STRATEGIC PLANNING GROUP, LLC
CIK 1875525 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $918.0M
- Các vị thế
- 75
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2589 trên 9443 theo giá trị 13F · top 27.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +28.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,25%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,36%
- Các vị thế trên 1%
- 36
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 34,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,19% Ước tính mua $115500075 · bán $1569108
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 63,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 58
- Giảm
- 12
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
28,1%
Industrials
14,4%
Retail
10,0%
Communication Services
7,4%
Health Care
6,4%
Financials
3,8%
Financial Services
3,8%
Materials
3,6%
Communications
2,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Utilities
1,4%
Energy
0,0%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
17,2%
Danh mục đầy đủ 75 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCIO | $59318623 | 6,46% | 2869793 | $10016980 | Tăng ×3 | ||
| SPIB | $58438660 | 6,37% | 1746523 | $10316452 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $40711863 | 4,43% | 140696 | $4215210 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $36903933 | 4,02% | 184436 | $11259269 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $34269049 | 3,73% | 91869 | $10477915 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $33859052 | 3,69% | 95828 | $7164827 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $33273961 | 3,62% | 139607 | $4852497 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $31422040 | 3,42% | 83182 | $8591301 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $30729326 | 3,35% | 25619 | $8694585 | Tăng ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $28918629 | 3,15% | 14590 | $9169914 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $26804116 | 2,92% | 61856 | $16564326 | Tăng ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $23738457 | 2,59% | 139736 | $8286189 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $23330479 | 2,54% | 24939 | $-400942 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $23321500 | 2,54% | 205911 | $-613333 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $22925211 | 2,50% | 40698 | $1038185 | Tăng ×5 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $20024946 | 2,18% | 91668 | $3218378 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $19638055 | 2,14% | 9871 | $12071651 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $19000489 | 2,07% | 32708 | $12398053 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $18888502 | 2,06% | 36776 | $1842866 | Tăng ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $18250374 | 1,99% | 48833 | $5092162 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $17899158 | 1,95% | 104759 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $16568225 | 1,80% | 34692 | $5374729 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $15169633 | 1,65% | 72568 | $3544469 | Tăng ×1 | ||
| CBOE | $14971155 | 1,63% | 61693 | $-1223650 | Tăng ×1 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $14193259 | 1,55% | 39847 | $3802988 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $14093660 | 1,54% | 33508 | $2233829 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $14040990 | 1,53% | 42895 | $1906455 | Tăng ×5 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $13759472 | 1,50% | 80899 | $1178119 | Tăng ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $13147270 | 1,43% | 25334 | $1212509 | Tăng ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $11731238 | 1,28% | 13976 | $6089201 | Tăng ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $11631681 | 1,27% | 76776 | $64163 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $11098396 | 1,21% | 58495 | $453055 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $10488482 | 1,14% | 146897 | $-2828047 | Tăng ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $10334881 | 1,13% | 110651 | $-907471 | Tăng ×3 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $10180149 | 1,11% | 57362 | $3413403 | Tăng ×6 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $9272349 | 1,01% | 18666 | $1507282 | Tăng ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $8713574 | 0,95% | 17740 | $1581947 | Tăng ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7953777 | 0,87% | 23323 | $4267262 | Tăng ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $7821594 | 0,85% | 19668 | $-650950 | Tăng ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $7742361 | 0,84% | 29664 | $806508 | Tăng ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $6995613 | 0,76% | 16417 | $1310546 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $6931840 | 0,76% | 6005 | $6625244 | Tăng ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $6456029 | 0,70% | 33167 | $-83505 | Tăng ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $6291319 | 0,69% | 45985 | $575186 | Tăng ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $6285276 | 0,68% | 18254 | $745467 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $6155016 | 0,67% | 52755 | $-1151671 | Tăng ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $6118117 | 0,67% | 48333 | $120020 | Tăng ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $5741602 | 0,63% | 25760 | $128184 | Tăng ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $5719950 | 0,62% | 11230 | $-1391513 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3446266 | 0,38% | 23515 | $74958 | Tăng ×1 | ||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $3364858 | 0,37% | 60076 | $550946 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $853360 | 0,09% | 25217 | $27991 | Giảm ×4 | ||
| SPY SPY | $731201 | 0,08% | 979 | $241497 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $632210 | 0,07% | 1263 | $25334 | Giảm ×4 | ||
| HYDB | $579319 | 0,06% | 12386 | $-100459 | Giảm ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $513627 | 0,06% | 507 | $54162 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $513306 | 0,06% | 5958 | $79968 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $477185 | 0,05% | 1335 | $100727 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $460751 | 0,05% | 625 | $99621 | |||
