EBND 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.52%▼ -2.52%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.56%▼ -2.08%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向(SEC报告)

04
上个月(六月 2026) +$0
截至六月 2026的季度 -$46.6M
过去12个月 +$273.1M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 628 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
State Street Global Advisors 857492706 $16.7M 0.74 16725242 STIV US
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $16.6M 0.73 99000000 DBT BR
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $15.8M 0.70 88590000 DBT BR
MEX BONOS DESARR FIX RT · $14.8M 0.65 255000000 DBT MX
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $13.8M 0.61 231056000 DBT ZA
MEX BONOS DESARR FIX RT · $13.4M 0.59 241716800 DBT MX
TITULOS DE TESORERIA · $13.1M 0.58 43080000000 DBT CO
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $12.7M 0.56 206340000 DBT ZA
MEX BONOS DESARR FIX RT · $12.3M 0.54 231508100 DBT MX
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $12.3M 0.54 202227000 DBT ZA
BONOS DE TESORERIA · $12.1M 0.53 40275000 DBT PE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $11.8M 0.52 187325000 DBT ZA
LETRA TESOURO NACIONAL · $11.4M 0.50 81700000 DBT BR
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $11.3M 0.50 183627000 DBT ZA
Israel Government Bonds - Fixed · $11.1M 0.49 32500000 DBT IL
LETRA TESOURO NACIONAL · $10.9M 0.48 66250000 DBT BR
POLAND GOVERNMENT BOND · $10.8M 0.48 48000000 DBT PL
HUNGARY GOVERNMENT BOND · $10.8M 0.48 2950000000 DBT HU
Israel Government Bonds - Fixed · $10.7M 0.47 31680000 DBT IL
BONOS TESORERIA PESOS · $10.4M 0.46 9330000000 DBT CL
TURKIYE GOVERNMENT BOND · $10.1M 0.45 510400000 DBT TR
MEX BONOS DESARR FIX RT · $9.8M 0.43 200089600 DBT MX
Israel Government Bonds - Fixed · $9.5M 0.42 31900000 DBT IL
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $9.5M 0.42 153825000 DBT ZA
TITULOS DE TESORERIA · $9.4M 0.41 39800000000 DBT CO
BONOS DE TESORERIA · $9.4M 0.41 29457000 DBT PE
BONOS DE TESORERIA · $9.3M 0.41 28350000 DBT PE
Israel Government Bonds - Fixed · $9.3M 0.41 23460000 DBT IL
MEX BONOS DESARR FIX RT · $9.2M 0.41 160500000 DBT MX
TITULOS DE TESORERIA · $9.2M 0.41 32200000000 DBT CO
BONOS DE TESORERIA · $9.1M 0.40 29040000 DBT PE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $8.9M 0.39 148855000 DBT ZA
MEX BONOS DESARR FIX RT · $8.8M 0.39 151446300 DBT MX
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $8.8M 0.39 56500000 DBT BR
LETRA TESOURO NACIONAL · $8.7M 0.38 51000000 DBT BR
POLAND GOVERNMENT BOND · $8.7M 0.38 30660000 DBT PL
MEX BONOS DESARR FIX RT · $8.6M 0.38 160630000 DBT MX
Israel Government Bonds - Fixed · $8.6M 0.38 32250000 DBT IL
TITULOS DE TESORERIA · $8.5M 0.37 32541000000 DBT CO
POLAND GOVERNMENT BOND · $8.5M 0.37 31400000 DBT PL
TITULOS DE TESORERIA · $8.4M 0.37 30000000000 DBT CO
PHILIPPINE GOVERNMENT · $8.4M 0.37 520000000 DBT PH
LETRA TESOURO NACIONAL · $8.3M 0.37 68500000 DBT BR
MEX BONOS DESARR FIX RT · $8.3M 0.37 169050800 DBT MX
POLAND GOVERNMENT BOND · $8.3M 0.37 34500000 DBT PL
BONOS DE TESORERIA · $8.2M 0.36 26590000 DBT PE
POLAND GOVERNMENT BOND · $8.1M 0.36 30600000 DBT PL
TITULOS DE TESORERIA · $8.1M 0.36 29000000000 DBT CO
TURKIYE GOVERNMENT BOND · $8.1M 0.36 442316380 DBT TR
Israel Government Bonds - Fixed · $8.0M 0.35 24376000 DBT IL

