KILEY JUERGENS WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1723223 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $638.6M
- Các vị thế
- 241
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3239 trên 9443 theo giá trị 13F · top 34.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,89%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,58%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,86% Ước tính mua $14885145 · bán $11188693
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 94,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 76
- Giảm
- 109
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
26,1%
Retail
9,6%
Industrials
9,6%
Communication Services
5,7%
Consumer Discretionary
3,6%
Financials
3,2%
Healthcare
3,0%
Energy
1,1%
Financial Services
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer products
0,6%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,3%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
34,5%
Danh mục đầy đủ 241 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $42271838 | 6,62% | 113323 | $766332 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $40708723 | 6,38% | 140685 | $4466983 | Giảm ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $37634645 | 5,89% | 51106 | $7861246 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $31193793 | 4,88% | 33346 | $-2235769 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $31099578 | 4,87% | 155428 | $3918240 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $23748151 | 3,72% | 66453 | $4477023 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $22601101 | 3,54% | 94827 | $2507102 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $19687853 | 3,08% | 52119 | $3417029 | Giảm ×5 | ||
| BRKB | $19342075 | 3,03% | 38654 | $846393 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $18357329 | 2,87% | 17239 | $5877021 | Giảm ×6 | ||
| SCHD | $18344846 | 2,87% | 578519 | $618365 | Tăng ×3 | ||
| ILCG | $16584297 | 2,60% | 141722 | $2953694 | Giảm ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $11624504 | 1,82% | 113754 | $1350654 | Giảm ×4 | ||
| ILCV | $8960581 | 1,40% | 88508 | $802271 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $8549613 | 1,34% | 102085 | $892125 | Tăng ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $8190036 | 1,28% | 6971 | $1850160 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6865160 | 1,08% | 5724 | $1483559 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $6652244 | 1,04% | 31265 | $1313092 | Tăng ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6439417 | 1,01% | 15310 | $775034 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $6206835 | 0,97% | 16849 | $-1197165 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5680041 | 0,89% | 16076 | $1099737 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $5465642 | 0,86% | 188731 | $790456 | Tăng ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $5455688 | 0,85% | 7149 | $2747804 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $5387505 | 0,84% | 24721 | $444426 | Giảm ×4 | ||
| TSBK Timberland Bancorp, Inc. - Common Stock | $5354956 | 0,84% | 119504 | $620733 | Giảm ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5328249 | 0,83% | 38160 | $3639517 | Giảm ×6 | ||
| HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock | $5185400 | 0,81% | 175064 | $634062 | Tăng ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $5135176 | 0,80% | 23722 | $699723 | Tăng ×5 | ||
| BSV | $4848840 | 0,76% | 62236 | $104621 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4557381 | 0,71% | 13923 | $417294 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $4475285 | 0,70% | 18913 | $349871 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3981890 | 0,62% | 15679 | $155433 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $3778111 | 0,59% | 10210 | $445141 | Giảm ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3573647 | 0,56% | 6344 | $462239 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3487366 | 0,55% | 8184 | $595246 | Tăng ×1 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $3211202 | 0,50% | 26733 | $-25329 | Giảm ×4 | ||
| SPY SPY | $3197213 | 0,50% | 4281 | $422106 | Tăng ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $3177019 | 0,50% | 36763 | $-3933 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3158989 | 0,49% | 5438 | $1994149 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2904922 | 0,45% | 19810 | $-136681 | Giảm ×2 | ||
| SCHZ | $2852808 | 0,45% | 123338 | $1104133 | Tăng ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2749431 | 0,43% | 10171 | $-587939 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2748061 | 0,43% | 8010 | $293135 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2724384 | 0,43% | 23194 | $930800 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2682064 | 0,42% | 3710 | $1394377 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2669209 | 0,42% | 23567 | $-369582 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2481559 | 0,39% | 18151 | $-654273 | Giảm ×4 | ||
| SCHF | $2398986 | 0,38% | 86606 | $251767 | Giảm ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2395640 | 0,38% | 33199 | $-305260 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $2378822 | 0,37% | 3464 | $437632 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $2337836 | 0,37% | 5709 | $302235 | |||
| SCHG | $2331566 | 0,37% | 68900 | $380975 | Tăng ×6 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $2273779 | 0,36% | 2007 | $765630 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $2266693 | 0,35% | 7544 | $375482 | Giảm ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $2193539 | 0,34% | 8943 | $-31838 | Giảm ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2173733 | 0,34% | 9753 | $22966 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2168775 | 0,34% | 30375 | $-771011 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2159795 | 0,34% | 18512 | $-608115 | Giảm ×6 | ||
