Phân bổ theo ngành

04
Technology 37,2%
Retail 11,3%
Communication Services 10,9%
Financials 5,9%
Healthcare 5,0%
Industrials 2,7%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer products 0,9%
Energy 0,4%
Real Estate 0,3%
Utilities 0,2%
Khác/Chưa xác định 24,0%

Danh mục đầy đủ 72 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $21040253 14,10% 169447 $3137979 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17917468 12,01% 89547 $2364981 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16355368 10,96% 56523 $1867217 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11187625 7,50% 31305 $2143233 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9760500 6,54% 40952 $1290783 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8567928 5,74% 22969 $111184 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4532384 3,04% 3779 $1075170 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4390011 2,94% 4693 $-228283 Tăng ×1
IVV iShares Trust $4363660 2,92% 5827 $616301 Tăng ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4308689 2,89% 5646 $1958811 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3573204 2,39% 10916 $399324 Tăng ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2229035 1,49% 10228 $208500 Giảm ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1988369 1,33% 27555 $184364 Tăng ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1977916 1,33% 5800 $1032028 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1922904 1,29% 5452 $278243 Tăng ×1
SPY SPY $1751176 1,17% 2345 $122724 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $1706133 1,14% 5044 $180423
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 1,00% 2 $61420
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1377558 0,92% 3647 $100599 Giảm ×5
DVY iShares Select Dividend ETF $1319154 0,88% 8440 $181325 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1279762 0,86% 3622 $631458 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1199431 0,80% 9334 $76796 Tăng ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1160250 0,78% 16250 $224710 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1135732 0,76% 2016 $-5668 Tăng ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1116330 0,75% 4396 $41967 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $967380 0,65% 2300 $112355
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $926765 0,62% 6320 $19681 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $899785 0,60% 7660 $305550 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $893421 0,60% 774 Tăng ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $880599 0,59% 3951 $-221474 Giảm ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $854781 0,57% 2845 $112021 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $806575 0,54% 2984 $-120753
V Visa Inc. $629571 0,42% 1835 $74960
INTC Intel Corporation - Common Stock $624626 0,42% 4473 $393031 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $623061 0,42% 2476 $149802 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $591870 0,40% 3571 $-131379 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $555350 0,37% 4760 $303017 Tăng ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $534450 0,36% 2100 $213203 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $527821 0,35% 4660 $20556 Tăng ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $479892 0,32% 4350 $56941
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $474725 0,32% 3030 $-73679 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $466062 0,31% 633 $100769
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $460856 0,31% 965 $117836 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $460540 0,31% 793 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $458079 0,31% 1075 Tăng ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $455766 0,31% 4152 $55222
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $448548 0,30% 1595 $62420 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $447722 0,30% 2350 $135407
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $442448 0,30% 415 $148094
PSA Public Storage Common Stock $413803 0,28% 1300 $61659
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $390271 0,26% 6350 $37719
BAC Bank of America Corporation Common Stock $377101 0,25% 6618 $54663 Tăng ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $356748 0,24% 2100 $129605 Tăng ×1
IJR iShares Trust $340372 0,23% 2295 $5356 Giảm ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $332970 0,22% 2107 $20923
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $331890 0,22% 3000 $-7650
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $311998 0,21% 720 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $306694 0,21% 1795 Tăng ×1
MUB iShares Trust $294772 0,20% 2739 $4027
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $292208 0,20% 3167 $-5415
SOXX iShares Trust $288342 0,19% 450 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $270576 0,18% 6391 $-71062 Giảm ×1
TIPX State Street SPDR Bloomberg 1a??10 Year TIPS ETF $267746 0,18% 14144 $-3678
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $253408 0,17% 251 $42069 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $249089 0,17% 1113 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $245841 0,16% 1112 Tăng ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $242633 0,16% 2125 $-9435
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $235194 0,16% 2846 $8623
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $226043 0,15% 950
GLW Corning Incorporated Common Stock $223502 0,15% 875 Tăng ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $221043 0,15% 3703 $20923 Tăng ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $204771 0,14% 2450

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IVV $4363660 2,92% tăng ×6
JPM $3573204 2,39% tăng ×3
UBER $1988369 1,33% tăng ×3
MRK $1199431 0,80% tăng ×4
META $1135732 0,76% tăng ×3
BAC $377101 0,25% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MU $893421 774 0,60%
AMD $460540 793 0,31%
ETN $458079 1075 0,31%
LRCX $311998 720 0,21%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $306694 1795 0,21%
SOXX $288342 450 0,19%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $249089 1113 0,17%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $245841 1112 0,16%
ALL $226043 950 0,15%
GLW $223502 875 0,15%
SYY $204771 2450 0,14%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IWF Mua thêm +127K +$3.1M
NVDA Mua thêm +370 +$2.4M
GOOGL Giảm -147 +$2.1M
CRWD Giảm -373 +$2.0M
AAPL Giảm -564 +$1.9M
AMZN Mua thêm +285 +$1.3M
LLY Mua thêm +20 +$1.1M
PANW Giảm -100 +$1.0M
GOOG Mua thêm +1K +$631K
IVV Mua thêm +90 +$616K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2225 $502917 -4,4%
QCOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1715 $263442 13,5%
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4250 $260355 19,5%
ANET Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3200 $247936 102,2%
DFAU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5712 $241961
DHR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1170 $221832 16,1%
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1428 $220115 -2,9%
ALL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 950 $203918 8,0%
PLTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1115 $203399 6,6%
SYY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2450 $201733 3,7%
CVS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2965 $200879 26,1%
VWO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3692 $200011 12,7%
CHPT (đã nộp dưới dạng CHPTXXXX) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14370 $10107 -18,2%
CARM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 24001 $6577 Không còn theo dõi