FIDELITY COVINGTON TRUST (FDRR)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000054750 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $686.7M
- Danh mục nắm giữ
- 115
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,98%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 36,1
- Các vị thế trên 1%
- 27
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$345K
- 12 tháng gần nhất
- +$12.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 115 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AES CORP | 00130H105 | $1.2M | 0,17 | 81094 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $1.2M | 0,17 | 23762 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING CO | 512816109 | $1.1M | 0,17 | 8277 | EC | US |
| FRESNILLO PLC | — | $1.1M | 0,16 | 24927 | EC | GB |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $1.0M | 0,15 | 63613 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $1.0M | 0,15 | 4960 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $826K | 0,12 | 10767 | EC | US |
| NEW YORK TIMES CO | 650111107 | $734K | 0,11 | 9283 | EC | US |
| MATCH GROUP INC | 57667L107 | $720K | 0,10 | 19244 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $708K | 0,10 | 11158 | EC | US |
| NEWS CORP NEW | 65249B109 | $689K | 0,10 | 26186 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $562K | 0,08 | 2701 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $201K | 0,03 | 64 | DE | US |
| UST BILLS | 912797QN0 | $180K | 0,03 | 180000 | DBT | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $128K | 0,02 | 7 | DE | US |
Trang 3
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
30,2%
Communication Services
9,6%
Healthcare
9,3%
Financials
7,7%
Industrials
7,4%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,6%
Consumer Staples
3,4%
Real Estate
2,9%
Utilities
2,3%
Financial Services
2,0%
Retail
1,9%
Communications
1,6%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
0,9%
Materials
0,9%
Logistics & Transportation
0,6%
Khác/Chưa xác định
10,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 124 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Ameritas Advisory Services, LLC | $70889363 | 28,75% | 1092623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $18684651 | 7,58% | 287988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $18092905 | 7,34% | 278867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10991705 | 4,46% | 169416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9417015 | 3,82% | 145145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Charter Capital Management, LLC\DE | $8707929 | 3,53% | 134216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8447954 | 3,43% | 130209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7213472 | 2,93% | 111148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $7018397 | 2,85% | 119354 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6954262 | 2,82% | 107187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5771981 | 2,34% | 88964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $5657514 | 2,29% | 87200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneva Partners, LLC | $5378933 | 2,18% | 82906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4726566 | 1,92% | 72850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $4096912 | 1,66% | 63146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3748945 | 1,52% | 57782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3495438 | 1,42% | 53875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $3355574 | 1,36% | 51720 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2754156 | 1,12% | 42450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2504810 | 1,02% | 38607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1646823 | 0,67% | 25383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1618968 | 0,66% | 25275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $1578961 | 0,64% | 24337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1555171 | 0,63% | 28678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1471673 | 0,60% | 22683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1371563 | 0,56% | 21140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1279625 | 0,52% | 19723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $1137509 | 0,46% | 17533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $1055387 | 0,43% | 16267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $960358 | 0,39% | 14802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $884769 | 0,36% | 13637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit X, LLC | $879084 | 0,36% | 16211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Integrated Advisors Network LLC | $853172 | 0,35% | 13150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $843440 | 0,34% | 13000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $796564 | 0,32% | 12277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $735128 | 0,30% | 12501 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $718000 | 0,29% | 11070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $710831 | 0,29% | 12088 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $657883 | 0,27% | 10140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $652368 | 0,26% | 10055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $641855 | 0,26% | 9590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $632137 | 0,26% | 10750 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $618823 | 0,25% | 9537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $610586 | 0,25% | 9411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANDAAS & CO /WI /ADV | $528837 | 0,21% | 8151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $521895 | 0,21% | 8044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CDM FINANCIAL COUNSELING SERVICES, INC. | $509308 | 0,21% | 7850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beck Bode, LLC | $505350 | 0,20% | 7789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $504619 | 0,20% | 7778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $499754 | 0,20% | 7703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $491111 | 0,20% | 7570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $485524 | 0,20% | 7483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $482660 | 0,20% | 7439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $460191 | 0,19% | 8486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $459934 | 0,19% | 7089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $431561 | 0,18% | 6652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $411080 | 0,17% | 6336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $395399 | 0,16% | 6094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $370802 | 0,15% | 6077 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| LJI Wealth Management, LLC | $367720 | 0,15% | 5668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $360863 | 0,15% | 5562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $347347 | 0,14% | 5354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $328453 | 0,13% | 5062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $317002 | 0,13% | 4886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $298730 | 0,12% | 4604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $289679 | 0,12% | 4465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Csenge Advisory Group | $288349 | 0,12% | 4444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $281782 | 0,11% | 4343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $262939 | 0,11% | 4053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD | $257138 | 0,10% | 3963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dentgroup LLC | $254398 | 0,10% | 4169 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| MFA Wealth Services | $245402 | 0,10% | 3782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $243235 | 0,10% | 3749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $240899 | 0,10% | 3713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $239590 | 0,10% | 3693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWAM LLC | $221739 | 0,09% | 3418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $211800 | 0,09% | 3264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $210562 | 0,09% | 3245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RDA Financial Network | $209043 | 0,08% | 3222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BXM Wealth LLC | $207616 | 0,08% | 3200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $205021 | 0,08% | 3160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $139777 | 0,06% | 2154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $129165 | 0,05% | 1991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $123000 | 0,05% | 1900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $121268 | 0,05% | 1870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $115473 | 0,05% | 1779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $108285 | 0,04% | 1669 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $107930 | 0,04% | 1664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $96098 | 0,04% | 1481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Monetary Solutions, Ltd | $77272 | 0,03% | 1191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $65206 | 0,03% | 1005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $61315 | 0,02% | 1046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $59185 | 0,02% | 883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $58457 | 0,02% | 901 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $54670 | 0,02% | 843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $51904 | 0,02% | 800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $48296 | 0,02% | 915 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| AE Wealth Management LLC | $36852 | 0,01% | 568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concord Wealth Partners | $32904 | 0,01% | 507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $29391 | 0,01% | 453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| VUSE ETF Series Solutions | $688.6M |
| RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $689.4M |
| HEGD Listed Funds Trust | $691.5M |
| EZA iShares, Inc. | $692.6M |
| UYG ProShares Trust | $692.9M |
| KSA iShares Trust | $686.3M |
| OSCV ETF Series Solutions | $682.1M |
| XVV iShares Trust | $678.5M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |
| TOPT iShares Trust | $677.5M |