TILIA FIDUCIARY PARTNERS, INC.
CIK 1910210 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $211.0M
- Các vị thế
- 127
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6290 trên 9443 theo giá trị 13F · top 66.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 35,01%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,81%
- Các vị thế trên 1%
- 34
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 48,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,4% Ước tính mua $21837539 · bán $2759068
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 65
- Giảm
- 37
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
20,9%
Industrials
15,0%
Healthcare
9,9%
Retail
8,6%
Communication Services
5,5%
Financial Services
4,0%
Consumer Discretionary
3,9%
Financials
2,5%
Energy
2,4%
Utilities
1,6%
Materials
0,5%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
24,9%
Danh mục đầy đủ 127 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $11219115 | 5,32% | 19313 | $7292306 | Tăng ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $11133896 | 5,28% | 119232 | $48239 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $10063678 | 4,77% | 33355 | $5119105 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8956472 | 4,25% | 30953 | $1283724 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7303613 | 3,46% | 20437 | $1481300 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $6215257 | 2,95% | 74212 | $2955116 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5145509 | 2,44% | 13794 | $141137 | Tăng ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $4861795 | 2,30% | 18668 | $330208 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $4524526 | 2,14% | 9042 | $301336 | Tăng ×1 | ||
| SPMD | $4442445 | 2,11% | 65756 | $1108557 | Tăng ×6 | ||
| V Visa Inc. | $4397076 | 2,08% | 12816 | $658790 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4229654 | 2,00% | 37345 | $-331598 | Tăng ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $4122008 | 1,95% | 11123 | $516290 | Tăng ×6 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4015282 | 1,90% | 5314 | $-459531 | Tăng ×3 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $3590140 | 1,70% | 4326 | $450618 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $3206269 | 1,52% | 4668 | $945618 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3204912 | 1,52% | 36515 | $-38297 | Tăng ×5 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $3166813 | 1,50% | 8730 | $379645 | Tăng ×3 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $3132025 | 1,48% | 8033 | $-559815 | Tăng ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3016077 | 1,43% | 7078 | $576768 | Tăng ×5 | ||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $2947284 | 1,40% | 5144 | $642928 | Tăng ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2917819 | 1,38% | 7020 | $1092907 | Tăng ×4 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $2852702 | 1,35% | 12426 | $308939 | Tăng ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2723769 | 1,29% | 12353 | $-67595 | Tăng ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2688270 | 1,27% | 21278 | $-170103 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2683139 | 1,27% | 7932 | $395812 | Tăng ×5 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2669672 | 1,27% | 5325 | $157158 | Tăng ×5 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2577050 | 1,22% | 8185 | $-1139 | Tăng ×3 | ||
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | $2570112 | 1,22% | 29467 | $-252475 | Tăng ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2527119 | 1,20% | 10603 | $291132 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2515518 | 1,19% | 8945 | $467071 | Tăng ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2348711 | 1,11% | 6647 | $462509 | Tăng ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $2296933 | 1,09% | 8977 | $339031 | Tăng ×1 | ||
| FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock | $2260631 | 1,07% | 15171 | $-320388 | Tăng ×6 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $1997431 | 0,95% | 70856 | $-221059 | Tăng ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1985911 | 0,94% | 37892 | $-51875 | Giảm ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1931640 | 0,92% | 5901 | $215658 | Tăng ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $1901352 | 0,90% | 13884 | $-248589 | Tăng ×3 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $1836751 | 0,87% | 58107 | $-654252 | Tăng ×3 | ||
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock | $1810147 | 0,86% | 29836 | $-407444 | Tăng ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1788152 | 0,85% | 35599 | $14279 | Tăng ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1622430 | 0,77% | 1659 | $137196 | |||
| SCHX | $1621507 | 0,77% | 55097 | $211802 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1606226 | 0,76% | 2852 | $-93638 | Giảm ×6 | ||
| PTC PTC Inc. - Common Stock | $1554185 | 0,74% | 13680 | $-265127 | Tăng ×3 | ||
| IJR | $1493335 | 0,71% | 10069 | $158073 | Giảm ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $1466037 | 0,69% | 6289 | $291815 | Giảm ×6 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $1464288 | 0,69% | 5515 | $90612 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1270307 | 0,60% | 15370 | $-20896 | Giảm ×4 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $1216702 | 0,58% | 10656 | $-488526 | Giảm ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1151352 | 0,55% | 4411 | $-593937 | Tăng ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1112792 | 0,53% | 928 | $185051 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1102876 | 0,52% | 1498 | $225759 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $1043076 | 0,49% | 2819 | $146492 | Tăng ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1024783 | 0,49% | 19274 | $-29041 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $1024607 | 0,49% | 4816 | $209600 | Tăng ×2 | ||
| SPIB | $1003314 | 0,48% | 29985 | $48769 | Tăng ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $982685 | 0,47% | 1050 | $-97598 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $929990 | 0,44% | 4648 | $112909 | Giảm ×1 | ||
| BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock | $841062 | 0,40% | 5120 | $81161 | Giảm ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $833385 | 0,39% | 1623 | $38086 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $826329 | 0,39% | 10716 | $108996 | Tăng ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $800126 | 0,38% | 3568 | $25271 | Giảm ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $769188 | 0,36% | 3029 | $34046 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $748850 | 0,35% | 1 | $30710 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $709669 | 0,34% | 1486 | $214910 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $704649 | 0,33% | 1998 | $38682 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $693440 | 0,33% | 929 | $96234 | Tăng ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $674400 | 0,32% | 4711 | $57320 | Tăng ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $666855 | 0,32% | 1882 | $21358 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $637255 | 0,30% | 1251 | $-126936 | Giảm ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $619611 | 0,29% | 1800 | $38728 | Giảm ×6 | ||
| SPSB | $613202 | 0,29% | 20433 | $153726 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $611387 | 0,29% | 2430 | $82972 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $572786 | 0,27% | 1681 | $17356 | Giảm ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $526744 | 0,25% | 2776 | $-8718 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $524254 | 0,25% | 6634 | $-4216 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $522994 | 0,25% | 2210 | $23541 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $508394 | 0,24% | 3719 | Tăng ×1 | |||
| TT Trane Technologies plc | $505404 | 0,24% | 1029 | $76579 | |||
| VO | $501820 | 0,24% | 6228 | $56243 | Tăng ×6 | ||
| DFAI | $496117 | 0,24% | 12027 | $13305 | Giảm ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $469007 | 0,22% | 440 | $146358 | Giảm ×1 | ||
| TIP | $461319 | 0,22% | 4216 | $-40899 | Giảm ×6 | ||
| SCHM | $456255 | 0,22% | 12375 | $64707 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $443419 | 0,21% | 3710 | $105025 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $409740 | 0,19% | 547 | Tăng ×1 | |||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $407666 | 0,19% | 3341 | $77951 | Giảm ×1 | ||
| SPSM | $403739 | 0,19% | 7001 | $76808 | Tăng ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $384700 | 0,18% | 1423 | $-62232 | Giảm ×4 | ||
| ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock | $374543 | 0,18% | 1070 | $65036 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $363727 | 0,17% | 1004 | $10560 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $355331 | 0,17% | 820 | Tăng ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $354993 | 0,17% | 491 | Tăng ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $352150 | 0,17% | 1580 | $-21948 | Giảm ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $343274 | 0,16% | 843 | $-14501 | Tăng ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $338608 | 0,16% | 604 | $82095 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $330101 | 0,16% | 1220 | $18411 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $323516 | 0,15% | 1788 | $51101 | Tăng ×5 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $312834 | 0,15% | 614 | $-114716 | Giảm ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| KLAC | $10063678 | 4,77% | tăng ×3 |
| AAPL | $8956472 | 4,25% | tăng ×3 |
| VEU | $6215257 | 2,95% | tăng ×3 |
| MSFT | $5145509 | 2,44% | tăng ×3 |
| VLO | $4861795 | 2,30% | tăng ×3 |
| SPMD | $4442445 | 2,11% | tăng ×6 |
| V | $4397076 | 2,08% | tăng ×3 |
| MAR | $4122008 | 1,95% | tăng ×6 |
| MCK | $4015282 | 1,90% | tăng ×3 |
| EME | $3590140 | 1,70% | tăng ×3 |
| NEE | $3204912 | 1,52% | tăng ×5 |
| CSL | $3166813 | 1,50% | tăng ×3 |
| HCA | $3132025 | 1,48% | tăng ×3 |
| ETN | $3016077 | 1,43% | tăng ×5 |
| LII | $2947284 | 1,40% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $508394 | 3719 | 0,24% |
| IVV | $409740 | 547 | 0,19% |
| LRCX | $355331 | 820 | 0,17% |
| AMAT | $354993 | 491 | 0,17% |
| BE | $302700 | 1000 | 0,14% |
| GLW | $295022 | 1155 | 0,14% |
| MU | $265432 | 230 | 0,13% |
| AVGO | $243389 | 644 | 0,12% |
| FIX | $235833 | 119 | 0,11% |
| VUG | $235131 | 2730 | 0,11% |
| MS | $220955 | 1057 | 0,10% |
| IEFA | $215277 | 2229 | 0,10% |
| XLK | $212620 | 1116 | 0,10% |
| SCHF | $201080 | 7259 | 0,10% |
| ADP | $200185 | 894 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12840 | $2365128 | 114,6% |
| KMX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 28691 | $2345776 | -20,9% |
| UNP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9991 | $2278264 | 29,6% |
| CP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 28870 | $2125698 | 21,5% |
| TNET | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20768 | $1885111 | -13,3% |
| ICFI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14086 | $1679178 | 4,2% |
| TROW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7146 | $808095 | 23,8% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3796 | $644088 | 21,7% |
| VPU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2847 | $465219 | Không còn theo dõi |
| SHV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3645 | $401351 | |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1773 | $400705 | -1,9% |
| SHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4516 | $370222 | |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4544 | $295360 | |
| IVE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1319 | $251375 | Không còn theo dõi |
| BILS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2416 | $240368 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1902 | $238319 | 11,4% |
| DFAS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3719 | $236936 | Không còn theo dõi |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 915 | $235295 | 37,3% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1515 | $235291 | 5,3% |
| BIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2492 | $228591 | Không còn theo dõi |
| TRV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 848 | $226979 | 31,2% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 655 | $226735 | 20,4% |
| LIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 474 | $225144 | 14,4% |
| CVX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1571 | $225012 | 33,0% |
| FDS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 494 | $220956 | 4,1% |
| MRK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2785 | $220456 | 80,7% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 543 | $219285 | 34,6% |
| CTAS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 974 | $217075 | -1,2% |
| IWY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 767 | $212413 | Không còn theo dõi |
| SBUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2100 | $206021 | 13,1% |
| ADI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 850 | $202317 | 53,2% |