WHALEROCK POINT PARTNERS, LLC
CIK 1389709 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $586.9M
- Các vị thế
- 207
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3425 trên 9443 theo giá trị 13F · top 36.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,46%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,65%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 31,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,42% Ước tính mua $29001198 · bán $18912197
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 18
- Tăng
- 46
- Giảm
- 54
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +16.9% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 87,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
28,0%
Communication Services
11,2%
Retail
9,5%
Industrials
7,7%
Financial Services
5,8%
Healthcare
5,5%
Financials
5,2%
Consumer Staples
2,4%
Energy
2,0%
Utilities
1,7%
Consumer Discretionary
1,5%
Communications
0,9%
Consumer products
0,9%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
16,7%
Danh mục đầy đủ 207 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $62686321 | 10,68% | 313291 | $8079121 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $42703237 | 7,28% | 119493 | $8227499 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $39208369 | 6,68% | 135500 | $4140986 | Giảm ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $26529649 | 4,52% | 71121 | $3355465 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $19137510 | 3,26% | 80295 | $2409680 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $18793323 | 3,20% | 57414 | $3306650 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $18421767 | 3,14% | 53694 | $2864169 | Tăng ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $14385929 | 2,45% | 42185 | $7578742 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $12490199 | 2,13% | 16678 | $1397838 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12402422 | 2,11% | 22018 | $-378809 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12396012 | 2,11% | 13251 | $-658187 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $11228251 | 1,91% | 22439 | $518610 | Tăng ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10709699 | 1,82% | 10057 | $3503244 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $8973170 | 1,53% | 47294 | $244820 | Tăng ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8624078 | 1,47% | 16791 | $481517 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $8432684 | 1,44% | 61678 | Tăng ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $8233977 | 1,40% | 54350 | $-216449 | Tăng ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7724752 | 1,32% | 30416 | $547505 | Tăng ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $7597228 | 1,29% | 15153 | $352002 | Tăng ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7594281 | 1,29% | 56088 | $-828728 | Tăng ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $7066957 | 1,20% | 20038 | $689529 | Tăng ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6751558 | 1,15% | 118490 | $804685 | Giảm ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $6587840 | 1,12% | 24220 | $895975 | Tăng ×2 | ||
| BACPRL | $6463184 | 1,10% | 5152 | $139575 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $6010158 | 1,02% | 8751 | $781696 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5819504 | 0,99% | 21529 | $-432969 | Tăng ×2 | ||
| WFCPRL | $5813925 | 0,99% | 5025 | $-117000 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5799912 | 0,99% | 16415 | $1091105 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $4253482 | 0,72% | 8349 | $-828834 | Giảm ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4246108 | 0,72% | 25616 | $-1272122 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3954390 | 0,67% | 45054 | $-47252 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3894602 | 0,66% | 10310 | $654032 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3826750 | 0,65% | 9207 | $1256690 | Giảm ×5 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $3731082 | 0,64% | 27272 | $156268 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3413857 | 0,58% | 29064 | $1102528 | Giảm ×1 | ||
| MDY | $3350008 | 0,57% | 4763 | $-131602 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $3264262 | 0,56% | 5146 | $365520 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3214659 | 0,55% | 28383 | $-387348 | Giảm ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3140296 | 0,54% | 21415 | $-51539 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3105324 | 0,53% | 2589 | $727719 | Tăng ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2988759 | 0,51% | 19078 | $-534637 | Tăng ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2735259 | 0,47% | 23245 | $60628 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $2668209 | 0,45% | 3573 | $344544 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2665677 | 0,45% | 11903 | $247225 | |||
