KELLY LAWRENCE W & ASSOCIATES INC/CA
CIK 920441 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $335.2M
- Các vị thế
- 124
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#4843 trên 9443 theo giá trị 13F · top 51.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: -13.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,32%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,90%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 8,34% Ước tính mua $30052630 · bán $64406896
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 65,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 3
- Giảm
- 46
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +3.5% · S&P 500: +9.2%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
30,6%
Communication Services
12,4%
Financial Services
11,6%
Retail
11,5%
Healthcare
11,4%
Industrials
8,7%
Financials
4,4%
Consumer Staples
2,7%
Energy
1,0%
Communications
0,9%
Real Estate
0,6%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,4%
Materials
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
2,7%
Danh mục đầy đủ 124 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $30996380 | 9,25% | 107791 | $-5367021 | Giảm ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $26821565 | 8,00% | 105684 | $-4137333 | Giảm ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $24254349 | 7,23% | 119227 | $-4770756 | Giảm ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $23573489 | 7,03% | 23658 | $2991203 | Giảm ×5 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $12829801 | 3,83% | 81573 | $-1086288 | Giảm ×5 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $12690378 | 3,79% | 69563 | $-5718076 | Giảm ×5 | ||
| V Visa Inc. | $11643192 | 3,47% | 38523 | $-2612117 | Giảm ×4 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $11210184 | 3,34% | 57391 | $-1274080 | Giảm ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11087823 | 3,31% | 45360 | $1023617 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10305159 | 3,07% | 35924 | $-1325524 | Giảm ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10139625 | 3,02% | 48685 | $-1981887 | Giảm ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $9788494 | 2,92% | 93625 | Tăng ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $9748258 | 2,91% | 60805 | Tăng ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $9190319 | 2,74% | 33964 | $-2711467 | Giảm ×3 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $8977832 | 2,68% | 55255 | $-4129388 | Giảm ×5 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $8837300 | 2,64% | 24974 | $-2780148 | Giảm ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $8708809 | 2,60% | 25480 | $1728190 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $8513141 | 2,54% | 54821 | $121682 | Giảm ×2 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $7908547 | 2,36% | 84250 | Tăng ×1 | |||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $7160169 | 2,14% | 20957 | $-1513699 | Giảm ×2 | ||
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $6735478 | 2,01% | 324445 | $-4398323 | Giảm ×1 | ||
| RGEN Repligen Corporation - Common Stock | $6050646 | 1,80% | 51355 | $-628288 | Tăng ×1 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $5257487 | 1,57% | 14689 | $579387 | Giảm ×5 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $4990927 | 1,49% | 45492 | $-165408 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3903924 | 1,16% | 11870 | $-258654 | Giảm ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2734660 | 0,82% | 35245 | $-563148 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2319115 | 0,69% | 6265 | $-732527 | Giảm ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1996062 | 0,60% | 10693 | $-939406 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1726916 | 0,52% | 11956 | $-387758 | Giảm ×1 | ||
| BWEL | $1705000 | 0,51% | 3100 | $283170 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1618762 | 0,48% | 5503 | $-154415 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1387803 | 0,41% | 14767 | $-91564 | Giảm ×1 | ||
| RITMPRB | $1369450 | 0,41% | 56125 | $-164956 | Giảm ×1 | ||
| HXL Hexcel Corporation Common Stock | $1289296 | 0,38% | 15931 | $62852 | Giảm ×1 | ||
| ALBPRA | $1284663 | 0,38% | 17955 | $-207479 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1235634 | 0,37% | 7283 | $359198 | |||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $1232362 | 0,37% | 4962 | $18827 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1172610 | 0,35% | 12625 | $674874 | Tăng ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1167051 | 0,35% | 5366 | $-234050 | Giảm ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1165468 | 0,35% | 5633 | $306942 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $932100 | 0,28% | 7500 | $96525 | |||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $858512 | 0,26% | 4782 | $182146 | |||
| WFCPRL | $850505 | 0,25% | 735 | $-92021 | Giảm ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $842842 | 0,25% | 10525 | $-54414 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $758730 | 0,23% | 5444 | $59848 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $693582 | 0,21% | 979 | $132742 | |||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $661725 | 0,20% | 12750 | $651603 | Tăng ×1 | ||
| AGNCO AGNC Investment Corp. - Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interest in a share of Series E Fixed-to-Floating Cumulative Redeemable Preferred Stock | $641222 | 0,19% | 25690 | $-72163 | Giảm ×2 | ||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $620172 | 0,18% | 27600 | $45518 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $605547 | 0,18% | 1075 | $105059 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $597828 | 0,18% | 4529 | $173868 | |||
| BRKB | $589895 | 0,18% | 1231 | $-108286 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $581736 | 0,17% | 2400 | $-131538 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $577492 | 0,17% | 11846 | $-74038 | |||
| NSRGY | $565545 | 0,17% | 5795 | $-10407 | |||
| COFPRI | $558532 | 0,17% | 29900 | $-411118 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $527073 | 0,16% | 6931 | $42554 | |||
| TPRA | $498602 | 0,15% | 25400 | $-448309 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $491886 | 0,15% | 1398 | $34307 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $409200 | 0,12% | 4400 | $85888 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $365435 | 0,11% | 520 | $30018 | Giảm ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $350284 | 0,10% | 4400 | $-59796 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $319304 | 0,10% | 3110 | $-70348 | |||
| RITMPRD | $316290 | 0,09% | 13000 | $-410295 | Giảm ×1 | ||
| BAPRA | $311568 | 0,09% | 4800 | $-21792 | |||
| FPRB | $308770 | 0,09% | 15400 | $-44778 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $286139 | 0,09% | 6484 | $46879 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $261226 | 0,08% | 585 | $-3990 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $256370 | 0,08% | 9130 | $29033 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $247803 | 0,07% | 797 | $4115 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $245765 | 0,07% | 500 | $-43960 | |||
