Fiduciary Wealth Partners, LLC
CIK 1666504 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $181.7M
- Các vị thế
- 69
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6781 trên 9443 theo giá trị 13F · top 71.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,07%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,64%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,27% Ước tính mua $20682716 · bán $7139748
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 58,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 32
- Giảm
- 13
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,4%
Industrials
2,5%
Retail
1,6%
Financials
1,3%
Communication Services
1,0%
Healthcare
0,8%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,3%
Financial Services
0,3%
Materials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
84,8%
Danh mục đầy đủ 69 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $54685672 | 30,10% | 79623 | $5692546 | Giảm ×3 | ||
| VEA | $37930042 | 20,88% | 532351 | $2975187 | Giảm ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $14631378 | 8,05% | 145340 | Tăng ×1 | |||
| VB | $13409522 | 7,38% | 44238 | $-463648 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5128944 | 2,82% | 17725 | $681241 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $4824735 | 2,66% | 6461 | $627889 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4622383 | 2,54% | 6277 | $592512 | Giảm ×1 | ||
| VO | $4558313 | 2,51% | 56576 | $-1774362 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $2919371 | 1,61% | 48909 | $250610 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2745993 | 1,51% | 7362 | $58444 | Tăng ×1 | ||
| VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock | $2505309 | 1,38% | 77684 | $688280 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2192490 | 1,21% | 9199 | $303481 | Tăng ×1 | ||
| IWV | $2084243 | 1,15% | 4888 | $272359 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1699747 | 0,94% | 8495 | $272299 | Tăng ×1 | ||
| BIV | $1604308 | 0,88% | 20917 | $-251758 | Giảm ×2 | ||
| DIA | $1562991 | 0,86% | 2992 | $166473 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1450100 | 0,80% | 4058 | $307711 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1289949 | 0,71% | 3941 | $140183 | Tăng ×2 | ||
| VTEB | $1186202 | 0,65% | 23452 | $145995 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $1182292 | 0,65% | 14272 | $161361 | Giảm ×1 | ||
| VXF | $946387 | 0,52% | 3844 | $150952 | Giảm ×2 | ||
| IDEV | $930600 | 0,51% | 10455 | $56876 | |||
| MDY | $886912 | 0,49% | 1261 | $109178 | |||
| VGK | $842370 | 0,46% | 9514 | $-74993 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $658793 | 0,36% | 4442 | $106608 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $646761 | 0,36% | 2547 | $32445 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $590132 | 0,32% | 1595 | $78630 | Tăng ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $573160 | 0,32% | 1618 | $19203 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $547554 | 0,30% | 2874 | $36553 | Giảm ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $536843 | 0,30% | 2409 | $-15265 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $502663 | 0,28% | 1474 | $267634 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $493505 | 0,27% | 3365 | $10827 | Tăng ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $480255 | 0,26% | 3170 | $-23119 | Tăng ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $466798 | 0,26% | 4936 | $-4294 | |||
| AVLV | $460063 | 0,25% | 5044 | $53466 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $434016 | 0,24% | 2097 | $94763 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $427507 | 0,24% | 3127 | Tăng ×1 | |||
| EWJ | $421767 | 0,23% | 4522 | $20170 | Giảm ×1 | ||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $417304 | 0,23% | 5323 | $83408 | Tăng ×3 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $398132 | 0,22% | 9828 | $59656 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $389514 | 0,21% | 756 | $107332 | Tăng ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $351685 | 0,19% | 931 | $84578 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $335828 | 0,18% | 2480 | $-46693 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $331778 | 0,18% | 589 | $11957 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $319413 | 0,18% | 1528 | $70748 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $307721 | 0,17% | 1665 | $94687 | Tăng ×1 | ||
| JNK | $306746 | 0,17% | 3183 | $2069 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $298533 | 0,16% | 603 | $83205 | Tăng ×1 | ||
| TSPA | $296017 | 0,16% | 6228 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $295382 | 0,16% | 2608 | $-20041 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $291473 | 0,16% | 1158 | $45175 | Tăng ×1 | ||
| BBCA | $288359 | 0,16% | 2901 | $6461 | Giảm ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $275619 | 0,15% | 2803 | $17407 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $273371 | 0,15% | 527 | $15681 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $261680 | 0,14% | 2519 | $17687 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $259368 | 0,14% | 505 | $13036 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $255479 | 0,14% | 213 | ||||
| VIG | $241559 | 0,13% | 1021 | $22010 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $230897 | 0,13% | 4052 | ||||
| NVS Novartis AG Common Stock | $229438 | 0,13% | 1464 | $5812 | |||
| IJH | $223388 | 0,12% | 2897 | Tăng ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $223135 | 0,12% | 2746 | $18912 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $222778 | 0,12% | 193 | Tăng ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $220437 | 0,12% | 305 | ||||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $218344 | 0,12% | 1225 | $12038 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $213050 | 0,12% | 2226 | $127 | Tăng ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $210349 | 0,12% | 778 | Tăng ×1 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $209305 | 0,12% | 2283 | ||||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $204964 | 0,11% | 481 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SGOV | $14631378 | 145340 | 8,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $427507 | 3127 | 0,24% |
