CMBS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.56%▼ -1.25%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.23%▼ -1.62%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 -$2.4M
过去12个月 +$27.0M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 465 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
FHMS_K117 A2 1.26 ≈$5.9M 6683000 3137FX3Q9 0.6854 BOND USD
FHMS_K163 A2 1.13 ≈$5.3M 5325000 3137HCXK3 0.5462 BOND USD
FHMS_K108 A2 1.11 ≈$5.1M 5753000 3137FTBM8 0.5901 BOND USD
FHMS_K098 A2 0.90 ≈$4.2M 4500000 3137FPHK4 0.4615 BOND USD
FNMA_22-M10 A2 0.87 ≈$4.0M 4689726 3136BMXZ6 0.481 BOND USD
FHMS_K170 A2 0.85 ≈$4.0M 4000000 3137HLJ52 0.4103 BOND USD
FHMS_K173 A2 0.82 ≈$3.8M 4000000 3137HNN87 0.4103 BOND USD
BBCMS_24-5C29 A2 0.73 ≈$3.4M 3465169 05555PAB8 0.3555 BOND USD
FHMS_K157 A2 0.71 ≈$3.3M 3500000 3137HAAG1 0.359 BOND USD
FHMS_K-176 A2 0.71 ≈$3.3M 3500000 3137HPUE1 0.359 BOND USD
FHMS_K094 A2 0.70 ≈$3.2M 3420000 3137FMTY8 0.3508 BOND USD
CSAIL_19-C15 A4 0.68 ≈$3.2M 3248000 22945DAG8 0.3331 BOND USD
BMO_24-5C8 A2 0.64 ≈$3.0M 3000000 09661XAB4 0.3077 BOND USD
FHMS_K-165 A2 0.62 ≈$2.9M 3000000 3137HHHY0 0.3077 BOND USD
BBCMS_18-C2 A5 0.62 ≈$2.9M 2930000 05491UBD9 0.3005 BOND USD
FHMS_K-171 A2 0.61 ≈$2.8M 3000000 3137HMCA6 0.3077 BOND USD
GSMS_19-GC42 A3 0.60 ≈$2.8M 3000000 36257UAK3 0.3077 BOND USD
FHMS_K085 A2 0.60 ≈$2.8M 2820000 3137FK4M5 0.2892 BOND USD
FHMS_K089 A2 0.56 ≈$2.6M 2675000 3137FL6P4 0.2744 BOND USD
FREMF_K136 A2 0.54 ≈$2.5M 2900000 3137H4SH4 0.2974 BOND USD
FHMS_K135 A2 0.53 ≈$2.4M 2800000 3137H4R36 0.2872 BOND USD
FHMS_K128 A2 0.52 ≈$2.4M 2750000 3137FYUJ3 0.2821 BOND USD
FNMA_20-M1 A2 0.51 ≈$2.4M 2530000 3136B75M9 0.2595 BOND USD
FHMS_K740 A2 0.50 ≈$2.3M 2400000 3137F72B0 0.2462 BOND USD
FHMS_K124 A2 0.47 ≈$2.2M 2525000 3137F9CT6 0.259 BOND USD
FHMS_K111 A2 0.47 ≈$2.2M 2500000 3137FUZC1 0.2564 BOND USD
FNMA_21-M4 A2 0.47 ≈$2.2M 2500000 3136BDZA9 0.2564 BOND USD
FNMA_19-M7 A2 0.46 ≈$2.1M 2237946 3136B4QB7 0.2295 BOND USD
FNMA_19-M5 A2 0.44 ≈$2.1M 2130840 3136B4KB3 0.2185 BOND USD
FNMA_20-M20 A2 0.44 ≈$2.0M 2250000 3136B9WE3 0.2308 BOND USD
FHMS_K104 A2 0.44 ≈$2.0M 2200000 3137FREH0 0.2256 BOND USD
BMARK_23-B38 A2 0.43 ≈$2.0M 2000000 081916AB4 0.2051 BOND USD
BBCMS_25-C32 A5 0.43 ≈$2.0M 1979000 07337AAD8 0.203 BOND USD
BBCMS_22-C18 A4 0.43 ≈$2.0M 2000000 054975AD9 0.2051 BOND USD
FNMA_20-M5 A2 0.43 ≈$2.0M 2153785 3136B8TG4 0.2209 BOND USD
WFCM_18-C47 A4 0.42 ≈$2.0M 2000000 95002DBG3 0.2051 BOND USD
FHMS_K076 AM 0.42 ≈$2.0M 2000000 3137FEZV5 0.2051 BOND USD
FNMA_18-M1 A2 0.42 ≈$2.0M 1996739 3136AY7L1 0.2048 BOND USD
FREMF_K-082 AM 0.42 ≈$2.0M 2000000 3137FJKF5 0.2051 BOND USD
FHMS-K091 A2 0.42 ≈$2.0M 2017000 3137FLN91 0.2069 BOND USD
FHMS_K143 A1 0.42 ≈$2.0M 2105249 3137H73Z4 0.2159 BOND USD
FREMF_K-751 AM 0.42 ≈$1.9M 2000000 3137HA4C7 0.2051 BOND USD
FHMS_K169 A2 0.42 ≈$1.9M 2000000 3137HK2C7 0.2051 BOND USD
FHMS-K156 A2 0.41 ≈$1.9M 2000000 3137HA2B1 0.2051 BOND USD
FHMS_K120-A2 A2 0.41 ≈$1.9M 2200000 3137F72P9 0.2256 BOND USD
FREMF_K-181 A2 0.41 ≈$1.9M 2000000 3137GBGE9 0.2051 BOND USD
BANK_22-BNK43 A5 0.41 ≈$1.9M 2000000 06541QAZ8 0.2051 BOND USD
FHMS_K140 A2 0.41 ≈$1.9M 2165000 3137H6LZ6 0.2221 BOND USD
BBCMS_25-5C37 A3 0.40 ≈$1.9M 1900000 05494NAC5 0.1949 BOND USD
FHMS_K513 A2 0.40 ≈$1.9M 1882000 3137HBFY5 0.193 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月9日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1435 → 0.1432 (-0.2%)
2026年9月8日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0 → 0.1138
2026年9月8日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2606 → 0.1435 (-44.9%)
2026年9月4日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2708 → 0 (-100.0%)
2026年9月4日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.009806 → 0.2606 (-2757.9%)
2026年9月3日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0114 → -0.009806 (-14.0%)
2026年9月2日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01168 → -0.0114 (-2.3%)
