BAB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.44%▼ -3.05%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.84%▼ -3.09%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$31.8M
截至五月 2026的季度 +$38.6M
过去12个月 +$126.9M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 2070 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
State of Illinois ILS 1.69 ≈$14.2M 14197451 452151LF8 0.4302 OTHER USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 1.34 ≈$11.2M 11208092 825252885 0.3396 OTHER USD
State of California CAS 1.27 ≈$10.6M 9525000 13063A5G5 0.2886 OTHER USD
State of California CAS 0.97 ≈$8.1M 7090000 13063BJC7 0.2148 OTHER USD
State of California CAS 0.90 ≈$7.5M 6945000 13063A5E0 0.2105 OTHER USD
New Jersey Turnpike Authority NJSTRN 0.78 ≈$6.6M 6050000 646139X83 0.1833 OTHER USD
State of California CAS 0.78 ≈$6.5M 6060000 13063A7D0 0.1836 OTHER USD
Texas Natural Gas Securitization Finance Corp TNGUTL 0.67 ≈$5.6M 5945000 88258MAB1 0.1802 OTHER USD
New Jersey Economic Development Authority NJSDEV 0.64 ≈$5.3M 5162000 645913AA2 0.1564 OTHER USD
State of Connecticut CTS 0.59 ≈$4.9M 4840000 20772GF45 0.1467 OTHER USD
State of California CAS 0.58 ≈$4.9M 4400000 13063BFR8 0.1333 OTHER USD
New Jersey Turnpike Authority NJSTRN 0.54 ≈$4.5M 4060000 646139W35 0.123 OTHER USD
City of Chicago IL CHI 0.54 ≈$4.5M 4515000 167486HL6 0.1368 OTHER USD
State of California CAS 0.49 ≈$4.1M 3700000 13063BBU5 0.1121 OTHER USD
Texas Department of Transportation State Highway Fund TXSTRN 0.46 ≈$3.9M 3880000 88283LHU3 0.1176 OTHER USD
State Board of Administration Finance Corp FLSGEN 0.44 ≈$3.7M 4097000 341271AF1 0.1242 OTHER USD
State Board of Administration Finance Corp FLSGEN 0.41 ≈$3.4M 3400000 341271AH7 0.103 OTHER USD
Port Authority of New York & New Jersey PORTRN 0.37 ≈$3.1M 3660000 73358WEK6 0.1109 OTHER USD
Municipal Electric Authority of Georgia MELPWR 0.36 ≈$3.0M 2963000 626207YF5 0.08979 OTHER USD
University of Michigan UNVHGR 0.34 ≈$2.9M 4100000 914455UJ7 0.1242 OTHER USD
North Texas Tollway Authority NRTTRN 0.33 ≈$2.7M 2660000 66285WFB7 0.08061 OTHER USD
State of California CAS 0.32 ≈$2.7M 2880000 13063EMK9 0.08727 OTHER USD
Los Angeles Department of Water & Power LOSUTL 0.32 ≈$2.6M 2615000 544495VY7 0.07924 OTHER USD
University of California UNVHGR 0.32 ≈$2.6M 2745000 91412HFG3 0.08318 OTHER USD
American Municipal Power Inc AMEPWR 0.31 ≈$2.6M 2235000 02765UEK6 0.06773 OTHER USD
City of New York NY NYC 0.31 ≈$2.6M 2750000 64966SVQ6 0.08333 OTHER USD
Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth LASGOV 0.31 ≈$2.6M 2840000 54627RAP5 0.08606 OTHER USD
Bay Area Toll Authority BAYTRN 0.31 ≈$2.6M 2454791 072024NV0 0.07439 OTHER USD
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago GCHWTR 0.30 ≈$2.5M 2560000 167560PL9 0.07758 OTHER USD
Commonwealth of Massachusetts MAS 0.29 ≈$2.5M 2535000 57582PUE8 0.07682 OTHER USD
New York State Dormitory Authority NYSHGR 0.29 ≈$2.5M 2515000 64985SFE8 0.07621 OTHER USD
Dallas Fort Worth International Airport DALAPT 0.29 ≈$2.5M 2990000 23503CAN7 0.09061 OTHER USD
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund MTATRN 0.29 ≈$2.4M 2180000 59259NZH9 0.06606 OTHER USD
Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue METAPT 0.29 ≈$2.4M 2175000 592643AA8 0.06591 OTHER USD
Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth LASGOV 0.28 ≈$2.4M 2430000 54627RAM2 0.07364 OTHER USD
State of Texas TXS 0.28 ≈$2.4M 2418258 882722KF7 0.07328 OTHER USD
City of New York NY NYC 0.28 ≈$2.4M 2380000 64966SNJ1 0.07212 OTHER USD
Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth LASGOV 0.28 ≈$2.3M 2425000 54627RAT7 0.07348 OTHER USD
New Jersey Transportation Trust Fund Authority NJSTRN 0.28 ≈$2.3M 2245000 646136XR7 0.06803 OTHER USD
Grand Parkway Transportation Corp GPTTRN 0.28 ≈$2.3M 3800000 38611TDL8 0.1152 OTHER USD
State of California CAS 0.27 ≈$2.3M 2310000 13063EHU3 0.07 OTHER USD
Municipal Electric Authority of Georgia MELPWR 0.27 ≈$2.3M 2261000 626207YM0 0.06852 OTHER USD
Dallas Area Rapid Transit DALTRN 0.26 ≈$2.2M 2210000 235241LS3 0.06697 OTHER USD
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue SANUTL 0.26 ≈$2.2M 2345000 79625GNB5 0.07106 OTHER USD
