FIDELITY COVINGTON TRUST (FTEC)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000042577 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $17.9B
- Danh mục nắm giữ
- 285
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,68%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,5
- Các vị thế trên 1%
- 14
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$71.5M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$70.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$329.7M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 285 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC Inc | 69370C100 | $20.7M | 0,12 | 151848 | EC | US |
| Plexus Corp | 729132100 | $20.6M | 0,12 | 82235 | EC | US |
| Avnet Inc | 053807103 | $20.4M | 0,11 | 247811 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $19.9M | 0,11 | 580407 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $19.8M | 0,11 | 356180 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $19.6M | 0,11 | 266557 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $19.5M | 0,11 | 278125 | EC | US |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $19.2M | 0,11 | 88318 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $19.1M | 0,11 | 203238 | EC | US |
| Allegro MicroSystems Inc | 01749D105 | $19.1M | 0,11 | 394466 | EC | US |
| Clearwater Analytics Holdings Inc | 185123106 | $19.0M | 0,11 | 786287 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $18.7M | 0,10 | 54850 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $18.0M | 0,10 | 657929 | EC | US |
| MaxLinear Inc | 57776J100 | $18.0M | 0,10 | 253966 | EC | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $17.9M | 0,10 | 1039174 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $17.9M | 0,10 | 494380 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $17.4M | 0,10 | 603957 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $17.3M | 0,10 | 76423 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $17.1M | 0,10 | 648181 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $16.9M | 0,09 | 194478 | EC | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $16.8M | 0,09 | 121144 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $16.5M | 0,09 | 55664 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $16.2M | 0,09 | 109387 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $16.2M | 0,09 | 123780 | EC | US |
| Procore Technologies Inc | 74275K108 | $15.8M | 0,09 | 278805 | EC | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $15.6M | 0,09 | 343642 | EC | US |
| Aurora Innovation Inc | 051774107 | $15.5M | 0,09 | 2641611 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $15.5M | 0,09 | 801822 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $15.5M | 0,09 | 336214 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $15.5M | 0,09 | 377943 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $15.2M | 0,08 | 758601 | EC | US |
| Diodes Inc | 254543101 | $15.2M | 0,08 | 141579 | EC | US |
| D-Wave Quantum Inc | 26740W109 | $15.1M | 0,08 | 743984 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $15.0M | 0,08 | 67615 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $14.5M | 0,08 | 104817 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $14.3M | 0,08 | 399233 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $14.2M | 0,08 | 109628 | EC | CA |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $14.1M | 0,08 | 49193 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $14.1M | 0,08 | 794203 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $14.0M | 0,08 | 204420 | EC | US |
| JFrog Ltd | — | $14.0M | 0,08 | 300754 | EC | IL |
| ACI Worldwide Inc | 004498101 | $13.8M | 0,08 | 318441 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $13.7M | 0,08 | 120223 | EC | US |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 501242101 | $13.6M | 0,08 | 158962 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $13.4M | 0,07 | 96126 | EC | US |
| Belden Inc | 077454106 | $13.3M | 0,07 | 118163 | EC | US |
| SentinelOne Inc | 81730H109 | $13.2M | 0,07 | 934967 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $13.2M | 0,07 | 543361 | EC | US |
| UiPath Inc | 90364P105 | $13.0M | 0,07 | 1259714 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $12.9M | 0,07 | 654434 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
86,7%
Industrials
5,5%
Communications
4,6%
Khác/Chưa xác định
3,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 712 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $383787535 | 11,22% | 1343888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $219392011 | 6,41% | 768233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $191196968 | 5,59% | 669504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $190899752 | 5,58% | 668463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $123587972 | 3,61% | 594003 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $101641621 | 2,97% | 355913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $98535095 | 2,88% | 345035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $92260387 | 2,70% | 323063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $91383958 | 2,67% | 319994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $67726380 | 1,98% | 232327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $60607586 | 1,77% | 212226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $56764434 | 1,66% | 198769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $51458437 | 1,50% | 180189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49033380 | 1,43% | 171441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $42369638 | 1,24% | 148363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $40342024 | 1,18% | 141263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $37092844 | 1,08% | 129886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $33724998 | 0,99% | 118093 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICUS CAPITAL | $31253026 | 0,91% | 109437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $30198970 | 0,88% | 105746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $29772572 | 0,87% | 104253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $29380252 | 0,86% | 102879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $28187162 | 0,82% | 98702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $27559378 | 0,81% | 96503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $25246877 | 0,74% | 88406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $24572323 | 0,72% | 