Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q1 2026 +24.5%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +19.3%
Lợi suất vượt trội +5.2%

Hàng năm: +24.5% · S&P 500: +19.3%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 90,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,3%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 19,7%
Industrials 19,1%
Financials 14,5%
Communication Services 11,9%
Healthcare 10,2%
Retail 5,6%
Energy 2,8%
Materials 2,5%
Utilities 2,2%
Consumer Discretionary 1,9%
Consumer Staples 0,6%
Khác/Chưa xác định 9,0%

Danh mục đầy đủ 101 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21982288 6,56% 45873 $-318977 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21257007 6,34% 73922 $-1895209 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16081896 4,80% 63367 $-1466521 Giảm ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13136056 3,92% 35487 $-2308405 Tăng ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $11960533 3,57% 87965 $4027613 Giảm ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $9068729 2,71% 76815 $2092306 Giảm ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8935102 2,67% 6765 $681030 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8715106 2,60% 35653 $1257391 Giảm ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $8369577 2,50% 33878 $1666589 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7748582 2,31% 44430 $-1190614 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7678668 2,29% 26768 $-2116746 Giảm ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7338103 2,19% 44709 $1685288 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7295744 2,18% 22742 $-176527 Tăng ×3
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $7266765 2,17% 350713 $544219 Tăng ×2
V Visa Inc. $7199576 2,15% 23821 $-976971 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7150413 2,13% 20322 $532332 Tăng ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7120782 2,13% 59197 $940775 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6953089 2,07% 6978 $545350 Giảm ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $6817279 2,03% 3562 $-812610 Tăng ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6554884 1,96% 13336 $362683 Tăng ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5834764 1,74% 64551 $2771551 Tăng ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $5317975 1,59% 203910 $-186174 Tăng ×3
ESAB ESAB Corporation Common Stock $5298321 1,58% 54814 $-365638 Tăng ×4
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $4792821 1,43% 103338 $-1030725 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4730975 1,41% 16083 $-125197 Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock $4707364 1,40% 8357 $783418 Giảm ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $4551522 1,36% 55284 $-1601768 Giảm ×1
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $4533545 1,35% 55524 $651376 Tăng ×4
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock $4251841 1,27% 90177 $397179 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4192318 1,25% 32554 $-1513223 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4017928 1,20% 12928 $44420 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3997472 1,19% 6987 $-102735 Tăng ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3973232 1,19% 31970 $263785 Giảm ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $3796767 1,13% 48390 $207324 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3667218 1,09% 17608 $-539242 Giảm ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3131398 0,93% 15393 $901322 Tăng ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3103178 0,93% 23350 $-682909 Giảm ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2962533 0,88% 23613 $-475415 Tăng ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2858348 0,85% 25783 $160038 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2392322 0,71% 2601 $-606042 Giảm ×1
GVIP Goldman Sachs ETF Trust $2353636 0,70% 16151 $-68343 Tăng ×5
DFSV Dimensional ETF Trust $2339618 0,70% 66770 Tăng ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $2236059 0,67% 115142 $178753 Tăng ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1998647 0,60% 27786 $-140833 Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1959858 0,58% 5020 $-273265 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1736469 0,52% 18060 $42857
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1716711 0,51% 16420 $672037 Tăng ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1550808 0,46% 4354 $280572 Giảm ×2
SPY SPY $1446356 0,43% 2224 $-79898 Giảm ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1439108 0,43% 4400 $56028 Giảm ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1420912 0,42% 10845 $-40019 Giảm ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1415592 0,42% 1943 $-344941 Giảm ×2
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $1403568 0,42% 9025 Tăng ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1369091 0,41% 11575 $169309 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1365326 0,41% 17953 $91531 Giảm ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1339247 0,40% 2275 $-143276 Giảm ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1317708 0,39% 68275 $246454 Tăng ×1
EWZ iShares, Inc. $1228509 0,37% 32001 $92833 Giảm ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $1192145 0,36% 12582 $52090
KWEB Krane Shares Trust $1167878 0,35% 41079 $94052 Tăng ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1153475 0,34% 7132 $98551 Tăng ×3
VHT VANGUARD WORLD FUND $1108655 0,33% 4071
DHR Danaher Corporation Common Stock $959945 0,29% 5063 $-256732 Giảm ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $918897 0,27% 8950 $-437671 Giảm ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $853775 0,25% 9230 $-153191 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $797402 0,24% 4700 $20789 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $791665 0,24% 8214 $-226263 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $789005 0,24% 1367 $-140651 Giảm ×3
GDX VanEck ETF Trust $752867 0,22% 8204 $-457284 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $748498 0,22% 4820 $54476
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $714904 0,21% 11670 $191868
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $705140 0,21% 2144 $-428631 Giảm ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $698288 0,21% 3375 $155090 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $696398 0,21% 2250 $-90765
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $692639 0,21% 3609 $-2249
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $674225 0,20% 14635 $306965 Tăng ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $619699 0,18% 3050 $-171868
BA Boeing Company (The) Common Stock $561265 0,17% 2820 $-53284
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $533154 0,16% 4222 $93828 Tăng ×1
IWR iShares Trust $513374 0,15% 5280 $-159
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $479798 0,14% 37720 $-23387
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $473260 0,14% 792 $-28974 Giảm ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $452574 0,14% 206 $24382
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $422634 0,13% 547 $-76766 Giảm ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $390988 0,12% 2787 $-157174 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $382805 0,11% 1120 $91639
AKRE Akre Focus ETF $377514 0,11% 7143 Tăng ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $357010 0,11% 2651 $37728
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $354230 0,11% 500 $62671 Giảm ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $344952 0,10% 2160 $9681
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $344667 0,10% 385 $-50858 Giảm ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $338782 0,10% 8953 $36158 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $302068 0,09% 813 $-184005 Giảm ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $298908 0,09% 3800 $22553
HACK Amplify Cybersecurity ETF $285342 0,09% 3800 $-23376
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $284808 0,08% 1175 $-81407 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $258607 0,08% 3333 $1288
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $253966 0,08% 3357 Tăng ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $249678 0,07% 856 $1387
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $243950 0,07% 850 $-1462