Bay Area Toll Authority BAYTRN 0.26 ≈$2.2M 2115000 072024PY2 0.06409 OTHER USD
Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp TXSTRN 0.25 ≈$2.1M 2850000 882667AZ1 0.08636 OTHER USD
State of Illinois ILS 0.25 ≈$2.1M 2035385 452152BM2 0.06168 OTHER USD
New Hampshire Business Finance Authority NFAGEN 0.25 ≈$2.1M 2900000 63607VAF3 0.08788 OTHER USD
Oklahoma Development Finance Authority OKSDEV 0.24 ≈$2.1M 2245000 6789084G6 0.06803 OTHER USD
Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue UNVHGR 0.24 ≈$2.0M 1995000 913366DF4 0.06045 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Real Estate 4.1%
Industrials 3.1%
Financials 0.6%
Retail 0.6%
Energy 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Health Care 0.1%
Materials 0.0%
Utilities 0.0%
Communication Services 0.0%
其他/未映射 91.1%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1664 → 0.3396 (104.2%)
2026年10月1日 削减 ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority 010869KF1 股/股: 0.001515 → 0.001212 (-20.0%)
2026年10月1日 退出 CAS 13063DRD2 仓位退出 — 原为 0.002424 股/股
2026年10月1日 削减 CASFIN — California Municipal Finance Authority 13049GAA8 股/股: 0.07742 → 0.07712 (-0.4%)
2026年10月1日 削减 IDSSFH — Idaho Housing & Finance Association 45129Y5N2 股/股: 0.02182 → 0.02152 (-1.4%)
2026年10月1日 削减 IDSSFH — Idaho Housing & Finance Association 45129Y5P7 股/股: 0.02167 → 0.02136 (-1.4%)
2026年10月1日 削减 IDSSFH — Idaho Housing & Finance Association 45129YV29 股/股: 0.03227 → 0.03167 (-1.9%)
2026年10月1日 削减 IDSSFH — Idaho Housing & Finance Association 45129YV37 股/股: 0.006061 → 0.005909 (-2.5%)
2026年10月1日 削减 ILSHSG — Illinois Housing Development Authority 45203ME49 股/股: 0.006061 → 0.005606 (-7.5%)
2026年10月1日 削减 MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority 57586ETQ4 股/股: 0.007121 → 0.006515 (-8.5%)
2026年10月1日 退出 MIAGEN 59333NS95 仓位退出 — 原为 0.001061 股/股
2026年10月1日 削减 MNSHSG — Minnesota Housing Finance Agency 60416T6N3 股/股: 0.02515 → 0.02485 (-1.2%)
2026年10月1日 削减 MNSHSG — Minnesota Housing Finance Agency 60416UEQ4 股/股: 0.02939 → 0.02909 (-1.0%)
2026年10月1日 削减 MSS — State of Mississippi 6055805Q8 股/股: 0.05258 → 0.03906 (-25.7%)
2026年10月1日 削减 NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63607VAB2 股/股: 0.05439 → 0.05409 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63607VAC0 股/股: 0.05621 → 0.05591 (-0.5%)
2026年10月1日 削减 NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63607VAD8 股/股: 0.03636 → 0.03561 (-2.1%)
2026年10月1日 削减 NYSHSG — State of New York Mortgage Agency Homeowner Mortgage Revenue 64988YJ99 股/股: 0.00303 → 0.002879 (-5.0%)
2026年10月1日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00004298 → -0.02066 (-48175.9%)
2026年9月29日 增加 ABMGEN — Alabama Economic Settlement Authority 01026CAD3 股/股: 0.01139 → 0.01149 (0.9%)
2026年9月29日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1715 → 0.1664 (-3.0%)
2026年9月29日 增加 AKSDEV — Alaska Industrial Development & Export Authority 011903BU4 股/股: 0.003003 → 0.00303 (0.9%)
2026年9月29日 增加 AKSHSG — Alaska Housing Finance Corp 011839WR4 股/股: 0.0001502 → 0.0001515 (0.9%)
2026年9月29日 增加 ALA — County of Alameda CA 010878BA3 股/股: 0.0003003 → 0.000303 (0.9%)
2026年9月29日 增加 ALA — County of Alameda CA 010878BT2 股/股: 0.03829 → 0.03864 (0.9%)
2026年9月29日 增加 ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority 010869EF8 股/股: 0.003303 → 0.003333 (0.9%)
2026年9月29日 增加 ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority 010869EK7 股/股: 0.001802 → 0.001818 (0.9%)
2026年9月29日 增加 ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority 010869JJ5 股/股: 0.006006 → 0.006061 (0.9%)
2026年9月29日 增加 ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority 010869JL0 股/股: 0.0536 → 0.05409 (0.9%)
2026年9月29日 增加 ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority 010869KF1 股/股: 0.001502 → 0.001515 (0.9%)
2026年9月29日 增加 ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority 010869MD4 股/股: 0.04895 → 0.04939 (0.9%)
2026年9月29日 增加 ALL — County of Allegheny PA 01728VVT4 股/股: 0.03003 → 0.0303 (0.9%)
2026年9月29日 增加 ALSGEN — Alabama Incentives Financing Authority 01030LDS1 股/股: 0.001051 → 0.001061 (0.9%)
2026年9月29日 增加 ALSHGR — Alabama Public School and College Authority 0106085M5 股/股: 0.002553 → 0.002576 (0.9%)
