Eldridge AAA CLO ETF (CLOX)
$25.52
▼ -0.09 (-0.35%)
1日变动
$25.48 – $25.64
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.02% | ▲ +0.39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.10% | ▲ +0.72% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$1.3M
截至五月 2026的季度
-$10.2M
过去12个月
+$131.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 94 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $7.2M | 2.55 | 7228588 | STIV | US |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83012XAC3 | $6.5M | 2.29 | 6500000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14318FAL8 | $6.3M | 2.20 | 6250000 | ABS-CBDO | KY |
| Birch Grove CLO Ltd. | 09077TAN5 | $6.2M | 2.19 | 6200000 | ABS-CBDO | JE |
| Palmer Square CLO Ltd | 69704GAA6 | $6.0M | 2.12 | 6000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04009BBE7 | $6.0M | 2.11 | 6000000 | ABS-CBDO | KY |
| Hartwick Park CLO, Ltd. | 417403AN2 | $6.0M | 2.11 | 6000000 | ABS-CBDO | JE |
| Elmwood CLO 27 Ltd | 29003FAK8 | $5.0M | 1.77 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14318VAJ8 | $5.0M | 1.77 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00852QAA9 | $5.0M | 1.77 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 039937AS6 | $5.0M | 1.76 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 74923VAL4 | $5.0M | 1.76 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83012FAL2 | $5.0M | 1.76 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05685ABA5 | $5.0M | 1.76 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06762TAL5 | $5.0M | 1.76 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 21 Ltd | 289907AW7 | $4.6M | 1.61 | 4570000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08181VAY1 | $4.5M | 1.59 | 4500000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockland Park CLO Ltd | 773663AJ8 | $4.3M | 1.52 | 4300000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67115LAJ3 | $4.2M | 1.49 | 4225000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48190DAA8 | $4.0M | 1.41 | 4000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 03990HAA6 | $4.0M | 1.41 | 4000000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta 30 Funding Ltd. | 75903UAA1 | $4.0M | 1.41 | 4000000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64136GAA5 | $4.0M | 1.41 | 4000000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 78110VAS3 | $4.0M | 1.41 | 4000000 | ABS-CBDO | BM |
| Madison Park Funding Ltd | 55823KAA2 | $4.0M | 1.41 | 4000000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12549QBL8 | $4.0M | 1.41 | 4000000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64132JAW5 | $3.9M | 1.36 | 3850000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08182DAN4 | $3.8M | 1.32 | 3750000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00901ABE6 | $3.5M | 1.23 | 3500000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69701WAJ5 | $3.3M | 1.16 | 3300000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83011VAA2 | $3.3M | 1.15 | 3250000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14317VAQ3 | $3.3M | 1.15 | 3250000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 17180WAJ4 | $3.0M | 1.06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67113GAS6 | $3.0M | 1.06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900LBJ2 | $3.0M | 1.06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08183FAA6 | $3.0M | 1.06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US | 38139EAC7 | $3.0M | 1.06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Flatiron CLO Ltd | 33883XAA8 | $3.0M | 1.06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08179KAN3 | $3.0M | 1.06 | 3000000 | ABS-CBDO | JE |
| Palmer Square CLO Ltd | 69690AAS6 | $3.0M | 1.06 | 3000000 | ABS-CBDO | JE |
| OCP CLO Ltd | 67117TAN5 | $3.0M | 1.06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83013FAA5 | $3.0M | 1.06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03770WAA9 | $3.0M | 1.06 | 3000000 | ABS-CBDO | JE |
| OCP CLO Ltd | 67113LAW6 | $3.0M | 1.06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 37149PAA6 | $3.0M | 1.06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00852MAA8 | $3.0M | 1.06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69703LAA6 | $3.0M | 1.06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55821TAL1 | $3.0M | 1.06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 056921AA7 | $3.0M | 1.06 | 3000000 | ABS-CBDO | JE |
| Harriman Park CLO | 413717BC2 | $3.0M | 1.06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
股息 39笔付款
4.79%TTM收益率
$1.22每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月2日 | $0.1050 |
| 2026年9月2日 | $0.1050 |
| 2026年8月4日 | $0.1000 |
| 2026年7月2日 | $0.0940 |
| 2026年6月2日 | $0.1030 |
| 2026年5月4日 | $0.0950 |
| 2026年4月2日 | $0.1100 |
| 2026年3月3日 | $0.0920 |
| 2026年2月3日 | $0.1040 |
| 2025年12月29日 | $0.1030 |
| 2025年12月2日 | $0.1000 |
| 2025年11月4日 | $0.1120 |
| 2025年10月2日 | $0.1140 |
| 2025年9月3日 | $0.1170 |
| 2025年8月4日 | $0.1210 |
| 2025年7月2日 | $0.0990 |
| 2025年6月3日 | $0.1000 |
| 2025年5月2日 | $0.1190 |
| 2025年4月2日 | $0.0980 |
| 2025年3月4日 | $0.1160 |
| 2025年2月4日 | $0.1220 |
| 2024年12月27日 | $0.1390 |
| 2024年12月3日 | $0.1100 |
| 2024年11月4日 | $0.1270 |
| 2024年10月2日 | $0.1270 |
| 2024年9月4日 | $0.1400 |
| 2024年8月2日 | $0.1300 |
| 2024年7月2日 | $0.1360 |
| 2024年6月4日 | $0.1350 |
| 2024年5月2日 | $0.1450 |
| 2024年4月2日 | $0.1460 |
| 2024年3月4日 | $0.1230 |
