Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC
CIK 1757706 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $405.3M
- Các vị thế
- 147
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4332 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,25%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,46%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 30,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,1% Ước tính mua $31781538 · bán $23369623
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 27
- Tăng
- 61
- Giảm
- 56
- Đã Đóng
- 12
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,1% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,1%
Communication Services
2,1%
Healthcare
1,8%
Retail
1,7%
Industrials
1,4%
Financials
1,3%
Financial Services
1,2%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Energy
0,4%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,2%
Packaging
0,2%
Materials
0,2%
Consumer products
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
78,7%
Danh mục đầy đủ 147 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | $29209756 | 7,21% | 1054504 | $2702717 | Giảm ×4 | ||
| VTI | $28836865 | 7,11% | 77929 | $3161241 | Giảm ×6 | ||
| SPY SPY | $27285529 | 6,73% | 36538 | $1073680 | Giảm ×6 | ||
| DBND | $23775018 | 5,87% | 521491 | $-142271 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $19614224 | 4,84% | 119402 | $2586348 | Giảm ×6 | ||
| IVV | $15930186 | 3,93% | 21272 | $3234069 | Tăng ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13105214 | 3,23% | 65497 | $1564106 | Giảm ×2 | ||
| IWY | $11414629 | 2,82% | 39277 | $1243938 | Giảm ×3 | ||
| COWZ | $11263073 | 2,78% | 181078 | $-815595 | Giảm ×3 | ||
| IJR | $11077128 | 2,73% | 74689 | $1860966 | Tăng ×1 | ||
| MUNI | $10964674 | 2,71% | 208454 | $-857723 | Giảm ×1 | ||
| DBEF | $10382846 | 2,56% | 190058 | $1050497 | Tăng ×4 | ||
| SCHD | $10247349 | 2,53% | 323158 | $763813 | Tăng ×2 | ||
| LVHI | $9884344 | 2,44% | 243547 | $1540282 | Tăng ×5 | ||
| XCEM | $9468058 | 2,34% | 179048 | $2651319 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9342864 | 2,30% | 32288 | $1458222 | Tăng ×4 | ||
| DYNF | $8552598 | 2,11% | 125755 | Tăng ×1 | |||
| SMMD | $8449367 | 2,08% | 92212 | $1732501 | Tăng ×5 | ||
| VOO | $7635741 | 1,88% | 11118 | $815665 | Giảm ×2 | ||
| GRNY | $5488016 | 1,35% | 198482 | $1191967 | Tăng ×2 | ||
| VO | $5452504 | 1,35% | 67674 | $593649 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4753421 | 1,17% | 13301 | $882723 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $4674335 | 1,15% | 15558 | $219332 | Giảm ×4 | ||
| RSP | $4561934 | 1,13% | 21441 | $573602 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4481465 | 1,11% | 12014 | $57903 | Tăng ×4 | ||
| QDPL | $4314911 | 1,06% | 95738 | $1645816 | Tăng ×6 | ||
| MDY | $4294386 | 1,06% | 6106 | $246981 | Giảm ×3 | ||
| IJH | $4256183 | 1,05% | 55196 | $492115 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4131825 | 1,02% | 17336 | $334163 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $4002561 | 0,99% | 47792 | $438625 | Tăng ×1 | ||
| DIVO | $3589362 | 0,89% | 78542 | $1103100 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3295354 | 0,81% | 4475 | $551025 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2361827 | 0,58% | 6252 | $368069 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2033217 | 0,50% | 3610 | $-62247 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $2003665 | 0,49% | 5439 | $-204723 | Tăng ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1896931 | 0,47% | 7426 | $770481 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1657791 | 0,41% | 5065 | $-112420 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $1614695 | 0,40% | 13004 | $194440 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $1583832 | 0,39% | 22229 | $129621 | Giảm ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1546308 | 0,38% | 8221 | $272362 | Tăng ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1523621 | 0,38% | 26443 | $-60412 | Tăng ×3 | ||
| XLK XLK | $1436147 | 0,35% | 7538 | $409353 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1395492 | 0,34% | 11881 | $352728 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1380312 | 0,34% | 11730 | $47033 | Tăng ×6 | ||
| FBND | $1371954 | 0,34% | 30159 | $473708 | Tăng ×5 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1338694 | 0,33% | 18606 | $114873 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1326292 | 0,33% | 3754 | $108120 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1298666 | 0,32% | 3785 | $113320 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1280941 | 0,32% | 22481 | $281762 | Tăng ×2 | ||
| IWB | $1269812 | 0,31% | 3101 | $166439 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $1220582 | 0,30% | 2439 | $122610 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1170429 | 0,29% | 976 | $282171 | Tăng ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1010054 | 0,25% | 7860 | $4455 | Giảm ×1 | ||
