Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q3 2026 +19.6%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +39.9%
Lợi suất vượt trội -20.3%

Hàng năm: +12.7% · S&P 500: +25.1%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 90,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 20,6%
Industrials 10,6%
Financials 8,8%
Healthcare 7,8%
Retail 6,7%
Communication Services 6,4%
Energy 3,3%
Consumer Discretionary 3,2%
Consumer Staples 2,5%
Utilities 1,4%
Materials 0,5%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 28,0%

Danh mục đầy đủ 114 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10557986 4,87% 17258 $-661129 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10304778 4,75% 30943 $1348306 Giảm ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $10102596 4,66% 121762 $3887339 Tăng ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $10058745 4,64% 106532 $-1075151 Giảm ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $7775149 3,58% 39720 $7562529 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7048275 3,25% 13742 $1902766 Giảm ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $6995755 3,22% 18048 $2133960 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6834778 3,15% 19864 $-468835 Giảm ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6190475 2,85% 31757 $-3873203 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4819553 2,22% 19344 $2292434 Tăng ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $4696599 2,16% 74502 $254154 Tăng ×6
V Visa Inc. $4653507 2,15% 12951 $256431 Tăng ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4624919 2,13% 9288 $100393 Tăng ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $4562687 2,10% 5344 $547405 Tăng ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4439252 2,05% 6122 $2833026 Tăng ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4057603 1,87% 11408 $-64405 Tăng ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3984064 1,84% 38338 $-245590 Tăng ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3837821 1,77% 5476 $631552 Tăng ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3522143 1,62% 8254 $390118 Tăng ×4
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $3309333 1,53% 20334 $2800939 Tăng ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3309332 1,53% 22203 $621062 Tăng ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $3302182 1,52% 4377 $-287958 Tăng ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3123403 1,44% 7269 $107326 Tăng ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3048264 1,41% 5666 Tăng ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2940862 1,36% 12892 $88160 Tăng ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2910555 1,34% 38428 $-294357 Tăng ×6
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $2893487 1,33% 8981 $-273326 Tăng ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2875087 1,33% 15067 $2551571 Tăng ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2656522 1,22% 7237 $-261297 Tăng ×5
AXP American Express Company Common Stock $2518684 1,16% 8282 $-164455 Tăng ×6
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2468334 1,14% 9372 $171401 Tăng ×2
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $2430881 1,12% 15089 $529529 Tăng ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2397337 1,11% 13009 $-326432 Tăng ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2382723 1,10% 18803
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2206568 1,02% 6476 $-142143 Giảm ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $2107001 0,97% 77236 $109570 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2064217 0,95% 9386 $-451301 Tăng ×6
PTC PTC Inc. - Common Stock $2056996 0,95% 14661 $502811 Tăng ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1931018 0,89% 5837 $-622 Giảm ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1843211 0,85% 35979 $-142700 Giảm ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1741332 0,80% 35379 $-46820 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1644200 0,76% 54807 $22693 Giảm ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $1459159 0,67% 5515 $-5129
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1446013 0,67% 1513 $-176417 Giảm ×1
IJR iShares Trust $1347562 0,62% 9906 $-145773 Giảm ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1267419 0,58% 5560 $-198618 Giảm ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1159827 0,53% 14811 $-110480 Giảm ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1129965 0,52% 4948 $199975 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1107638 0,51% 1497 $4762 Giảm ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1065396 0,49% 2847 $22320 Tăng ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1037752 0,48% 897 $-75040 Giảm ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1017565 0,47% 4892 $-7042 Tăng ×3
SPIB SPDR SERIES TRUST $978523 0,45% 30314 $-24791 Tăng ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $946041 0,44% 18789 $-78742 Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $911111 0,42% 1001 $-71574 Giảm ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $892243 0,41% 1618 $58858 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $789247 0,36% 741 $523815 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $774611 0,36% 1698 $64942 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $753053 0,35% 2845 $-16135 Giảm ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $747005 0,34% 1 $-1845
IJH iShares Trust $745511 0,34% 10362 $-80818 Giảm ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $724075 0,33% 4668 $49675 Giảm ×1
SPY SPY $703074 0,32% 922 $9634 Giảm ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST $699867 0,32% 23652 $86665 Tăng ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $629021 0,29% 2405 $17634 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $622775 0,29% 1223 $-14480 Giảm ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $588738 0,27% 1774 $-78117 Giảm ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $583737 0,27% 3121 $-216389 Giảm ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $581070 0,27% 1797 $-38541 Giảm ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $532861 0,25% 3504 Tăng ×1
