Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q4 2025–Q2 2026 +28.1%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +8.7%
Lợi suất vượt trội +19.4%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 12,3%

Phân bổ theo ngành

04
Healthcare 25,6%
Communication Services 17,9%
Energy 15,7%
Industrials 11,5%
Real Estate 6,4%
Consumer Staples 4,4%
Technology 4,0%
Retail 2,9%
Financials 2,3%
Materials 0,4%
Khác/Chưa xác định 8,9%

Danh mục đầy đủ 43 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $17763693 13,89% 417086 Tăng ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $11838931 9,25% 132190 $-129939 Tăng ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $8842214 6,91% 21102 $2640743 Giảm ×1
HURC Hurco Companies, Inc. - Common Stock $7821362 6,11% 354068 $2613022
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7795161 6,09% 18214 $2851817 Giảm ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $7659746 5,99% 43795 Tăng ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $6703794 5,24% 28784 $2855522 Giảm ×2
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $6065980 4,74% 125175 Tăng ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $5619777 4,39% 96510 $636522 Tăng ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $5084532 3,97% 22328 $1449425 Tăng ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $4860632 3,80% 108812 $2938590 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 093712AN7) $3759224 2,94% 2222000 $2588476 Tăng ×1
MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock $3674027 2,87% 2848083 $2135538 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 86800U500) $3349903 2,62% 69150 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3266614 2,55% 13280
AMRN Amarin Corporation plc - American Depositary Shares $2741449 2,14% 177325
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $2594776 2,03% 18800 Tăng ×1
T AT&T Inc. $2513232 1,96% 119167 Tăng ×1
SLB SLB Limited Common Shares $2239954 1,75% 48000 $1401382 Tăng ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1759489 1,38% 35445 $425401
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079K404) $1645668 1,29% 32268 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 296013105) $1416089 1,11% 106313 Tăng ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1259806 0,98% 18838 Tăng ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1230440 0,96% 10990 $149244
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $1198581 0,94% 554900 $-848998
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1109832 0,87% 75860 $28827
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079K602) $990325 0,77% 19591 Tăng ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $802769 0,63% 7375 Tăng ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $611316 0,48% 1753 $12394
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock $499166 0,39% 16286 Tăng ×1
TLF Tandy Leather Factory, Inc. - common stock $498302 0,39% 215717 $23100 Tăng ×1
LGO Largo Inc. - Common Shares $482270 0,38% 725000 $-369063 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91324P902) $50100 0,04% 3 Quyền chọn mua
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 15135B901) $38252 0,03% 10 Quyền chọn mua
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 60855R900) $31200 0,02% 3 Quyền chọn mua Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 036752903) $27556 0,02% 3 Quyền chọn mua
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 023135906) $23502 0,02% 3 Quyền chọn mua
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 084670952) $19680 0,02% 6 Quyền chọn bán Tăng ×1
WWR CUSIP: 961684206 $16898 0,01% 35300 $-359095 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46090E953) $13050 0,01% 3 Quyền chọn bán Tăng ×1
IWM iShares Trust $296 0,00% 1
CVX Chevron Corporation Common Stock $174 0,00% 1 $-33
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $68 0,00% 1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VZ $17763693 417086 13,89%
DLR $7659746 43795 5,99%
PBF $6065980 125175 4,74%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 86800U500) $3349903 69150 2,62%
AMZN $3266614 13280 2,55%
AMRN $2741449 177325 2,14%
CHTR $2594776 18800 2,03%
T $2513232 119167 1,96%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079K404) $1645668 32268 1,29%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 296013105) $1416089 106313 1,11%
ZTS $1259806 18838 0,98%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079K602) $990325 19591 0,77%
NXT $802769 7375 0,63%
CURB $499166 16286 0,39%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91324P902) $50100 3 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
FPS Mua thêm +43K +$2.9M
MOH Giảm -3 +$2.9M
UNH Giảm -4 +$2.9M
ELV Giảm -5 +$2.6M
HURC Chỉ biến động giá +0 +$2.6M
· Mua thêm +1.1M +$2.6M
MXCT Mua thêm +658K +$2.1M
FSLR Mua thêm +4K +$1.4M
SLB Mua thêm +32K +$1.4M
UWMC Chỉ biến động giá +0 -$849K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
WH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 769705 $56026827 -11,6%
QXO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1300000 $28002000 -36,7%
TMUS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 140000 $27609400 -22,1%
C Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15004960 $15801320 51,0%
LPLA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25000 $8178500 -15,6%
FTRE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 680601 $5730660 15,9%
CNQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 143911 $5354884 -0,6%
BE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4000000 $4518480 113,4%
FSLR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20000 $4410600 -33,2%
MU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11034 $3727727 -6,9%
LB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 54185 $3661821 57,1%
RRC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 75247 $3399659 2,8%
