CHERRYDALE WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1907327 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $382.2M
- Các vị thế
- 84
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4485 trên 9443 theo giá trị 13F · top 47.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,99%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,08%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,33% Ước tính mua $14781497 · bán $1173140
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 47
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,7%
Communication Services
1,8%
Retail
0,8%
Healthcare
0,6%
Industrials
0,5%
Financials
0,4%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
90,3%
Danh mục đầy đủ 84 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $106060429 | 27,75% | 286619 | $16361255 | Tăng ×5 | ||
| DFAC | $48348693 | 12,65% | 1089916 | $6339496 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $29713142 | 7,77% | 180880 | $3973320 | Tăng ×1 | ||
| DFAX | $25941374 | 6,79% | 704170 | $2776022 | Tăng ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $25575499 | 6,69% | 75506 | $4004226 | Tăng ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $21795875 | 5,70% | 254952 | $2417391 | Tăng ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $17420136 | 4,56% | 23656 | $4236366 | Tăng ×4 | ||
| DFAU | $12803598 | 3,35% | 247700 | $1614821 | Giảm ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $11921189 | 3,12% | 124908 | $1058627 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $6128541 | 1,60% | 8207 | $4081641 | Tăng ×1 | ||
| PYLD | $5675620 | 1,49% | 214006 | $379490 | Tăng ×6 | ||
| IWB | $4444749 | 1,16% | 10854 | $582588 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4273442 | 1,12% | 51701 | $177187 | Tăng ×6 | ||
| VNQ | $4159401 | 1,09% | 43134 | $396351 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4062873 | 1,06% | 14041 | $451847 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3907103 | 1,02% | 19527 | $502170 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2915585 | 0,76% | 8158 | $565506 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $2583217 | 0,68% | 3761 | $342204 | Tăng ×6 | ||
| DUHP | $2378908 | 0,62% | 57007 | $349962 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2346696 | 0,61% | 9846 | $453522 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2143389 | 0,56% | 5746 | $53534 | Tăng ×1 | ||
| HIMU | $2033912 | 0,53% | 40842 | $83481 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1859157 | 0,49% | 5262 | $350308 | Tăng ×6 | ||
| DTD | $1752060 | 0,46% | 18789 | $137468 | Tăng ×3 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1682210 | 0,44% | 10717 | $208770 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1544476 | 0,40% | 2742 | $-23475 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1403627 | 0,37% | 3716 | $248672 | Giảm ×2 | ||
| VOOG | $1186991 | 0,31% | 14367 | $211856 | Tăng ×4 | ||
| VOT | $1186731 | 0,31% | 3874 | $249643 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1122175 | 0,29% | 972 | $798126 | Tăng ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1017465 | 0,27% | 2131 | $292559 | Giảm ×1 | ||
| ESGV | $979786 | 0,26% | 7409 | $134399 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $940733 | 0,25% | 1880 | $44629 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $859701 | 0,22% | 717 | $201368 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $844147 | 0,22% | 2579 | $86130 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $826054 | 0,22% | 1422 | $542269 | Tăng ×1 | ||
| GOVT | $790960 | 0,21% | 34722 | $-34021 | Giảm ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $790304 | 0,21% | 6183 | $104015 | Giảm ×1 | ||
| LQD | $722766 | 0,19% | 6627 | $8990 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $704505 | 0,18% | 1675 | $88887 | Tăng ×1 | ||
| GBTC | $615931 | 0,16% | 13531 | $-97965 | |||
| VTV | $578728 | 0,15% | 2656 | $57706 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $552696 | 0,14% | 764 | $292099 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $535579 | 0,14% | 3917 | $-129207 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $524501 | 0,14% | 493 | $176268 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $501402 | 0,13% | 1461 | $72696 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $494818 | 0,13% | 5908 | $53210 | Tăng ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $492979 | 0,13% | 1941 | $18743 | Tăng ×2 | ||
| DNL | $481216 | 0,13% | 10420 | $62123 | Tăng ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $470290 | 0,12% | 8254 | $69180 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $459505 | 0,12% | 454 | $75453 | |||
| IJH | $438496 | 0,11% | 5687 | $55432 | Tăng ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $437230 | 0,11% | 1009 | $220579 | Giảm ×1 | ||
| VSGX | $404078 | 0,11% | 4907 | $16103 | Giảm ×4 | ||
| IVV | $400714 | 0,10% | 537 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $399840 | 0,10% | 5600 | $-142638 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $391778 | 0,10% | 1557 | $39467 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $367969 | 0,10% | 716 | $22479 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $357302 | 0,09% | 860 | $125768 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $351850 | 0,09% | 2995 | $120051 | Tăng ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $346725 | 0,09% | 1149 | Tăng ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $342282 | 0,09% | 2451 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $322636 | 0,08% | 2849 | $-33132 | Giảm ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $321076 | 0,08% | 1257 | Tăng ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $287424 | 0,08% | 450 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $281035 | 0,07% | 300 | $-19310 | Giảm ×1 | ||