2026年9月1日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2544 → 0.2708 (6.5%)
2026年9月1日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.006733 → -0.01168 (-273.4%)
2026年8月31日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3077 → 0.2544 (-17.3%)
2026年8月31日 退出 125039AE7 仓位退出 — 原为 0.04659 股/股
2026年8月31日 削减 — FNMA_25-M5 A2 3136BXM35 股/股: 0.5128 → 0.1026 (-80.0%)
2026年8月31日 退出 3137FKZ82 仓位退出 — 原为 0.01362 股/股
2026年8月31日 新增 — FHMS_K173 A2 3137HNN87 新仓位 — 0.4103 股/股
2026年8月31日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.06202 → 0.006733 (-110.9%)
2026年8月28日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.36 → 0.3077 (-14.5%)
2026年8月28日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.114 → -0.06202 (-45.6%)
2026年8月27日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1127 → -0.114 (1.2%)
2026年8月26日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3549 → 0.36 (1.4%)
2026年8月26日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1072 → -0.1127 (5.1%)
2026年8月25日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2697 → 0.3549 (31.6%)
2026年8月25日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02053 → -0.1072 (422.4%)
2026年8月24日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02628 → -0.02053 (-21.9%)
2026年8月21日 削减 — FHMS K152 A1 3137BPVM8 股/股: 0.08571 → 0.08495 (-0.9%)
2026年8月21日 削减 — FHMS_K072 A2 3137FEBQ2 股/股: 0.1026 → 0.09554 (-6.8%)
2026年8月21日 削减 — FHMS_K155 A1 3137FG6R1 股/股: 0.02906 → 0.02843 (-2.2%)
2026年8月21日 削减 3137FKZ82 股/股: 0.01417 → 0.01362 (-3.9%)
2026年8月21日 削减 — FHMS_K093 A2 3137FMCR1 股/股: 0.2006 → 0.2003 (-0.1%)
2026年8月21日 削减 — FHMS_K110 A1 3137FTZP5 股/股: 0.04705 → 0.04606 (-2.1%)
2026年8月21日 削减 — FHMS-K744 A2 3137H1Z33 股/股: 0.1447 → 0.1445 (-0.1%)
2026年8月21日 削减 — FHMS_K135 A1 3137H4R28 股/股: 0.1094 → 0.1088 (-0.5%)
2026年8月21日 削减 — FHMS_K141 A1 3137H6S63 股/股: 0.09751 → 0.0972 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — FHMS_K143 A1 3137H73Z4 股/股: 0.2163 → 0.2159 (-0.2%)
2026年8月21日 削减 — FHMS_K168 A-1 3137HJ6B8 股/股: 0.1908 → 0.1901 (-0.4%)
2026年8月21日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03326 → -0.02628 (-21.0%)
2026年8月20日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03292 → -0.03326 (1.0%)
2026年8月19日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1774 → 0.2697 (52.0%)
2026年8月19日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05971 → -0.03292 (-155.1%)
2026年8月18日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06004 → 0.05971 (-0.6%)
2026年8月17日 削减 — BANK_21-BNK35 ASB 06540CAY3 股/股: 0.05115 → 0.05032 (-1.6%)
2026年8月17日 削减 — BANK_20-BN30 ASB 06541UBQ8 股/股: 0.02091 → 0.02048 (-2.1%)
2026年8月17日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06974 → 0.1774 (154.4%)
2026年8月17日 削减 — WFCM_21-C59 ASB 95003CAD2 股/股: 0.04238 → 0.04145 (-2.2%)
2026年8月17日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1662 → 0.06004 (-63.9%)
2026年8月14日 削减 — BBCMS_21-C10 ASB 05551VBG7 股/股: 0.02268 → 0.0223 (-1.7%)
2026年8月14日 新增 — BMO_26-C15 A5 05620XAC0 新仓位 — 0.05128 股/股
2026年8月14日 削减 — BANK_24-BN48 A4 06541GAC1 股/股: 0.04828 → 0.04821 (-0.1%)
2026年8月14日 削减 — BANK_23-5YR1 A2 06644EAB4 股/股: 0.005002 → 0.004982 (-0.4%)
2026年8月14日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06872 → 0.06974 (1.5%)
2026年8月14日 新增 — BMARK_26-V23 A3 081943AC6 新仓位 — 0.05128 股/股
2026年8月14日 削减 — CSAIL_19-C18 ASB 12597DAE5 股/股: 0.03405 → 0.03319 (-2.5%)
2026年8月14日 削减 — CSAIL_16-C7 AS 12637UBA6 股/股: 0.1026 → 0.07577 (-26.1%)
2026年8月14日 削减 — FNMA_22-M13 A2 3136BNX43 股/股: 0.2051 → 0.1026 (-50.0%)
2026年8月14日 削减 — MSC_21-L5 ASB 61691YAC5 股/股: 0.01442 → 0.01422 (-1.4%)
2026年8月14日 削减 — WFCM_20-C56 ASB 95002RAV0 股/股: 0.03922 → 0.03852 (-1.8%)
2026年8月14日 削减 — WFCM_20-C58 ASB 95002UAC5 股/股: 0.04404 → 0.04305 (-2.2%)
