Whelan Financial
CIK 1894921 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $367.2M
- Các vị thế
- 101
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4586 trên 9443 theo giá trị 13F · top 48.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,93%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,95%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,34% Ước tính mua $26985132 · bán $4632887
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 51
- Giảm
- 26
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
10,8%
Communication Services
2,9%
Retail
2,2%
Financial Services
2,1%
Financials
1,2%
Industrials
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Healthcare
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
77,0%
Danh mục đầy đủ 101 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $64560504 | 17,58% | 213092 | $13916966 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $56722674 | 15,45% | 1788794 | $2251502 | Tăng ×1 | ||
| VB | $39282335 | 10,70% | 129593 | $5454884 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $23697129 | 6,45% | 245744 | $237246 | Giảm ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $22033812 | 6,00% | 373581 | $828451 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $17766553 | 4,84% | 224808 | $94018 | Tăng ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $16438488 | 4,48% | 223927 | $153769 | Tăng ×6 | ||
| VO | $15844235 | 4,31% | 196652 | $1874476 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10020734 | 2,73% | 34631 | $1322986 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8803824 | 2,40% | 43999 | $1144953 | Tăng ×2 | ||
| IOO | $6635315 | 1,81% | 48575 | $1258106 | Tăng ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $5003938 | 1,36% | 16585 | $2593799 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4753552 | 1,29% | 13454 | $897655 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4603618 | 1,25% | 12341 | $425299 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3600856 | 0,98% | 6393 | $13599 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3533391 | 0,96% | 14825 | $509519 | Tăng ×6 | ||
| IWY | $2603174 | 0,71% | 8957 | $196316 | Giảm ×4 | ||
| VTI | $2527585 | 0,69% | 6831 | $111875 | Giảm ×1 | ||
| SCHA | $2509563 | 0,68% | 69459 | $427822 | Giảm ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2247894 | 0,61% | 10195 | $-66699 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $2237744 | 0,61% | 4472 | $192518 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2147567 | 0,58% | 5685 | $506825 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1959603 | 0,53% | 5483 | $371089 | Giảm ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1767537 | 0,48% | 19156 | $91899 | Tăng ×5 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1662729 | 0,45% | 8288 | $278743 | Tăng ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1642183 | 0,45% | 28820 | $323141 | Tăng ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1605417 | 0,44% | 1391 | $1126788 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1599135 | 0,44% | 4728 | $252809 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1547913 | 0,42% | 4729 | $335404 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1366109 | 0,37% | 3248 | $154576 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1348994 | 0,37% | 1442 | $-76459 | Tăng ×6 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $1266216 | 0,34% | 9104 | $-22319 | Tăng ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1262144 | 0,34% | 1746 | $662497 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1247780 | 0,34% | 3637 | $172339 | Tăng ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1246690 | 0,34% | 2877 | $630281 | Giảm ×2 | ||
| IVLU | $1238039 | 0,34% | 29604 | $982778 | Tăng ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1139046 | 0,31% | 15785 | $79014 | Tăng ×5 | ||
| SPYM | $1135234 | 0,31% | 12918 | $26629 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1009651 | 0,27% | 1966 | $80033 | Tăng ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $924809 | 0,25% | 1592 | $619867 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $873046 | 0,24% | 1271 | $281383 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $800513 | 0,22% | 4829 | $-139176 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $722382 | 0,20% | 602 | $226376 | Tăng ×2 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $721718 | 0,20% | 21227 | $100308 | Tăng ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $718280 | 0,20% | 975 | $109128 | Giảm ×1 | ||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $715127 | 0,19% | 5009 | $150257 | Tăng ×4 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $696498 | 0,19% | 6100 | $-102531 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $642489 | 0,17% | 5673 | $-72572 | Giảm ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $600265 | 0,16% | 264 | Tăng ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $590754 | 0,16% | 14391 | $-39023 | Tăng ×5 | ||
| DGRO | $571331 | 0,16% | 7538 | $38851 | Giảm ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $569849 | 0,16% | 4851 | $206258 | Tăng ×2 | ||
| IAU | $562550 | 0,15% | 7450 | $-46988 | Tăng ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $534505 | 0,15% | 2093 | $258544 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $530977 | 0,14% | 3621 | $63563 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $520931 | 0,14% | 1852 | $65891 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $506756 | 0,14% | 1486 | $250084 | Giảm ×2 | ||
| SCHM | $506657 | 0,14% | 13742 | $53449 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $492846 | 0,13% | 3605 | $-93678 | Tăng ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $485689 | 0,13% | 1017 | $141994 | |||
| MOAT | $465117 | 0,13% | 4474 | $32481 | |||
