Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,1%
Retail 2,1%
Industrials 1,9%
Communication Services 1,2%
Energy 1,1%
Healthcare 0,6%
Financials 0,5%
Real Estate 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 88,6%

Danh mục đầy đủ 103 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $97737176 18,32% 1254488 $4254060 Tăng ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $61774730 11,58% 753902 $8836778 Tăng ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $57645264 10,81% 1299487 $7583808 Tăng ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $45277758 8,49% 1215184 $3958973 Tăng ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $27221514 5,10% 669821 $3788203 Giảm ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $25935685 4,86% 471472 $3147298 Tăng ×5
DFAT Dimensional ETF Trust $22805930 4,28% 326265 $2700426 Tăng ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $20109221 3,77% 54988 $3504275 Tăng ×5
DFGR Dimensional ETF Trust $19534891 3,66% 674314 $1850518 Tăng ×4
GLD SPDR Gold Shares $19200703 3,60% 52122 $-2427394 Tăng ×1
AMLP ALPS ETF Trust $17182349 3,22% 331386 $-347380 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10269833 1,93% 43089 $1302559 Tăng ×1
BCI abrdn ETFs $9189598 1,72% 411352 $-407909 Tăng ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $8610349 1,61% 120847 $696469 Giảm ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $6435077 1,21% 174676 $394298 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6219165 1,17% 21493 $1015796 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4886800 0,92% 4589 $1748322 Tăng ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3544989 0,66% 46219 $99764 Tăng ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $3201154 0,60% 38877 $364684 Giảm ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3039020 0,57% 35280 $479430 Tăng ×2
REET iShares Trust $2865714 0,54% 103755 $229616 Giảm ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2543060 0,48% 17765 $215751 Tăng ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2520009 0,47% 68553 $-74037
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2435693 0,46% 6582 $296586 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2435552 0,46% 2110 $1742980 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2156121 0,40% 5780 $-7273 Giảm ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2102879 0,39% 35230 $90813 Giảm ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2046013 0,38% 24430 $178651 Giảm ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1748889 0,33% 8025 $140049 Giảm ×1
IBB iShares Trust $1732900 0,32% 9111 $137030 Giảm ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1679768 0,31% 19321 $-66658
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1626341 0,30% 27944 $-8682 Tăng ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1542603 0,29% 13133 $523923 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1426991 0,27% 14826 $44976 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1239218 0,23% 6193 $168783 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1193913 0,22% 4701 $45045 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1190866 0,22% 2050 $784006 Tăng ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $999291 0,19% 4112 $105965
SO Southern Company (The) Common Stock $996617 0,19% 10413 $-88778 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $911015 0,17% 4930 $276129
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $893108 0,17% 7490 $123360
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $881149 0,17% 2466 $138022 Giảm ×1
SPY SPY $844406 0,16% 1131 $223946 Tăng ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $833320 0,16% 3726 $138309
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $833239 0,16% 2301 $23984 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $788827 0,15% 5770 $-179013 Tăng ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $771498 0,14% 9319 $107243 Tăng ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $721544 0,14% 3803 $-4339 Tăng ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $695772 0,13% 28341 $-134838 Giảm ×4
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $686870 0,13% 3710 $103101
CVX Chevron Corporation Common Stock $686413 0,13% 4141 $-170153 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $657245 0,12% 1167 $52995 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $656136 0,12% 1560 $20443 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $654095 0,12% 2326 $90295
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $648361 0,12% 1835 $121399 Giảm ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $599717 0,11% 2012 $209107
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $593917 0,11% 2510 $54116
BND Vanguard Total Bond Market ETF $571750 0,11% 7788 $-704 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $565477 0,11% 9924 $125405 Tăng ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $557886 0,10% 2217 $75710
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $540901 0,10% 553 $46728 Tăng ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $520801 0,10% 6325 $67108
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $500328 0,09% 417 $107588 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $493645 0,09% 1508 $50318 Tăng ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $486995 0,09% 8100 $45420 Tăng ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $480267 0,09% 3060 $57007
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $478019 0,09% 11290 $-88739
AIVL WisdomTree Trust $447814 0,08% 3415 $52666
PM Philip Morris International Inc Common Stock $443773 0,08% 2453 $38193
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $430270 0,08% 1220 $29024
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $429537 0,08% 459 $-27882
MO Altria Group, Inc. $402057 0,08% 5588 $33304
PFN PIMCO Income Strategy Fund II $397498 0,07% 55750 $13380
VNQ Vanguard Real Estate ETF $394881 0,07% 4095 $26332 Giảm ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $392834 0,07% 7272 $9017
DFAI Dimensional ETF Trust $381751 0,07% 9255 $7092 Giảm ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $378564 0,07% 6570 $-19907
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $369557 0,07% 17269 $85827
V Visa Inc. $338287 0,06% 986 $40278
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $329514 0,06% 447 $74094 Tăng ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $324004 0,06% 2723 $57417
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $293900 0,06% 13144 $15904
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $282205 0,05% 931 $58263 Tăng ×1
NOBL ProShares Trust $271815 0,05% 4840 $15270 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $269126 0,05% 712 $62045 Tăng ×1
IJR iShares Trust $263682 0,05% 1778 $43286 Tăng ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $250607 0,05% 1795 Tăng ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $248985 0,05% 2475 $3762
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $238729 0,04% 2334 $-2885 Giảm ×3
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $238329 0,04% 8873 $31588
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $236215 0,04% 2069 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $236091 0,04% 1610 $3687 Tăng ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $236080 0,04% 878 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $229679 0,04% 539
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $226903 0,04% 5740 $-37884
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $226138 0,04% 5860 $-37855
F Ford Motor Company Common Stock $225182 0,04% 16200 $32958 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $224123 0,04% 1979 $-20994 Tăng ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $219389 0,04% 1060 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $216817 0,04% 454 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
BSV $97737176 18,32% tăng ×6
DFUS $61774730 11,58% tăng ×5
DFUV $25935685 4,86% tăng ×5
VBK $20109221 3,77% tăng ×5
DFGR $19534891 3,66% tăng ×4
BCI $9189598 1,72% tăng ×5
VGSH $1626341 0,30% tăng ×3
BAC $565477 0,11% tăng ×3
NFLX $216342 0,04% tăng ×6
CLDI $7351 0,00% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
INTC $250607 1795 0,05%
SHOP $236215 2069 0,04%
HWM $236080 878 0,04%
ETN $229679 539 0,04%
RY $219389 1060 0,04%
TSM $216817 454 0,04%
DFAR $205342 7849 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFUS Mua thêm +7K +$8.8M
DFAC Mua thêm +11K +$7.6M
BSV Mua thêm +62K +$4.3M
DFIC Mua thêm +52K +$4.0M
DFEM Giảm -8K +$3.8M
VBK Mua thêm +50 +$3.5M
DFUV Mua thêm +1K +$3.1M
DFAT Mua thêm +4K +$2.7M
GLD Mua thêm +2K -$2.4M
DFGR Mua thêm +9K +$1.9M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
TLH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 290136 $29222479
TLT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 47610 $4127311
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8725 $517218 -8,3%
BA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1964 $426424 -3,2%
TIP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3097 $341835
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1673 $244727 62,3%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 845 $237657 -26,9%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7679 $215627 13,8%
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2267 $211321 2,3%
FBTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2100 $209601
KMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1662 $206654 -5,4%
ETN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 539 $201721 35,8%
FBTC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3400 $200702
MPT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $50700 -33,8%
CLDI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 55313 $31319 Không còn theo dõi