| XLK XLK | $2648228 | 0,45% | 13900 | $800918 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2618161 | 0,45% | 4507 | $1676484 | Giảm ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2618077 | 0,45% | 20045 | $69726 | Giảm ×1 | ||
| FTEC | $2573750 | 0,44% | 9012 | $610545 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2554444 | 0,44% | 2213 | $1785520 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2530743 | 0,43% | 10057 | $39830 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2496809 | 0,43% | 34702 | $1196674 | Tăng ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2465635 | 0,42% | 8272 | $767492 | Giảm ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $2402198 | 0,41% | 22257 | $169298 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2373729 | 0,40% | 24662 | $-113561 | Giảm ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2263527 | 0,39% | 17615 | $114546 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $2229602 | 0,38% | 29418 | $165174 | Tăng ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2174376 | 0,37% | 4553 | $642449 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2144708 | 0,37% | 5739 | $449590 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2061831 | 0,35% | 11397 | $110488 | Giảm ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2003406 | 0,34% | 6398 | $1149286 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1999131 | 0,34% | 1977 | $183176 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1909601 | 0,33% | 23497 | $883154 | Tăng ×1 | ||
| SPSM | $1758243 | 0,30% | 30488 | $285063 | |||
| MSPRQ | $1651000 | 0,28% | 65000 | $10400 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1625849 | 0,28% | 17655 | $-3884 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1616408 | 0,28% | 9515 | $448156 | |||
| GLD | $1598769 | 0,27% | 4340 | $-268690 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1453163 | 0,25% | 6713 | $102147 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1311622 | 0,22% | 10362 | $-93626 | Giảm ×1 | ||
| EEM | $1298832 | 0,22% | 18986 | $220617 | |||
| VTI | $1246295 | 0,21% | 3368 | $165807 | |||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1179816 | 0,20% | 4400 | $76604 | |||
| JPMPRC | $1163340 | 0,20% | 46000 | $22080 | |||
| IJR | $1138634 | 0,19% | 7677 | $586858 | Tăng ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1036188 | 0,18% | 5509 | $181687 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1020016 | 0,17% | 27748 | $408976 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $1017816 | 0,17% | 9798 | $70799 | Tăng ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1000782 | 0,17% | 5254 | $-31400 | Giảm ×2 | ||
| XLV XLV | $941330 | 0,16% | 5933 | $71493 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 85207h104) | $935270 | 0,16% | 31000 | $-163370 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $926037 | 0,16% | 3622 | $-31637 | Giảm ×1 | ||
| METPRE | $902000 | 0,15% | 40000 | $4400 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $873021 | 0,15% | 743 | $6168 | Giảm ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $868211 | 0,15% | 35365 | $130909 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $861149 | 0,15% | 35762 | $-15115 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $829003 | 0,14% | 1971 | $11897 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $804333 | 0,14% | 18997 | $-199767 | Giảm ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $795942 | 0,14% | 1116 | $195512 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $775086 | 0,13% | 5551 | $530120 | |||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $761953 | 0,13% | 5244 | $74307 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $754453 | 0,13% | 7905 | $386048 | Tăng ×3 | ||
| BRKA | $748850 | 0,13% | 1 | $30710 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $744500 | 0,13% | 1011 | $160971 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $740170 | 0,13% | 1737 | $118897 | |||
| IJH | $734704 | 0,13% | 9528 | $95668 | Tăng ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $726560 | 0,12% | 38000 | $352140 | Tăng ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $725362 | 0,12% | 2435 | $494080 | Tăng ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $704439 | 0,12% | 16540 | $35065 | |||
| SOXX SOXX | $701632 | 0,12% | 1095 | $341749 | |||
| IEFA | $701530 | 0,12% | 7264 | $-23888 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| MSFT | $26529649 | 4,52% | tăng ×3 |
| BRKB | $11228251 | 1,91% | tăng ×3 |
| RTX | $8973170 | 1,53% | tăng ×3 |
| MA | $8624078 | 1,47% | tăng ×3 |
| TJX | $8233977 | 1,40% | tăng ×6 |
| TMO | $7597228 | 1,29% | tăng ×3 |
| PEP | $7594281 | 1,29% | tăng ×6 |
| MO | $2496809 | 0,43% | tăng ×4 |
| DGRO | $2229602 | 0,38% | tăng ×6 |
| IJR | $1138634 | 0,19% | tăng ×3 |
| CLX | $754453 | 0,13% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $8432684 | 61678 | 1,44% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $671551 | 2892 | 0,11% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $639363 | 2892 | 0,11% |