2026年8月14日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1513 → 0.1662 (9.8%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_18-C2 A5 05491UBD9 股/股: 0.299 → 0.3005 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_18-C2 C 05491UBJ6 股/股: 0.02551 → 0.02564 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_19-C5 A4 05492JAW2 股/股: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_20-C6 A3 05492TAC4 股/股: 0.2041 → 0.2051 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_21-C11 A4 05493MAE4 股/股: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_21-C11 A5 05493MAF1 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_23-5C23 A3 05493QAB1 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_24-C30 A2 05493YAC2 股/股: 0.09184 → 0.09231 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_24-C30 A5 05493YAE8 股/股: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_24-C30 AS 05493YAF5 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_25-BNK49 A5 05494FBT4 股/股: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_25-5C37 A3 05494NAC5 股/股: 0.1939 → 0.1949 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_22-C18 A4 054975AD9 股/股: 0.2041 → 0.2051 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_22-C18 AS 054975AJ6 股/股: 0.04082 → 0.04103 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_22-C17 A4 054976AD7 股/股: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_22-C17 A5 054976AE5 股/股: 0.08163 → 0.08205 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_22-C17 C 054976AL9 股/股: 0.08643 → 0.08687 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_21-C10 ASB 05551VBG7 股/股: 0.02256 → 0.02268 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_21-C10 AS 05551VBM4 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_21-C10 B 05551VBN2 股/股: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_21-C10 C 05551VBP7 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_20-C8 A3 05552ABA5 股/股: 0.04423 → 0.04446 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_20-C8 A5 05552ABC1 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_21-C12 A4 05552XBF4 股/股: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_23-C19 B 05553RAH3 股/股: 0.02551 → 0.02564 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_23-C19 A2B 05553RAZ3 股/股: 0.02041 → 0.02051 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_23-C21 A3 05553WAC3 股/股: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_23-C21 A5 05553WAE9 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_24-5C25 A3 05554VAB6 股/股: 0.05714 → 0.05744 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_24-C26 A5 05555AAD7 股/股: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_24-5C27 AS 05555FAE4 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_24-5C29 A2 05555PAB8 股/股: 0.3537 → 0.3555 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_24-5C29 A3 05555PAC6 股/股: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_24-5C29 AS 05555PAF9 股/股: 0.03061 → 0.03077 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_25-5C36 A3 05556CAC4 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_25-C39 C 05556YAH5 股/股: 0.02551 → 0.02564 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_26-5C40 A3 05557AAC7 股/股: 0.09184 → 0.09231 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BMO_23-C7 AS 05593FAH1 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BMO_24-C8 B 05593HAJ3 股/股: 0.02347 → 0.02359 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BMO_24-C8 C 05593HAK0 股/股: 0.01224 → 0.01231 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BMO_24-C9 A5 05593MAD5 股/股: 0.1531 → 0.1538 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BMO_24-5C6 A2 05593QAB0 股/股: 0.08163 → 0.08205 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BMO_24-5C6 A3 05593QAC8 股/股: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BMO_24-5C6 C 05593QAH7 股/股: 0.02551 → 0.02564 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BMO_24-5C5 A3 05593RAC6 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BMO_22-C3 A5 05602QAY9 股/股: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BMO_25-C11 A5 05613XAC9 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BMO_25-C11 