CENTRAL BANK & TRUST CO

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投资组合价值
$562.6M
按 13F 价值排名第 3500（共 9443） · 前 37.1%
持仓
185
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+26.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
33.27%
前二十五大持仓权重
57.20%
持仓高于 1%
28
有效持仓数量
54.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.69% 估计买入 $89592114 · 卖出 $33703160

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.5% 仍持有

新仓位
14
增加
59
减少
78
已结清
8
本页内容

行业细分

Technology
20.9%
Industrials
10.9%
Retail
8.3%
Financial Services
6.6%
Healthcare
6.4%
Energy
4.1%
Communication Services
3.5%
Materials
1.7%
Financials
1.7%
Consumer products
1.0%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.7%
Communications
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
32.2%

完整投资组合 185 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $30142868 5.36% 69561 $13648530 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26187080 4.65% 90500 $25912987 上涨 ×1
SPY SPY $20846085 3.71% 27915 $2325052 下跌 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20266112 3.60% 19031 $6271902 下跌 ×6
FLMI $19963510 3.55% 793147 $793552 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17240801 3.06% 72337 $2067498 下跌 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $14429620 2.56% 141052 $2990568 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12885976 2.29% 34545 $12024961 上涨 ×1
V Visa Inc. $12883716 2.29% 37552 $1532791 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12329495 2.19% 13180 $-911067 下跌 ×6
AGG $12039630 2.14% 121637 $-253868 下跌 ×2
MDY $11963813 2.13% 17010 $2367027 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11580116 2.06% 20558 $-305313 下跌 ×1
IWM $10699625 1.90% 35612 $-5861815 下跌 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $10105379 1.80% 8920 $3475483 下跌 ×6
CMBS $9440387 1.68% 194047 $31842 上涨 ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $9068000 1.61% 34818 $412046 下跌 ×2
EFA $8949262 1.59% 86150 $221257 下跌 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8790623 1.56% 29136 $8649272 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 266155100) $8565283 1.52% 1176544 $284396 上涨 ×3
VWO $7291909 1.30% 122163 $6433109 上涨 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6849706 1.22% 16819 $-352151 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6535560 1.16% 12725 $-112416 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 31428Q747) $6527210 1.16% 703363 $1737114 上涨 ×5
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $6227462 1.11% 83770 $61904 下跌 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5842444 1.04% 16134 $-2526660 下跌 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $5745681 1.02% 14448 $-1202821 下跌 ×6
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $5686580 1.01% 25072 $716838 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5505706 0.98% 14575 $1031120 上涨 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5222990 0.93% 15169 $2162058 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5143999 0.91% 27837 $1464883 下跌 ×6
IJH $5016006 0.89% 65050 $4155876 上涨 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5015390 0.89% 4345 $3349163 下跌 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $4748732 0.84% 15083 $-280009 下跌 ×2
HYG $4733984 0.84% 59197 $33181 上涨 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $4343503 0.77% 9590 $24192 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 922907878) $4256722 0.76% 308235 $213823 上涨 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4251214 0.76% 37535 $-421838 下跌 ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $4213094 0.75% 18914 $960286 下跌 ×6
IJR $4165138 0.74% 28084 $3126777 上涨 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4143058 0.74% 12159 $115867 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3763380 0.67% 29287 $3745336 上涨 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $3705031 0.66% 22747 $559674 下跌 ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3704606 0.66% 5145 $809075 下跌 ×4
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $3697216 0.66% 23890 $1172176 下跌 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $3679469 0.65% 14405 $1959313 上涨 ×1
ACM AECOM Common Stock $3599586 0.64% 51570 $-1525917 下跌 ×1
IVV $3465863 0.62% 4628 $517273 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $3431725 0.61% 5410 $286258 下跌 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3399956 0.60% 15564 $-589822 下跌 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3367734 0.60% 4658 $1709711 下跌 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3346817 0.59% 36272 $-41538 上涨 ×1
EEM $3224300 0.57% 47132 $34122 下跌 ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3203742 0.57% 11400 $1090056 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3123044 0.56% 7514 $1044372 下跌 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3014728 0.54% 25666 $916927 下跌 ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2994533 0.53% 44535 $-110436 下跌 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2828354 0.50% 18669 $-123541 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2772318 0.49% 11017 $2312979 上涨 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2675535 0.48% 27743 $159714 上涨 ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2637105 0.47% 12175 $239352 下跌 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2636347 0.47% 2198 $700231 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2520820 0.45% 7392 $1354492 上涨 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2481083 0.44% 7022 $463883 下跌 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2402963 0.43% 13696 $-469037 下跌 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2389758 0.42% 33470 $-543875 上涨 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2255823 0.40% 8643 $-1858705 下跌 ×6
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2176222 0.39% 68846 $-1317903 下跌 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2105145 0.37% 10268 $2053612 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2100024 0.37% 2147 $154667 下跌 ×1
XLV XLV $2075907 0.37% 13084 $175841 上涨 ×1
VEA $1927241 0.34% 27049 $193941
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1892534 0.34% 4122 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1889584 0.34% 6947 $204103
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1829384 0.33% 12483 $1812172 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1763502 0.31% 6524 $-226176 上涨 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1741775 0.31% 6807 $174494 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1678795 0.30% 4492 $1384242 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1665136 0.30% 7471 $-182146 下跌 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1644987 0.29% 14907 $-35370 下跌 ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1581876 0.28% 49480 $-185021 下跌 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1559223 0.28% 10633 $1443671 上涨 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1471480 0.26% 27675 $-289757
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1469684 0.26% 2357 $-345247 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1312985 0.23% 7921 $180621 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1281487 0.23% 2206 $987938 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 316071109) $1151226 0.20% 42956 $164952
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1150259 0.20% 4499 $51693
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1120482 0.20% 2200 $711138 上涨 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $1107052 0.20% 2787 $623814
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1082765 0.19% 13484 $-600251 下跌 ×5
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1081590 0.19% 9142 $76916 上涨 ×4
AEE Ameren Corporation Common Stock $1037481 0.18% 9178 $-99092 下跌 ×2
BRKB $1022297 0.18% 2043 $211011 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1000070 0.18% 1963 $-316291 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 315911750) $973694 0.17% 3728 $127846 上涨 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $961403 0.17% 39161 $-179475 下跌 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $949048 0.17% 13152 $-106884 下跌 ×3
AXP American Express Company Common Stock $936953 0.17% 2770 $99083
IWR $926688 0.16% 8400 $114234 上涨 ×3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
FLMI $19963510 3.55% 上涨 ×3
MDY $11963813 2.13% 上涨 ×3
CMBS $9440387 1.68% 上涨 ×4
None $8565283 1.52% 上涨 ×3
None $6527210 1.16% 上涨 ×5
None $4256722 0.76% 上涨 ×5
EMB $2675535 0.48% 上涨 ×3
PANW $2520820 0.45% 上涨 ×4
APO $1081590 0.19% 上涨 ×4
IWR $926688 0.16% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SPOT $1892534 4122 0.34%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $779732 3506 0.14%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $769911 3506 0.14%
SO $567943 5934 0.10%
HLT $424641 1285 0.08%
PAAA $364376 7107 0.06%
SGOV $315902 3138 0.06%
VRTX $253332 510 0.05%
NEM $226962 2430 0.04%
GFS $222095 2695 0.04%
CINF $221798 1198 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 00170K588) $202804 7867 0.04%
INTC $78332 561 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $34181 252 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
LRCX 削减 -8K +$13.6M
CAT 削减 -722 +$6.3M
IWM 削减 -31K -$5.9M
URI 削减 -180 +$3.5M
MU 削减 -587 +$3.3M
IJR 增持 +20K +$3.1M
EMXC 削减 -4K +$3.0M
AMGN 削减 -8K -$2.5M
MDY 增持 +1K +$2.4M
SPY 削减 -564 +$2.3M

