Cladis Investment Advisory, LLC
CIK 1911520 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $214.0M
- Các vị thế
- 173
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6241 trên 9443 theo giá trị 13F · top 66.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 29,92%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,17%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 60,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,31% Ước tính mua $12780384 · bán $8530569
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 19
- Tăng
- 53
- Giảm
- 43
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +26.7% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 92,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
28,2%
Industrials
16,0%
Healthcare
7,7%
Retail
5,3%
Financials
4,9%
Energy
3,6%
Communication Services
3,5%
Consumer Discretionary
2,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
1,9%
Telecommunication
1,8%
Financial Services
1,8%
Logistics & Transportation
1,4%
Materials
1,1%
Consumer products
0,4%
Communications
0,4%
Real Estate
0,2%
Khác/Chưa xác định
16,8%
Danh mục đầy đủ 173 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15313379 | 7,16% | 52922 | $1729388 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9447875 | 4,42% | 47218 | $1073357 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $5669118 | 2,65% | 4825 | $1461870 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $5578520 | 2,61% | 14927 | $1229304 | Giảm ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5084984 | 2,38% | 21335 | $656747 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4968651 | 2,32% | 4143 | $1158523 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4918971 | 2,30% | 10300 | $1438086 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4443134 | 2,08% | 11911 | $233194 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4404032 | 2,06% | 5980 | $1078616 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4193894 | 1,96% | 3938 | $1172145 | Giảm ×3 | ||
| XLK XLK | $4118346 | 1,92% | 21616 | $1297928 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4098320 | 1,92% | 7055 | $2458674 | Giảm ×1 | ||
| FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock | $3233853 | 1,51% | 83865 | $396407 | Giảm ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3127327 | 1,46% | 11121 | $419620 | Giảm ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2992009 | 1,40% | 3198 | $-204908 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2898351 | 1,35% | 21199 | $-714868 | Giảm ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2622817 | 1,23% | 17897 | $742772 | Tăng ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2556363 | 1,19% | 7635 | $605590 | Giảm ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2472211 | 1,16% | 17705 | $1399612 | Giảm ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2357758 | 1,10% | 7203 | $238924 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2219862 | 1,04% | 5145 | $1019251 | Giảm ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2150365 | 1,00% | 24500 | $-32315 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2118764 | 0,99% | 50042 | $-448413 | Giảm ×6 | ||
| XLE XLE | $2113512 | 0,99% | 39795 | $-339645 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2106200 | 0,98% | 5961 | $1250506 | Tăng ×1 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $2090275 | 0,98% | 120965 | $79140 | Tăng ×1 | ||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $2081451 | 0,97% | 12543 | $600667 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2041118 | 0,95% | 28286 | $687323 | Tăng ×2 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $2027602 | 0,95% | 7967 | $860255 | Tăng ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1964141 | 0,92% | 18271 | $38820 | Giảm ×3 | ||
| XLF XLF | $1923375 | 0,90% | 35877 | $242408 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1911423 | 0,89% | 4599 | $485763 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1827916 | 0,85% | 14225 | $128905 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1789830 | 0,84% | 86465 | $-734122 | Giảm ×2 | ||
| KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock | $1779006 | 0,83% | 21267 | $1709 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1759370 | 0,82% | 1524 | $1212341 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $1728026 | 0,81% | 2314 | $526848 | Tăng ×1 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $1623180 | 0,76% | 6000 | $30680 | Giảm ×2 | ||
| XLU XLU | $1621096 | 0,76% | 35754 | $43065 | Tăng ×5 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $1588972 | 0,74% | 114315 | $152118 | Giảm ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1586049 | 0,74% | 38637 | $21718 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1585710 | 0,74% | 2815 | $61512 | Tăng ×4 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1553377 | 0,73% | 16139 | $-1327 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $1550208 | 0,72% | 3098 | $41686 | Giảm ×2 | ||
| VFH | $1546958 | 0,72% | 11755 | $126836 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1520938 | 0,71% | 1993 | $742851 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1482151 | 0,69% | 61551 | $-260164 | Giảm ×4 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $1459611 | 0,68% | 28298 | $195539 | |||
| ARTY | $1411626 | 0,66% | 18535 | $490565 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1398369 | 0,65% | 19585 | $-203971 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1383002 | 0,65% | 12211 | $-140687 | Giảm ×2 | ||
| XLC XLC | $1373085 | 0,64% | 12817 | $43984 | Tăng ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1319747 | 0,62% | 3870 | $739389 | Tăng ×2 | ||
| XLV XLV | $1238391 | 0,58% | 7805 | $144650 | Tăng ×3 | ||
| KRE | $1205085 | 0,56% | 16100 | $159427 | Tăng ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1203804 | 0,56% | 11780 | $144035 | Giảm ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1196669 | 0,56% | 7079 | $-92891 | Tăng ×1 | ||
| MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock | $1147928 | 0,54% | 56800 | $-10053 | Tăng ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $1128060 | 0,53% | 17623 | $-93969 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $1085241 | 0,51% | 13180 | $234953 | Tăng ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1072463 | 0,50% | 3041 | $72428 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1041711 | 0,49% | 1030 | $85742 | Giảm ×1 | ||
| IBB IBB | $984233 | 0,46% | 5175 | $93549 | Giảm ×4 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $969192 | 0,45% | 11728 | $35581 | Tăng ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $939390 | 0,44% | 3000 | $-129150 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $926945 | 0,43% | 3650 | $34838 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $926845 | 0,43% | 6340 | $-30018 | Tăng ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $906178 | 0,42% | 5009 | $540942 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $894210 | 0,42% | 3000 | $311790 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $882525 | 0,41% | 7500 | $20100 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $882115 | 0,41% | 4075 | $71068 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $881586 | 0,41% | 15300 | $-46359 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $868307 | 0,41% | 3334 | $19834 | Giảm ×1 | ||
| CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock | $857360 | 0,40% | 7000 | $-153600 | Giảm ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $843082 | 0,39% | 2120 | $-35104 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $827304 | 0,39% | 5911 | $156937 | |||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $820217 | 0,38% | 87350 | $3524 | Giảm ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $786794 | 0,37% | 7925 | $191382 | Tăng ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $785262 | 0,37% | 10914 | $131037 | Tăng ×1 | ||
| MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) | $779050 | 0,36% | 36730 | $-468610 | Giảm ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $759518 | 0,35% | 13330 | $107305 | Giảm ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $745673 | 0,35% | 4566 | $272500 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $714912 | 0,33% | 5280 | $-105019 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $713210 | 0,33% | 1000 | $175190 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $713100 | 0,33% | 4302 | $-180708 | Giảm ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $709140 | 0,33% | 2000 | $406580 | |||
| BYRN Byrna Technologies, Inc. - Common Stock | $694485 | 0,32% | 103500 | $107883 | Tăng ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $692405 | 0,32% | 8520 | $44554 | Tăng ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $683662 | 0,32% | 2674 | $30725 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $670773 | 0,31% | 4574 | $10138 | |||
| XLI XLI | $669283 | 0,31% | 3613 | $133115 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $653803 | 0,31% | 7590 | $101264 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $621202 | 0,29% | 5289 | $210899 | Tăng ×2 | ||
| VNQ | $616225 | 0,29% | 6390 | $49397 | |||
| DFUS | $587264 | 0,27% | 7167 | $52177 | Giảm ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $574774 | 0,27% | 3550 | $59238 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $573703 | 0,27% | 5518 | $-154660 | |||
| VTV | $566618 | 0,26% | 2600 | $56498 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $564407 | 0,26% | 2088 | $-115602 | Giảm ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $556742 | 0,26% | 4263 | $40203 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| MSFT | $4443134 | 2,08% | tăng ×6 |
| XLU | $1621096 | 0,76% | tăng ×5 |
| NKE | $1586049 | 0,74% | tăng ×3 |
| META | $1585710 | 0,74% | tăng ×4 |
| NFLX | $1398369 | 0,65% | tăng ×3 |
| XLV | $1238391 | 0,58% | tăng ×3 |
| KRE | $1205085 | 0,56% | tăng ×5 |
| DFAS | $1085241 | 0,51% | tăng ×5 |
| COIN | $926845 | 0,43% | tăng ×3 |
| NOW | $786794 | 0,37% | tăng ×4 |
| BYRN | $694485 | 0,32% | tăng ×3 |
| V | $499701 | 0,23% | tăng ×3 |
| CVS | $467157 | 0,22% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IREN | $434435 | 9500 | 0,20% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $356897 | 1594 | 0,17% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $352402 | 1594 | 0,16% |
| SOXX | $311777 | 487 | 0,15% |
| JBND | $280073 | 5235 | 0,13% |
| JEPI | $253878 | 4495 | 0,12% |
| GIS | $250920 | 7210 | 0,12% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $226500 | 1500 | 0,11% |
| BIIB | $224702 | 1040 | 0,11% |
| DFAI | $218955 | 5308 | 0,10% |
| MHK | $218394 | 1800 | 0,10% |
| DFUV | $214539 | 3900 | 0,10% |
| SCHF | $213844 | 7720 | 0,10% |
| MRVL | $208523 | 700 | 0,10% |
| XPO | $205290 | 1000 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3188 | $720584 | -1,9% |
| WPM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5000 | $559200 | 32,2% |
| CALM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4000 | $411680 | -8,6% |
| BABA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2200 | $393206 | -16,7% |
| FNV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1400 | $312074 | 27,2% |
| GIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6173 | $287061 | 5,7% |
| PAAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5000 | $273150 | 17,5% |
| KHC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11079 | $268666 | 13,3% |
| STZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1151 | $254261 | -26,8% |
| IREN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6600 | $249282 | 31,8% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 927 | $245572 | 10,1% |
| TEM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2900 | $234059 | 12,4% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1600 | $234048 | 48,3% |
| RVTY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2000 | $223220 | 16,1% |
| HXL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3000 | $221700 | 16,9% |
| CPRX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $217000 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7544 | $216588 | 7,8% |
| ARKK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3775 | $214307 | Không còn theo dõi |
| ARKK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2775 | $213453 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1067 | $212856 | Không còn theo dõi |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7536 | $210028 | Không còn theo dõi |
| AMGN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 740 | $208828 | 33,2% |
| VVV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5490 | $207906 | -5,6% |
| CALF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5500 | $206250 | Không còn theo dõi |
| CHTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 503 | $205631 | -46,5% |
| IYH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3340 | $203373 | Không còn theo dõi |
| FWONA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2125 | $202343 | 7,0% |
| ULXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3300 | $201861 | Không còn theo dõi |
| DADA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 107500 | $198875 | Không còn theo dõi |
| HL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $186300 | 34,7% |
| BIIB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1040 | $183030 | 17,6% |
| OGN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14179 | $151432 | 91,6% |
| CDE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15507 | $137392 | 13,7% |
| NGD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 25000 | $123750 | Không còn theo dõi |
| PGX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10177 | $113270 | Không còn theo dõi |
| SILV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $91000 | Không còn theo dõi |
| SBSW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $72200 | 13,2% |
| UAA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $65600 | 6,6% |
| FIP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $61700 | -11,5% |
| WIT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19680 | $59434 | -28,5% |
| ASM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $36000 | Không còn theo dõi |
| AXDXQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 42700 | $29933 | Không còn theo dõi |
| WOLF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 67000 | $26720 | -4,1% |