Phân bổ theo ngành

04
Technology 10,8%
Financials 3,9%
Communication Services 3,0%
Retail 2,2%
Industrials 1,1%
Consumer Discretionary 0,9%
Healthcare 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Energy 0,4%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 76,4%

Danh mục đầy đủ 101 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $64560504 17,58% 213092 $13916966 Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $56722674 15,45% 1788794 $2251502 Tăng ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $39282335 10,70% 129593 $5454884 Tăng ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $23697129 6,45% 245744 $237246 Giảm ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $22033812 6,00% 373581 $828451 Tăng ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $17766553 4,84% 224808 $94018 Tăng ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $16438488 4,48% 223927 $153769 Tăng ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $15844235 4,31% 196652 $1874476 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10020734 2,73% 34631 $1322986 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8803824 2,40% 43999 $1144953 Tăng ×2
IOO iShares Trust $6635315 1,81% 48575 $1258106 Tăng ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5003938 1,36% 16585 $2593799 Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4753552 1,29% 13454 $897655 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4603618 1,25% 12341 $425299 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3600856 0,98% 6393 $13599 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3533391 0,96% 14825 $509519 Tăng ×6
IWY iShares Trust $2603174 0,71% 8957 $196316 Giảm ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2527585 0,69% 6831 $111875 Giảm ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2509563 0,68% 69459 $427822 Giảm ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2247894 0,61% 10195 $-66699 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2237744 0,61% 4472 $192518 Tăng ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2147567 0,58% 5685 $506825 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1959603 0,53% 5483 $371089 Giảm ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1767537 0,48% 19156 $91899 Tăng ×5
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1662729 0,45% 8288 $278743 Tăng ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1642183 0,45% 28820 $323141 Tăng ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1605417 0,44% 1391 $1126788 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $1599135 0,44% 4728 $252809 Tăng ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1547913 0,42% 4729 $335404 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1366109 0,37% 3248 $154576 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1348994 0,37% 1442 $-76459 Tăng ×6
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1266216 0,34% 9104 $-22319 Tăng ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1262144 0,34% 1746 $662497 Giảm ×1
V Visa Inc. $1247780 0,34% 3637 $172339 Tăng ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1246690 0,34% 2877 $630281 Giảm ×2
IVLU iShares Trust $1238039 0,34% 29604 $982778 Tăng ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1139046 0,31% 15785 $79014 Tăng ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1135234 0,31% 12918 $26629 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1009651 0,27% 1966 $80033 Tăng ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $924809 0,25% 1592 $619867 Tăng ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $873046 0,24% 1271 $281383 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $800513 0,22% 4829 $-139176 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $722382 0,20% 602 $226376 Tăng ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $721718 0,20% 21227 $100308 Tăng ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $718280 0,20% 975 $109128 Giảm ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $715127 0,19% 5009 $150257 Tăng ×4
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $696498 0,19% 6100 $-102531 Tăng ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $642489 0,17% 5673 $-72572 Giảm ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $600265 0,16% 264 Tăng ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $590754 0,16% 14391 $-39023 Tăng ×5
DGRO iShares Trust $571331 0,16% 7538 $38851 Giảm ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $569849 0,16% 4851 $206258 Tăng ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $562550 0,15% 7450 $-46988 Tăng ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $534505 0,15% 2093 $258544 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $530977 0,14% 3621 $63563 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $520931 0,14% 1852 $65891 Giảm ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $506756 0,14% 1486 $250084 Giảm ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $506657 0,14% 13742 $53449 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $492846 0,13% 3605 $-93678 Tăng ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $485689 0,13% 1017 $141994
MOAT VanEck ETF Trust $465117 0,13% 4474 $32481
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $447868 0,12% 18913 $72318 Tăng ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $431496 0,12% 1936 $-24637 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $427134 0,12% 1697 $38166 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $412366 0,11% 2814 $-56804 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $402461 0,11% 343 $103536 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $395523 0,11% 3078 $51253 Tăng ×2