2026年9月29日 增加 ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 010268CP3 股/股: 0.0003003 → 0.000303 (0.9%)
2026年9月29日 增加 ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 010268CR9 股/股: 0.005706 → 0.005758 (0.9%)
2026年9月29日 增加 ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 010268CX6 股/股: 0.06306 → 0.06364 (0.9%)
2026年9月29日 增加 ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 010268EN6 股/股: 0.0007508 → 0.0007576 (0.9%)
2026年9月29日 增加 ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 010268EP1 股/股: 0.0001502 → 0.0001515 (0.9%)
2026年9月29日 增加 ALSTRN — State of Alabama Docks Department 010604DF0 股/股: 0.001051 → 0.001061 (0.9%)
2026年9月29日 增加 AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UCR3 股/股: 0.03168 → 0.03197 (0.9%)
2026年9月29日 增加 AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UCY8 股/股: 0.02853 → 0.02879 (0.9%)
2026年9月29日 增加 AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UDC5 股/股: 0.001502 → 0.001515 (0.9%)
2026年9月29日 增加 AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UDN1 股/股: 0.01291 → 0.01303 (0.9%)
2026年9月29日 增加 AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UDV3 股/股: 0.0482 → 0.04864 (0.9%)
2026年9月29日 增加 AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UEH3 股/股: 0.006607 → 0.006667 (0.9%)
2026年9月29日 增加 AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UEJ9 股/股: 0.004054 → 0.004091 (0.9%)
2026年9月29日 削减 AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UEK6 股/股: 0.08604 → 0.06773 (-21.3%)
2026年9月29日 增加 AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UEQ3 股/股: 0.02342 → 0.02364 (0.9%)
2026年9月29日 增加 AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UPJ7 股/股: 0.001351 → 0.001364 (0.9%)
2026年9月29日 增加 ARCGEN — City of Arcadia CA 039063AR3 股/股: 0.002252 → 0.002273 (0.9%)
2026年9月29日 增加 ATC — City of Atlantic City NJ 048339UH6 股/股: 0.001051 → 0.001061 (0.9%)
2026年9月29日 增加 ATLAPT — City of Atlanta GA Airport Customer Facility Charge 047773AD8 股/股: 0.001502 → 0.001515 (0.9%)
2026年9月29日 增加 ATLFAC — Atlanta & Fulton County Recreation Authority 047681QN4 股/股: 0.004505 → 0.004545 (0.9%)
2026年9月29日 增加 ATLFAC — Atlanta & Fulton County Recreation Authority 047681QU8 股/股: 0.002102 → 0.002121 (0.9%)
2026年9月29日 增加 AURWTR — City of Aurora CO Water Revenue 051595BZ8 股/股: 0.02462 → 0.02485 (0.9%)
2026年9月29日 增加 AURWTR — City of Aurora CO Water Revenue 051595CG9 股/股: 0.005255 → 0.005303 (0.9%)
2026年9月29日 增加 AUSFAC — City of Austin TX Rental Car Special Facility Revenue 052451BH3 股/股: 0.03453 → 0.03485 (0.9%)
2026年9月29日 增加 AUSPWR — City of Austin TX Electric Utility Revenue 052414RT8 股/股: 0.001051 → 0.001061 (0.9%)
2026年9月29日 增加 AUSPWR — City of Austin TX Electric Utility Revenue 052414RU5 股/股: 0.001051 → 0.001061 (0.9%)
2026年9月29日 增加 AUSPWR — City of Austin TX Electric Utility Revenue 052414RV3 股/股: 0.0006006 → 0.0006061 (0.9%)
2026年9月29日 增加 AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue 040654XY6 股/股: 0.003003 → 0.00303 (0.9%)
2026年9月29日 增加 AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue 040654YA7 股/股: 0.002703 → 0.002727 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BAL — County of Baltimore MD 05914FMM9 股/股: 0.01652 → 0.01667 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BAL — County of Baltimore MD 05914FMN7 股/股: 0.001502 → 0.001515 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BALGEN — City of Baltimore MD 059231W63 股/股: 0.008108 → 0.008182 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BALGEN — City of Baltimore MD 059231W71 股/股: 0.03003 → 0.0303 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BALGEN — City of Baltimore MD 059231X62 股/股: 0.03529 → 0.03561 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BALGEN — City of Baltimore MD 059231Y61 股/股: 0.004354 → 0.004394 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BALSCD — Baldwin Park Unified School District 058219UR5 股/股: 0.002402 → 0.002424 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024ND0 股/股: 0.04925 → 0.0497 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024NV0 股/股: 0.07372 → 0.07439 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024PY2 股/股: 0.06351 → 0.06409 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024WS7 股/股: 0.01081 → 0.01091 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024WT5 