Heritage Investment Group, Inc.
CIK 1876811 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $744.4M
- Các vị thế
- 135
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2970 trên 9443 theo giá trị 13F · top 31.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,58%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,20%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,72% Ước tính mua $19714268 · bán $5064737
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 42
- Giảm
- 33
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,1%
Healthcare
1,2%
Industrials
1,1%
Financials
0,5%
Communication Services
0,5%
Retail
0,5%
Financial Services
0,3%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
93,1%
Danh mục đầy đủ 135 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $101765136 | 13,67% | 2294074 | $13371272 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $81745037 | 10,98% | 109155 | $11585892 | Tăng ×1 | ||
| SUB | $58719134 | 7,89% | 551509 | $1101593 | Tăng ×5 | ||
| REET | $48286255 | 6,49% | 1748235 | $4749330 | Tăng ×6 | ||
| DFUV | $46024942 | 6,18% | 836665 | $5053175 | Giảm ×6 | ||
| VTEB | $43871419 | 5,89% | 867367 | $553745 | Giảm ×1 | ||
| DFUS | $41213116 | 5,54% | 502967 | $5504613 | Giảm ×6 | ||
| DFAS | $35666948 | 4,79% | 433167 | $4301696 | Giảm ×6 | ||
| DFAU | $29971088 | 4,03% | 579824 | $4081507 | Tăng ×6 | ||
| DFEM | $23237850 | 3,12% | 571797 | $3572101 | Tăng ×4 | ||
| IWB | $23083925 | 3,10% | 56371 | $2375277 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $21576056 | 2,90% | 145479 | $4350517 | Tăng ×4 | ||
| DFIC | $19773261 | 2,66% | 530683 | $1345047 | Tăng ×6 | ||
| IDEV | $14425356 | 1,94% | 162064 | $1223028 | Tăng ×6 | ||
| DCOR | $13341670 | 1,79% | 162743 | $1215233 | Giảm ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $10297482 | 1,38% | 84809 | $1506069 | Giảm ×1 | ||
| VT | $9833295 | 1,32% | 62652 | $1938021 | Tăng ×6 | ||
| DFSD | $9370908 | 1,26% | 196249 | $688137 | Tăng ×6 | ||
| DFCF | $8218935 | 1,10% | 194715 | $191577 | Tăng ×5 | ||
| SPY SPY | $6092339 | 0,82% | 8158 | $-146377 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5612596 | 0,75% | 19397 | $1188240 | Tăng ×4 | ||
| VGT | $3529187 | 0,47% | 29528 | $1177871 | Tăng ×2 | ||
| BRKA | $2995400 | 0,40% | 4 | $122840 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2685508 | 0,36% | 2239 | $649186 | Tăng ×1 | ||
| DFAE | $2684862 | 0,36% | 66771 | $405949 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2581717 | 0,35% | 6834 | $716777 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $2414137 | 0,32% | 3515 | $320322 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $2406876 | 0,32% | 4810 | $307501 | Tăng ×1 | ||
| DFAT | $2252667 | 0,30% | 32227 | $229162 | Giảm ×5 | ||
| VEA | $2208679 | 0,30% | 30999 | $214766 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2172394 | 0,29% | 5824 | $-38187 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2149395 | 0,29% | 10742 | $288296 | Tăng ×4 | ||
| STIP | $1983480 | 0,27% | 19415 | $25834 | Tăng ×5 | ||
| DFAI | $1896758 | 0,25% | 45982 | $322579 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $1817917 | 0,24% | 3480 | $206016 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $1655591 | 0,22% | 4197 | $632003 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1588205 | 0,21% | 4852 | $160941 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1544442 | 0,21% | 4265 | $43802 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1540872 | 0,21% | 4361 | $752294 | Tăng ×4 | ||
| VTI | $1505328 | 0,20% | 4068 | $149265 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1400751 | 0,19% | 3920 | $454220 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $1394700 | 0,19% | 11232 | $-667439 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1337326 | 0,18% | 5611 | $292852 | Tăng ×4 | ||
| IVOG | $1243884 | 0,17% | 8502 | $180843 | |||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $1210548 | 0,16% | 3372 | $365390 | |||
| DFGR | $1186988 | 0,16% | 40973 | $91307 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1120883 | 0,15% | 4413 | $41327 | Giảm ×2 | ||
| IVOV | $1091878 | 0,15% | 9572 | $116013 | |||
| VTV | $1089374 | 0,15% | 4999 | $109342 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1053108 | 0,14% | 7186 | $34665 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $1038555 | 0,14% | 35289 | $133745 | |||
| MUB | $997960 | 0,13% | 9273 | $13631 | |||
| GLD | $961840 | 0,13% | 2611 | $-191767 | Giảm ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $893465 | 0,12% | 3755 | $114903 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $827741 | 0,11% | 5928 | $566134 | |||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $812273 | 0,11% | 23975 | $90146 | |||
| VB | $779018 | 0,10% | 2570 | $105884 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $772032 | 0,10% | 3068 | $104773 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $754810 | 0,10% | 1025 | $163200 | |||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $753697 | 0,10% | 2001 | $192977 | |||
| IYY | $746254 | 0,10% | 4094 | $97560 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $743923 | 0,10% | 936 | $62646 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $726654 | 0,10% | 21828 | $-111978 | |||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $724539 | 0,10% | 1564 | $-126618 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $700673 | 0,09% | 3693 | $-11707 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $691771 | 0,09% | 4717 | $13412 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $683378 | 0,09% | 4998 | $-178049 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $679271 | 0,09% | 5783 | $319797 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $678022 | 0,09% | 2493 | $61348 | Giảm ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $646096 | 0,09% | 2885 | $59922 | |||