6 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TSLA 2025年3月31日 4325 $1746608 34.6%
HON 2026年6月30日 6880 $1555086 -1.9%
TGT 2025年9月30日 14876 $1467517 81.1%
MCK 2025年12月31日 1642 $1268511 4.4%
LEN 2025年3月31日 8387 $1143735 -24.7%
BLK 2026年6月30日 817 $785717 20.3%
SCZ 2025年6月30日 11993 $761915
BSX 2026年6月30日 12026 $754632 15.8%
QAI 2026年3月31日 19880 $666179 不再跟踪
ASML 2025年3月31日 856 $593276 164.8%
LYB 2025年9月30日 9001 $520798 39.4%
D 2025年6月30日 7762 $435215 19.5%
MAR 2025年6月30日 1630 $388266 30.7%
IYW 2025年6月30日 2424 $340427 不再跟踪
PPG 2025年12月31日 3010 $316381 10.9%
RCL 2026年6月30日 1127 $310128 -7.9%
USB 2025年9月30日 6851 $310008 28.8%
ACN 2026年3月31日 1045 $280374 -7.9%
STZ 2025年3月31日 1264 $279344 -26.8%
UPS 2025年12月31日 3260 $272308 4.2%
AMD 2025年3月31日 2112 $255108 358.2%
SLB 2025年9月30日 7454 $251945 56.6%
APD 2025年9月30日 862 $243136 11.3%
ADP 2025年9月30日 733 $226057 -4.9%
CTAS 2026年3月31日 1175 $220982 19.9%
FISV 2026年6月30日 3955 $220689 5.1%
TMUS 2025年12月31日 920 $220230 -9.9%
GFS 2025年3月31日 5000 $214550 28.6%
PHYS 2026年6月30日 6040 $214058 不再跟踪
J 2026年6月30日 1679 $213703 17.9%
DHR 2026年3月31日 932 $213353 12.9%
NKE 2025年3月31日 2809 $212557 -36.1%
XLP 2025年9月30日 2621 $212222 不再跟踪
CINF 2026年3月31日 1268 $207090 7.9%
MLM 2025年3月31日 395 $204018 10.9%
VB 2025年6月30日 902 $200019 不再跟踪
DD 2026年6月30日 756 $34625 3.3%