股/股: 0.007057 → 0.007121 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024XE7 股/股: 0.001502 → 0.001515 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024XG2 股/股: 0.02417 → 0.02439 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024XW7 股/股: 0.03273 → 0.03303 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YC0 股/股: 0.002703 → 0.002727 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BAYUTL — Bay Area Water Supply & Conservation Agency 072031AR8 股/股: 0.0006006 → 0.0006061 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BENPWR — Public Utility District No. 1 of Benton County 082869LG1 股/股: 0.01952 → 0.0197 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BER — City of Berwyn IL 086257PX4 股/股: 0.009009 → 0.009091 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BEX — County of Bexar TX 088281Q86 股/股: 0.002703 → 0.002727 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BEX — County of Bexar TX 088281Z29 股/股: 0.001201 → 0.001212 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BEX — County of Bexar TX 088281Z37 股/股: 0.004805 → 0.004848 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BEX — County of Bexar TX 088281Z45 股/股: 0.0001502 → 0.0001515 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BEXGEN — County of Bexar TX 088518PG4 股/股: 0.01276 → 0.01288 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BEXGEN — County of Bexar TX 088518PH2 股/股: 0.0006006 → 0.0006061 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works 091096NQ6 股/股: 0.006907 → 0.00697 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works 091096NR4 股/股: 0.002252 → 0.002273 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works 091096PA9 股/股: 0.0001502 → 0.0001515 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works 091096PB7 股/股: 0.001952 → 0.00197 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works 091096PC5 股/股: 0.004505 → 0.004545 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works 091096PH4 股/股: 0.03003 → 0.0303 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works 091096PJ0 股/股: 0.03003 → 0.0303 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works 091096PL5 股/股: 0.001051 → 0.001061 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BRI — City of Bridgeport CT 108152FU8 股/股: 0.01517 → 0.0153 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BRI — City of Bridgeport CT 108152FW4 股/股: 0.01291 → 0.01303 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BRI — City of Bridgeport CT 108152KF5 股/股: 0.0006006 → 0.0006061 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BRO — City of Brockton MA 111746JC8 股/股: 0.0007508 → 0.0007576 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BRO — City of Brockton MA 111746JD6 股/股: 0.003003 → 0.00303 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BRO — City of Brockton MA 111746JE4 股/股: 0.0007508 → 0.0007576 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BRO — City of Brockton MA 111746JF1 股/股: 0.02568 → 0.02591 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BRO — City of Brockton MA 111746JG9 股/股: 0.0004505 → 0.0004545 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BRO — City of Brockton MA 111746JH7 股/股: 0.0004505 → 0.0004545 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BRO — City of Brockton MA 111746JJ3 股/股: 0.003303 → 0.003333 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BRO — City of Brockton MA 111746JK0 股/股: 0.03213 → 0.03242 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BROAPT — County of Broward FL Airport System Revenue 114894ZW1 股/股: 0.03949 → 0.03985 (0.9%)
