WATERSHED PRIVATE WEALTH LLC
CIK 1965271 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $355.1M
- Các vị thế
- 120
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4684 trên 9443 theo giá trị 13F · top 49.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,18%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,93%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,99% Ước tính mua $46284092 · bán $33750599
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 76,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 31
- Giảm
- 47
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,6%
Communication Services
2,9%
Industrials
2,3%
Retail
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Financial Services
0,7%
Financials
0,7%
Healthcare
0,5%
Communications
0,2%
Khác/Chưa xác định
80,0%
Danh mục đầy đủ 120 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $67929147 | 19,13% | 90706 | $18357373 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20343334 | 5,73% | 101671 | $3972769 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $20139389 | 5,67% | 203469 | $3741417 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $15731914 | 4,43% | 182632 | $1446671 | Tăng ×2 | ||
| DYNF | $15129612 | 4,26% | 222462 | $4634955 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $12487156 | 3,52% | 57299 | $-2128220 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11877473 | 3,35% | 16129 | $1568400 | Giảm ×1 | ||
| EFG | $11598938 | 3,27% | 93224 | $2964840 | Tăng ×3 | ||
| VWO | $10593192 | 2,98% | 177470 | $-878649 | Giảm ×2 | ||
| EFV | $10103347 | 2,85% | 131984 | $-4694882 | Giảm ×1 | ||
| DFAT | $7975268 | 2,25% | 114095 | $658568 | Giảm ×2 | ||
| LMUB | $6169454 | 1,74% | 120450 | $-172455 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5594985 | 1,58% | 5254 | $1858567 | Giảm ×3 | ||
| SHLD | $5393556 | 1,52% | 90329 | $80472 | Tăng ×1 | ||
| SPMO | $5146179 | 1,45% | 31857 | $-396087 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4936134 | 1,39% | 13970 | $985692 | Tăng ×1 | ||
| GOVT | $4760439 | 1,34% | 208974 | $428822 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $4495557 | 1,27% | 41773 | $389684 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $4347372 | 1,22% | 85950 | $212745 | Tăng ×1 | ||
| VV | $4336705 | 1,22% | 12610 | $568206 | |||
| TLH | $4292479 | 1,21% | 42775 | $225111 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4243839 | 1,20% | 87628 | $376956 | Tăng ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4229488 | 1,19% | 7509 | $564 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $3964602 | 1,12% | 5309 | $511947 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3770432 | 1,06% | 15820 | $419878 | Giảm ×2 | ||
| XCEM | $3370095 | 0,95% | 63731 | $549185 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3237499 | 0,91% | 11188 | $-763369 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2959828 | 0,83% | 7037 | $343765 | |||
| QUAL | $2954507 | 0,83% | 13464 | $-5472097 | Giảm ×4 | ||
| VTI | $2845836 | 0,80% | 7691 | $400272 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $2712494 | 0,76% | 53830 | $255154 | |||
| VEA | $2606610 | 0,73% | 36584 | $-332996 | Giảm ×5 | ||
| BINC | $2484725 | 0,70% | 47473 | $138569 | Tăng ×6 | ||
| OEF | $2247899 | 0,63% | 6144 | $87891 | Giảm ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2175850 | 0,61% | 23020 | $42513 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $1800092 | 0,51% | 14497 | $242453 | Tăng ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1782006 | 0,50% | 9657 | $-331956 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1664673 | 0,47% | 4852 | $198205 | |||
| VO | $1619457 | 0,46% | 20100 | $88500 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $1567449 | 0,44% | 18921 | $269902 | Tăng ×2 | ||
| SPYM | $1555300 | 0,44% | 17698 | $129819 | Giảm ×6 | ||
| IJH | $1532407 | 0,43% | 19873 | $187007 | Giảm ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1499183 | 0,42% | 13130 | $-58298 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1436489 | 0,40% | 3851 | $-733437 | Giảm ×2 | ||
| DFIV | $1354632 | 0,38% | 25076 | $-4162 | Giảm ×6 | ||
| IEFA | $1332222 | 0,38% | 13794 | $113232 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $1325805 | 0,37% | 47863 | $123821 | Giảm ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1183321 | 0,33% | 1265 | $-38250 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1053821 | 0,30% | 2106 | $-181557 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1029627 | 0,29% | 892 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $987557 | 0,28% | 1438 | $131079 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $963003 | 0,27% | 7002 | $18407 | Giảm ×2 | ||
| SCHE | $962957 | 0,27% | 26557 | $40752 | Giảm ×3 | ||
| SCHG | $948332 | 0,27% | 28024 | $131993 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $935516 | 0,26% | 28102 | $-90375 | Tăng ×6 | ||
| SPMD | $920196 | 0,26% | 13620 | $110159 | Giảm ×6 | ||
| ITOT | $887528 | 0,25% | 5403 | $18867 | Giảm ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $850193 | 0,24% | 1962 | $-353995 | Giảm ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $822823 | 0,23% | 1662 | $226364 | |||
| IXC | $777384 | 0,22% | 15823 | $-198184 | Giảm ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $757426 | 0,21% | 1586 | $147764 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $753514 | 0,21% | 2302 | $-254866 | Giảm ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $736430 | 0,21% | 4335 | $202951 | Giảm ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $707916 | 0,20% | 6920 | $36946 | Giảm ×5 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $706800 | 0,20% | 4000 | $165440 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $683064 | 0,19% | 7157 | $131340 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $667828 | 0,19% | 4557 | $412298 | Tăng ×1 | ||
| SCHM | $662443 | 0,19% | 17967 | $67485 | Giảm ×1 | ||
| SPEM | $657399 | 0,19% | 12696 | $-78713 | Giảm ×6 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $657285 | 0,19% | 2380 | Tăng ×1 | |||
| HYDB | $653658 | 0,18% | 13976 | $1168 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $641593 | 0,18% | 2826 | $-148880 | Giảm ×2 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $627744 | 0,18% | 52796 | $90775 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $627065 | 0,18% | 1660 | $-368938 | Giảm ×2 | ||