| EUSA | $1008778 | 0,25% | 8834 | $-211556 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $976506 | 0,24% | 3881 | $155687 | Tăng ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $972614 | 0,24% | 962 | $398967 | Tăng ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $925222 | 0,23% | 989 | $-234995 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $896861 | 0,22% | 2158 | $271089 | Giảm ×2 | ||
| FBTC | $888586 | 0,22% | 17406 | $-272123 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $860206 | 0,21% | 432 | $113617 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $796943 | 0,20% | 3287 | $23082 | Giảm ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $778050 | 0,19% | 6870 | $-275463 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $772526 | 0,19% | 9506 | $91000 | Tăng ×3 | ||
| VB | $734601 | 0,18% | 2423 | $171685 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $709635 | 0,18% | 1222 | Tăng ×1 | |||
| IAU | $703829 | 0,17% | 9321 | $-137923 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $688746 | 0,17% | 1638 | $162284 | Tăng ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $669489 | 0,17% | 3235 | $146177 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $664714 | 0,16% | 8043 | $6145 | Giảm ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $661850 | 0,16% | 2220 | $288421 | Tăng ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $652186 | 0,16% | 1801 | $9240 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $643578 | 0,16% | 15200 | $-36077 | Tăng ×3 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $634688 | 0,16% | 1713 | $62124 | Giảm ×1 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $628822 | 0,16% | 2639 | $110126 | Tăng ×3 | ||
| SMH SMH | $590601 | 0,15% | 900 | $239231 | Giảm ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $586904 | 0,14% | 608 | $254626 | Giảm ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $581479 | 0,14% | 6093 | $105938 | Tăng ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $578979 | 0,14% | 2484 | $89135 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $575232 | 0,14% | 3470 | $-86686 | Tăng ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $517054 | 0,13% | 486 | $144934 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $502130 | 0,12% | 2939 | Tăng ×1 | |||
| NOBL | $499985 | 0,12% | 8903 | $30176 | Tăng ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $494369 | 0,12% | 2733 | $72364 | Tăng ×2 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $490461 | 0,12% | 6581 | $2447 | Tăng ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $489769 | 0,12% | 6860 | $-28505 | Tăng ×5 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $483914 | 0,12% | 2171 | $-22033 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $482127 | 0,12% | 1367 | $-90976 | Giảm ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $445424 | 0,11% | 1875 | $12238 | Tăng ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $443794 | 0,11% | 871 | $-89074 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $435940 | 0,11% | 371 | $171458 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $431508 | 0,11% | 1586 | $79037 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $420278 | 0,10% | 1125 | $177477 | Tăng ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $402908 | 0,10% | 1353 | Tăng ×1 | |||
| XLU XLU | $397932 | 0,10% | 8777 | $-2297 | Tăng ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $395786 | 0,10% | 343 | Tăng ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $392922 | 0,10% | 515 | $54797 | Giảm ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $376975 | 0,09% | 726 | $14607 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $375044 | 0,09% | 785 | $42200 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $366792 | 0,09% | 2683 | $-67242 | Tăng ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $357774 | 0,09% | 14858 | $-123984 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $15930186 | 3,93% | tăng ×4 |
| DBEF | $10382846 | 2,56% | tăng ×4 |
| LVHI | $9884344 | 2,44% | tăng ×5 |
| AAPL | $9342864 | 2,30% | tăng ×4 |
| SMMD | $8449367 | 2,08% | tăng ×5 |
| MSFT | $4481465 | 1,11% | tăng ×4 |
| QDPL | $4314911 | 1,06% | tăng ×6 |
| GLD | $2003665 | 0,49% | tăng ×4 |
| BMY | $1523621 | 0,38% | tăng ×3 |
| BX | $1380312 | 0,34% | tăng ×6 |
| FBND | $1371954 | 0,34% | tăng ×5 |
| MO | $1338694 | 0,33% | tăng ×6 |
| LLY | $1170429 | 0,29% | tăng ×3 |
| ABBV | $976506 | 0,24% | tăng ×3 |
| GS | $972614 | 0,24% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DYNF | $8552598 | 125755 | 2,11% |
| AMD | $709635 | 1222 | 0,18% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $502130 | 2939 | 0,12% |
| MRVL | $402908 | 1353 | 0,10% |