GE GE Aerospace Common Stock $391411 0,11% 1047 $115979 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $389711 0,11% 1105 $173550 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $363216 0,10% 2595 $70262 Tăng ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $356664 0,10% 4400 $56232
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $355677 0,10% 334 $144556 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $328950 0,09% 1295 $-5665 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $327675 0,09% 2347 Tăng ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $304076 0,08% 6249 $-13373
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $300080 0,08% 8000 $12880
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $299922 0,08% 722
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $289230 0,08% 379
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $288196 0,08% 2310 $-281719 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $284743 0,08% 3988 $-154086 Giảm ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $278863 0,08% 743 $64625 Giảm ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $272251 0,07% 813 $68499
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $271403 0,07% 1147 $29245 Tăng ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $269241 0,07% 1527
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $267490 0,07% 1404
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $267438 0,07% 10845 Tăng ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $255017 0,07% 5293 $6087
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $252659 0,07% 127 Tăng ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $250577 0,07% 4989 $-538262 Giảm ×2
GLD SPDR Gold Shares $249393 0,07% 677 $-41913
MS Morgan Stanley Common Stock $240187 0,07% 1149
SPY SPY $234057 0,06% 313 $30239
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $233164 0,06% 644 $16108 Tăng ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $222143 0,06% 498
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $218456 0,06% 216 Tăng ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $216435 0,06% 9357 $125 Tăng ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $215963 0,06% 2657 Tăng ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $211217 0,06% 811
PM Philip Morris International Inc Common Stock $211122 0,06% 1167
BA Boeing Company (The) Common Stock $207595 0,06% 959 $-39998 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VCSH $17766553 4,84% tăng ×5
BND $16438488 4,48% tăng ×6
VO $15844235 4,31% tăng ×3
IOO $6635315 1,81% tăng ×3
KLAC $5003938 1,36% tăng ×3
GOOG $4753552 1,29% tăng ×6
META $3600856 0,98% tăng ×6
AMZN $3533391 0,96% tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $2237744 0,61% tăng ×6
SCHW $1767537 0,48% tăng ×5
COF $1662729 0,45% tăng ×5
BAC $1642183 0,45% tăng ×6
AXP $1599135 0,44% tăng ×3
COST $1348994 0,37% tăng ×6
STZ $1266216 0,34% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SNDK $600265 264 0,16%
INTC $327675 2347 0,09%
UNH $299922 722 0,08%
CRWD $289230 379 0,08%
APH $269241 1527 0,07%
XLK $267490 1404 0,07%
SCHR $267438 10845 0,07%
ASML $252659 127 0,07%
MS $240187 1149 0,07%
SNPS $222143 498 0,06%
GS $218456 216 0,06%
KO $215963 2657 0,06%
VLO $211217 811 0,06%
PM $211122 1167 0,06%
TDIV $203567 1772 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
QQQM Giảm -36 +$13.9M
VB Mua thêm +441 +$5.5M
KLAC Mua thêm +15K +$2.6M
SCHD Mua thêm +13K +$2.3M
VO Mua thêm +148K +$1.9M
AAPL Mua thêm +360 +$1.3M
IOO Mua thêm +4K +$1.3M
NVDA Mua thêm +83 +$1.1M
MU Giảm -26 +$1.1M
IVLU Mua thêm +23K +$983K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13682 $1556607 6,0%
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3701 $541382 61,8%
SBUX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3298 $279038 12,5%
RTX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1606 $268659 0,7%
CCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8776 $268019 -0,5%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9096 $263688 17,4%
MS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1530 $243209 7,2%
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2604 $242684 1,1%
IBIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4801 $238370
CRWD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 502 $235318 -30,8%
SOUN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 28700 $233044 -45,6%
VLO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1386 $225627 64,4%
ADSK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 680 $216016 -28,4%
APH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1596 $215683 -31,2%
SNPS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 453 $212783 23,6%
CRM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 897 $212589 -11,4%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 403 $210866 19,2%
ADBE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 596 $210239 -32,1%
PM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1286 $208589 16,9%
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 617 $203549 37,4%
XLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1404 $202134 50,3%
MCK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 246 $201791 4,3%
CVBF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10619 $197513 14,9%
SENS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 48156 $20986 79,0%
ATCH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20000 $5018 Không còn theo dõi