Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +27.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -9.6%

Hàng năm: +21.4% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 35,2%
Retail 13,1%
Communication Services 12,2%
Financials 11,8%
Healthcare 8,5%
Industrials 3,0%
Materials 2,1%
Energy 1,9%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer products 1,1%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,0%
Khác/Chưa xác định 9,5%

Danh mục đầy đủ 130 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $148965668 8,84% 514811 $17904143 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $136262806 8,09% 385653 $15281616 Giảm ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $130800078 7,77% 653706 $16131692 Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $98911158 5,87% 415000 $13317969 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $96514350 5,73% 258738 $84195 Giảm ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $70922067 4,21% 98094 $37109103 Giảm ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $70461783 4,18% 236393 $24470902 Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $59489436 3,53% 63593 $-3877594 Giảm ×3
IJR iShares Trust $58255871 3,46% 392798 $10085622 Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $57395556 3,41% 47852 $13751243 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56162382 3,33% 99704 $-750937 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $51308461 3,05% 156748 $4341629 Giảm ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $43376853 2,58% 170795 $1338206 Giảm ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $41971064 2,49% 81719 $1041269 Giảm ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $36779969 2,18% 175947 $6931946 Giảm ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $34226143 2,03% 90605 $7405168 Tăng ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $34066414 2,02% 224861 $-1743720 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $33035191 1,96% 88393 $8368157 Tăng ×6
IEMG iShares, Inc. $29836867 1,77% 360175 $10814882 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $29657356 1,76% 178917 $-7319748 Tăng ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $27265723 1,62% 77310 $1854007 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $23921711 1,42% 70722 $1771711 Giảm ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $22076312 1,31% 75300 $197049 Giảm ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $18877714 1,12% 151701 $-3239618 Tăng ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $18307596 1,09% 46036 $1452419 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $17421200 1,03% 77808 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17420321 1,03% 36477 $5647157 Tăng ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $17176467 1,02% 42176 $-931386 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $17067880 1,01% 77203 Tăng ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $16750323 0,99% 182704 $1373364 Tăng ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $15121012 0,90% 166641 $-2194483 Giảm ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $13783093 0,82% 62415 $-4789372 Giảm ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $12950425 0,77% 46482 $608638 Tăng ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $12611178 0,75% 370917 $794110 Tăng ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11293951 0,67% 26852 $10106210 Tăng ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8891916 0,53% 123225 $167742 Tăng ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $8649753 0,51% 121145 $-2884113 Tăng ×6
MSCI MSCI Inc. Common Stock $7664174 0,46% 13685 $482379 Tăng ×2
SPY SPY $7152823 0,42% 9578 $4176053 Tăng ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5213791 0,31% 114614 $167945 Tăng ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3788331 0,22% 43108 $873229 Tăng ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3736336 0,22% 51995 $-6534298 Giảm ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $3038883 0,18% 11897 $1453184 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2888324 0,17% 8082 $344521 Giảm ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2702106 0,16% 5400 $102446 Giảm ×4
EFA iShares Trust $2632215 0,16% 25339 $147532 Giảm ×1
IVV iShares Trust $2469479 0,15% 3298 $387360 Tăng ×1
IJH iShares Trust $2307426 0,14% 29924 $167412 Giảm ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2162693 0,13% 15818 $-522955 Giảm ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1801000 0,11% 35614 $40430 Tăng ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1557635 0,09% 2268 $228740 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1391432 0,08% 1205 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1358660 0,08% 1845 $278754 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1284556 0,08% 1206 $429982
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1233467 0,07% 12924 $-38928 Giảm ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1186349 0,07% 4219 $163771
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1164407 0,07% 4921 $170185 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1045136 0,06% 7127 $-170786 Giảm ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $972253 0,06% 7566 $-37366 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $959587 0,06% 3813 $132835 Tăng ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $944007 0,06% 3834 $149519 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $916912 0,05% 3371 $94430 Giảm ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $905539 0,05% 3350 $-21548 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $862778 0,05% 7345 $199283 Giảm ×2
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,04% 1 $30710
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $706889 0,04% 2053 $48800
V Visa Inc. $656464 0,04% 1913 $18923 Giảm ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $621838 0,04% 3365 $346621 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $598065 0,04% 509 $250605 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $594654 0,04% 1607 $49919 Giảm ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $577535 0,03% 3032 $-53833 Giảm ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $575107 0,03% 7077 $12223 Giảm ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $567815 0,03% 6469 $-53661 Giảm ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $566091 0,03% 3863 $-9519 Giảm ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $554827 0,03% 1225 $20421
IJS iShares Trust $505033 0,03% 3695 $67360
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $500349 0,03% 9989 $-114946 Giảm ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $490240 0,03% 2313 $36938
IWB iShares Trust $486077 0,03% 1187 $62840
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $468860 0,03% 5443 $153934 Tăng ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $465130 0,03% 482 Tăng ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $450491 0,03% 4980 $51693
WMT Walmart Inc. - Common Stock $442598 0,03% 3908 $44287 Tăng ×1
XLU XLU $432816 0,03% 9546 $-52379 Giảm ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $426147 0,03% 1912 $16431 Tăng ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $412740 0,02% 1843 $36654 Giảm ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $400897 0,02% 2216 $21111 Giảm ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $390829 0,02% 3347 $1031 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $385755 0,02% 2849 $-94091 Giảm ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $384127 0,02% 5047 $-64899 Giảm ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $372795 0,02% 753 $102558
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $368297 0,02% 634 Tăng ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $356973 0,02% 1619 $-95976 Giảm ×2
MUB iShares Trust $351164 0,02% 3263 $-30658 Giảm ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $341196 0,02% 821 $127229 Tăng ×1
TT Trane Technologies plc $334480 0,02% 681 $32760 Giảm ×5
CWT California Water Service Group Common Stock $324350 0,02% 6667 $22068
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $315674 0,02% 6316 $55013
IEFA iShares Trust $313306 0,02% 3244 $34383 Tăng ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $312339 0,02% 9850 $-160803 Giảm ×5

