Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q2 2025–Q3 2025 +7.6%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +7.7%
Lợi suất vượt trội -0.0%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 22,0%
Financials 14,0%
Communication Services 10,8%
Industrials 9,7%
Retail 9,4%
Healthcare 6,6%
Consumer Discretionary 4,2%
Consumer products 1,6%
Utilities 1,6%
Energy 1,0%
Consumer Staples 0,7%
Materials 0,5%
Khác/Chưa xác định 18,0%

Danh mục đầy đủ 147 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13813173 6,37% 54248 $2180494 Giảm ×1
IWF iShares Trust $12271294 5,66% 26198 $123828 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10340869 4,77% 47096 $-708270 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10249252 4,73% 19788 $-779710 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10245537 4,73% 54912 $1538216 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8161361 3,76% 33510 $2112362 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6326684 2,92% 8615 $-57056 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4680711 2,16% 9310 $41413 Giảm ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4333157 2,00% 13204 $233445 Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4045740 1,87% 48267 $78438 Giảm ×1
IWP iShares Trust $3941226 1,82% 27675 $-577247 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3583085 1,65% 3871 $-281337 Giảm ×1
V Visa Inc. $3506437 1,62% 10271 $-200167 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3462472 1,60% 10495 $569479
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3209106 1,48% 13201 $881717 Giảm ×1
JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock $3078521 1,42% 626990 $389440 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2864777 1,32% 9082 $52364 Giảm ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2804303 1,29% 9555 $-222122 Giảm ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2637445 1,22% 31175 $51145 Tăng ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2513891 1,16% 17691 $-149746 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2511429 1,16% 7273 $401852 Tăng ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $2281843 1,05% 284 $154773 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2271527 1,05% 5606 $49696 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2226516 1,03% 12008 $145937 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2213450 1,02% 50363 $15822 Giảm ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $2189278 1,01% 41828 $-822831 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2160076 1,00% 41870 $115407 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2087531 0,96% 4375 $389112
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2080765 0,96% 16415 $-475404 Giảm ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $2077832 0,96% 4361 $-76857 Tăng ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2027908 0,94% 4167 $-195404 Giảm ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2005065 0,92% 10113 $-102333 Giảm ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1963378 0,91% 77056 $50317 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1958037 0,90% 6509 $207270 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1805156 0,83% 7796 $229195 Giảm ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1802349 0,83% 12470 $278922 Tăng ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1782210 0,82% 8259 $-232561 Giảm ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1694933 0,78% 8324 $-8490
VST Vistra Corp. Common Stock $1567556 0,72% 8001 $7192 Giảm ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1541264 0,71% 3143 $-72230 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1539056 0,71% 14934 $-17171 Giảm ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1502329 0,69% 1289 $150345
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1477805 0,68% 3323 $473046 Tăng ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1469909 0,68% 30414 $-2006377 Giảm ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1448626 0,67% 6712 $-15965 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1412895 0,65% 8493 $-51660 Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1403886 0,65% 19111 $534257 Tăng ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1336769 0,62% 14002 $59262
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1324679 0,61% 26112 $-37427 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1319070 0,61% 2319 $15931
CRH CRH PLC Ordinary Shares $1273938 0,59% 10625 $300858 Tăng ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1205998 0,56% 4464 $-65452 Giảm ×1
SPY SPY $1189628 0,55% 1786 $-11292 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1185410 0,55% 8441 $49382 Giảm ×1
DON WisdomTree Trust $1161583 0,54% 22210 $-28015 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1073937 0,50% 2151 $77040 Giảm ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1029457 0,47% 7686 $-195176 Giảm ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1021850 0,47% 21490 $10531
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $974940 0,45% 6813 $38834
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $951972 0,44% 5181 $-264846 Giảm ×1
GLD SPDR Gold Shares $923156 0,43% 2597 $131512
NKE Nike, Inc. Common Stock $839889 0,39% 12045 $-32807 Giảm ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $838387 0,39% 7163 $56858 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $836131 0,39% 5168 $113718 Tăng ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $830547 0,38% 5700 $247380
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $808723 0,37% 3950 $10904 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $808439 0,37% 9632 $-71115 Giảm ×1
SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $761745 0,35% 15404 $34118 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $758679 0,35% 2497 $-66817 Giảm ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $734388 0,34% 4333 $175737
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $714866 0,33% 1681 $-132929 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $704965 0,33% 588 $-82443
AGG iShares Trust $654232 0,30% 6526 $6853
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $642295 0,30% 7640 $50959
NWN Northwest Natural Holding Company Common Stock $638476 0,29% 14210 $74037
ORCL Oracle Corporation Common Stock $622508 0,29% 2213 $138647
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $598646 0,28% 8750 $112514 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $589291 0,27% 5227 $-701 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $519250 0,24% 3379 $-236787 Giảm ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $507076 0,23% 2296 $-275717 Giảm ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $503111 0,23% 6046 $-29632 Giảm ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $493378 0,23% 115 $-63457 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $492359 0,23% 2083 $-72717 Giảm ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $459833 0,21% 1328 $3851
INTC Intel Corporation - Common Stock $446892 0,21% 13320 $139784 Giảm ×1
TRI Thomson Reuters Corp - Common Shares $445486 0,21% 2868 $-186666 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $436398 0,20% 3811 $-89658 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $430849 0,20% 2575 $113480
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $411420 0,19% 953 $-18002
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $397038 0,18% 2820 $-60676
VNT Vontier Corporation Common Stock $395148 0,18% 9415 $-6878 Giảm ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $386803 0,18% 6774 $-7345 Giảm ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $380027 0,18% 2730 $-20631 Giảm ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $374726 0,17% 2561 $-86574 Giảm ×1
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock $371032 0,17% 33608 $7252 Giảm ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $364508 0,17% 1331 $5883
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $363950 0,17% 1290 $4176 Tăng ×1
CIK CUSIP: 224916106 $362790 0,17% 123819 $1720 Tăng ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $342424 0,16% 706 $-595 Giảm ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $340952 0,16% 9602 $24393 Giảm ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VFH $328100 2500 0,15%
CMCSA $296448 9435 0,14%
POR $287804 6541 0,13%
BBY $249546 3300 0,12%
FMC $241934 7194 0,11%
VGT $212043 284 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AAPL Giảm -2K +$2.2M
GOOG Giảm -590 +$2.1M
USB Giảm -46K -$2.0M
NVDA Giảm -201 +$1.5M
GOOGL Giảm -6 +$882K
BROS Giảm -2K -$823K
MSFT Giảm -2K -$780K
AMZN Giảm -3K -$708K
IWP Giảm -5K -$577K
AVGO Chỉ biến động giá +0 +$569K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IWR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3700 $340289 12,2%
PM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1660 $302384 15,6%
COP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3066 $275161 34,0%
KDP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7075 $233900 19,1%
GILD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2028 $224844 30,4%
AMT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1000 $221020 -15,7%
SRE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2900 $219733 -12,9%
XRAY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13800 $219144 -31,7%
BMY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4452 $206088 35,6%
RTX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1380 $201478 10,4%