AS 05613XAG0 股/股: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BMO_25-5C10 A3 05615BAC5 股/股: 0.03061 → 0.03077 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BMO_25-C12 A4 05615DAB3 股/股: 0.03061 → 0.03077 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BMO_25-C12 A5 05615DAC1 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_18-BN14 A3 06035RAR7 股/股: 0.07194 → 0.07231 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_18-BN14 A4 06035RAS5 股/股: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_18-BN14 AS 06035RAU0 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_18-BN15 A3 06036FBB6 股/股: 0.04733 → 0.04757 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_23-5YR3 A2 06211EAA9 股/股: 0.05604 → 0.05633 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK5_23-5YR A3 06211FAV0 股/股: 0.04416 → 0.04439 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK5_24-5YR7 A2 06211UBF1 股/股: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK5_24-5YR7 A3 06211UBL8 股/股: 0.09286 → 0.09333 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_18-BN13 A4 06539LBA7 股/股: 0.07735 → 0.07775 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_18-BN13 B 06539LBF6 股/股: 0.02551 → 0.02564 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_22-BNK39 A4 06539VAJ7 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_20-BN25 C 06539WBG0 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_19-BNK17 A3 065403BB2 股/股: 0.06484 → 0.06517 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_19-BNK17 A4 065403BC0 股/股: 0.01837 → 0.01846 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_19-BNK16 A3 065405AD4 股/股: 0.06122 → 0.06154 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_19-BNK16 AS 065405AF9 股/股: 0.02678 → 0.02691 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_19-BN20 A2 06540AAC5 股/股: 0.1028 → 0.1034 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_19-BN20 B 06540AAH4 股/股: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_19-BN21 A4 06540BBC2 股/股: 0.08576 → 0.0862 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_19-BN21 A5 06540BBD0 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_21-BNK35 ASB 06540CAY3 股/股: 0.05089 → 0.05115 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_21-BNK35 A3 06540CAZ0 股/股: 0.08673 → 0.08718 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_21-BNK35 A4 06540CBA4 股/股: 0.08163 → 0.08205 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_21-BNK35 AS 06540CCL9 股/股: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_21-BN36 A5 06540DBH7 股/股: 0.07653 → 0.07692 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_21-BN36 C 06540DBV6 股/股: 0.02551 → 0.02564 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_24-BN47 A5 06540GAV0 股/股: 0.1064 → 0.1069 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_20-BN26 B 06540JBU5 股/股: 0.02551 → 0.02564 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_22-BNK41 A4 06540MBH7 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_19-BN19 A3 06540WBD4 股/股: 0.1834 → 0.1843 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_19-BN22 A4 06540XBG5 股/股: 0.04673 → 0.04697 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_20-BN28 A4 06540YAH2 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BNK_21-B31 A4 06541ABG4 股/股: 0.1531 → 0.1538 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_23-BNK45 A5 06541BBK3 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_23-BN46 A4 06541DBH6 股/股: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_17-BNK4 AS 06541FBD0 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_24-BN48 A4 06541GAC1 股/股: 0.04803 → 0.04828 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_21-BN34 A5 06541JAL5 股/股: 0.178 → 0.1789 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_21-BN34 AS 06541JAT8 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_18-BN12 A4 06541KBA5 股/股: 0.1031 → 0.1036 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_22-BN40 