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AMZN $98911158 5,87% tăng ×6
IJR $58255871 3,46% tăng ×6
AVGO $34226143 2,03% tăng ×3
GE $33035191 1,96% tăng ×6
CVX $29657356 1,76% tăng ×6
CL $16750323 0,99% tăng ×6
CMG $12611178 0,75% tăng ×6
UBER $8891916 0,53% tăng ×4
NFLX $8649753 0,51% tăng ×6
SPY $7152823 0,42% tăng ×5
FBND $5213791 0,31% tăng ×6
JPST $1801000 0,11% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $17421200 77808 1,03%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $17067880 77203 1,01%
MU $1391432 1205 0,08%
STX $465130 482 0,03%
AMD $368297 634 0,02%
RS $235368 630 0,01%
PRFZ $224474 4025 0,01%
IVE $222065 978 0,01%
MGK $221094 2515 0,01%
VEU $219090 2616 0,01%
DIA $208956 400 0,01%
RPG $208470 3265 0,01%
EFG $206910 1663 0,01%
SBUX $204482 2001 0,01%
ETN $200276 470 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AMAT Giảm -835 +$37.1M
TXN Giảm -502 +$24.5M
AAPL Giảm -2K +$17.9M
NVDA Giảm -4K +$16.1M
GOOG Giảm -36K +$15.3M
LLY Mua thêm +401 +$13.8M
AMZN Mua thêm +4K +$13.3M
IEMG Mua thêm +87K +$10.8M
IJR Mua thêm +5K +$10.1M
GE Mua thêm +1K +$8.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 156227 $35311926 -4,4%
GMS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12250 $1332188 Không còn theo dõi
RSP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2445 $444354 11,3%
VB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1897 $420660
VMC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1474 $420414 -10,7%
SBUX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4920 $416232 12,5%
BIL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4406 $404162
IWM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1956 $390209 30,7%
VEU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5716 $346733
FIX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 546 $292506 109,4%
NSC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1174 $278062 24,0%
SPYG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3384 $271975
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2375 $270204 6,0%
CF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2051 $266302 6,2%
SPMD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4737 $242440
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 399 $241152 -0,8%
IVW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2546 $236345 30,1%
SHOP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1452 $233728 27,6%
STZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1269 $232887 -30,6%
DIA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 466 $223946
SHOP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1941 $223894 1,9%
IEFA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2672 $223059
T Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7826 $221008 -2,2%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2097 $220249 41,2%
AMT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1139 $219052 -7,6%
EMR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1641 $218795 23,2%
AMGN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 606 $213193 11,3%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 547 $209791 -38,6%
EFG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1835 $208970
SCHZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8889 $208625 -4,8%
RTX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1073 $206982 -2,7%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7257 $203777 15,4%
LIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 425 $201875 12,5%
CF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2250 $201825 48,7%
BBY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3130 $200946 15,9%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6909 $200292 17,4%
BEN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10000 $192500 37,6%
GGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10000 $43700 Không còn theo dõi