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
MSFT $13136056 3,92% tăng ×3
FNV $8369577 2,50% tăng ×3
VTI $7295744 2,18% tăng ×3
AMGN $7150413 2,13% tăng ×4
MKL $6817279 2,03% tăng ×4
TMO $6554884 1,96% tăng ×3
AMTM $5317975 1,59% tăng ×3
ESAB $5298321 1,58% tăng ×4
KNF $4533545 1,35% tăng ×4
META $3997472 1,19% tăng ×5
GVIP $2353636 0,70% tăng ×5
XLI $1153475 0,34% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
DFSV $2339618 66770 0,70%
LDOS $1403568 9025 0,42%
VHT $1108655 4071 0,33%
AKRE $377514 7143 0,11%
VBIL $253966 3357 0,08%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 99QBBMP75) $174400 1000 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
GLW Giảm -1K +$4.0M
OKE Mua thêm +23K +$2.8M
MSFT Mua thêm +4K -$2.3M
GOOG Giảm -4K -$2.1M
ECG Giảm -3K +$2.1M
GOOGL Mua thêm +110 -$1.9M
DELL Mua thêm +393 +$1.7M
FNV Mua thêm +2K +$1.7M
BLDR Giảm -4K -$1.6M
QCOM Giảm -330 -$1.5M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ZBRA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11296 $3356719 54,8%
VBR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9672 $1801872
BKNG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 266 $1539938 -97,1%
GTLS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6690 $1380164 Không còn theo dõi
VTWO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13722 $1365693
RIO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20884 $1254711 61,5%
VHT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4786 $1188632
IAI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5416 $971539
SMH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3082 $859581 93,2%
MU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5595 $689584 542,4%
BITB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12754 $606619
DUK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4625 $544270 -12,8%
SNAP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 52956 $460188 -27,6%
CNR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6434 $448707 6,6%
VXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13207 $437944 -34,3%
DXCM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5980 $402394 28,6%
PG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2634 $379383 0,3%
IBKR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1779 $294585 59,4%
GLD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 700 $277933
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 955 $268584 -27,0%
AZTA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7870 $242239 34,9%
PPG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2282 $236598 -1,6%
C Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1980 $231046 13,3%
CSCO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3213 $222918 64,0%
ABBV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1012 $212034 41,6%
STEW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12208 $210588 -0,6%
MET Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2600 $206672 33,5%
BXSL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6386 $206651 -23,2%
IDXX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 300 $204696 -7,7%
DIA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 420 $203108