B 06541LBU9 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_22-BNK43 A5 06541QAZ8 股/股: 0.2041 → 0.2051 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_20-BNK29 A-3 06541TBA6 股/股: 0.1715 → 0.1724 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_20-BNK29 C 06541TBU2 股/股: 0.05306 → 0.05333 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_20-BN30 ASB 06541UBQ8 股/股: 0.02081 → 0.02091 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_21-BN32 A5 06542BBH9 股/股: 0.1097 → 0.1103 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK5_24-5YR8 A3 065923AY0 股/股: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK5_25-5YR15 A3 065924AG7 股/股: 0.05816 → 0.05846 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK5_24-5YR5 A5 065931AZ0 股/股: 0.09635 → 0.09684 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK5_25-5Y16 A3 065934AY7 股/股: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK5_24-5YR6 AS 066043AG5 股/股: 0.1143 → 0.1149 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK5_24-5YR6 B 066043AM2 股/股: 0.08776 → 0.08821 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK5_24-5YR6 C 066043AS9 股/股: 0.03673 → 0.03692 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK5_24-5Y10 A3 06604AAF1 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_23-5YR1 A2 06644EAB4 股/股: 0.004977 → 0.005002 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_23-5YR1 A3 06644EAG3 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK5_24-5YR9 A3 06644VBG4 股/股: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK5_24-5YR9 AS 06644VBM1 股/股: 0.1531 → 0.1538 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK5_24-5YR9 C 06644VBX7 股/股: 0.01633 → 0.01641 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BANK_17-BNK8 A3 06650AAD9 股/股: 0.06972 → 0.07008 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02857 → 0.06872 (140.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_25-5C33 A4 072924AD5 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_25-C33 AS 072924AE3 股/股: 0.1531 → 0.1538 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_26-5C42 AS 072935AY5 股/股: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_19-C4 A5 07335CAF1 股/股: 0.1276 → 0.1282 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_22-C14 A5 07336AAE7 股/股: 0.1531 → 0.1538 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_22-C14 AS 07336AAJ6 股/股: 0.02551 → 0.02564 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_23-C20 A5 07336DAW1 股/股: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_23-C20 AS 07336DBA8 股/股: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_24-C24 AS 07336VAW1 股/股: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_24-C24 B 07336VAX9 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_24-C28 A3 07336WAX7 股/股: 0.1276 → 0.1282 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_24-C28 A4 07336WAZ2 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_24-C28 A5 07336WBA6 股/股: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_24-C28 AS 07336WBD0 股/股: 0.01316 → 0.01323 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_25-C32 A5 07337AAD8 股/股: 0.2019 → 0.203 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_25-C34 A3 07337BAC8 股/股: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_25-5C34 C 07337BAF1 股/股: 0.02551 → 0.02564 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BBCMS_25-C35 A5 07337DAC4 股/股: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BMARK_19-B9 A4 08160JAD9 股/股: 0.08562 → 0.08606 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BMARK_19-B15 A5 08160KAE4 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BMARK_18-B3 A4 08161BAX1 股/股: 0.06673 → 0.06707 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BMARK_20-B16 B 08161NAJ6 股/股: 0.0452 → 0.04544 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BMARK_22-B34 A5 08161YBG7 股/股: 0.1531 → 0.1538 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BMARK_19-B11 