Consilium Wealth Advisory, LLC
CIK 1904906 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $336.9M
- Các vị thế
- 101
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4828 trên 9443 theo giá trị 13F · top 51.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,07%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,06%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,84% Ước tính mua $21555098 · bán $21698105
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 41
- Giảm
- 29
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
21,4%
Industrials
11,1%
Financials
7,3%
Communication Services
4,6%
Retail
3,5%
Healthcare
3,2%
Energy
1,2%
Financial Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Materials
0,4%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
45,4%
Danh mục đầy đủ 101 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAI | $36914376 | 10,96% | 894894 | $3463450 | Tăng ×6 | ||
| AOR | $31875360 | 9,46% | 458638 | $4725592 | Tăng ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $21825677 | 6,48% | 44437 | $3268944 | Giảm ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21331625 | 6,33% | 73720 | $1689756 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14048831 | 4,17% | 70213 | $1279757 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $12682724 | 3,76% | 153470 | $383286 | Giảm ×4 | ||
| VTI | $10946153 | 3,25% | 29581 | $191319 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $10393596 | 3,08% | 353163 | $1798872 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9865913 | 2,93% | 27607 | $2482939 | Tăng ×4 | ||
| IEUR | $8935924 | 2,65% | 118876 | $961014 | Tăng ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $8053514 | 2,39% | 6977 | $5597070 | Giảm ×1 | ||
| BIV | $8050279 | 2,39% | 104958 | $110541 | Tăng ×6 | ||
| AOA | $7979848 | 2,37% | 81761 | $1755437 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6787397 | 2,01% | 18196 | $651592 | Tăng ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6491905 | 1,93% | 27238 | $796554 | Giảm ×1 | ||
| IFRA | $5865918 | 1,74% | 93051 | $1080562 | Tăng ×4 | ||
| BSV | $5368934 | 1,59% | 68912 | $86139 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4802224 | 1,43% | 12713 | $389722 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4453771 | 1,32% | 3713 | $1030141 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4423685 | 1,31% | 6119 | $2016522 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4292937 | 1,27% | 13115 | $-298914 | Giảm ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $3701632 | 1,10% | 1628 | $2879502 | Tăng ×1 | ||
| AOM | $3589840 | 1,07% | 71955 | $-39975 | Giảm ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3520799 | 1,04% | 6250 | $-895168 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $3444505 | 1,02% | 4613 | $452822 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3340873 | 0,99% | 8939 | $253088 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3192775 | 0,95% | 7368 | $1599299 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3131380 | 0,93% | 2665 | $180943 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3003305 | 0,89% | 5170 | $1936722 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2960817 | 0,88% | 26142 | $-249166 | Tăng ×3 | ||
| SCHA | $2895916 | 0,86% | 80153 | $565364 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2562149 | 0,76% | 2406 | $1377604 | Tăng ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2433972 | 0,72% | 17390 | $437720 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $2256998 | 0,67% | 23406 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2233059 | 0,66% | 8793 | $810319 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2205788 | 0,65% | 6243 | $440027 | Tăng ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1892265 | 0,56% | 2628 | $416499 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1822611 | 0,54% | 4385 | $1141536 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1745289 | 0,52% | 1866 | $-87768 | Tăng ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1547334 | 0,46% | 6149 | $893124 | Tăng ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1476618 | 0,44% | 2845 | $44394 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1420266 | 0,42% | 24926 | $934803 | Tăng ×2 | ||
| AOK | $1320173 | 0,39% | 31827 | $-133822 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1289682 | 0,38% | 7780 | $-265536 | Tăng ×4 | ||
| V Visa Inc. | $1135115 | 0,34% | 3309 | $135504 | Tăng ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1129809 | 0,34% | 15657 | $458702 | Tăng ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1100434 | 0,33% | 9972 | $93100 | Tăng ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1056848 | 0,31% | 17196 | $115763 | Tăng ×6 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $1055805 | 0,31% | 11450 | $-801 | |||
| AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock | $1029936 | 0,31% | 56997 | $422428 | Tăng ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1020363 | 0,30% | 3991 | $57547 | Tăng ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $998997 | 0,30% | 4057 | $116471 | Giảm ×1 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $980893 | 0,29% | 42555 | $473087 | Tăng ×1 | ||
| IWO | $951807 | 0,28% | 2416 | $193642 | |||
| EFA | $941257 | 0,28% | 9061 | $61162 | |||
| SCHB | $938449 | 0,28% | 32405 | $125083 | |||
| VOO | $936122 | 0,28% | 1363 | $121661 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $928467 | 0,28% | 9352 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $917749 | 0,27% | 2182 | ||||
| DBEU | $913165 | 0,27% | 16924 | $88628 | |||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $892646 | 0,26% | 11977 | ||||
| HYG | $835367 | 0,25% | 10446 | $238269 | Tăng ×2 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $785270 | 0,23% | 8556 | $-888 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $729723 | 0,22% | 1421 | $19847 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $726906 | 0,22% | 3358 | $52990 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $632071 | 0,19% | 858 | $109535 | Giảm ×2 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $629551 | 0,19% | 3581 | $-78686 | |||
| IWM | $626138 | 0,19% | 2084 | $109306 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $622084 | 0,18% | 5332 | $-130088 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $580573 | 0,17% | 2593 | Tăng ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $577875 | 0,17% | 911 | $85551 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $569060 | 0,17% | 2574 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $552297 | 0,16% | 3766 | $10069 | Tăng ×2 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $502200 | 0,15% | 8909 | $88288 | |||
