Timothy Plan International ETF (TPIF)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000063765 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$9.1M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$20.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$69.8M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 365 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMM CO.,LTD | — | $393K | 0,18 | 30713 | EC | KR |
| MTU Aero Engines AG | — | $387K | 0,18 | 1080 | EC | DE |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | — | $385K | 0,18 | 7096 | EC | JP |
| Belimo Holding AG | — | $380K | 0,17 | 478 | EC | CH |
| REA GROUP LTD | — | $379K | 0,17 | 3511 | EC | AU |
| COMPUTERSHARE LIMITED | — | $379K | 0,17 | 19337 | EC | AU |
| LEONARDO - SOCIETA PER AZIONI | — | $373K | 0,17 | 5561 | EC | IT |
| ASICS Corporation | — | $372K | 0,17 | 14220 | EC | JP |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | — | $369K | 0,17 | 26240 | EC | AU |
| KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION | — | $368K | 0,17 | 13530 | EC | KR |
| Constellation Software Inc. | 21037X100 | $365K | 0,17 | 208 | EC | CA |
| Heidelberg Materials AG | — | $364K | 0,17 | 1767 | EC | DE |
| GENMAB A/S | — | $364K | 0,17 | 1373 | EC | DK |
| DASSAULT SYSTEMES SE | — | $363K | 0,17 | 18183 | EC | FR |
| SBI Holdings, Inc. | — | $362K | 0,17 | 20136 | EC | JP |
| Fujikura Ltd. | — | $361K | 0,16 | 13992 | EC | JP |
| NITTO DENKO CORPORATION | — | $359K | 0,16 | 18600 | EC | JP |
| Hexagon Aktiebolag | — | $359K | 0,16 | 37673 | EC | SE |
| Lundin Gold Inc. | 550371108 | $358K | 0,16 | 4686 | EC | CA |
| Wolters Kluwer N.V. | — | $349K | 0,16 | 4677 | EC | NL |
| Hitachi, Ltd. | — | $349K | 0,16 | 12400 | EC | JP |
| CSL LIMITED | — | $347K | 0,16 | 3576 | EC | AU |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD | — | $345K | 0,16 | 21602 | EC | KR |
| Prosus N.V. | — | $341K | 0,16 | 7566 | EC | NL |
| IHI Corporation | — | $340K | 0,16 | 17192 | EC | JP |
| SAAB Aktiebolag | — | $340K | 0,16 | 5207 | EC | SE |
| EQT AB | — | $338K | 0,15 | 11172 | EC | SE |
| OLYMPUS CORPORATION | — | $337K | 0,15 | 35920 | EC | JP |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD. | 335934105 | $330K | 0,15 | 13792 | EC | CA |
| TDK CORPORATION | — | $328K | 0,15 | 26492 | EC | JP |
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | — | $323K | 0,15 | 12144 | EC | JP |
| 3I GROUP PLC | — | $320K | 0,15 | 9918 | EC | GB |
| NEC Corporation | — | $316K | 0,14 | 13040 | EC | JP |
| ADVANTEST CORPORATION | — | $315K | 0,14 | 2460 | EC | JP |
| DISCO CORPORATION | — | $296K | 0,14 | 768 | EC | JP |
| Nemetschek SE | — | $293K | 0,13 | 3977 | EC | DE |
| XERO LIMITED | — | $285K | 0,13 | 5498 | EC | NZ |
| HANWHA AEROSPACE CO., LTD. | — | $278K | 0,13 | 341 | EC | KR |
| DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED | — | $270K | 0,12 | 15500 | EC | JP |
| Hanwha Ocean Co., Ltd. | — | $270K | 0,12 | 3436 | EC | KR |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED | — | $261K | 0,12 | 347456 | EC | KY |
| NAVER Corporation | — | $260K | 0,12 | 1979 | EC | KR |
| Adyen N.V. | — | $254K | 0,12 | 258 | EC | NL |
| HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. | — | $251K | 0,11 | 1119 | EC | KR |
| CELESTICA INC. | 15101Q207 | $248K | 0,11 | 878 | EC | CA |
| NIDEC CORPORATION | — | $238K | 0,11 | 19240 | EC | JP |
| Rheinmetall Aktiengesellschaft | — | $232K | 0,11 | 139 | EC | DE |
| Alteogen Inc | — | $215K | 0,10 | 966 | EC | KR |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $210K | 0,10 | 1773 | EC | CA |
| Kakao Corp. | — | $199K | 0,09 | 6658 | EC | KR |
Cổ tức 72 khoản thanh toán
$1,02
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 09 tháng 7 năm 2026 | $0,0720 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2026 | $0,1680 |
| Ngày 08 tháng 5 năm 2026 | $0,1240 |
| Ngày 09 tháng 4 năm 2026 | $0,2370 |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2026 | $0,0330 |
| Ngày 09 tháng 2 năm 2026 | $0,0080 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $0,2230 |
| Ngày 07 tháng 11 năm 2025 | $0,0090 |
| Ngày 09 tháng 10 năm 2025 | $0,0640 |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2025 | $0,0020 |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2025 | $0,0590 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2025 | $0,1420 |
| Ngày 08 tháng 5 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 10 tháng 4 năm 2025 | $0,1230 |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2025 | $0,0500 |
| Ngày 07 tháng 2 năm 2025 | $0,0610 |
| Ngày 08 tháng 1 năm 2025 | $0,0010 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2024 | $0,0250 |
| Ngày 08 tháng 10 năm 2024 | $0,0570 |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2024 | $0,0890 |
| Ngày 08 tháng 8 năm 2024 | $0,0080 |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2024 | $0,0280 |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2024 | $0,1510 |
| Ngày 09 tháng 5 năm 2024 | $0,1030 |
| Ngày 11 tháng 4 năm 2024 | $0,1060 |
| Ngày 11 tháng 3 năm 2024 | $0,2190 |
| Ngày 09 tháng 2 năm 2024 | $0,0050 |
| Ngày 11 tháng 1 năm 2024 | $0,0010 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,0520 |
| Ngày 08 tháng 11 năm 2023 | $0,0110 |
| Ngày 11 tháng 10 năm 2023 | $0,0820 |
| Ngày 06 tháng 9 năm 2023 | $0,0430 |
| Ngày 08 tháng 8 năm 2023 | $0,0070 |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2023 | $0,0490 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2023 | $0,1370 |
| Ngày 10 tháng 5 năm 2023 | $0,0650 |
| Ngày 11 tháng 4 năm 2023 | $0,1200 |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2023 | $0,0520 |
| Ngày 10 tháng 2 năm 2023 | $0,0170 |
| Ngày 08 tháng 11 năm 2022 | $0,0020 |
| Ngày 11 tháng 10 năm 2022 | $0,0670 |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2022 | $0,0560 |
| Ngày 09 tháng 8 năm 2022 | $0,0030 |
| Ngày 11 tháng 7 năm 2022 | $0,0690 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2022 | $0,1460 |
| Ngày 10 tháng 5 năm 2022 | $0,0720 |
| Ngày 11 tháng 4 năm 2022 | $0,1470 |
| Ngày 11 tháng 3 năm 2022 | $0,0260 |
