Holistic Financial Partners
CIK 1729304 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $163.6M
- Các vị thế
- 120
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7116 trên 9443 theo giá trị 13F · top 75.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: -39.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,31%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,40%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,79% Ước tính mua $8195694 · bán $143372569
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 10
- Giảm
- 94
- Đã Đóng
- 30
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
16,0%
Technology
9,1%
Financials
3,2%
Communication Services
2,5%
Industrials
2,5%
Retail
1,8%
Financial Services
1,6%
Energy
1,2%
Consumer Staples
0,6%
Communications
0,5%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,2%
Khác/Chưa xác định
59,7%
Danh mục đầy đủ 120 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $23224387 | 14,19% | 19363 | $-39036985 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $10032620 | 6,13% | 80797 | $609828 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $9484849 | 5,80% | 342413 | $-4327939 | Giảm ×1 | ||
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $7582700 | 4,63% | 78335 | $-5405789 | Giảm ×1 | ||
| FVD | $6972172 | 4,26% | 144711 | $-4001687 | Giảm ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $6105978 | 3,73% | 65013 | $-4635608 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $4432632 | 2,71% | 18284 | $301499 | Giảm ×1 | ||
| FDN | $4321554 | 2,64% | 16325 | $-2457828 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $4318246 | 2,64% | 14373 | $730779 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4222230 | 2,58% | 12899 | $-177522 | Giảm ×1 | ||
| UCON | $4193043 | 2,56% | 168531 | $-8304341 | Giảm ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $3463959 | 2,12% | 10350 | $-725021 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3216888 | 1,97% | 11117 | $-1260319 | Giảm ×1 | ||
| FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | $3185414 | 1,95% | 41735 | $-1841889 | Giảm ×1 | ||
| FBT | $2745158 | 1,68% | 11074 | $-1114367 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2745062 | 1,68% | 13719 | $-3782829 | Giảm ×1 | ||
| LALT | $2572027 | 1,57% | 107034 | $-6037354 | Giảm ×1 | ||
| LGOV | $2422871 | 1,48% | 113218 | $-929872 | Giảm ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2412165 | 1,47% | 29758 | $-1715897 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $2289615 | 1,40% | 30322 | $-383573 | |||
| SPYM | $2283914 | 1,40% | 25989 | $294715 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2055338 | 1,26% | 5441 | $70450 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1989424 | 1,22% | 8347 | $-787857 | Giảm ×1 | ||
| SCHE | $1979381 | 1,21% | 54589 | $-792140 | Giảm ×1 | ||
| FXH | $1870126 | 1,14% | 15279 | $-611687 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $1801817 | 1,10% | 2406 | $-440475 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $1682363 | 1,03% | 28185 | $-42202 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1593542 | 0,97% | 4272 | $-710503 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1265083 | 0,77% | 2649 | $332341 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1215667 | 0,74% | 1202 | $-62624 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1102874 | 0,67% | 3086 | $-333509 | Giảm ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $1060880 | 0,65% | 9235 | $-388495 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1058504 | 0,65% | 5579 | $-228911 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $1022186 | 0,62% | 9840 | $64204 | Giảm ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $971800 | 0,59% | 18277 | $-412635 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $936959 | 0,57% | 1255 | $154610 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $924364 | 0,56% | 6761 | $-722187 | Giảm ×1 | ||
| SEB | $892866 | 0,55% | 200 | $-237938 | |||
| MDY | $887722 | 0,54% | 1262 | $110205 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $840992 | 0,51% | 1493 | $-259787 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $757195 | 0,46% | 2981 | $-312568 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $712024 | 0,44% | 2532 | $-88348 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $690407 | 0,42% | 1954 | $53434 | Giảm ×1 | ||
| FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | $620446 | 0,38% | 15012 | $-561686 | Giảm ×1 | ||
| SDY | $609615 | 0,37% | 4006 | $9736 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $609466 | 0,37% | 528 | $231760 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $577688 | 0,35% | 1694 | $295204 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $575706 | 0,35% | 1678 | $28953 | Giảm ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $529765 | 0,32% | 21579 | $-131886 | Giảm ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $523401 | 0,32% | 3081 | $120314 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $519828 | 0,32% | 4712 | $61680 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $485751 | 0,30% | 5977 | $-123638 | Giảm ×1 | ||
| IMO | $442928 | 0,27% | 3954 | $-74335 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $434185 | 0,27% | 603 | $93243 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $422655 | 0,26% | 5932 | $-178753 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $408432 | 0,25% | 2785 | $-85095 | Giảm ×1 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $402113 | 0,25% | 15083 | $-44799 | Giảm ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $401784 | 0,25% | 1200 | $44433 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $396204 | 0,24% | 548 | $109442 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $392811 | 0,24% | 1561 | $-166356 | Giảm ×1 | ||