AS 08162BBJ0 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BMARK 2019-B13 C 08162DAJ7 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BMARK_20-IG1 A3 08162LAC4 股/股: 0.07653 → 0.07692 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BMARK_21-B23 AS 08162RAG2 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BMARK_18-B7 B 08162TBE2 股/股: 0.07735 → 0.07774 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BMARK_19-B10 A3 08162VAD0 股/股: 0.08044 → 0.08086 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BMARK_19-B10 AM 08162VAG3 股/股: 0.06122 → 0.06154 (0.5%)
2026年8月13日 增加 — BMARK_20-B20 B 08162XBM5 股/股: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)

显示最新的 200 条，共 990 条变动

股息 172笔付款

08
3.74%TTM收益率
$1.77每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1510
2026年9月1日$0.1480
2026年8月3日$0.1480
2026年7月1日$0.1480
2026年6月1日$0.1450
2026年5月1日$0.1510
2026年4月1日$0.1470
2026年3月2日$0.1480
2026年2月2日$0.1430
2025年12月19日$0.1470
2025年12月1日$0.1480
2025年11月3日$0.1470
2025年10月1日$0.1350
2025年9月2日$0.1400
2025年8月1日$0.1450
2025年7月1日$0.1390
2025年6月2日$0.1400
2025年5月1日$0.1410
2025年4月1日$0.1420
2025年3月3日$0.1390
2025年2月3日$0.1300
2024年12月18日$0.1360
2024年12月2日$0.1430
2024年11月1日$0.1360
2024年10月1日$0.1360
2024年9月3日$0.1320
2024年8月1日$0.1290
2024年7月1日$0.1320
2024年6月3日$0.1170
2024年5月1日$0.1330
2024年4月1日$0.1260
2024年3月1日$0.1270
2024年2月1日$0.1160
2023年12月14日$0.1220
2023年12月1日$0.1220
2023年11月1日$0.1260
2023年10月2日$0.1210
2023年9月1日$0.1100
2023年8月1日$0.1110
2023年7月3日$0.1210
2023年6月1日$0.1170
2023年5月1日$0.1200
2023年4月3日$0.1100
2023年3月1日$0.1090
2023年2月1日$0.1020
2022年12月15日$0.1110
2022年12月1日$0.1050
2022年11月1日$0.1060
2022年10月3日$0.1010
2022年9月1日$0.0990

机构持有人 (13F) 94 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
UBS Group AG $71512970 20.65% 1469948 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $27988802 8.08% 575306 股份 2026年6月30日
ARVEST INVESTMENTS, INC. $24069367 6.95% 494745 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL PLC $20787902 6.00% 427295 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $20731715 5.99% 426140 股份 2026年6月30日
SYON CAPITAL LLC $20002232 5.78% 411146 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $14985108 4.33% 307513 股份 2026年3月31日
HANCOCK WHITNEY CORP $13648953 3.94% 280554 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $13192362 3.81% 271168 股份 2026年6月30日
Prepared Retirement Institute LLC $12742733 3.68% 261927 股份 2026年6月30日
CENTRAL BANK & TRUST CO $9440387 2.73% 194047 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9207042 2.66% 189251 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $7933659 2.29% 163077 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7465100 2.16% 153445 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6699530 1.93% 137709 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $5854254 1.69% 120322 股份 2026年6月30日
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $4820159 1.39% 99078 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4342154 1.25% 89253 股份 2026年6月30日
Krilogy Financial LLC $3549292 1.03% 72956 股份 2026年6月30日
Wright Fund Managment, LLC $3083927 0.89% 63286 股份 2026年3月31日
Pathstone Holdings, LLC $3027384 0.87% 62228 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $2791051 0.81% 57370 股份 2026年6月30日
Insight Wealth Partners, LLC $2563033 0.74% 52683 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2352813 0.68% 48362 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $2293683 0.66% 47079 股份 2025年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $2145416 0.62% 44099 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1950805 0.56% 40041 股份 2026年6月30日
GUIDANCE CAPITAL, INC $1925264 0.56% 39688 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1887620 0.55% 38800 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1839748 0.53% 37816 股份 2026年6月30日
Rosenberg Matthew Hamilton $1494236 0.43% 30714 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1436290 0.41% 29523 股份 2026年6月30日