2026年9月29日 增加 BTNEDU — Trustees of Boston College 898365AA9 股/股: 0.005255 → 0.005303 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAMGEN — Camden County Improvement Authority/The 13281NLL4 股/股: 0.001952 → 0.00197 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAMGEN — Camden County Improvement Authority/The 13281NLY6 股/股: 0.001652 → 0.001667 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CANEDU — Canadian County Educational Facilities Authority 135521DG4 股/股: 0.0006006 → 0.0006061 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CARAPT — State of Connecticut Bradley International Airport CFC Revenue 20773CAR7 股/股: 0.009309 → 0.009394 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063A5E0 股/股: 0.2086 → 0.2105 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063A5G5 股/股: 0.286 → 0.2886 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063A7D0 股/股: 0.182 → 0.1836 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063BBU5 股/股: 0.1111 → 0.1121 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063BFR8 股/股: 0.1321 → 0.1333 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063BJC7 股/股: 0.2129 → 0.2148 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063D2W7 股/股: 0.0003003 → 0.000303 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063D2X5 股/股: 0.007357 → 0.007424 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063D2Y3 股/股: 0.003604 → 0.003636 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063D2Z0 股/股: 0.001051 → 0.001061 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063D3P1 股/股: 0.03994 → 0.0403 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063D3Q9 股/股: 0.04309 → 0.04348 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063D3R7 股/股: 0.003003 → 0.00303 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063D3S5 股/股: 0.047 → 0.04742 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063D3T3 股/股: 0.04505 → 0.04545 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063D7E2 股/股: 0.008408 → 0.008485 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063D7G7 股/股: 0.05646 → 0.05697 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063DC48 股/股: 0.0007508 → 0.0007576 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063DC71 股/股: 0.003904 → 0.003939 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063DGC6 股/股: 0.001201 → 0.001212 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063DGE2 股/股: 0.02327 → 0.02348 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063DL30 股/股: 0.0004505 → 0.0004545 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063DMB1 股/股: 0.005105 → 0.005152 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS 13063DRD2 股/股: 0.002402 → 0.002424 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063DRE0 股/股: 0.009309 → 0.009394 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063DYT9 股/股: 0.01081 → 0.01091 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063DYY8 股/股: 0.001201 → 0.001212 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063EBP0 股/股: 0.003003 → 0.00303 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063EBQ8 股/股: 0.03228 → 0.03258 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063EGT7 股/股: 0.0007508 → 0.0007576 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063EGV2 股/股: 0.002853 → 0.002879 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063EHU3 股/股: 0.06937 → 0.07 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063EHV1 股/股: 0.02402 → 0.02424 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CAS — State of California 13063EMK9 股/股: 0.08649 → 0.08727 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13033W3Y7 股/股: 0.02778 → 0.02803 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034AL81 股/股: 0.03003 → 0.0303 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034AL99 股/股: 0.03003 → 0.0303 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034AM23 股/股: 0.03003 → 0.0303 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034AM31 股/股: 0.03003 → 0.0303 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034AM98 股/股: 0.004805 → 0.004848 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034AP87 股/股: 0.0007508 → 0.0007576 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASEDU — California Educational Facilities Authority 130179KK9 股/股: 0.007508 → 0.007576 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASFAC — California State Public Works Board 130685C81 股/股: 0.02162 → 0.02182 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASFAC — California State Public Works Board 13068XLN7 股/股: 0.004354 → 0.004394 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASFAC — California State Public Works Board 13068XLP2 股/股: 0.002402 → 0.002424 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASFAC — California State Public Works Board 13068XLQ0 股/股: 0.003003 → 0.00303 