Ninety One SA (Pty) Ltd

CIK 1491998 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$1.8B
#1599 trên 9443 theo giá trị 13F · top 16.9%
Các vị thế
110
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: -10.4% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
70,36%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
83,72%
Các vị thế trên 1%
12
Số lượng vị thế hiệu dụng
4,0

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,48% Ước tính mua $185297110 · bán $267315403

Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 71,0% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
19
Tăng
41
Giảm
38
Đã Đóng
5
Trên trang này

Hiệu suất so với S&P 500

Theo dõi Q4 2024–Q2 2026
+35.5%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ)
+28.1%
Lợi suất vượt trội
+7.4%

Hàng năm: +22.5% · S&P 500: +18.0%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 95,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

Materials
49,9%
Technology
12,2%
Health Care
6,0%
Industrials
5,7%
Communication Services
5,2%
Financial Services
4,3%
Consumer Discretionary
2,9%
Financials
2,8%
Energy
2,7%
Retail
1,5%
Consumer Staples
0,8%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Communications
0,0%
Utilities
0,0%
Khác/Chưa xác định
5,1%

Danh mục đầy đủ 110 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $906969752 49,08% 11195133 $-300940248 Giảm ×3
BRKA $67816092 3,67% 91 $2977871
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $65113677 3,52% 327559 $11959941 Tăng ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $59242940 3,21% 166667 $-7756209 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $55692422 3,01% 150064 $14999142 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $36238312 1,96% 142414 $-1069485 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36236618 1,96% 125672 $11127981 Tăng ×4
V Visa Inc. $25464683 1,38% 74316 $2215222 Giảm ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $23754126 1,29% 262942 $3577716 Tăng ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23683639 1,28% 99423 $988145 Giảm ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $22211464 1,20% 123353 $10557100 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21543541 1,17% 65600 $-3346668 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17810408 0,96% 38205 $4273393 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $17734038 0,96% 106468 $-3710694 Tăng ×1
SLB SLB Limited Common Shares $17472122 0,95% 376149 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17194451 0,93% 45690 $2070170 Giảm ×2
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $17076873 0,92% 243652 $3485676 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $16504481 0,89% 13721 $15029422 Tăng ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $16454540 0,89% 153391 $1315531 Tăng ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $15237379 0,82% 56871 $6342941 Tăng ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $14248099 0,77% 114386 $630438 Tăng ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $13665945 0,74% 27313 $-2288095 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $13423742 0,73% 32257 $10429471 Tăng ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $13123117 0,71% 126025 $-3249071 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13122939 0,71% 25604 $727568 Tăng ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $13111460 0,71% 64778 $233732 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $12861967 0,70% 59411 $1790158 Tăng ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $12514603 0,68% 68510 $-8957517 Giảm ×2
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $12058816 0,65% 514200
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $11472819 0,62% 121925 $3925598 Tăng ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $10679821 0,58% 26190 $3692949 Tăng ×6
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $10565529 0,57% 71979 $2429614 Tăng ×2
GM General Motors Company Common Stock $10219001 0,55% 133506 $9735860 Tăng ×1
KEY KeyCorp Common Stock $10126155 0,55% 438666 $1873067 Tăng ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9126930 0,49% 21194 Tăng ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $9047179 0,49% 70256 $1465770 Tăng ×3
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $8948782 0,48% 49995 $3219535 Tăng ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $8813001 0,48% 19476 $421232
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $8607018 0,47% 34520 $2185442 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8599074 0,47% 8494 $-2595952 Giảm ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8554061 0,46% 32803 $-2669108 Tăng ×3
RACE Ferrari N.V. Common Shares $8400771 0,45% 22654 $-2716961 Giảm ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $8211090 0,44% 28092 $1796161 Giảm ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $7968864 0,43% 58630 $702810 Tăng ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7456008 0,40% 17834 $1101829 Tăng ×2
IGV $7285601 0,39% 80849 Tăng ×1
EEM $6996960 0,38% 102768 Tăng ×1
IYH $6848422 0,37% 102200 Tăng ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $6542760 0,35% 74305 Tăng ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $6089163 0,33% 31447 $-1427932 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5568596 0,30% 15786 $747308 Giảm ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $5361705 0,29% 17164 $-479012 Tăng ×1
IWM $4291021 0,23% 14357 $803562
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $3815235 0,21% 9871 $988498 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3812830 0,21% 4057 Tăng ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $3252948 0,18% 25319 $-344213
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3011422 0,16% 2640 Tăng ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2298943 0,12% 6931 $184734 Tăng ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2145754 0,12% 17428 $-526930 Tăng ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2095276 0,11% 9356 $225410 Tăng ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $2090969 0,11% 13080 $210128 Tăng ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1942112 0,11% 5877 $-368287 Giảm ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1788502 0,10% 8099 $-544762 Tăng ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1787431 0,10% 18415 $1511358 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1523012 0,08% 3525 Tăng ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1476228 0,08% 15999 $-1794757 Giảm ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1296986 0,07% 9638 Tăng ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $1292850 0,07% 20185 Tăng ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1253719 0,07% 34227 $755323 Tăng ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1206081 0,07% 42784 $-163584 Tăng ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $1182614 0,06% 28936 $-191323 Tăng ×1
GOVT $990879 0,05% 43412 Tăng ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $941584 0,05% 16790 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $936607 0,05% 2510 $-2101132 Giảm ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $935503 0,05% 3160 $-323703 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $927857 0,05% 6830 $-1220042 Giảm ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $877748 0,05% 29268 $-3084881 Giảm ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $836810 0,05% 11645 $-623008 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $791612 0,04% 1433 $-16698039 Giảm ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $754787 0,04% 7864 $-362434 Giảm ×1
NEM Newmont Corporation $604787 0,03% 6509 $415350 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $603551 0,03% 4749 $35048
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $600992 0,03% 1222
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $592703 0,03% 3311 $-78801
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $554503 0,03% 2963 $-228115 Giảm ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $542885 0,03% 11068 $-20583 Tăng ×1
XP XP Inc. - Class A Common Stock $528145 0,03% 32804 Tăng ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $486146 0,03% 3148 Tăng ×1
MRSH Marsh Common Stock $431509 0,02% 2589 $-17553
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $412559 0,02% 1640 $-3007509 Giảm ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $369193 0,02% 889 $-16607
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $347636 0,02% 7000 $-83437 Giảm ×2
TT Trane Technologies plc $308566 0,02% 627 $-44540 Giảm ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $290497 0,02% 4642 $-73024 Giảm ×2
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $289535 0,02% 9902 $-55918 Giảm ×1
TRU TransUnion Common Stock $271837 0,01% 3833 $-81737 Giảm ×2
ASPI ASP Isotopes Inc. - Common Stock $251842 0,01% 40489 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $242302 0,01% 2651 $-195360 Giảm ×3
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $225161 0,01% 1335 $-3698
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $218368 0,01% 1065 $-356750 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
NVDA $65113677 3,52% tăng ×5
AAPL $36236618 1,96% tăng ×4
EW $23754126 1,29% tăng ×4
SPGI $10679821 0,58% tăng ×6
NTES $9047179 0,49% tăng ×3
VRSK $8948782 0,48% tăng ×6
INTU $8554061 0,46% tăng ×3
PLD $7968864 0,43% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
SLB $17472122 376149 0,95%
KGC $12058816 514200 0,65%
DELL $9126930 21194 0,49%
IGV $7285601 80849 0,39%
EEM $6996960 102768 0,38%
IYH $6848422 102200 0,37%
IBKR $6542760 74305 0,35%
COST $3812830 4057 0,21%
MU $3011422 2640 0,16%
LRCX $1523012 3525 0,08%
BR $1296986 9638 0,07%
CNC $1292850 20185 0,07%
GOVT $990879 43412 0,05%
BKR $941584 16790 0,05%
ROK $600992 1222 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
AU Giảm -1.4M -$300.9M
MSFT Mua thêm +39K +$15.0M
NVDA Mua thêm +19K +$12.0M
AAPL Mua thêm +26K +$11.1M
BKNG Mua thêm +121K +$10.6M
UNH Mua thêm +21K +$10.4M
PM Giảm -62K -$9.0M
GOOGL Giảm -70K -$7.8M
SNX Mua thêm +3K +$6.3M
TSM Giảm -3K +$4.3M