| MGK | $642886 | 0,09% | 7313 | $92828 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $633332 | 0,09% | 11724 | $417249 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $623186 | 0,08% | 1767 | $42037 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $611288 | 0,08% | 7397 | $3147 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $604453 | 0,08% | 2012 | $96841 | Giảm ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $595570 | 0,08% | 1416 | $291478 | Tăng ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $592614 | 0,08% | 1752 | $63274 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $581862 | 0,08% | 622 | $-37917 | |||
| AVUV | $569155 | 0,08% | 4562 | Tăng ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $550409 | 0,07% | 1072 | $-1549 | Giảm ×2 | ||
| IBB IBB | $508758 | 0,07% | 2675 | $57084 | |||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $496163 | 0,07% | 2549 | $-25082 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $484565 | 0,07% | 860 | $-5888 | Tăng ×1 | ||
| DUHP | $477292 | 0,06% | 11438 | $-66412 | Giảm ×1 | ||
| ITA ITA | $455919 | 0,06% | 1881 | $44516 | |||
| AVEM | $455047 | 0,06% | 4716 | Tăng ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $432337 | 0,06% | 2452 | $127328 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $428054 | 0,06% | 4877 | $14645 | Tăng ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $421500 | 0,06% | 1649 | $18942 | |||
| V Visa Inc. | $411402 | 0,06% | 1199 | $-3908 | Giảm ×3 | ||
| MDY | $404421 | 0,05% | 575 | $49784 | |||
| VUG | $401068 | 0,05% | 4656 | $41590 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $399579 | 0,05% | 3528 | $-39127 | Giảm ×1 | ||
| VAW | $388943 | 0,05% | 1700 | $5865 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $379104 | 0,05% | 356 | $126892 | |||
| SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock | $378736 | 0,05% | 13146 | $-39044 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $375415 | 0,05% | 1001 | $77615 | Tăng ×1 | ||
| TMP | $343013 | 0,05% | 3629 | $56903 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $339139 | 0,05% | 471 | Tăng ×1 | |||
| VIS | $338397 | 0,05% | 939 | $45222 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SUB | $58719134 | 7,89% | tăng ×5 |
| REET | $48286255 | 6,49% | tăng ×6 |
| DFAU | $29971088 | 4,03% | tăng ×6 |
| DFEM | $23237850 | 3,12% | tăng ×4 |
| IJR | $21576056 | 2,90% | tăng ×4 |
| DFIC | $19773261 | 2,66% | tăng ×6 |
| IDEV | $14425356 | 1,94% | tăng ×6 |
| VT | $9833295 | 1,32% | tăng ×6 |
| DFSD | $9370908 | 1,26% | tăng ×6 |
| DFCF | $8218935 | 1,10% | tăng ×5 |
| AAPL | $5612596 | 0,75% | tăng ×4 |
| NVDA | $2149395 | 0,29% | tăng ×4 |
| STIP | $1983480 | 0,27% | tăng ×5 |
| GOOG | $1540872 | 0,21% | tăng ×4 |
| AMZN | $1337326 | 0,18% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AVUV | $569155 | 4562 | 0,08% |
| AVEM | $455047 | 4716 | 0,06% |
| PWR | $339139 | 471 | 0,05% |
| ANET | $316317 | 1862 | 0,04% |
| AMAT | $280867 | 388 | 0,04% |
| PANW | $258152 | 757 | 0,03% |
| CARR | $251616 | 3430 | 0,03% |
| GWW | $244872 | 180 | 0,03% |
| IBM | $219584 | 781 | 0,03% |
| GE | $214525 | 574 | 0,03% |
| TXN | $212524 | 713 | 0,03% |
| MU | $211539 | 183 | 0,03% |
| EFA | $202774 | 1952 | 0,03% |
| OTF | $112763 | 10895 | 0,02% |
| SGMO | $539 | 10000 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mua thêm | +19K | +$13.4M |
| IVV | Mua thêm | +2K | +$11.6M |
| DFUS | Giảm | -608 | +$5.5M |
| DFUV | Giảm | -9K | +$5.1M |
| REET | Mua thêm | +17K | +$4.7M |
| IJR | Mua thêm | +7K | +$4.4M |
| DFAS | Giảm | -8K | +$4.3M |
| DFAU | Mua thêm | +6K | +$4.1M |
| DFEM | Mua thêm | +3K | +$3.6M |
| IWB | Giảm | -2K | +$2.4M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2338 | $605916 | 9,8% |
| GS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 681 | $598599 | 21,1% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3221 | $302001 | -17,2% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 388 | $256913 | -16,6% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1072 | $242304 | -1,9% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8108 | $235048 | 22,6% |
| EOS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9800 | $234710 | 1,5% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 780 | $230958 | -3,6% |
| WING | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 800 | $227360 | -49,3% |
| GLDM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2929 | $223922 | Không còn theo dõi |
| VISN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 25000 | $207000 | -28,1% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1234 | $206436 | 44,3% |
| MRSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 941 | $205740 | -5,2% |
| CARR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3427 | $204613 | 15,3% |
| MET | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2484 | $203390 | 17,9% |
| SCHW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2163 | $203279 | 20,5% |
| FVR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14781 | $202648 | 35,6% |
| FTMU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14313 | $111856 | Không còn theo dõi |