SDA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 810725 $3340187 -83,2%
KNTK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 60688 $2879646 8,7%
AR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 67511 $2865167 -3,0%
BBIO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2750000 $2809620 -9,4%
CNC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 48242 $2618576 76,5%
ECVT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 300000 $2469000 15,5%
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5438 $2340776 -0,3%
GTLS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14500 $2093220 Không còn theo dõi
EFX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10265 $2067371 -22,3%
BAK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 550000 $2013000 -36,5%
BABA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12000 $1586759 -6,7%
BCS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 66379 $1404577 -11,7%
SFTBY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 45000 $1134900 Không còn theo dõi
FIGR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1500 $1125000 -16,0%
SPIR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100000 $1099000 48,1%
AMZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4563 $1091865 20,8%
IONQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25000 $1074250 -28,8%
MSFT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2899 $1073121 38,7%
CPNG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 55012 $1038627 -20,7%
RYAAY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20000 $845061 -4,5%
FICO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 550 $823092 -60,9%
ECX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 641963 $808873 -58,1%
DKNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 27500 $756525 -14,0%
NVDA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4750 $750518 25,4%
CORZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 40000 $717600 13,0%
IBIT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15300 $716193
LNG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2500 $709400 12,9%
UBER Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9500 $692170 -27,0%
PDD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6500 $680290 -43,0%
HOOD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16000 $665920 20,4%
V Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2006 $645671 19,3%
IBIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13500 $641115
YETI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20000 $630400 23,2%
ETH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 24400 $616832 28,2%
UAMY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 70000 $611100 -45,0%
AMRN (đã nộp dưới dạng AMRNXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 36886 $604198 -11,5%
SABR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 428000 $556400 35,9%
CABO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6820 $552352 -86,6%
BNO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1000 $550000 55,1%
CCC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 50000 $470500 -28,0%
C Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4000 $463711 13,3%
CGAU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 42446 $455445 49,1%
QVCGA (đã nộp dưới dạng QVCGAXXXX) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2262875 $455064 Không còn theo dõi
AMRN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2994 $446745 -14,6%
VG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 26000 $435960 18,0%
ETH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 24400 $420168 7,3%
WULF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 30000 $401100 7,3%
XYZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6438 $389048 23,5%
QVCGA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 35457 $381158 Không còn theo dõi
NVA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 60000 $352200 Không còn theo dõi
OPTU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 145841 $351477 -44,5%
KGC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 26000 $327860 53,9%
WFC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3882 $311026 -4,0%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6 $310712 Không còn theo dõi
TXN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1487 $308731 59,9%
MPC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1817 $301822 119,1%
AAL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 26589 $298860 -15,6%
KLAC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 331 $296490 -80,8%
GS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 413 $292301 13,3%
TIC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 43000 $282940 2,1%
META Ngày 30 tháng 6 năm 2026 487 $278627 29,3%
XYZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4950 $268934 9,4%
NMG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 120000 $268800 -21,3%
IWM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2501 $267760 13,7%
DOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1000 $265000 2,2%
MP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1500 $262500 -16,1%
EOG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2074 $248071 26,1%
CME Ngày 31 tháng 3 năm 2026 860 $247757 -10,9%
TSM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 750 $247701 39,9%
HIVE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 85000 $237150 56,6%
AMRN (đã nộp dưới dạng AMRNXXXX) Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15596 $225523 -22,5%
BITF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 90000 $210600 Không còn theo dõi
COIN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1150 $198065 -47,8%
VGSH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3300 $194205
HOOD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2800 $194040 12,4%
LBRDK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2894 $183885 Không còn theo dõi
