Omnia Family Wealth, LLC
CIK 1696136 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $373.2M
- Các vị thế
- 103
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4543 trên 9443 theo giá trị 13F · top 48.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,07%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,71%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,83% Ước tính mua $38825288 · bán $6331569
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 75,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 19
- Tăng
- 39
- Giảm
- 30
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
7,9%
Communication Services
2,7%
Healthcare
1,5%
Financial Services
1,2%
Retail
1,1%
Industrials
1,1%
Financials
1,0%
Consumer Discretionary
0,6%
Consumer products
0,6%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
81,0%
Danh mục đầy đủ 103 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $116859285 | 31,32% | 315802 | $13067776 | Giảm ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $70072950 | 18,78% | 696066 | $17996142 | Tăng ×5 | ||
| GLD | $23307771 | 6,25% | 63271 | $-3371070 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $20593281 | 5,52% | 289029 | $2154497 | Tăng ×5 | ||
| IEFA | $13916405 | 3,73% | 144092 | $750537 | Giảm ×6 | ||
| VNQ | $10921662 | 2,93% | 113260 | Tăng ×1 | |||
| VWO | $9591049 | 2,57% | 160681 | $1208002 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $9500366 | 2,55% | 125816 | $-1661307 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9188788 | 2,46% | 31756 | $1114985 | Giảm ×5 | ||
| ILF | $7359458 | 1,97% | 218058 | $-207971 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $6236540 | 1,67% | 8330 | $696545 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5111334 | 1,37% | 25545 | $719348 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4572465 | 1,23% | 12258 | $41969 | Tăng ×1 | ||
| VO | $4174009 | 1,12% | 51806 | $443254 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3800987 | 1,02% | 10636 | $737610 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $3792565 | 1,02% | 5522 | $408639 | Giảm ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3405294 | 0,91% | 5862 | $2171288 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2853854 | 0,76% | 8077 | $561269 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2694434 | 0,72% | 11305 | $406172 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2572126 | 0,69% | 2144 | $611688 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1816969 | 0,49% | 3226 | $30449 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1644547 | 0,44% | 3202 | $40139 | Giảm ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1532886 | 0,41% | 4683 | $-242370 | Giảm ×2 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,40% | 2 | $61420 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1474028 | 0,40% | 1277 | $1028894 | Giảm ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1376721 | 0,37% | 14193 | $22293 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1331946 | 0,36% | 3526 | $271255 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1321179 | 0,35% | 9462 | $957195 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1239966 | 0,33% | 2478 | $100908 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1102393 | 0,30% | 2621 | $181940 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1061669 | 0,28% | 4219 | $149516 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $941439 | 0,25% | 2744 | $143223 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $891555 | 0,24% | 1750 | $-234424 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $756756 | 0,20% | 1848 | $97833 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $672259 | 0,18% | 2647 | $-5084 | Giảm ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $671952 | 0,18% | 631 | $221371 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $671224 | 0,18% | 3080 | $66928 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $654713 | 0,18% | 3132 | $141748 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $607508 | 0,16% | 3331 | $9161 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $571270 | 0,15% | 1620 | $185878 | Tăng ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $550772 | 0,15% | 3067 | $-6077 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $540554 | 0,14% | 4179 | $19894 | Giảm ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $525945 | 0,14% | 1213 | $266460 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $509805 | 0,14% | 1886 | $-94060 | Giảm ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $503441 | 0,13% | 4445 | $-57804 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $496735 | 0,13% | 531 | $-8455 | Tăng ×2 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $495615 | 0,13% | 4126 | $19639 | Tăng ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $492230 | 0,13% | 5369 | $62245 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $489141 | 0,13% | 484 | $82744 | Tăng ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $477309 | 0,13% | 1146 | $-24879 | Giảm ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $472850 | 0,13% | 5000 | Tăng ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $461301 | 0,12% | 8096 | $-451407 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $457810 | 0,12% | 3122 | $-83984 | Giảm ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $453290 | 0,12% | 2453 | $164050 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $446055 | 0,12% | 2351 | $37493 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $425425 | 0,11% | 3622 | $147275 | Tăng ×1 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $420598 | 0,11% | 4648 | $-179987 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $411206 | 0,11% | 965 | $66054 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $397741 | 0,11% | 4844 | $-44174 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $397085 | 0,11% | 4805 | $128799 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $379575 | 0,10% | 525 | ||||
| SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock | $373198 | 0,10% | 11224 | $33223 | |||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $370226 | 0,10% | 2273 | $77673 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $364923 | 0,10% | 878 | $161710 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $356165 | 0,10% | 953 | $70175 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $349546 | 0,09% | 1025 | ||||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $348282 | 0,09% | 2114 | $59784 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $344956 | 0,09% | 9384 | $-10135 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $342030 | 0,09% | 291 | $93152 | Tăng ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $334950 | 0,09% | 169 | $104659 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $322237 | 0,09% | 1944 | $4025 | Tăng ×1 | ||