| Ngày 10 tháng 2 năm 2022 | $0,0130 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 82 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17951006 | 14,28% | 481131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $12247908 | 9,74% | 328274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9178477 | 7,30% | 248134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $7331696 | 5,83% | 203432 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $6688937 | 5,32% | 179280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6681607 | 5,32% | 179085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5320135 | 4,23% | 142620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $4915017 | 3,91% | 131735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $4891253 | 3,89% | 131982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LVZ, Inc. | $4842784 | 3,85% | 129799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3891317 | 3,10% | 104297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $3859090 | 3,07% | 103650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2998260 | 2,39% | 80360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $2544930 | 2,02% | 70614 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $2067356 | 1,64% | 55410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2058915 | 1,64% | 55184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1952345 | 1,55% | 52328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1764662 | 1,40% | 47297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1543888 | 1,23% | 41380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1541257 | 1,23% | 41309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1365036 | 1,09% | 36586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1259019 | 1,00% | 33745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1100496 | 0,88% | 29496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1057664 | 0,84% | 28348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Christian Investment Advisors, Inc. | $848694 | 0,68% | 22747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $814928 | 0,65% | 21915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ridgeline Wealth, LLC | $788566 | 0,63% | 21136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $771048 | 0,61% | 20666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $762243 | 0,61% | 20430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $689806 | 0,55% | 18489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $660238 | 0,53% | 17696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $597744 | 0,48% | 16021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $519555 | 0,41% | 13925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $503380 | 0,40% | 15587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Inspire Advisors, LLC | $469912 | 0,37% | 12595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $453150 | 0,36% | 12145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Equity Management | $449955 | 0,36% | 12060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McAdam, LLC | $446414 | 0,36% | 11965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $445730 | 0,35% | 11947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $426930 | 0,34% | 11443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $415250 | 0,33% | 11130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $397433 | 0,32% | 10652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $391083 | 0,31% | 10482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $384405 | 0,31% | 10303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $380141 | 0,30% | 10189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $378398 | 0,30% | 10142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $377204 | 0,30% | 10110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $375936 | 0,30% | 10076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $372988 | 0,30% | 9997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $316389 | 0,25% | 8480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $307808 | 0,24% | 8250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $295533 | 0,24% | 7921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $285869 | 0,23% | 7662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $248485 | 0,20% | 6660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $242361 | 0,19% | 6496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $241770 | 0,19% | 6502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $231135 | 0,18% | 6195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $220415 | 0,18% | 5908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC | $208961 | 0,17% | 5798 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FMR LLC | $195879 | 0,16% | 5250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $126518 | 0,10% | 3391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BankPlus Trust Department | $98834 | 0,08% | 2649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $95865 | 0,08% | 2569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $81224 | 0,06% | 2177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $65778 | 0,05% | 1763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $61083 | 0,05% | 1637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $50854 | 0,04% | 1363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centricity Wealth Management, LLC | $32349 | 0,03% | 1217 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| IFG Advisory, LLC | $28202 | 0,02% | 756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $23020 | 0,02% | 617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $22013 | 0,02% | 590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21416 | 0,02% | 574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $7275 | 0,01% | 195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3873 | 0,00% | 103805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3458 | 0,00% | 93 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2631 | 0,00% | 70517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $1950 | 0,00% | 52 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1530 | 0,00% | 41 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $648 | 0,00% | 17359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $625 | 0,00% | 16761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First PREMIER Bank | $11 | 0,00% | 285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X … Đòn bẩy/Nghịch đảo | $219.9M |
| PY Principal Value ETF | $220.4M |
| ELCV Eventide High Dividend ETF | $220.7M |
| MUSI American Century Multisector In… | $221.0M |
| ASLV Allspring Special Large Value E… | $223.2M |
| SDSI American Century Short Duration… | $218.4M |
| TUR iShares MSCI Turkey ETF | $218.3M |
| BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | $218.2M |
| THIR THOR Index Rotation ETF | $217.8M |
| IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Tr… | $217.6M |