| VEA | $2128786 | 0,33% | 29878 | $249467 | Tăng ×2 | ||
| SCHA | $2124348 | 0,33% | 58797 | $386823 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2102235 | 0,33% | 5961 | $-101309 | Giảm ×1 | ||
| VO | $1995835 | 0,31% | 24771 | $161580 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1978428 | 0,31% | 11935 | $-796344 | Giảm ×5 | ||
| VUG | $1951376 | 0,31% | 22654 | $292882 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1927394 | 0,30% | 5157 | $463971 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1916488 | 0,30% | 4013 | $647486 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1904740 | 0,30% | 10308 | $495608 | Giảm ×6 | ||
| IYW | $1893995 | 0,30% | 7509 | $527358 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1826403 | 0,29% | 7258 | $239808 | Giảm ×1 | ||
| BAPRA | $1719515 | 0,27% | 25550 | $95893 | Tăng ×3 | ||
| VGT | $1694316 | 0,27% | 14176 | $457956 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1670955 | 0,26% | 6143 | $139242 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1661878 | 0,26% | 3835 | $847807 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1622878 | 0,25% | 12629 | $91658 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1616120 | 0,25% | 28363 | $24208 | Giảm ×4 | ||
| SCHV | $1597199 | 0,25% | 45883 | $160284 | Giảm ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1537360 | 0,24% | 2424 | $172379 | Tăng ×1 | ||
| SCHE | $1524440 | 0,24% | 42042 | $187432 | Tăng ×2 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,23% | 2 | $61420 | |||
| VHT | $1483986 | 0,23% | 4963 | $83462 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1479526 | 0,23% | 2904 | $-260403 | Tăng ×1 | ||
| VB | $1415580 | 0,22% | 4670 | $178000 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $1360656 | 0,21% | 22795 | $128584 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1279585 | 0,20% | 8731 | $11679 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1277935 | 0,20% | 6736 | $-34469 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1252744 | 0,20% | 3459 | $-1848 | Giảm ×1 | ||
| CGBL | $1236585 | 0,19% | 32576 | $379948 | Tăng ×5 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1225347 | 0,19% | 4797 | $632972 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1207893 | 0,19% | 3542 | $507134 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $1180777 | 0,18% | 40122 | $153660 | Tăng ×3 | ||
| IVW | $1079748 | 0,17% | 7851 | $152925 | Giảm ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1044498 | 0,16% | 5484 | $-72522 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1034244 | 0,16% | 896 | $732891 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $995539 | 0,16% | 11645 | $99404 | Tăng ×3 | ||
| IVE | $965459 | 0,15% | 4252 | $67649 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $960690 | 0,15% | 11625 | $74790 | Tăng ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $946859 | 0,15% | 8559 | $-19248 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $943400 | 0,15% | 10749 | $96459 | Tăng ×1 | ||
| IWO | $938413 | 0,15% | 2382 | $190918 | |||
| EFA | $936233 | 0,15% | 9013 | $67361 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHD | $18344846 | 2,87% | tăng ×3 |
| VEU | $8549613 | 1,34% | tăng ×6 |
| RSP | $6652244 | 1,04% | tăng ×3 |
| SCHB | $5465642 | 0,86% | tăng ×3 |
| BA | $5135176 | 0,80% | tăng ×5 |
| SCHZ | $2852808 | 0,45% | tăng ×6 |
| SCHG | $2331566 | 0,37% | tăng ×6 |
| BAPRA | $1719515 | 0,27% | tăng ×3 |
| CGBL | $1236585 | 0,19% | tăng ×5 |
| SCHX | $1180777 | 0,18% | tăng ×3 |
| VXUS | $995539 | 0,16% | tăng ×3 |
| SCHM | $453406 | 0,07% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $634085 | 2832 | 0,10% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $626099 | 2832 | 0,10% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $318483 | 1864 | 0,05% |
| SMH | $274162 | 418 | 0,04% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $232623 | 1715 | 0,04% |
| MRVL | $227290 | 763 | 0,04% |
| FEGE | $225553 | 4611 | 0,04% |
| INDA | $221461 | 4484 | 0,03% |
| IUSG | $216467 | 1151 | 0,03% |
| CMI | $210397 | 295 | 0,03% |
| BEP | $208380 | 6000 | 0,03% |
| HDV | $206946 | 7550 | 0,03% |
| DFAS | $205048 | 2490 | 0,03% |
| VBK | $202867 | 555 | 0,03% |
| ADM | $200092 | 2619 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| LMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13097 | $6065745 | 13,9% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11084 | $3117197 | -24,9% |
| TM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11203 | $1929829 | 3,5% |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10261 | $1560240 | -4,9% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5497 | $1242487 | -1,9% |
| IEF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11298 | $1089852 | |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11930 | $1026219 | -32,7% |
| BAPRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16950 | $1014119 | Không còn theo dõi |
| BP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17811 | $533083 | 31,3% |
| HMC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10840 | $312517 | 8,3% |
| MSTY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22180 | $309632 | Không còn theo dõi |
| KMI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10581 | $299537 | 14,8% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5257 | $240754 | 3,3% |
| BP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5017 | $235794 | 22,4% |
| NEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2062 | $223212 | 40,1% |
| TTE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2407 | $218989 | 16,9% |
| GEHC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3023 | $215175 | 15,7% |
| KR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2896 | $209542 | 2,7% |
| SO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2086 | $201341 | -4,8% |
| KVUE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10983 | $189347 | -0,9% |