Sterling Investment Counsel, LLC

CIK 1925853 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$424.8M
按 13F 价值排名第 4209（共 9443） · 前 44.6%
持仓
197
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+19.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
50.76%
前二十五大持仓权重
69.97%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
27.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.36% 估计买入 $26696368 · 卖出 $9209615

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% 仍持有

新仓位
11
增加
84
减少
75
已结清
10
本页内容

行业细分

Technology
12.2%
Communication Services
4.4%
Retail
3.8%
Industrials
3.8%
Healthcare
3.4%
Financials
3.3%
Financial Services
1.8%
Consumer Staples
1.1%
Utilities
1.1%
Consumer Discretionary
0.7%
Energy
0.4%
Real Estate
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
其他/未映射
62.8%

完整投资组合 197 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVW $39590164 9.32% 287866 $7560543 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $37221186 8.76% 122854 $8493056 上涨 ×1
JEPI $31134101 7.33% 551241 $960040 上涨 ×5
CGXU $30347311 7.14% 876583 $5150341 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17118670 4.03% 59160 $1731223 下跌 ×2
IJH $15621295 3.68% 202585 $2188968 上涨 ×4
未知发行人 (CUSIP: 46654Q476) $12730902 3.00% 253686 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11481107 2.70% 32127 $2239900 下跌 ×2
IJR $10265782 2.42% 69218 $1777054 上涨 ×4
FTEC $10149830 2.39% 35541 $2958146 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9649862 2.27% 48228 $1611560 上涨 ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $9586267 2.26% 93707 $2246289 上涨 ×2
IVV $8673249 2.04% 11581 $1049955 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7333948 1.73% 30771 $1038719 上涨 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6692076 1.58% 17940 $257297 上涨 ×4
BRKB $5488856 1.29% 10969 $189309 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4750161 1.12% 14512 $366117 下跌 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4461564 1.05% 13083 $2452274 上涨 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4408841 1.04% 7827 $264065 上涨 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4018779 0.95% 35483 $-394982 下跌 ×1
V Visa Inc. $3897157 0.92% 11359 $441648 下跌 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3566922 0.84% 3036 $914144 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3246376 0.76% 39946 $250707 上涨 ×1
SPY SPY $3037375 0.71% 4067 $388963 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2791068 0.66% 2327 $670083 上涨 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2749614 0.65% 7782 $489157 下跌 ×2
IWF $2651851 0.62% 21357 $309803 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2574470 0.61% 6815 $555452 上涨 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2325405 0.55% 9241 $409318 上涨 ×6
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $2304181 0.54% 32884 $366915 上涨 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2291419 0.54% 24009 $-22590 下跌 ×3
DGRO $2287775 0.54% 30186 $136354 下跌 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2225036 0.52% 5222 $339092 下跌 ×1