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASFAC — California State Public Works Board 13068XLR8 股/股: 0.002703 → 0.002727 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASFIN — California Municipal Finance Authority 13048VZW1 股/股: 0.006607 → 0.006667 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASFIN — California Municipal Finance Authority 13049GAA8 股/股: 0.07673 → 0.07742 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASGEN — California Public Finance Authority 13057EJM7 股/股: 0.003754 → 0.003788 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASGEN — California Public Finance Authority 13057EKC7 股/股: 0.01892 → 0.01909 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 13080STQ7 股/股: 0.04144 → 0.04182 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 13080SZG2 股/股: 0.001502 → 0.001515 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 13080SZY3 股/股: 0.004505 → 0.004545 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASHGR — California State University 13077DBY7 股/股: 0.0009009 → 0.0009091 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASHGR — California State University 13077DKS0 股/股: 0.003453 → 0.003485 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASHGR — California State University 13077DKT8 股/股: 0.002252 → 0.002273 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASHGR — California State University 13077DKU5 股/股: 0.07943 → 0.08015 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASHGR — California State University 13077DMN9 股/股: 0.01201 → 0.01212 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASHGR — California State University 13077DMQ2 股/股: 0.002703 → 0.002727 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASHGR — California State University 13077DMS8 股/股: 0.003754 → 0.003788 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASHGR — California State University 13077DMT6 股/股: 0.0003003 → 0.000303 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASHGR — California State University 13077DMU3 股/股: 0.0009009 → 0.0009091 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASHGR — California State University 13077DNA6 股/股: 0.005105 → 0.005152 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASHGR — California State University 13077DNK4 股/股: 0.001652 → 0.001667 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASHGR — California State University 13077DQF2 股/股: 0.001201 → 0.001212 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASHGR — California State University 13077DQH8 股/股: 0.01877 → 0.01894 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASHGR — California State University 13077DQJ4 股/股: 0.002402 → 0.002424 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASHGR — California State University 13077DQK1 股/股: 0.0009009 → 0.0009091 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASHGR — California State University 13077DQL9 股/股: 0.0009009 → 0.0009091 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASHGR — California State University 13077DQM7 股/股: 0.003453 → 0.003485 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASHGR — California State University 13077DQN5 股/股: 0.005405 → 0.005455 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASHGR — California State University 13077DQU9 股/股: 0.04054 → 0.04091 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASHGR — California State University 13077DRV6 股/股: 0.02958 → 0.02985 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASHGR — California State University 13077DRW4 股/股: 0.03904 → 0.03939 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASHGR — California State University 13077DTS1 股/股: 0.0503 → 0.05076 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UC89 股/股: 0.0007508 → 0.0007576 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UC97 股/股: 0.0001502 → 0.0001515 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UD39 股/股: 0.001201 → 0.001212 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UD88 股/股: 0.03213 → 0.03242 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UD96 股/股: 0.003754 → 0.003788 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UVF2 股/股: 0.0007508 → 0.0007576 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UVG0 股/股: 0.0007508 → 0.0007576 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UVH8 股/股: 0.0006006 → 0.0006061 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UVJ4 股/股: 0.0001502 → 0.0001515 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UVK1 股/股: 0.001351 → 0.001364 (0.9%)