| SCHH | $447868 | 0,12% | 18913 | $72318 | Tăng ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $431496 | 0,12% | 1936 | $-24637 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $427134 | 0,12% | 1697 | $38166 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $412366 | 0,11% | 2814 | $-56804 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $402461 | 0,11% | 343 | $103536 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $395523 | 0,11% | 3078 | $51253 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $391411 | 0,11% | 1047 | $115979 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $389711 | 0,11% | 1105 | $173550 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $363216 | 0,10% | 2595 | $70262 | Tăng ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $356664 | 0,10% | 4400 | $56232 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $355677 | 0,10% | 334 | $144556 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $328950 | 0,09% | 1295 | $-5665 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $327675 | 0,09% | 2347 | Tăng ×1 | |||
| FDL | $304076 | 0,08% | 6249 | $-13373 | |||
| CGDG | $300080 | 0,08% | 8000 | $12880 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $299922 | 0,08% | 722 | ||||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $289230 | 0,08% | 379 | ||||
| AVUV | $288196 | 0,08% | 2310 | $-281719 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $284743 | 0,08% | 3988 | $-154086 | Giảm ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $278863 | 0,08% | 743 | $64625 | Giảm ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $272251 | 0,07% | 813 | $68499 | |||
| VIG | $271403 | 0,07% | 1147 | $29245 | Tăng ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $269241 | 0,07% | 1527 | ||||
| XLK XLK | $267490 | 0,07% | 1404 | ||||
| SCHR | $267438 | 0,07% | 10845 | Tăng ×1 | |||
| FVD | $255017 | 0,07% | 5293 | $6087 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $252659 | 0,07% | 127 | Tăng ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $250577 | 0,07% | 4989 | $-538262 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $249393 | 0,07% | 677 | $-41913 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $240187 | 0,07% | 1149 | ||||
| SPY SPY | $234057 | 0,06% | 313 | $30239 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $233164 | 0,06% | 644 | $16108 | Tăng ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $222143 | 0,06% | 498 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $218456 | 0,06% | 216 | Tăng ×1 | |||
| SCHZ | $216435 | 0,06% | 9357 | $125 | Tăng ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $215963 | 0,06% | 2657 | Tăng ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $211217 | 0,06% | 811 | ||||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $211122 | 0,06% | 1167 | ||||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $207595 | 0,06% | 959 | $-39998 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VCSH | $17766553 | 4,84% | tăng ×5 |
| BND | $16438488 | 4,48% | tăng ×6 |
| VO | $15844235 | 4,31% | tăng ×3 |
| IOO | $6635315 | 1,81% | tăng ×3 |
| KLAC | $5003938 | 1,36% | tăng ×3 |
| GOOG | $4753552 | 1,29% | tăng ×6 |
| META | $3600856 | 0,98% | tăng ×6 |
| AMZN | $3533391 | 0,96% | tăng ×6 |
| BRKB | $2237744 | 0,61% | tăng ×6 |
| SCHW | $1767537 | 0,48% | tăng ×5 |
| COF | $1662729 | 0,45% | tăng ×5 |
| BAC | $1642183 | 0,45% | tăng ×6 |
| AXP | $1599135 | 0,44% | tăng ×3 |
| COST | $1348994 | 0,37% | tăng ×6 |
| STZ | $1266216 | 0,34% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SNDK | $600265 | 264 | 0,16% |
| INTC | $327675 | 2347 | 0,09% |
| UNH | $299922 | 722 | 0,08% |
| CRWD | $289230 | 379 | 0,08% |
| APH | $269241 | 1527 | 0,07% |
| XLK | $267490 | 1404 | 0,07% |
| SCHR | $267438 | 10845 | 0,07% |
| ASML | $252659 | 127 | 0,07% |
| MS | $240187 | 1149 | 0,07% |
| SNPS | $222143 | 498 | 0,06% |
| GS | $218456 | 216 | 0,06% |
| KO | $215963 | 2657 | 0,06% |
| VLO | $211217 | 811 | 0,06% |
| PM | $211122 | 1167 | 0,06% |
| TDIV | $203567 | 1772 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VGIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 256356 | $14868644 | |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13682 | $1556607 | 10,4% |
| HTLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9043 | $554359 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3701 | $541382 | 46,6% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 883 | $295213 | -24,8% |
| SBUX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3298 | $279038 | 28,0% |
| RTX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1606 | $268659 | 23,0% |
| CCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8776 | $268019 | 6,0% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 688 | $267667 | -5,3% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9096 | $263688 | 22,3% |
| MS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1530 | $243209 | 22,4% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2604 | $242684 | 9,5% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4801 | $238370 | |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 502 | $235318 | -48,6% |
| SOUN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 28700 | $233044 | -36,0% |
| VLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1386 | $225627 | 39,5% |
| CCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8832 | $220093 | 40,5% |
| ADSK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 680 | $216016 | -14,6% |
| APH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1596 | $215683 | 24,1% |
| SNPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 453 | $212783 | 1,6% |
| CRM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 897 | $212589 | -23,8% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 403 | $210866 | 26,6% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 596 | $210239 | -22,6% |
| PM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1286 | $208589 | 16,9% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 617 | $203549 | 45,9% |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1404 | $202134 | Không còn theo dõi |
| MCK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 246 | $201791 | -0,1% |
| CVBF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10619 | $197513 | 18,9% |
| SENS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 48156 | $20986 | 60,9% |
| ATCH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20000 | $5018 | Không còn theo dõi |