 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2025
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $1333764 0,13% 17267 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $1328764 0,13% 20777 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
Orion Porfolio Solutions, LLC $1320060 0,13% 17088 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1226072 0,12% 19060 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1127850 0,11% 14600 Quyền chọn mua Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1076479 0,10% 13935 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $1049861 0,10% 13590 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST $2.1B

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
IYY iShares Trust $2.9B
PRFZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $2.9B
FWD AB Active ETFs, Inc. $2.9B
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $2.9B
ILCG iShares Trust $2.9B
NUGO Nushares ETF Trust $2.8B
CLIP Global X Funds $2.8B
BSCT Invesco Exchange-Traded Self-In… $2.8B
IYH iShares Trust $2.8B
IXC iShares Trust $2.8B