86044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Morningstar Investment Management LLC | $24540122 | 0,72% | 117953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $21953402 | 0,64% | 111313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $20940862 | 0,61% | 76376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marotta Asset Management | $20210356 | 0,59% | 72185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $19174460 | 0,56% | 67142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $17063944 | 0,50% | 59751 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $16568638 | 0,48% | 59526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $16135708 | 0,47% | 56502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $16011380 | 0,47% | 56066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $15648956 | 0,46% | 54797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $15376767 | 0,45% | 53844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $14271398 | 0,42% | 49973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14138306 | 0,41% | 49507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $13110626 | 0,38% | 45909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $12905629 | 0,38% | 45191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $12116588 | 0,35% | 42428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $12024028 | 0,35% | 42104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $11780615 | 0,34% | 41251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CLEAR WAVE WEALTH MANAGEMENT LLC | $11552786 | 0,34% | 40454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $11100353 | 0,32% | 38870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10916559 | 0,32% | 40064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10598418 | 0,31% | 37112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $10498415 | 0,31% | 36762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10374329 | 0,30% | 36327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $10210435 | 0,30% | 35753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $10186515 | 0,30% | 35670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sterling Investment Counsel, LLC | $10149830 | 0,30% | 35541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $9997376 | 0,29% | 35007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $9553193 | 0,28% | 33452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9268641 | 0,27% | 32455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC | $9130643 | 0,27% | 31972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $9063545 | 0,26% | 31737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $8902712 | 0,26% | 31172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $8645029 | 0,25% | 30272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $8399350 | 0,25% | 29412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $8339377 | 0,24% | 29202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8254559 | 0,24% | 28905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CacheTech Inc. | $8251549 | 0,24% | 28894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $8193993 | 0,24% | 28692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $8099906 | 0,24% | 28363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Adams Wealth Management | $7999667 | 0,23% | 28012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $7885533 | 0,23% | 27613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $7798355 | 0,23% | 27307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $7596242 | 0,22% | 26599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Planning LLC | $7525033 | 0,22% | 26350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7253732 | 0,21% | 25400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $7220924 | 0,21% | 25285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $7160182 | 0,21% | 25072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7031551 | 0,21% | 24622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $6975292 | 0,20% | 24425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6974231 | 0,20% | 24421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $6913389 | 0,20% | 24208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6908592 | 0,20% | 24191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $6888361 | 0,20% | 34927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Court Place Advisors, LLC | $6851607 | 0,20% | 30839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $6840326 | 0,20% | 23942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $6682935 | 0,20% | 23401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6641154 | 0,19% | 23544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $6624028 | 0,19% | 23195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northwest Wealth Advisors, LLC | $6495688 | 0,19% | 22746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $6349105 | 0,19% | 22232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6197086 | 0,18% | 21700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investment Advisory Services Group LLC | $5901598 | 0,17% | 20665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $5813838 | 0,17% | 20358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5752192 | 0,17% | 20142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $5729408 | 0,17% | 20062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $5632889 | 0,16% | 19724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fingerlakes Wealth Management, Inc. | $5578728 | 0,16% | 19535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $5474984 | 0,16% | 20033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5426445 | 0,16% | 19001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $5385744 | 0,16% | 18855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mokosak Advisory Group, LLC | $5343013 | 0,16% | 18710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $5316623 | 0,16% | 18617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $5266952 | 0,15% | 18443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| COWZ Pacer Funds Trust | $18.2B |
| IGIB iShares Trust | $18.2B |
| IEI iShares Trust | $18.5B |
| VTIP VANGUARD MALVERN FUNDS | $18.9B |
| VHT VANGUARD WORLD FUND | $19.0B |
| ESGU iShares Trust | $17.6B |
| VTWO VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $17.5B |
| USIG iShares Trust | $17.4B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| VMBS VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $17.0B |