| VB | $279231 | 0,07% | 921 | $37953 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $277020 | 0,07% | 287 | Tăng ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $274164 | 0,07% | 2134 | $17637 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $271938 | 0,07% | 968 | $51180 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $268455 | 0,07% | 718 | $64619 | |||
| IEFA | $262309 | 0,07% | 2716 | $10375 | Giảm ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $252384 | 0,07% | 111 | Tăng ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $242079 | 0,06% | 1425 | ||||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $235570 | 0,06% | 2899 | $15967 | Tăng ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $232622 | 0,06% | 198 | Tăng ×1 | |||
| LIF Life360, Inc. - Common Stock | $227317 | 0,06% | 4106 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $221419 | 0,06% | 1511 | $1654 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $221091 | 0,06% | 2675 | $7947 | Giảm ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $219580 | 0,06% | 110 | Tăng ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $214528 | 0,06% | 1131 | $-3392 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $210209 | 0,06% | 493 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $202880 | 0,05% | 1224 | $-50559 | Giảm ×2 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $62346 | 0,02% | 10694 | $8555 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTI | $106060429 | 27,75% | tăng ×5 |
| VONE | $25575499 | 6,69% | tăng ×4 |
| VXUS | $21795875 | 5,70% | tăng ×5 |
| QQQ | $17420136 | 4,56% | tăng ×4 |
| PYLD | $5675620 | 1,49% | tăng ×6 |
| VCIT | $4273442 | 1,12% | tăng ×6 |
| VOO | $2583217 | 0,68% | tăng ×6 |
| DUHP | $2378908 | 0,62% | tăng ×6 |
| HIMU | $2033912 | 0,53% | tăng ×3 |
| GOOG | $1859157 | 0,49% | tăng ×6 |
| DTD | $1752060 | 0,46% | tăng ×3 |
| VOOG | $1186991 | 0,31% | tăng ×4 |
| VEU | $494818 | 0,13% | tăng ×6 |
| DNL | $481216 | 0,13% | tăng ×6 |
| IJH | $438496 | 0,11% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IVV | $400714 | 537 | 0,10% |
| KLAC | $346725 | 1149 | 0,09% |
| INTC | $342282 | 2451 | 0,09% |
| GLW | $321076 | 1257 | 0,08% |
| WDC | $287424 | 450 | 0,08% |
| STX | $277020 | 287 | 0,07% |
| SNDK | $252384 | 111 | 0,07% |
| ANET | $242079 | 1425 | 0,06% |
| GEV | $232622 | 198 | 0,06% |
| LIF | $227317 | 4106 | 0,06% |
| ASML | $219580 | 110 | 0,06% |
| ETN | $210209 | 493 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DFUV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17798 | $795384 | Không còn theo dõi |
| VBK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1470 | $437541 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 751 | $393198 | 24,2% |
| ABNB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2908 | $382140 | 54,8% |
| LIF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8235 | $339858 | 16,8% |
| LIF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4106 | $263369 | 9,9% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1720 | $251602 | 48,3% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1461 | $244414 | 44,3% |
| CPRT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4208 | $238131 | -30,1% |
| PG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1520 | $233582 | 0,0% |
| DHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1138 | $233355 | 8,4% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7548 | $218821 | 22,6% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2412 | $216462 | 91,6% |
| TMUS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 895 | $214245 | -9,9% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 463 | $213438 | -6,1% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 618 | $212766 | 2,0% |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7503 | $211889 | 2,1% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 919 | $210391 | 12,9% |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 579 | $209869 | 149,8% |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 304 | $208222 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 263 | $206955 | -47,2% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 557 | $206059 | 10,8% |
| ABT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1513 | $202665 | -8,7% |
| ANET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1540 | $201786 | 53,4% |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2810 | $201224 | 28,1% |
| BABA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1598 | $200485 | 27,3% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 747 | $200465 | -24,6% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 570 | $200374 | -41,5% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 189 | $200363 | -18,6% |
| COMP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13000 | $81640 | 45,6% |
| WIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14764 | $31300 | -16,4% |
| MSAI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 32835 | $19635 | 787,6% |