2026年9月29日 增加 CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UVL9 股/股: 0.007958 → 0.00803 (0.9%)

显示最新的 200 条，共 20335 条变动

股息 197笔付款

08
4.49%TTM收益率
$1.14每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.1040
2026年8月24日$0.1000
2026年7月20日$0.1000
2026年6月22日$0.0960
2026年5月18日$0.0980
2026年4月20日$0.0910
2026年3月23日$0.0950
2026年2月23日$0.0890
2026年1月20日$0.0920
2025年12月22日$0.0940
2025年11月24日$0.0850
2025年10月20日$0.0920
2025年9月22日$0.0920
2025年8月18日$0.0900
2025年7月21日$0.0910
2025年6月23日$0.0900
2025年5月19日$0.0880
2025年4月21日$0.0880
2025年3月24日$0.0930
2025年2月24日$0.0850
2025年1月21日$0.0880
2024年12月23日$0.0890
2024年11月18日$0.0910
2024年10月21日$0.0880
2024年9月23日$0.0870
2024年8月19日$0.0810
2024年7月22日$0.0840
2024年6月24日$0.0860
2024年5月20日$0.0900
2024年4月22日$0.0930
2024年3月18日$0.0840
2024年2月20日$0.0810
2024年1月22日$0.0830
2023年12月18日$0.0860
2023年11月20日$0.0860
2023年10月23日$0.0860
2023年9月18日$0.0830
2023年8月21日$0.0830
2023年7月24日$0.0810
2023年6月20日$0.0810
2023年5月22日$0.0810
2023年4月24日$0.0800
2023年3月20日$0.0790
2023年2月21日$0.0790
2023年1月23日$0.0790
2022年12月19日$0.0770
2022年11月21日$0.0770
2022年10月24日$0.0750
2022年9月19日$0.0740
2022年8月22日$0.0730

机构持有人 (13F) 190 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Annex Advisory Services, LLC $85732623 12.54% 3179994 股份 2026年3月31日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $46459484 6.80% 1730979 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $42480948 6.21% 1582748 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $38928439 5.69% 1450389 股份 2026年6月30日
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $35396592 5.18% 1318800 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $26734027 3.91% 996052 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $25459618 3.72% 948647 股份 2026年6月30日
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $18932779 2.77% 705394 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $18632062 2.73% 694189 股份 2026年6月30日
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $17122122 2.50% 637933 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $16845042 2.46% 627610 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $16312709 2.39% 607776 股份 2026年6月30日
CONNING INC. $13151600 1.92% 490000 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $12919023 1.89% 481335 股份 2026年6月30日
Tortoise Investment Management, LLC $12472546 1.82% 464700 股份 2026年6月30日
RATIONAL ADVISORS, INC. $12047939 1.76% 448880 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $11760095 1.72% 438156 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $11299801 1.65% 421006 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $10678160 1.56% 397845 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $9707065 1.42% 361664 股份 2026年6月30日
Maltin Wealth Management, Inc. $8054625 1.18% 300098 股份 2026年6月30日
Elevation Capital Advisory, LLC $7687513 1.12% 286420 股份 2026年6月30日
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $7431969 1.09% 276899 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $6957653 1.02% 259227 股份 2026年6月30日
NewEdge Wealth, LLC $6947160 1.02% 258836 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $6729263 0.98% 250718 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $5727925 0.84% 213410 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $5535190 0.81% 206231 股份 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $5368000 0.79% 200000 股份 2026年6月30日
Shelter Mutual Insurance Co $5330129 0.78% 198589 股份 2026年6月30日
Hobbs Group Advisors, LLC $5283642 0.77% 196857 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $4994474 0.73% 186083 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $4742063 0.69% 176679 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $4664622 0.68% 173794 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4092947 0.60% 151647 股份 2026年6月30日
Oceanside Advisors LLC $3678331 0.54% 137047 股份 2026年6月30日
Hudson Capital Management LLC $3629289 0.53% 135219 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3611332 0.53% 134550 股份 2026年6月30日