| CRL | $567655 | 2503 | 0,10% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $482898 | 3198 | 0,08% |
| WES | $463856 | 10600 | 0,08% |
| KLAC | $383172 | 1270 | 0,07% |
| CRDO | $271950 | 1000 | 0,05% |
| CRWD | $228942 | 300 | 0,04% |
| VTWO | $228270 | 1880 | 0,04% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: v7780t103) | $225129 | 709 | 0,04% |
| IVOO | $221680 | 1700 | 0,04% |
| ELV | $213475 | 552 | 0,04% |
| IWV | $206804 | 485 | 0,04% |
| SYY | $205774 | 2462 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 54390 | $9227866 | 22,8% |
| BACPRL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2915 | $3535895 | Không còn theo dõi |
| WFCPRL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2725 | $3199504 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5941 | $1342946 | 0,8% |
| JPMPRC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 46000 | $1159660 | Không còn theo dõi |
| XLC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8707 | $965258 | Không còn theo dõi |
| METPRE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 40000 | $943600 | Không còn theo dõi |
| CTSDF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 225485 | $855409 | Không còn theo dõi |
| CPRN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 24000 | $706080 | Không còn theo dõi |
| BACPRB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 28000 | $696640 | Không còn theo dõi |
| SCZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6700 | $525347 | |
| TFCPRO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 24000 | $503280 | Không còn theo dõi |
| NEEPRN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 22000 | $486420 | Không còn theo dõi |
| MSPRK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20350 | $476190 | Không còn theo dõi |
| APH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3228 | $399465 | 16,0% |
| AMAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2375 | $386246 | 240,8% |
| LENB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2900 | $383235 | Không còn theo dõi |
| RACE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 775 | $376045 | 13,9% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 800 | $375008 | -48,6% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5561 | $372921 | 5,6% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1036 | $365449 | -22,6% |
| MSPRQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14000 | $361900 | Không còn theo dõi |
| MSPRL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16000 | $316480 | Không còn theo dõi |
| INDB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4436 | $306838 | 16,1% |
| BACPRM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14000 | $305480 | Không còn theo dõi |
| CME | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 962 | $284127 | 22,2% |
| XBI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3295 | $273254 | Không còn theo dõi |
| CLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1811 | $266670 | -10,1% |
| COIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 765 | $258180 | -32,9% |
| MRVL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2335 | $257901 | 277,6% |
| MRSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1206 | $256166 | -22,1% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 235 | $249128 | -22,4% |
| XLU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5300 | $243217 | Không còn theo dõi |
| BKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 45 | $240990 | 27,6% |
| ELV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 682 | $239075 | 36,8% |
| CARR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3214 | $235233 | 3,1% |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 405 | $229376 | -12,7% |
| DASH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 832 | $226296 | -3,1% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 405 | $220081 | -10,0% |
| NOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 235 | $216266 | -19,4% |
| AMP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 405 | $216161 | 15,6% |
| XLI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1330 | $215101 | Không còn theo dõi |
| AMP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 402 | $214037 | 17,3% |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 400 | $208784 | -18,7% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 564 | $208652 | 13,3% |
| JPMPRL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $208300 | Không còn theo dõi |
| AMAT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1005 | $205764 | 92,4% |
| LENB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1700 | $203983 | Không còn theo dõi |
| SYY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2462 | $202721 | 11,6% |
| NKE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2880 | $200822 | -35,7% |
| ICE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1094 | $200716 | -5,8% |
| SO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2079 | $200665 | -3,2% |
| MDLZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2951 | $200225 | -5,3% |