6 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
KGC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2301696 $28897794 87,3%
NFLX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 24651 $21971930 -91,4%
KGC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 870664 $21583761 3,9%
VLO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 76514 $19434556 32,3%
AEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 94525 $18720766 30,1%
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 417764 $18360728 53,5%
META Ngày 30 tháng 6 năm 2025 27359 $15399561 -26,1%
NFLX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 143470 $13451749 -17,0%
ACM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 115802 $11039407 -26,3%
HDB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 293246 $10715210 -6,6%
SYY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 112622 $8611079 9,6%
NEM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 101691 $8582063 24,9%
TTE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 109561 $7152985 0,2%
SYF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 106946 $6951490 54,1%
TECK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 144433 $6916898 26,1%
SNPS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13508 $6648873 -14,2%
TWLO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 44119 $6275488 79,8%
ICLR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 32751 $5967888 56,9%
PINS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 221591 $5736993 26,8%
SW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 145854 $5632356 20,8%
BROS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 87790 $5374506 -0,8%
CNI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 49410 $5136943 36,2%
DASH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 22655 $5130906 46,1%
COIN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25488 $4283769 -56,7%
AEM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 49498 $3871239 86,2%
TPR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 53783 $3513644 89,7%
EL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 33408 $2397693 25,7%
EPAM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12566 $2115866 -41,0%
KO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18390 $1285645 18,2%
IDXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1905 $1217086 -15,8%
WMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6461 $795543 2,9%
ROK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2546 $727622 68,9%
DHR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2795 $641593 2,5%
KLAC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 992 $625080 -72,2%
PAAS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 29925 $605084 91,5%
AON Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1409 $506057 -12,4%
GOLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 24449 $473944 102,1%
VALE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 44875 $444487 46,2%
PG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3058 $438242 1,2%
TXN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2461 $426959 38,9%
PG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2540 $425832 -14,3%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 798 $417754 26,6%
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1530 $410500 -9,0%
WM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1965 $396518 -2,0%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1129 $395139 11,4%
NEE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5312 $379702 24,5%
RBLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2575 $353818 -52,9%
APTV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5802 $350905 -17,4%
AZO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 81 $349775 -7,4%
AMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1741 $298025 6,8%
CSCO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3850 $296566 43,2%
LNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1135 $220633 -4,1%
OKTA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2266 $195942 77,3%
LNWO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2209 $189489 Không còn theo dõi
HOOD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1656 $187294 34,7%
FBIN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2708 $163212 -8,8%
DLR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 826 $146475 34,8%