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $3575068 0.52% 133199 股份 2026年6月30日
D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC $3412153 0.50% 127129 股份 2026年6月30日
DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $3273674 0.48% 121970 股份 2026年6月30日
Lakeshore Capital Group, Inc. $3258074 0.48% 121389 股份 2026年6月30日
Freedom Investment Management, Inc. $3124017 0.46% 116394 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $3062719 0.45% 114112 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $2894000 0.42% 107831 股份 2026年6月30日
WRAPMANAGER INC $2801559 0.41% 104380 股份 2026年6月30日
Astoria Portfolio Advisors LLC. $2793297 0.41% 104072 股份 2026年6月30日
Patten Group, Inc. $2722086 0.40% 101419 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $2687758 0.39% 100140 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $2502642 0.37% 93243 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2269135 0.33% 84543 股份 2026年6月30日
Signature Wealth Management Group $2193543 0.32% 81363 股份 2026年3月31日
PFG Investments, LLC $2176699 0.32% 81099 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $2036919 0.30% 75891 股份 2026年6月30日
TI-TRUST, INC $1971720 0.29% 73462 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $1924846 0.28% 71716 股份 2026年6月30日
SSA SWISS ADVISORS AG $1909559 0.28% 71146 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $1771183 0.26% 66016 股份 2026年6月30日
KG Capital Management $1556221 0.23% 57981 股份 2026年6月30日
ANDERSON HOAGLAND & CO $1488600 0.22% 55462 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $1370692 0.20% 50842 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1368552 0.20% 50989 股份 2026年6月30日
Eagle Bluffs Wealth Management LLC $1344255 0.20% 50084 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1272055 0.19% 47394 股份 2026年6月30日
ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ $1260675 0.18% 46970 股份 2026年6月30日
Advisory Alpha, LLC $1244370 0.18% 46362 股份 2026年6月30日
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $1217865 0.18% 45375 股份 2026年6月30日
Family Legacy, Inc. $1123548 0.16% 41861 股份 2026年6月30日
Spartan Wealth Advisory Services LLC $1083987 0.16% 40387 股份 2026年6月30日
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GUIDANCE CAPITAL, INC $962496 0.14% 36071 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $894669 0.13% 33333 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $885720 0.13% 33000 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $885118 0.13% 32794 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $855930 0.13% 31890 股份 2026年6月30日
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Glassy Mountain Advisors, Inc. $776221 0.11% 28920 股份 2026年6月30日
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $772052 0.11% 28765 股份 2026年6月30日
Whipplewood Advisors, LLC $754097 0.11% 28096 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $752084 0.11% 28021 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $742842 0.11% 27677 股份 2026年6月30日
Moors & Cabot, Inc. $727579 0.11% 27108 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $661640 0.10% 24651 股份 2026年6月30日
Hilltop Holdings Inc. $620751 0.09% 23128 股份 2026年6月30日
CAPSTONE CAPITAL LLC $578268 0.08% 21545 股份 2026年6月30日
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $556527 0.08% 20735 股份 2026年6月30日
UMB Bank, n.a. $542007 0.08% 20194 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $532747 0.08% 19849 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $524132 0.08% 19528 股份 2026年6月30日
Caldwell Trust Co $520750 0.08% 19402 股份 2026年6月30日
Progressive Investment Management Corp $475256 0.07% 17707 股份 2026年6月30日
Traub Capital Management LLC $473592 0.07% 17645 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $471146 0.07% 17554 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $459906 0.07% 17135 股份 2026年6月30日
Centric Wealth Management $457938 0.07% 17100 股份 2026年6月30日
Onyx Bridge Wealth Group LLC $452358 0.07% 16854 股份 2026年6月30日
Bangor Savings Bank $448390 0.07% 16706 股份 2026年6月30日
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $436821 0.06% 16275 股份 2026年6月30日
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