| EEM | $501103 | 0,15% | 7325 | $85116 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $499830 | 0,15% | 2634 | $-1503254 | Giảm ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $452640 | 0,13% | 1221 | $53260 | |||
| JEPI | $446815 | 0,13% | 7911 | $-1582 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $430975 | 0,13% | 1222 | $36965 | Tăng ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $414627 | 0,12% | 1145 | $-1091509 | Giảm ×1 | ||
| EMLC | $403848 | 0,12% | 15800 | $7110 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $394435 | 0,12% | 10730 | $-11588 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $371712 | 0,11% | 1090 | ||||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $371151 | 0,11% | 871 | $78935 | Tăng ×1 | ||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $369205 | 0,11% | 4503 | $8499 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $368703 | 0,11% | 1364 | $-83807 | Giảm ×1 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $363638 | 0,11% | 11165 | $-110197 | |||
| SCHF | $352289 | 0,10% | 12718 | $37518 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $331825 | 0,10% | 2825 | $112633 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $326180 | 0,10% | 683 | $95360 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $323942 | 0,10% | 2320 | Tăng ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $305920 | 0,09% | 16000 | $-2880 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $291446 | 0,09% | 1611 | $50546 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $278954 | 0,08% | 3178 | $-14426 | Tăng ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $268556 | 0,08% | 955 | $46527 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $256394 | 0,08% | 758 | $27114 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $250569 | 0,07% | 2618 | $-2120 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $235284 | 0,07% | 1831 | $29468 | Tăng ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $230909 | 0,07% | 3823 | Tăng ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $229212 | 0,07% | 2243 | $22349 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAI | $36914376 | 10,96% | tăng ×6 |
| AOR | $31875360 | 9,46% | tăng ×5 |
| GOOGL | $9865913 | 2,93% | tăng ×4 |
| IEUR | $8935924 | 2,65% | tăng ×5 |
| BIV | $8050279 | 2,39% | tăng ×6 |
| AOA | $7979848 | 2,37% | tăng ×6 |
| MSFT | $6787397 | 2,01% | tăng ×4 |
| IFRA | $5865918 | 1,74% | tăng ×4 |
| BSV | $5368934 | 1,59% | tăng ×6 |
| WMT | $2960817 | 0,88% | tăng ×3 |
| JNJ | $2233059 | 0,66% | tăng ×3 |
| COST | $1745289 | 0,52% | tăng ×3 |
| CVX | $1289682 | 0,38% | tăng ×4 |
| V | $1135115 | 0,34% | tăng ×4 |
| JEPQ | $1056848 | 0,31% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VNQ | $2256998 | 23406 | 0,67% |
| NOW | $928467 | 9352 | 0,28% |
| TSLA | $917749 | 2182 | 0,27% |
| AIG | $892646 | 11977 | 0,26% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $580573 | 2593 | 0,17% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $569060 | 2574 | 0,17% |
| PANW | $371712 | 1090 | 0,11% |
| INTC | $323942 | 2320 | 0,10% |
| USB | $230909 | 3823 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13035 | $5608747 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 70072 | $4554680 | |
| EZBC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 65559 | $3317285 | Không còn theo dõi |
| VNQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 27330 | $2434553 | Không còn theo dõi |
| SLB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 28348 | $1184935 | 60,1% |
| FTNT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10651 | $1126024 | 80,4% |
| BSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11620 | $1107967 | -18,0% |
| ORCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7737 | $1081743 | -34,8% |
| GS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1894 | $1034805 | 43,7% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5386 | $1005489 | 31,3% |
| CRM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3675 | $1002113 | -13,2% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1794 | $974878 | -11,7% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7618 | $954409 | 11,9% |
| BMY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20555 | $927031 | 23,8% |
| BKNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 207 | $872238 | 19,3% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3049 | $857626 | -26,9% |
| BRKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1680 | $805056 | Không còn theo dõi |
| STT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8313 | $744281 | 74,3% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7039 | $676800 | 13,0% |
| SPIB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18913 | $619590 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5403 | $582414 | 48,5% |
| IJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8160 | $508469 | Không còn theo dõi |
| SCHF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 26689 | $493744 | Không còn theo dõi |
| GLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1381 | $420835 | Không còn theo dõi |
| CMA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4774 | $415004 | Không còn theo dõi |
| ICE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2466 | $387852 | 28,0% |
| AIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3638 | $311231 | 0,3% |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1177 | $305031 | 8,7% |
| NOC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 635 | $297999 | 13,0% |
| LMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 593 | $288199 | 30,6% |
| ES | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4887 | $280660 | 16,3% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1150 | $259935 | -1,2% |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 377 | $228046 | 14,5% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1315 | $223153 | 22,5% |
| ALLE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1215 | $215480 | 2,5% |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1139 | $209804 | 121,9% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1345 | $206041 | 24,0% |
| ADP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 666 | $205394 | -4,8% |
| MUNI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3920 | $202070 | Không còn theo dõi |
| PDI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $171100 | -9,6% |