| 2024年2月2日 | $0.1320 |
| 2023年12月28日 | $0.0830 |
| 2023年12月15日 | $0.1610 |
| 2023年11月10日 | $0.1260 |
| 2023年10月13日 | $0.1050 |
| 2023年9月15日 | $0.1600 |
| 2023年8月11日 | $0.0990 |
机构持有人 (13F) 63 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE CO /KS/ | $29464269 | 23.50% | 1150274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $28906797 | 23.06% | 1128511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Copia Wealth Management | $7566236 | 6.04% | 295383 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carmel Capital Partners, LLC | $6632364 | 5.29% | 258925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $4989501 | 3.98% | 194788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WESPAC Advisors, LLC | $4076192 | 3.25% | 159133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $3963340 | 3.16% | 154727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $3931949 | 3.14% | 154134 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) | $3185508 | 2.54% | 124361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $2936761 | 2.34% | 114650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Inspire Advisors, LLC | $2306490 | 1.84% | 90044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $2187444 | 1.74% | 85397 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2016770 | 1.61% | 78734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1997056 | 1.59% | 77964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Black Swift Group, LLC | $1594534 | 1.27% | 62250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1280750 | 1.02% | 50000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1250550 | 1.00% | 48821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $1163356 | 0.93% | 45417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1163147 | 0.93% | 45409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Estate Planners Group, LLC | $1028792 | 0.82% | 40164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $966377 | 0.77% | 37727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $811381 | 0.65% | 31676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $806687 | 0.64% | 31493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $690792 | 0.55% | 26974 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $666477 | 0.53% | 26019 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $636075 | 0.51% | 24832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prostatis Group LLC | $621101 | 0.50% | 24248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilltop Holdings Inc. | $616937 | 0.49% | 24085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockport Wealth LLC | $600032 | 0.48% | 23425 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $594944 | 0.47% | 23226 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $582959 | 0.47% | 22767 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $580564 | 0.46% | 22665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Worth Asset Management, LLC | $535994 | 0.43% | 20925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $527669 | 0.42% | 20600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $499770 | 0.40% | 19511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $492372 | 0.39% | 19222 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $451644 | 0.36% | 17632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Water Asset Management | $444446 | 0.35% | 17351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $403897 | 0.32% | 15768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $325505 | 0.26% | 12708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $299311 | 0.24% | 11685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $256000 | 0.20% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bienville Capital Management, LLC | $250335 | 0.20% | 9773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $220596 | 0.18% | 8612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $204920 | 0.16% | 8000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $203521 | 0.16% | 7945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $119289 | 0.10% | 4657 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $89853 | 0.07% | 3514 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $46061 | 0.04% | 1798 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $38090 | 0.03% | 1487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $37933 | 0.03% | 1487 | 股份 | 2025年12月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $32019 | 0.03% | 1250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30615 | 0.02% | 1195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $11809 | 0.01% | 461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $10116 | 0.01% | 400 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Pineridge Advisors LLC | $6616 | 0.01% | 259 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $3279 | 0.00% | 128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $2690 | 0.00% | 105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1972 | 0.00% | 77 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Millennium Group LLC | $1250 | 0.00% | 49 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $658 | 0.00% | 25679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spurstone Advisory Services, LLC | $333 | 0.00% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $232 | 0.00% | 9059 | 股份 | 2026年6月30日 |