| VTV | $457646 | 0,05% | 2099 | $47663 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $446744 | 0,05% | 1842 | $54232 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $425031 | 0,05% | 3422 | $60459 | Tăng ×1 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $420003 | 0,05% | 8282 | $-77778 | Giảm ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $414194 | 0,05% | 7269 | $51781 | Giảm ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $384957 | 0,04% | 4658 | $-2346 | Giảm ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $303088 | 0,03% | 777 | ||||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $291508 | 0,03% | 2247 | $-56140 | Giảm ×2 | ||
| SCHX | $281972 | 0,03% | 9581 | $36961 | Tăng ×4 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $272608 | 0,03% | 5958 | $37711 | Tăng ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $272442 | 0,03% | 1864 | $8595 | Giảm ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $250650 | 0,03% | 3092 | $39798 | Tăng ×1 | ||
| PULS | $240342 | 0,03% | 4850 | Tăng ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $240262 | 0,03% | 11606 | $-99236 | Giảm ×1 | ||
| JGRO | $224152 | 0,02% | 2273 | $6111 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $200043 | 0,02% | 1925 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCIO | $59318623 | 6,46% | tăng ×3 |
| SPIB | $58438660 | 6,37% | tăng ×6 |
| AVGO | $31422040 | 3,42% | tăng ×3 |
| META | $22925211 | 2,50% | tăng ×5 |
| MA | $18888502 | 2,06% | tăng ×6 |
| GE | $18250374 | 1,99% | tăng ×3 |
| JPM | $14040990 | 1,53% | tăng ×5 |
| NEM | $10334881 | 1,13% | tăng ×3 |
| VEEV | $10180149 | 1,11% | tăng ×6 |
| TT | $8713574 | 0,95% | tăng ×3 |
| INTU | $7742361 | 0,84% | tăng ×6 |
| PLTR | $6155016 | 0,67% | tăng ×6 |
| GOOGL | $477185 | 0,05% | tăng ×3 |
| SCHX | $281972 | 0,03% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $17899158 | 104759 | 1,95% |
| HCA | $303088 | 777 | 0,03% |
| PULS | $240342 | 4850 | 0,03% |
| EFA | $200043 | 1925 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Mua thêm | +14K | +$16.6M |
| AMD | Mua thêm | +253 | +$12.4M |
| ASML | Mua thêm | +4K | +$12.1M |
| NVDA | Mua thêm | +37K | +$11.3M |
| MSFT | Mua thêm | +28K | +$10.5M |
| SPIB | Mua thêm | +312K | +$10.3M |
| SCIO | Mua thêm | +481K | +$10.0M |
| FIX | Mua thêm | +269 | +$9.2M |
| LLY | Mua thêm | +2K | +$8.7M |
| AVGO | Mua thêm | +9K | +$8.6M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| YLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1051167 | $20161395 | Không còn theo dõi |
| NFLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 672968 | $15108139 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 44283 | $13117170 | -3,6% |
| CSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 167968 | $12938652 | 43,1% |
| USB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 233788 | $12474975 | 19,7% |
| AVUV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 139727 | $12180036 | Không còn theo dõi |
| HCA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21988 | $10265565 | -12,1% |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 55883 | $8995539 | 22,9% |
| NET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 41158 | $8114418 | 33,5% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17288 | $8104113 | -52,0% |
| TRV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 27347 | $7932432 | 25,6% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 29479 | $7809353 | 10,1% |
| PSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 58540 | $7554115 | 33,4% |
| TTWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 29375 | $7521064 | 22,8% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 35059 | $7345667 | 42,1% |
| OKLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 98878 | $7095511 | -13,4% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17343 | $6416186 | 10,8% |
| AMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 33005 | $6347692 | 0,6% |
| HTRB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 175818 | $5954976 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10918 | $5718490 | 24,2% |
| COIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24569 | $5556116 | 7,3% |
| IONQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 119291 | $5352589 | 47,4% |
| LOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21858 | $5271431 | -7,9% |
| HON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 22160 | $5160665 | 10,7% |
| BSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 53388 | $5090622 | -21,2% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14357 | $4940427 | 2,0% |
| SPOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8149 | $4732433 | 8,7% |
| PG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 28976 | $4616556 | -6,7% |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 64696 | $4586356 | 22,4% |
| LMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9879 | $4575393 | 13,9% |
| SO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 48484 | $4452343 | -3,9% |
| MMM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 27761 | $4226432 | 15,9% |
| DKNG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 112095 | $4192363 | -27,5% |
| DHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18649 | $3823063 | 8,4% |
| JCPB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 41380 | $1947360 | Không còn theo dõi |
| UITB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 36683 | $1726712 | |
| JAVA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 26010 | $1703701 | Không còn theo dõi |
| FTCS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15924 | $1447374 | |
| CDC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 22367 | $1425051 | |
| SOLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5762 | $380670 | 16,4% |
| LLY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 453 | $353883 | 63,8% |
| FVD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7637 | $340560 | Không còn theo dõi |
| TMO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 613 | $248795 | 27,9% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1175 | $243145 | 24,6% |
| QQQM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 916 | $208207 | |
| RBRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2628 | $200989 | 96,8% |