BLODGETT WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1907826 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $149.2M
- Các vị thế
- 72
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7403 trên 9443 theo giá trị 13F · top 78.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,63%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,54%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,66% Ước tính mua $22083444 · bán $2284543
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 28
- Giảm
- 14
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
37,2%
Retail
11,3%
Communication Services
9,9%
Healthcare
5,0%
Financials
3,0%
Industrials
2,7%
Financial Services
1,9%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer products
0,9%
Communications
0,8%
Energy
0,4%
Real Estate
0,3%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,2%
Khác/Chưa xác định
25,1%
Danh mục đầy đủ 72 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $21040253 | 14,10% | 169447 | $3137979 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $17917468 | 12,01% | 89547 | $2364981 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16355368 | 10,96% | 56523 | $1867217 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11187625 | 7,50% | 31305 | $2143233 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9760500 | 6,54% | 40952 | $1290783 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8567928 | 5,74% | 22969 | $111184 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4532384 | 3,04% | 3779 | $1075170 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4390011 | 2,94% | 4693 | $-228283 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $4363660 | 2,92% | 5827 | $616301 | Tăng ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4308689 | 2,89% | 5646 | $1958811 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3573204 | 2,39% | 10916 | $399324 | Tăng ×3 | ||
| VTV | $2229035 | 1,49% | 10228 | $208500 | Giảm ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1988369 | 1,33% | 27555 | $184364 | Tăng ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1977916 | 1,33% | 5800 | $1032028 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1922904 | 1,29% | 5452 | $278243 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $1751176 | 1,17% | 2345 | $122724 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1706133 | 1,14% | 5044 | $180423 | |||
| BRKA | $1497700 | 1,00% | 2 | $61420 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1377558 | 0,92% | 3647 | $100599 | Giảm ×5 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1319154 | 0,88% | 8440 | $181325 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1279762 | 0,86% | 3622 | $631458 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1199431 | 0,80% | 9334 | $76796 | Tăng ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1160250 | 0,78% | 16250 | $224710 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1135732 | 0,76% | 2016 | $-5668 | Tăng ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1116330 | 0,75% | 4396 | $41967 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $967380 | 0,65% | 2300 | $112355 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $926765 | 0,62% | 6320 | $19681 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $899785 | 0,60% | 7660 | $305550 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $893421 | 0,60% | 774 | Tăng ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $880599 | 0,59% | 3951 | $-221474 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $854781 | 0,57% | 2845 | $112021 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $806575 | 0,54% | 2984 | $-120753 | |||
| V Visa Inc. | $629571 | 0,42% | 1835 | $74960 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $624626 | 0,42% | 4473 | $393031 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $623061 | 0,42% | 2476 | $149802 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $591870 | 0,40% | 3571 | $-131379 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $555350 | 0,37% | 4760 | $303017 | Tăng ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $534450 | 0,36% | 2100 | $213203 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $527821 | 0,35% | 4660 | $20556 | Tăng ×2 | ||
| IWR | $479892 | 0,32% | 4350 | $56941 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $474725 | 0,32% | 3030 | $-73679 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $466062 | 0,31% | 633 | $100769 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $460856 | 0,31% | 965 | $117836 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $460540 | 0,31% | 793 | ||||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $458079 | 0,31% | 1075 | Tăng ×1 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $455766 | 0,31% | 4152 | $55222 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $448548 | 0,30% | 1595 | $62420 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $447722 | 0,30% | 2350 | $135407 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $442448 | 0,30% | 415 | $148094 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $413803 | 0,28% | 1300 | $61659 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $390271 | 0,26% | 6350 | $37719 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $377101 | 0,25% | 6618 | $54663 | Tăng ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $356748 | 0,24% | 2100 | $129605 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $340372 | 0,23% | 2295 | $5356 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $332970 | 0,22% | 2107 | $20923 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $331890 | 0,22% | 3000 | $-7650 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $311998 | 0,21% | 720 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $306694 | 0,21% | 1795 | Tăng ×1 | |||
| MUB | $294772 | 0,20% | 2739 | $4027 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $292208 | 0,20% | 3167 | $-5415 | |||
| SOXX SOXX | $288342 | 0,19% | 450 | Tăng ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $270576 | 0,18% | 6391 | $-71062 | Giảm ×1 | ||
| TIPX | $267746 | 0,18% | 14144 | $-3678 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $253408 | 0,17% | 251 | $42069 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $249089 | 0,17% | 1113 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $245841 | 0,16% | 1112 | Tăng ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $242633 | 0,16% | 2125 | $-9435 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $235194 | 0,16% | 2846 | $8623 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $226043 | 0,15% | 950 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $223502 | 0,15% | 875 | Tăng ×1 | |||
| VWO | $221043 | 0,15% | 3703 | $20923 | Tăng ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $204771 | 0,14% | 2450 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MU | $893421 | 774 | 0,60% |
| AMD | $460540 | 793 | 0,31% |
| ETN | $458079 | 1075 | 0,31% |
| LRCX | $311998 | 720 | 0,21% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $306694 | 1795 | 0,21% |
| SOXX | $288342 | 450 | 0,19% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $249089 | 1113 | 0,17% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $245841 | 1112 | 0,16% |
| ALL | $226043 | 950 | 0,15% |
| GLW | $223502 | 875 | 0,15% |
| SYY | $204771 | 2450 | 0,14% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6257 | $755784 | 353,6% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2225 | $502917 | -1,2% |
| QCOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1715 | $263442 | 1,7% |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4250 | $260355 | Không còn theo dõi |
| ANET | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3200 | $247936 | 79,7% |
| DFAU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5712 | $241961 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1400 | $241464 | 2,4% |
| DHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1170 | $221832 | 12,6% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1428 | $220115 | 24,5% |
| ALL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 950 | $203918 | 22,8% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1115 | $203399 | -1,8% |
| SYY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2450 | $201733 | 14,2% |
| CVS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2965 | $200879 | 36,3% |
| VWO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3692 | $200011 | Không còn theo dõi |
| CHPTXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14370 | $10107 | Không còn theo dõi |
| CARM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 24001 | $6577 | Không còn theo dõi |