| TSPA | $296017 | 6228 | 0,16% |
| LLY | $255479 | 213 | 0,14% |
| BAC | $230897 | 4052 | 0,13% |
| IJH | $223388 | 2897 | 0,12% |
| MU | $222778 | 193 | 0,12% |
| AMAT | $220437 | 305 | 0,12% |
| ITW | $210349 | 778 | 0,12% |
| CL | $209305 | 2283 | 0,12% |
| ETN | $204964 | 481 | 0,11% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20822 | $4379699 | Không còn theo dõi |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9081 | $4298037 | Không còn theo dõi |
| IWB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5009 | $1870633 | Không còn theo dõi |
| DIA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4299 | $1805064 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3421 | $1177318 | 2,0% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3293 | $1033416 | 18,2% |
| VSGX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12760 | $913871 | Không còn theo dõi |
| RVTY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9278 | $897647 | 40,2% |
| ESGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6611 | $799667 | Không còn theo dõi |
| VXF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4046 | $696879 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1185 | $595640 | Không còn theo dõi |
| LRCX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3322 | $568691 | 47,0% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3060 | $519133 | 21,7% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 745 | $493522 | -16,6% |
| AMAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1813 | $465895 | 44,6% |
| COST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 536 | $462214 | -5,3% |
| SCJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4900 | $449859 | Không còn theo dõi |
| VTHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1488 | $446956 | |
| AMGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1326 | $434013 | 23,9% |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 749 | $429349 | 16,3% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2120 | $413209 | -0,4% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1311 | $388338 | -3,6% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1417 | $375304 | 10,1% |
| VTHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1487 | $366975 | |
| IWS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2591 | $365461 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 324 | $348368 | 35,9% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6243 | $343369 | 28,1% |
| MFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9828 | $306142 | 34,1% |
| JNK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3185 | $303531 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 661 | $297265 | -6,2% |
| IWO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1003 | $286718 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1041 | $279183 | -7,9% |
| ICE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1629 | $263833 | 2,3% |
| BLK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 223 | $259872 | 8,1% |
| VRNS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4500 | $258615 | 22,5% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 728 | $255369 | 21,7% |
| OKLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3525 | $252954 | -13,4% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1009 | $244425 | 19,3% |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 960 | $236194 | Không còn theo dõi |
| CVNA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 538 | $227047 | -77,4% |
| MA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 413 | $226411 | 2,4% |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1211 | $220559 | 17,0% |
| MDY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 413 | $220327 | Không còn theo dõi |
| Z | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5291 | $218942 | 13,2% |
| DLTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2318 | $218750 | 5,9% |
| NEE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2878 | $217224 | 5,9% |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2072 | $216669 | Không còn theo dõi |
| IP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4042 | $215641 | -12,7% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2031 | $213784 | 26,1% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 927 | $212225 | 12,9% |
| SO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2232 | $211527 | 4,5% |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2164 | $207874 | 6,3% |
| CL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2628 | $207664 | 5,9% |
| MRSH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1015 | $204648 | 3,0% |
| SYK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 580 | $203853 | 0,6% |
| DIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1771 | $202770 | -5,8% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2157 | $201008 | 6,3% |
| PH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 272 | $189984 | 33,5% |
| MRK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2203 | $174390 | 80,7% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 288 | $150948 | 24,2% |
| EXR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 600 | $88464 | 4,6% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 57 | $76330 | -93,4% |
| HON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 268 | $62412 | 10,7% |
| ETN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 47 | $16779 | 12,4% |
| XYL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12 | $1434 | -11,9% |