| MU | $395786 | 343 | 0,10% |
| IYG | $345220 | 3816 | 0,09% |
| INTC | $341140 | 2443 | 0,08% |
| DELL | $313414 | 726 | 0,08% |
| PANW | $299416 | 878 | 0,07% |
| SPY | $298708 | 400 | 0,07% |
| GPIX | $294632 | 5302 | 0,07% |
| KLAC | $263794 | 874 | 0,07% |
| EOG | $245434 | 1892 | 0,06% |
| ETN | $239549 | 562 | 0,06% |
| TT | $231128 | 471 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +2K | +$3.2M |
| VTI | Giảm | -2K | +$3.2M |
| SCHF | Giảm | -16K | +$2.7M |
| XCEM | Mua thêm | +12K | +$2.7M |
| ITOT | Giảm | -151 | +$2.6M |
| IJR | Mua thêm | +550 | +$1.9M |
| SMMD | Mua thêm | +4K | +$1.7M |
| QDPL | Mua thêm | +29K | +$1.6M |
| NVDA | Giảm | -679 | +$1.6M |
| LVHI | Mua thêm | +38K | +$1.5M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 73591 | $10123854 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 151983 | $7503399 | Không còn theo dõi |
| KBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 49723 | $3017698 | Không còn theo dõi |
| KRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 28611 | $1626528 | Không còn theo dõi |
| IAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 24733 | $1153300 | Không còn theo dõi |
| VIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4901 | $959855 | Không còn theo dõi |
| WSO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1919 | $909395 | -37,7% |
| JEPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13505 | $765478 | Không còn theo dõi |
| FNCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9042 | $634758 | Không còn theo dõi |
| PANW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1669 | $341544 | 69,0% |
| VTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1677 | $329017 | Không còn theo dõi |
| FETH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9328 | $311640 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1992 | $309412 | 5,3% |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4396 | $299575 | Không còn theo dõi |
| IYG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3077 | $275853 | Không còn theo dõi |
| LRCX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3687 | $268074 | 222,6% |
| SPOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 542 | $263052 | 14,8% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 978 | $258975 | 10,1% |
| UBER | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3590 | $258223 | 8,4% |
| ETHA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8167 | $257342 | |
| LRCX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1471 | $251784 | 47,0% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1615 | $248085 | 4,8% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1477 | $246074 | 4,8% |
| DASH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1555 | $233469 | 19,0% |
| CALF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5260 | $231489 | Không còn theo dõi |
| BLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 239 | $229898 | 20,3% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1339 | $229071 | 25,0% |
| C | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1938 | $226176 | 16,2% |
| PG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1456 | $223715 | 0,0% |
| HYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2770 | $223312 | Không còn theo dõi |
| COIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 898 | $222973 | 8,8% |
| IWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2305 | $221892 | Không còn theo dõi |
| PSX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1624 | $220915 | 88,4% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 721 | $215399 | -26,0% |
| CMG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3830 | $215038 | -8,4% |
| NOBL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2146 | $213612 | Không còn theo dõi |
| SMH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 875 | $212004 | 165,6% |
| XT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3543 | $211395 | |
| RACE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 623 | $210706 | 16,1% |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1511 | $210642 | 14,6% |
| COIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 619 | $208906 | -17,2% |
| UBER | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2105 | $206227 | -4,3% |
| KRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3166 | $205185 | Không còn theo dõi |
| MP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4000 | $202080 | 19,1% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 690 | $201905 | -8,7% |
| DSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1825 | $201241 | Không còn theo dõi |
| REW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17776 | $104967 | Không còn theo dõi |
| PLTD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11148 | $104236 | |
| TSLQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12185 | $98087 |