IVE $2211639 0.52% 9740 $139977 下跌 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2093254 0.49% 11129 $137284 下跌 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2060121 0.48% 5187 $400066 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2059770 0.48% 11682 $629488 上涨 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2000194 0.47% 20147 $229117 上涨 ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $1939948 0.46% 13861 $395398 上涨 ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1827098 0.43% 13355 $120438 上涨 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1726570 0.41% 4896 $155540 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1714761 0.40% 13344 $141436 上涨 ×6
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $1709425 0.40% 45056 $287244 上涨 ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1687785 0.40% 1749 $990842 下跌 ×2
XLE XLE $1673753 0.39% 31515 $-601940 下跌 ×2
ARKW $1648507 0.39% 11380 $349658 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1642182 0.39% 2230 $356217 上涨 ×2
SHYG $1570783 0.37% 37038 $27864 上涨 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1549203 0.36% 3090 $123763 上涨 ×4
VOO $1521285 0.36% 2215 $84174 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1520335 0.36% 5624 $-127895 上涨 ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1485764 0.35% 1519 $150067 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1480239 0.35% 5795 $322913 下跌 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1470936 0.35% 1572 $-82698 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1429706 0.34% 19813 $88859 上涨 ×1
XLB XLB $1366463 0.32% 26883 $65244 上涨 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1359583 0.32% 1880 $691685 下跌 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1354973 0.32% 5704 $-1046715 下跌 ×1
EZU $1293957 0.30% 18618 $234527 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1276906 0.30% 1106 $866737 下跌 ×1
VOT $1153526 0.27% 3766 $60820 下跌 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1145218 0.27% 1191 $40213 上涨 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1138691 0.27% 9013 $-88822 上涨 ×3
BUG Global X Cybersecurity ETF $1115606 0.26% 29212 $435251 上涨 ×4
HYG $1103748 0.26% 13802 $13937 上涨 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1079926 0.25% 10462 $191566
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1059500 0.25% 4172 $44877 上涨 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1045693 0.25% 6675 $-131222 上涨 ×5
DE Deere & Company Common Stock $1039920 0.24% 1639 $117094 上涨 ×2
NLR $1019464 0.24% 8790 $-86279 上涨 ×3
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1003536 0.24% 4216 $132360 上涨 ×2
SPMD $1003063 0.24% 14847 $-4879 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $964015 0.23% 2292 $103412 下跌 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $951703 0.22% 913 $79289 上涨 ×2
IGV $938163 0.22% 10355 $231802 上涨 ×4
LRGF $936375 0.22% 12381 $218229 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $927560 0.22% 1806 $17179 下跌 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $820788 0.19% 2607 $-12187 上涨 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $785892 0.18% 463 $40684 上涨 ×6
DIA $779928 0.18% 1493 $85606 下跌 ×3
VGT $773533 0.18% 6472 $209078 上涨 ×1
IWR $761759 0.18% 6905 $65588 下跌 ×1
VOOG $761567 0.18% 9218 $135239 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $752712 0.18% 8158 $123838 上涨 ×2