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $312534 | 0,08% | 14805 | $35680 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $304061 | 0,08% | 2504 | $70413 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $298921 | 0,08% | 468 | Tăng ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $295914 | 0,08% | 1475 | $73349 | Tăng ×4 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $285122 | 0,08% | 2074 | $40654 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $273140 | 0,07% | 3112 | $-15903 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $269633 | 0,07% | 1972 | $-52578 | Tăng ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $268300 | 0,07% | 118 | Tăng ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $267951 | 0,07% | 786 | $17953 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $254695 | 0,07% | 3113 | $14225 | Giảm ×4 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $254152 | 0,07% | 808 | $-30063 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $250039 | 0,07% | 2407 | $-23285 | Giảm ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $240469 | 0,06% | 249 | Tăng ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $235652 | 0,06% | 1608 | ||||
| VUG | $232578 | 0,06% | 2700 | Tăng ×1 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $226792 | 0,06% | 687 | Tăng ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $226555 | 0,06% | 2217 | ||||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $226187 | 0,06% | 4172 | $725 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $225121 | 0,06% | 3907 | $14120 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $221126 | 0,06% | 3097 | $-110015 | Giảm ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $219524 | 0,06% | 649 | ||||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $215833 | 0,06% | 5060 | $11424 | |||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $214395 | 0,06% | 3340 | Tăng ×1 | |||
| IVE | $207306 | 0,06% | 913 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $205283 | 0,06% | 730 | ||||
| SUB | $205274 | 0,06% | 1928 | $-50646 | Giảm ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $204872 | 0,05% | 4379 | $-21457 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $204523 | 0,05% | 1753 | $-146695 | Giảm ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $201384 | 0,05% | 1472 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VNQ | $10921662 | 113260 | 2,93% |
| IEF | $472850 | 5000 | 0,13% |
| AMAT | $379575 | 525 | 0,10% |
| PANW | $349546 | 1025 | 0,09% |
| WDC | $298921 | 468 | 0,08% |
| SNDK | $268300 | 118 | 0,07% |
| STX | $240469 | 249 | 0,06% |
| ORCL | $235652 | 1608 | 0,06% |
| VUG | $232578 | 2700 | 0,06% |
| TRV | $226792 | 687 | 0,06% |
| SBUX | $226555 | 2217 | 0,06% |
| AXP | $219524 | 649 | 0,06% |
| CNC | $214395 | 3340 | 0,06% |
| IVE | $207306 | 913 | 0,06% |
| IBM | $205283 | 730 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9531 | $5728792 | |
| ARES | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 35011 | $5658828 | 30,7% |
| XLU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 54432 | $4119958 | Không còn theo dõi |
| ED | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7493 | $744205 | -4,6% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1125 | $589219 | 24,2% |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1638 | $403210 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1050 | $388549 | 10,8% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1954 | $380854 | -0,4% |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11191 | $316041 | 2,1% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1380 | $311921 | -1,9% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1138 | $301937 | 10,1% |
| PFE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11667 | $297274 | 12,7% |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 490 | $284141 | 26,2% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1840 | $283658 | 24,6% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4437 | $279398 | 19,1% |
| LIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 563 | $267425 | 14,4% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 975 | $261592 | -7,9% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 847 | $253160 | -26,0% |
| SBUX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2901 | $244293 | 15,7% |
| PANW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1199 | $244140 | 86,8% |
| AMGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 745 | $243846 | 23,9% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8124 | $242826 | -7,8% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 768 | $239270 | 56,2% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1526 | $236938 | 5,3% |
| UBER | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2883 | $235570 | 8,7% |
| AMAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 915 | $235146 | 44,6% |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 412 | $233340 | -19,0% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 220 | $233226 | -18,6% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 787 | $233175 | -3,6% |
| TRI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1754 | $231798 | 17,2% |
| ABT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1628 | $221424 | -14,6% |
| INTU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 278 | $218961 | -47,2% |
| RCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 663 | $215197 | 4,9% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 556 | $215105 | -22,6% |
| BKNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 51 | $214726 | 16,1% |
| SLB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5105 | $214666 | 59,2% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 395 | $214647 | -16,5% |
| ENB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4172 | $210549 | 7,1% |
| FDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 916 | $209462 | 39,6% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 417 | $207634 | 53,0% |
| SPGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 397 | $207468 | 2,0% |
| DHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1082 | $205580 | 12,4% |
| GILD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1663 | $204117 | 3,9% |
| GILD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1813 | $201007 | 30,5% |
| NOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 195 | $200476 | -29,5% |
| AVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 131605 | $78713 | -39,3% |
| NXPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 90229 | $33565 | 30,5% |
| HCAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14000 | $33460 | 25,6% |
| AKTX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 28440 | $28724 | 2647,4% |