FIRST TRUST ADVISORS LP $1399368 0.40% 28764 股份 2026年6月30日
Palogic Value Management, L.P. $1290135 0.37% 26503 股份 2026年6月30日
Heck Capital Advisors, LLC $1154476 0.33% 23691 股份 2026年3月31日
Veridan Wealth LLC $1070300 0.31% 22000 股份 2026年6月30日
Ethos Capital Management, Inc. $970614 0.28% 19951 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $958499 0.28% 19702 股份 2026年6月30日
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $910290 0.26% 18711 股份 2026年6月30日
Arete Wealth Advisors, LLC $854342 0.25% 17561 股份 2026年6月30日
Willis Johnson & Associates, Inc. $790366 0.23% 16246 股份 2026年6月30日
Hyundai Investments Co., Ltd. $764671 0.22% 15694 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $714988 0.21% 14697 股份 2026年6月30日
Advisory Alpha, LLC $691268 0.20% 14209 股份 2026年6月30日
Cogent Private Wealth, Inc. $688506 0.20% 14152 股份 2026年6月30日
MMA ASSET MANAGEMENT LLC $626126 0.18% 12870 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $564224 0.16% 11496 股份 2025年12月31日
City Center Advisors, LLC $561757 0.16% 11547 股份 2026年6月30日
Visionary Wealth Advisors $450256 0.13% 9255 股份 2026年6月30日
Columbus Macro, LLC $429044 0.12% 8819 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $402044 0.12% 8264 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $382827 0.11% 7869 股份 2026年6月30日
Ridgewood Investments LLC $336026 0.10% 6907 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $321481 0.09% 6608 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $315483 0.09% 6485 股份 2026年6月30日
Knights of Columbus Asset Advisors LLC $308684 0.09% 6345 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $260083 0.08% 5346 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $249000 0.07% 5115 股份 2026年6月30日
Elevated Capital Advisors, LLC $121765 0.04% 2503 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $115524 0.03% 2371 股份 2026年6月30日
HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC $87911 0.03% 1807 股份 2026年6月30日
ST GERMAIN D J CO INC $78472 0.02% 1613 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $78174 0.02% 1606 股份 2026年6月30日
FMR LLC $77502 0.02% 1593 股份 2026年6月30日
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $69618 0.02% 1431 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $48309 0.01% 993 股份 2026年6月30日
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Ashton Thomas Private Wealth, LLC $40136 0.01% 825 股份 2026年6月30日
Decker Retirement Planning Inc. $29239 0.01% 601 股份 2026年6月30日
Strengthening Families & Communities, LLC $22220 0.01% 457 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $21455 0.01% 441 股份 2026年6月30日
Bogart Wealth, LLC $14887 0.00% 306 股份 2026年6月30日
Capital A Wealth Management, LLC $14879 0.00% 318 股份 2025年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $13000 0.00% 267 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $11044 0.00% 227 股份 2026年6月30日
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $9389 0.00% 193 股份 2026年6月30日
Signature Equity Partners, LLC $7054 0.00% 145 股份 2026年6月30日
Jackson Hole Capital Partners, LLC $6627 0.00% 136 股份 2026年3月31日
Farther Finance Advisors, LLC $4476 0.00% 92 股份 2026年6月30日
Rossby Financial, LCC $3649 0.00% 75 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $3309 0.00% 68 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $2238 0.00% 46 股份 2026年6月30日
IMG Wealth Management, Inc. $1578 0.00% 32 股份 2026年6月30日
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $1314 0.00% 27 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $633 0.00% 13 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $505 0.00% 10389 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $397 0.00% 8164 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $304 0.00% 6257 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $222 0.00% 5 股份 2026年6月30日
Spurstone Advisory Services, LLC $97 0.00% 2 股份 2026年6月30日
Kingdom Financial Group LLC. $49 0.00% 1 股份 2026年6月30日
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