BRKA $748850 0.18% 1 $30710
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $746893 0.18% 701 $207624 下跌 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $727473 0.17% 3765 $111482 上涨 ×2
EWJ $625935 0.15% 6711 $98186 上涨 ×1
VYM $622782 0.15% 3941 $198880 上涨 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $598567 0.14% 592 $96186 下跌 ×2
MGK $596206 0.14% 6782 $75176 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $589516 0.14% 4312 $-208362 下跌 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $577102 0.14% 3190 $47514 下跌 ×2
IWM $566048 0.13% 1884 $98816
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $565701 0.13% 4178 $-83877 下跌 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $563987 0.13% 3316 $-59463 下跌 ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $551717 0.13% 2980 $82812
VTV $531095 0.13% 2437 $65709 上涨 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $525803 0.12% 689 $260324 上涨 ×1
JPST $525234 0.12% 10386 $-198355 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
JEPI $31134101 7.33% 上涨 ×5
CGXU $30347311 7.14% 上涨 ×4
IJH $15621295 3.68% 上涨 ×4
IJR $10265782 2.42% 上涨 ×4
NVDA $9649862 2.27% 上涨 ×4
AMZN $7333948 1.73% 上涨 ×5
MSFT $6692076 1.58% 上涨 ×4
PANW $4461564 1.05% 上涨 ×4
META $4408841 1.04% 上涨 ×4
LLY $2791068 0.66% 上涨 ×5
AVGO $2574470 0.61% 上涨 ×5
ABBV $2325405 0.55% 上涨 ×6
CFG $2304181 0.54% 上涨 ×6
NOW $2000194 0.47% 上涨 ×4
C $1939948 0.46% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 46654Q476) $12730902 253686 3.00%
AMD $412445 710 0.10%
KLAC $325848 1080 0.08%
JEPQ $274090 4460 0.06%
IBIT $245283 7368 0.06%
IWO $228891 581 0.05%
USXF $222657 3206 0.05%
DMXF $215899 2552 0.05%
ADP $206633 923 0.05%
MCD $54062 200 0.01%
NOW $9928 100 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
QQQM 增持 +2K +$8.5M
IVW 增持 +5K +$7.6M
CGXU 增持 +22K +$5.2M
FTEC 增持 +974 +$3.0M
PANW 增持 +550 +$2.5M
EMXC 增持 +394 +$2.2M
GOOGL 削减 -10 +$2.2M
IJH 增持 +4K +$2.2M
IJR 增持 +931 +$1.8M
AAPL 削减 -1K +$1.7M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HMOP 2025年12月31日 175912 $6855300 不再跟踪
SGOV 2025年12月31日 46434 $4675870 0.2%
SGOV 2025年6月30日 43873 $4416703 -0.1%
DIS 2026年3月31日 15666 $1776208 11.2%
HYG 2025年9月30日 14288 $1152327 不再跟踪
SO 2025年6月30日 12401 $1140316 -0.8%
QQQ 2025年6月30日 1828 $857192
SHYG 2025年9月30日 19478 $840281 不再跟踪
SYK 2025年6月30日 2149 $799965 -16.4%
BRKA 2025年6月30日 1 $798442 不再跟踪
CTAS 2025年9月30日 3456 $770239 -1.2%
GILD 2025年6月30日 6860 $768679 30.6%
DIA 2025年6月30日 1734 $728176 不再跟踪
BCFN 2026年6月30日 34878 $727430
MUB 2025年6月30日 6857 $722998 不再跟踪
ONEQ 2025年6月30日 10462 $712121
JNJ 2025年6月30日 4199 $696297 74.9%
CINF 2025年9月30日 4455 $663439 7.4%
MUB 2025年12月31日 6068 $646177 不再跟踪
PM 2025年9月30日 3453 $628895 17.0%
T 2025年9月30日 20951 $606322 -10.2%
IWR 2025年9月30日 6093 $560373 不再跟踪
MO 2025年9月30日 9089 $532888 1.0%
VOOG 2025年6月30日 1536 $513857 不再跟踪
IP 2026年3月31日 9510 $511828 14.5%
ETR 2025年9月30日 6088 $506035 14.8%
AMGN 2025年6月30日 1607 $500661 56.2%
IQV 2025年6月30日 2837 $500163 62.5%
TT 2025年9月30日 1117 $488587 7.8%
IBM 2025年9月30日 1623 $478428 -17.2%
WMB 2025年9月30日 7272 $456754 12.8%
LOW 2025年6月30日 1919 $447568 -1.9%
LMT 2025年9月30日 956 $442762 13.9%
LRGF 2025年6月30日 7631 $441682 不再跟踪
IP 2025年9月30日 9428 $441513 -11.9%