| DFAC | $388553 | 0,24% | 8759 | $49007 | Tăng ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $384171 | 0,23% | 2026 | $-1592 | Tăng ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $383744 | 0,23% | 5162 | $-86124 | Giảm ×1 | ||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $362895 | 0,22% | 5688 | $25369 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $357088 | 0,22% | 1198 | $31515 | Giảm ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $351347 | 0,21% | 4790 | $86633 | Tăng ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $341354 | 0,21% | 355 | $-76029 | Giảm ×1 | ||
| LNC Lincoln National Corporation Common Stock | $340421 | 0,21% | 9630 | $-1444 | |||
| VYM | $339765 | 0,21% | 2150 | $16462 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $338766 | 0,21% | 795 | $-77562 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $330579 | 0,20% | 795 | $17207 | Giảm ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $316020 | 0,19% | 842 | $46486 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $311220 | 0,19% | 760 | $40234 | |||
| T AT&T Inc. | $309486 | 0,19% | 14951 | $-291013 | Giảm ×1 | ||
| FGD | $306369 | 0,19% | 9577 | $575 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $304385 | 0,19% | 153 | $98335 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $300122 | 0,18% | 1981 | $-29659 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $296874 | 0,18% | 1641 | $-18761 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $294046 | 0,18% | 2323 | $-150758 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $291198 | 0,18% | 672 | $78392 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $287678 | 0,18% | 270 | $-414509 | Giảm ×1 | ||
| SCHA | $284087 | 0,17% | 7863 | $55995 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $279719 | 0,17% | 559 | $-323594 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $275808 | 0,17% | 1014 | $-25284 | Giảm ×1 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $275553 | 0,17% | 5795 | $-310871 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $275511 | 0,17% | 3139 | $-109198 | Giảm ×1 | ||
| SLV | $270880 | 0,17% | 5066 | $-74318 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $263601 | 0,16% | 3653 | $-13762 | Giảm ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $260511 | 0,16% | 2624 | $-76245 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $259912 | 0,16% | 1568 | $-219683 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $258635 | 0,16% | 2613 | $-5722 | Giảm ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $256763 | 0,16% | 2482 | $27872 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $250939 | 0,15% | 489 | $-41657 | Giảm ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $248593 | 0,15% | 329 | $-92359 | Giảm ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $245978 | 0,15% | 474 | $17928 | Tăng ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $243026 | 0,15% | 2639 | $-3811 | Giảm ×1 | ||
| CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock | $241912 | 0,15% | 1555 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $238765 | 0,15% | 677 | $-83219 | Giảm ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $238029 | 0,15% | 931 | $-37407 | Giảm ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $237131 | 0,14% | 571 | $-24119 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TKR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 27666 | $2782370 | -14,6% |
| VGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 834 | $581899 | Không còn theo dõi |
| SHOP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3093 | $366892 | 27,9% |
| MO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5171 | $341235 | -7,9% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11806 | $331525 | 15,6% |
| ADI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 980 | $311778 | -5,9% |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2482 | $308463 | -7,9% |
| DKS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1517 | $300806 | -18,5% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2126 | $280612 | 29,7% |
| BAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5744 | $280020 | 10,4% |
| CSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6569 | $269658 | 6,9% |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1896 | $264246 | 15,1% |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1255 | $263588 | 8,8% |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 262 | $261534 | 0,2% |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2536 | $260372 | 26,6% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1750 | $255990 | 49,7% |
| CSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3293 | $255504 | -6,2% |
| IYE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3867 | $250466 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6337 | $243468 | |
| SLB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4549 | $233774 | 16,4% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1431 | $222190 | 5,0% |
| AFRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4801 | $219982 | -6,4% |
| ADP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1051 | $213543 | 24,7% |
| SCHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6817 | $209160 | Không còn theo dõi |
| ICE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1326 | $208554 | 28,0% |
| TIMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7690 | $203709 | -16,5% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 440 | $202836 | -0,7% |
| DE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 360 | $202788 | -5,1% |
| VIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 646 | $201695 | Không còn theo dõi |
| VIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 931 | $200221 | Không còn theo dõi |