| DFAS | $613762 | 0,17% | 7454 | $-17730 | Giảm ×5 | ||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $599111 | 0,17% | 9210 | $21828 | |||
| SCHX | $590719 | 0,17% | 20072 | $-223838 | Giảm ×3 | ||
| IEUR | $589633 | 0,17% | 7844 | $38435 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $564774 | 0,16% | 7910 | $-11165 | Tăng ×1 | ||
| SCHH | $555059 | 0,16% | 23440 | $51333 | |||
| DGS | $540717 | 0,15% | 8356 | $38521 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $538891 | 0,15% | 4758 | $-205546 | Giảm ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $496431 | 0,14% | 4255 | $-154222 | Giảm ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $495089 | 0,14% | 1008 | $75015 | |||
| MDY | $491635 | 0,14% | 699 | $60520 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $471232 | 0,13% | 1319 | $-469552 | Giảm ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $468820 | 0,13% | 734 | Tăng ×1 | |||
| IJR | $448083 | 0,13% | 3021 | $72511 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $436344 | 0,12% | 1734 | $59216 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $405132 | 0,11% | 1210 | $101930 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $404114 | 0,11% | 2824 | Tăng ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $400699 | 0,11% | 1175 | ||||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $397888 | 0,11% | 200 | $133722 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $393210 | 0,11% | 2509 | $9960 | |||
| IDEV | $382743 | 0,11% | 4300 | $23392 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $365329 | 0,10% | 2499 | $-1177 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $352164 | 0,10% | 2522 | Tăng ×1 | |||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $348682 | 0,10% | 26197 | ||||
| IWD | $342554 | 0,10% | 1413 | $40638 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $341607 | 0,10% | 859 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MU | $1029627 | 892 | 0,29% |
| NBIS | $657285 | 2380 | 0,19% |
| WDC | $468820 | 734 | 0,13% |
| ABNB | $404114 | 2824 | 0,11% |
| PANW | $400699 | 1175 | 0,11% |
| INTC | $352164 | 2522 | 0,10% |
| BMNR | $348682 | 26197 | 0,10% |
| ISRG | $341607 | 859 | 0,10% |
| QQQM | $325090 | 1073 | 0,09% |
| AMD | $292198 | 503 | 0,08% |
| VLUE | $284337 | 1423 | 0,08% |
| MS | $269526 | 1289 | 0,08% |
| LLY | $250681 | 209 | 0,07% |
| UNH | $240249 | 578 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IFRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 42751 | $1978935 | Không còn theo dõi |
| HIMU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 35110 | $1709166 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2685 | $711283 | 10,2% |
| LULU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2942 | $611377 | -23,2% |
| ITM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12911 | $587573 | Không còn theo dõi |
| MLPA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10187 | $542254 | Không còn theo dõi |
| KKR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4179 | $532739 | 18,3% |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4323 | $401520 | -2,3% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 348 | $373989 | 37,9% |
| VIOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3734 | $360368 | Không còn theo dõi |
| SPOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 593 | $344361 | 11,4% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 636 | $333123 | 25,8% |
| IYE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6580 | $324384 | Không còn theo dõi |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1685 | $310377 | 121,9% |
| CVX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2018 | $307490 | 0,5% |
| LMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 663 | $307062 | 16,8% |
| GWW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 282 | $297242 | 31,7% |
| COIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1154 | $286538 | -1,0% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1744 | $284150 | -54,0% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1815 | $278040 | 24,0% |
| CRWD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 694 | $270945 | 3,7% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9414 | $266239 | -12,8% |
| SYK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 744 | $261494 | 3,4% |
| TMUS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1077 | $257812 | -10,1% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4639 | $255145 | 29,0% |
| NOBL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2450 | $254972 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 738 | $243633 | 45,0% |
| SNOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1592 | $240105 | 26,1% |
| VBR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1285 | $239441 | Không còn theo dõi |
| CMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3954 | $238426 | -31,7% |
| ETHA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9287 | $234868 | |
| BMNR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4477 | $232491 | -21,0% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1109 | $232358 | 42,9% |
| IVLU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8267 | $224118 | Không còn theo dõi |
| EWX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3318 | $223268 | Không còn theo dõi |
| AA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3360 | $222869 | -4,6% |
| CSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2864 | $222218 | -6,2% |
| CMG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3954 | $222017 | -12,5% |
| MRSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 892 | $217675 | -13,9% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1251 | $215697 | 2,4% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 691 | $215620 | -38,1% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1213 | $215406 | 29,9% |
| BX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1251 | $213733 | -7,1% |
| IJS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1955 | $212333 | Không còn theo dõi |
| IWB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 682 | $209197 | Không còn theo dõi |
| HEFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4889 | $202197 | Không còn theo dõi |
| LNG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 829 | $201878 | 18,1% |