CF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 200 $175600 6,2%
CANG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 40000 $169600 78,0%
AMT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 744 $164439 -15,7%
APH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1652 $163135 -29,7%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1066 $161442 43,6%
COF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 744 $158293 -8,4%
GGB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 50000 $155000 35,8%
DBVT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7000 $146230 -35,7%
CHTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 500 $137553 -47,6%
AAON Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1500 $136490 0,6%
VET Ngày 31 tháng 12 năm 2025 17000 $134525 40,0%
SARO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4200 $133281 -18,5%
TSM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 750 $125425 108,7%
ORA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1000 $124904 -17,0%
HIVE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 85000 $123250 65,3%
D Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2000 $119939 -0,8%
NI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2938 $118519 -8,9%
SRE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1553 $117671 -12,9%
DVN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3663 $116520 35,9%
TRGP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 661 $115067 68,2%
D Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2000 $111739 8,5%
CME Ngày 30 tháng 6 năm 2025 400 $105282 -4,5%
QCOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 600 $92013 16,1%
MCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 202 $88120 -2,6%
NEE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1000 $87900 -17,3%
SCCO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 238 $85680 22,3%
SPGI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 202 $81160 0,3%
PYPL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1235 $80584 -29,0%
CCJ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 350 $80500 -16,4%
NOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 101 $80410 -34,6%
HNRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4150 $76734 -17,1%
PYPL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1419 $74767 16,7%
HNRG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6000 $73680 -14,8%
PDS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1500 $70860 50,7%
CBUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 33008 $65356 24,8%
ALB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 750 $63750 -22,5%
ED Ngày 30 tháng 9 năm 2025 600 $60210 2,9%
REG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 839 $59762 -1,8%
ORLY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 661 $59576 -21,3%
FAST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1408 $59136 3,5%
BITF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 75000 $59115 Không còn theo dõi
DTE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 445 $58945 -12,0%
DUK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 498 $58764 -7,8%
HES Ngày 30 tháng 9 năm 2025 423 $58602 Không còn theo dõi
EWBC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 579 $58467 18,6%
MP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 400 $58400 -30,0%
CSX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1789 $58375 33,6%
ANSS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 166 $58303 Không còn theo dõi
XOM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 538 $57996 45,5%
PH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 83 $57973 28,3%
GOOG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 165 $55857 18,6%
CAT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 151 $50585 19,3%
SMLR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1300 $47060 Không còn theo dõi
OXY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 812 $40080 38,3%
GM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 852 $40070 59,1%
PSX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 320 $39514 121,8%
KKR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 341 $39423 -32,1%
JPM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 160 $39248 14,6%
HLT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 172 $39139 19,9%
PGR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 202 $38604 -3,7%
QQQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5 $34850 1,1%
CANG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8000 $30320 10,1%
COIN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 150 $29211 4,8%
ICE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 160 $27805 -4,5%
FCX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1000 $22000 22,6%
GLIBK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 578 $21542 -37,5%
UVXY (đã nộp dưới dạng UVXYXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2000 $20880 -52,8%
JD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 68 $19367 -12,8%
CNC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15 $16221 -1,9%
AMD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 96 $15532 196,0%
CI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3 $14189 -1,9%
SMH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2 $13832 -3,9%
TONX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4000 $10440 44,5%
NDAQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 105 $10173 6,4%
AAPL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 28 $7002 22,7%
CPRT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 200 $6640 -3,4%
NFLX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 72 $6011 -30,3%
MA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11 $5920 10,5%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15 $3184 25,7%
SNAP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50 $347 21,3%
GNR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1 $68