CB Chubb Limited Common Stock $521671 0,24% 1604 $-51115 Giảm ×5
IVV iShares Core S&P 500 ETF $515651 0,24% 673 $105911 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $515488 0,24% 2777 $-11256 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $513057 0,24% 1803 $-191592 Giảm ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $504718 0,23% 2163 $-18276 Giảm ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $489960 0,23% 6248 $-11860 Tăng ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $484640 0,22% 11698 $-11477 Giảm ×4
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $476941 0,22% 3959 $-364121 Giảm ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $466236 0,21% 3710 $22817
TT Trane Technologies plc $437517 0,20% 968 $-67887 Giảm ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $431240 0,20% 5582 $-93014 Giảm ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $422894 0,19% 12431 $-33361 Tăng ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $401849 0,19% 3862 $-59470 Giảm ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $400894 0,18% 951 $37167 Giảm ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $385021 0,18% 3206 $-22645 Giảm ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $381747 0,18% 7222 $-21992 Tăng ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $337632 0,16% 416 $-131375 Giảm ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $327245 0,15% 1417 $-57455 Giảm ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $319860 0,15% 1569 $-32290 Giảm ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $314003 0,14% 1220 $-16098
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $308374 0,14% 782 $-34900 Giảm ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $299913 0,14% 756 $-7894 Giảm ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $277493 0,13% 2744 Tăng ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $276980 0,13% 1000 $-25720
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $273594 0,13% 1032 $-100949 Giảm ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $272390 0,13% 957 $-17107 Tăng ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $269128 0,12% 871 $-6400 Giảm ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $266397 0,12% 957 $-15634 Giảm ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $264662 0,12% 547 $-48172 Giảm ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $253958 0,12% 1244 $48080 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VEU $10102596 4,66% tăng ×4
SPMD $4696599 2,16% tăng ×6
V $4653507 2,15% tăng ×4
MCK $4562687 2,10% tăng ×4
MAR $4057603 1,87% tăng ×6
WMT $3984064 1,84% tăng ×3
HCA $3522143 1,62% tăng ×4
EME $3302182 1,52% tăng ×4
ETN $3123403 1,44% tăng ×6
AJG $2940862 1,36% tăng ×6
NEE $2910555 1,34% tăng ×6
CSL $2893487 1,33% tăng ×4
PM $2875087 1,33% tăng ×6
UNH $2656522 1,22% tăng ×5
AXP $2518684 1,16% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
DELL $3048264 5666 1,41%
PEP $2382723 18803 1,10%
DVY $532861 3504 0,25%
VYMI $277493 2744 0,13%
KO $206779 2402 0,10%
CSCO $203341 1889 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VEU Mua thêm +48K +$3.9M
KLAC Giảm -2K -$3.9M
META Mua thêm +3K +$2.8M
AMZN Mua thêm +9K +$2.3M
VLO Giảm -620 +$2.1M
MSFT Giảm -52 +$1.9M
AAPL Giảm -10 +$1.3M
VIGI Giảm -13K -$1.1M
AMD Giảm -2K -$661K
VOO Mua thêm +808 +$632K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
LII Ngày 30 tháng 9 năm 2026 5144 $2947284 2,7%
TMO Ngày 30 tháng 9 năm 2026 5325 $2669672 3,3%
SYK Ngày 30 tháng 9 năm 2026 8185 $2577050 10,1%
BJ Ngày 30 tháng 9 năm 2026 29467 $2570112 13,4%
PANW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12840 $2365128 151,0%
FCN Ngày 30 tháng 9 năm 2026 15171 $2260631 16,7%
CP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 28870 $2125698 14,8%
TSCO Ngày 30 tháng 9 năm 2026 58107 $1836751 3,0%
BAH Ngày 30 tháng 9 năm 2026 29836 $1810147 19,5%
LULU Ngày 30 tháng 9 năm 2026 10656 $1216702 7,9%
INTU Ngày 30 tháng 9 năm 2026 4411 $1151352 18,7%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3796 $644088 31,9%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1773 $400705 -3,0%
AMAT Ngày 30 tháng 9 năm 2026 491 $354993 -20,1%
IBIT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4544 $295360 -8,3%
GLW Ngày 30 tháng 9 năm 2026 1155 $295022 -17,4%
TSLA Ngày 30 tháng 9 năm 2026 636 $267389 14,4%
IVE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1319 $251375
DFSV Ngày 30 tháng 9 năm 2026 6476 $251192
AVGO Ngày 30 tháng 9 năm 2026 644 $243389 -1,5%
BILS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2416 $240368
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1902 $238319 0,5%
DFAS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3719 $236936
FIX Ngày 30 tháng 9 năm 2026 119 $235833 -22,6%
ADP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 915 $235295 41,5%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1515 $235291 -1,8%
BIL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2492 $228591
TRV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 848 $226979 41,7%
AVGO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 655 $226735 11,8%
LIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 474 $225144 18,7%
CVX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1571 $225012 47,5%
PWR Ngày 30 tháng 9 năm 2026 310 $223212 -9,6%
FDS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 494 $220956 8,6%
MS Ngày 30 tháng 9 năm 2026 1057 $220955 -0,3%
MRK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2785 $220456 69,1%
CTAS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 974 $217075 3,8%
IEFA Ngày 30 tháng 9 năm 2026 2229 $215277 -0,9%
IWY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 767 $212413
SBUX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2100 $206021 11,9%
ADI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 850 $202317 74,0%
SCHF Ngày 30 tháng 9 năm 2026 7259 $201080 1,6%