VGT 2025年6月30日 814 $441497 不再跟踪
VB 2026年3月31日 1812 $435387 不再跟踪
MGK 2025年9月30日 1176 $430616 不再跟踪
HCA 2025年9月30日 1099 $421027 -2.4%
VB 2025年6月30日 1847 $409574 不再跟踪
FITB 2025年9月30日 9847 $405007 23.6%
VOE 2025年9月30日 2452 $403255 不再跟踪
EMB 2025年9月30日 4173 $386504
DUK 2025年9月30日 3263 $385034 -1.3%
VIG 2025年6月30日 1932 $374789 不再跟踪
PLD 2025年9月30日 3565 $374753 23.4%
VBR 2025年9月30日 1846 $359988 不再跟踪
IJT 2025年6月30日 2880 $358560
UNH 2025年9月30日 1139 $355333 12.2%
USB 2025年9月30日 7837 $354624 28.8%
USMV 2025年6月30日 3618 $338888 不再跟踪
VZ 2025年9月30日 7808 $337853 12.5%
DES 2025年9月30日 10398 $330241 不再跟踪
NFLX 2025年6月30日 354 $330172 -94.1%
ADBE 2026年3月31日 735 $326841 12.3%
PAYX 2026年3月31日 2310 $323908 32.5%
JNK 2025年9月30日 3281 $319143 不再跟踪
MET 2025年9月30日 3963 $318704 14.9%
HON 2025年9月30日 1342 $312525 10.7%
TMUS 2025年9月30日 1282 $305449 -23.6%
PEG 2025年9月30日 3609 $303806 -11.0%
IWM 2025年9月30日 1394 $300812 不再跟踪
PAYX 2025年9月30日 2050 $298193 -3.7%
MGV 2025年9月30日 2266 $297300 不再跟踪
HIG 2025年9月30日 2275 $288629 3.3%
ORCL 2025年12月31日 1009 $283746 -24.9%
SPXE 2025年6月30日 4674 $280962 不再跟踪
JIRE 2025年9月30日 3898 $275861 不再跟踪
SPYV 2025年6月30日 5354 $273429 不再跟踪
VTV 2025年6月30日 1581 $273102 不再跟踪
IWD 2026年6月30日 1272 $271788 不再跟踪
ONON 2026年3月31日 5825 $270746 -11.8%
XLV 2025年6月30日 1845 $269388 不再跟踪
PWR 2025年9月30日 699 $264278 59.0%
BNDX 2025年9月30日 5334 $264087
CME 2025年9月30日 958 $264044 1.1%
IONQ 2026年3月31日 5855 $262714 47.4%
IWS 2025年9月30日 1960 $258995 不再跟踪
VYM 2025年6月30日 2003 $258284 不再跟踪
MOAT 2026年6月30日 2670 $258189 不再跟踪
MPC 2025年9月30日 1550 $257471 88.2%
ADBE 2025年9月30日 662 $256114 -22.6%
SRLN 2025年9月30日 6155 $255986 不再跟踪
AWK 2026年6月30日 1849 $251631 4.1%
ES 2025年9月30日 3860 $245574 1.1%
AWK 2025年6月30日 1659 $244736 -1.5%
ADP 2026年3月31日 948 $243770 37.3%
CRWD 2025年6月30日 686 $241870 -63.2%
RF 2025年9月30日 10212 $240187 15.7%
LIN 2025年6月30日 506 $235614 4.0%
ODC 2025年12月31日 3854 $235248 87.4%
GIS 2026年3月31日 3687 $235119 5.7%
ZTS 2026年3月31日 1434 $233642 -35.2%
D 2025年9月30日 4101 $231789 10.4%
VEU 2026年6月30日 3084 $231608 不再跟踪
VHT 2025年6月30日 868 $229820 不再跟踪
ZTS 2025年9月30日 1434 $223632 -47.6%
PWR 2025年3月31日 699 $220919 159.2%
WEAV 2026年6月30日 47812 $220891 22.0%
UNM 2025年9月30日 2734 $220798 13.0%
GIS 2025年6月30日 3687 $220447 -24.1%
ITOT 2025年6月30日 1802 $219857 不再跟踪
GOVT 2025年9月30日 9566 $219826 不再跟踪
NOC 2025年9月30日 436 $217992 -8.2%
CME 2026年3月31日 929 $215743 -7.5%
VTI 2025年6月30日 782 $214908 不再跟踪
XLF 2025年6月30日 4301 $214216 不再跟踪
ARCC 2025年6月30日 9663 $214132 -9.8%
ROP 2025年6月30日 363 $214018 -28.6%
NOC 2026年6月30日 313 $213540 9.8%
SRE 2026年3月31日 2424 $212632 -11.2%
ARCC 2026年3月31日 9663 $211522 10.0%
NEE 2026年3月31日 2945 $211128 -8.5%
BIP 2025年9月30日 6269 $210012 19.4%
NEE 2025年6月30日 2959 $209764 22.4%
FE 2025年9月30日 5207 $209634 2.3%
AWK 2025年12月31日 1499 $208646 5.0%
IJK 2025年6月30日 2485 $206951 不再跟踪
TJX 2025年9月30日 1665 $205611 -2.3%
SUB 2025年9月30日 1914 $203535 不再跟踪
IEFA 2025年9月30日 2412 $201354 不再跟踪
SRE 2025年3月31日 2294 $201229 21.0%
IBB 2025年3月31日 1521 $201091 67.1%
LAR 2026年6月30日 28197 $188356 -20.8%
PEP 2025年6月30日 1214 $182028 8.0%
WULF 2026年6月30日 10613 $153148 -30.6%
F 2025年9月30日 13160 $142786 20.0%
LAC 2026年6月30日 28563 $112825 -17.6%
LCIDXXXX 2025年9月30日 12000 $25320 不再跟踪
AXP 2025年6月30日 6 $1614 5.1%
IWF 2025年6月30日 2 $722 不再跟踪
XBI 2025年6月30日 3 $243 不再跟踪