| T AT&T Inc. | $244241 | 0,07% | 8425 | $-93732 | Giảm ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $242530 | 0,07% | 1073 | $33198 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $229600 | 0,07% | 800 | $-1376 | |||
| ATLCZ Atlanticus Holdings Corporation - 9.25% Senior Notes due 2029 | $216365 | 0,06% | 8578 | $-658 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $209200 | 0,06% | 227 | $-35234 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $207686 | 0,06% | 240 | $10816 | |||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $203204 | 0,06% | 263 | $202 | |||
| AIR AAR Corp. Common Stock | $194291 | 0,06% | 1775 | $47339 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $167287 | 0,05% | 450 | $-35087 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $132888 | 0,04% | 1050 | $-2572 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $130871 | 0,04% | 2607 | $24688 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $128572 | 0,04% | 745 | $-2228 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $125385 | 0,04% | 650 | $6175 | |||
| MITTPRB | $121551 | 0,04% | 6105 | $-14554 | |||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $120876 | 0,04% | 700 | $-206508 | Giảm ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $94254 | 0,03% | 649 | $-9651 | |||
| PMTPRA | $90580 | 0,03% | 4000 | $-5220 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $87290 | 0,03% | 100 | $8208 | Giảm ×2 | ||
| GEXXXX | $85131 | 0,03% | 300 | $-51942 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: Y1023R104) | $82164 | 0,02% | 6000 | $8994 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $80047 | 0,02% | 1950 | $9360 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $74516 | 0,02% | 775 | Tăng ×1 | |||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $74115 | 0,02% | 300 | $11931 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $72663 | 0,02% | 455 | $2770 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $69480 | 0,02% | 3600 | $10116 | |||
| RITMPRC | $61182 | 0,02% | 2700 | $-5967 | |||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $59250 | 0,02% | 300 | $-17559 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $57213 | 0,02% | 100 | $-8796 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $51990 | 0,02% | 600 | $-5646 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| NEE | $1172610 | 0,35% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 49655 | $11367023 | 12,9% |
| PAYC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 49562 | $10828306 | -2,6% |
| ICLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 56416 | $10280124 | 56,0% |
| ENOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 253694 | $9693648 | -16,4% |
| FISV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 126345 | $8486594 | -7,6% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21304 | $8242092 | -22,6% |
| CSGP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 97259 | $6539695 | -20,6% |
| OKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7850 | $788140 | -4,5% |
| VOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 665 | $295652 | Không còn theo dõi |
| KMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1848 | $242162 | -23,7% |
| PSX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1758 | $239123 | 88,4% |
| DOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8007 | $212025 | 43,2% |
| AWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2780 | $201494 | 18,1% |
| EMR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 800 | $104944 | 17,6% |
| SLB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2804 | $96373 | 40,2% |
| UNM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1000 | $77780 | 13,4% |
| CPT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 500 | $53390 | -1,8% |
| SBSW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4547 | $51108 | -10,7% |
| WBD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2322 | $45349 | -1,4% |
| CCI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 380 | $36666 | -14,5% |
| DIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 300 | $34350 | -5,8% |
| SBUX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 400 | $33684 | 15,7% |
| CNP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 800 | $28984 | 7,6% |
| BP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 971 | $28703 | 33,9% |
| APD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 100 | $27272 | 22,9% |
| HAL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1080 | $26568 | 25,7% |
| BDX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 135 | $25268 | 23,7% |
| KHC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 850 | $22134 | 5,1% |
| EA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 106 | $21380 | Không còn theo dõi |
| EXAS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 200 | $20312 | Không còn theo dõi |
| SOLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 274 | $20002 | 11,7% |
| WHR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 250 | $19650 | -42,7% |
| EWBC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 213 | $19119 | 29,7% |
| DLR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 100 | $17288 | 26,9% |
| KTB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 189 | $15077 | 31,8% |
| HPE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 600 | $14736 | 123,0% |
| TG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1455 | $11684 | 12,0% |
| LFUS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30 | $7770 | 64,5% |
| VEOEY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 400 | $6859 | Không còn theo dõi |
| GEHC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 91 | $6834 | -9,7% |
| VTRS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 677 | $6702 | 29,0% |
| FVRR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 250 | $6102 | -53,6% |
| RIO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 100 | $5881 | 74,3% |
| TRP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 100 | $5441 | 15,2% |
| C | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 69 | $4898 | 54,8% |
| TDY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8 | $4688 | 23,9% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 25 | $4159 | -5,9% |
| ATKR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 60 | $3764 | 48,2% |
| REZI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 66 | $2850 | -42,0% |
| HSY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16 | $2710 | 9,9% |
| CI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8 | $2209 | -15,9% |
| JCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23 | $1815 | 81,0% |
| APAXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 60 | $1457 | Không còn theo dõi |
| DELL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7 | $807 | 381,9% |
| DXC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 51 | $695 | -27,2% |
| SOBO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20 | $566 | 39,8% |
| GTX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 40 | $545 | 54,4% |
| PNR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5 | $503 | -26,6% |
| NVT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5 | $341 | 198,0% |
| BHF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3 | $144 | -8,1% |
| KD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1 | $35 | -60,5% |
| ADNT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2 | $34 | 57,0% |