股息 131笔付款

08
6.05%TTM收益率
$1.24每股TTM派息
月度 (估)
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1040
2026年9月1日$0.1060
2026年8月3日$0.1070
2026年7月1日$0.1100
2026年6月1日$0.1040
2026年5月1日$0.1020
2026年4月1日$0.1030
2026年3月2日$0.0910
2026年2月2日$0.1030
2025年12月18日$0.1140
2025年12月1日$0.0980
2025年11月3日$0.1000
2025年10月1日$0.0960
2025年9月2日$0.1040
2025年8月1日$0.1000
2025年7月1日$0.0980
2025年6月2日$0.0990
2025年5月1日$0.0950
2025年4月1日$0.1000
2025年3月3日$0.0850
2025年2月3日$0.0950
2024年12月19日$0.0750
2024年12月2日$0.0950
2024年11月1日$0.1020
2024年10月1日$0.0990
2024年9月3日$0.0970
2024年8月1日$0.0990
2024年7月1日$0.0950
2024年6月3日$0.1010
2024年5月1日$0.0960
2024年4月1日$0.0990
2024年3月1日$0.0910
2024年2月1日$0.1010
2023年12月18日$0.0840
2023年12月1日$0.0980
2023年11月1日$0.0970
2023年10月2日$0.0950
2023年9月1日$0.0830
2023年8月1日$0.0960
2023年7月3日$0.0910
2023年6月1日$0.0920
2023年5月1日$0.0800
2023年4月3日$0.1270
2023年3月1日$0.0820
2023年2月1日$0.0940
2022年12月19日$0.0890
2022年12月1日$0.0900
2022年11月1日$0.0900
2022年10月3日$0.0890
2022年9月1日$0.0910

机构持有人 (13F) 259 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸;单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存,而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $742173694 38.06% 35476754 股份 2026年6月30日
Empower Advisory Group, LLC $625292074 32.06% 29889679 股份 2026年6月30日
CI INVESTMENTS INC. $172299840 8.83% 8236130 股份 2026年6月30日
STATE STREET CORP $54844416 2.81% 2621626 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $35392460 1.81% 1691856 股份 2026年6月30日
Varma Mutual Pension Insurance Co $29288000 1.50% 1400000 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $21518704 1.10% 1028619 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $20735782 1.06% 991194 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $18416068 0.94% 861772 股份 2025年12月31日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $17824979 0.91% 852054 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $13096651 0.67% 626035 股份 2026年6月30日
Hamrick Investment Counsel, llc $9655396 0.50% 461539 股份 2026年6月30日
Avos Capital Management, LLC $8362028 0.43% 399715 股份 2026年6月30日
SeaBridge Investment Advisors LLC $8232525 0.42% 393524 股份 2026年6月30日
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $7648460 0.39% 370565 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7595751 0.39% 363086 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $6740933 0.35% 322224 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $6504593 0.33% 310927 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $5987116 0.31% 286191 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $5336375 0.27% 255084 股份 2026年6月30日
NewSquare Capital LLC $5314726 0.27% 254050 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $5251562 0.27% 251031 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $5070631 0.26% 242382 股份 2026年6月30日
rebel Financial LLC $4864389 0.25% 235679 股份 2026年3月31日
City State Bank $4624408 0.24% 221052 股份 2026年6月30日
Genesis Wealth Advisors, LLC $4427912 0.23% 211659 股份 2026年6月30日
Austin Private Wealth, LLC $4401121 0.23% 205949 股份 2025年12月31日
MACKENZIE FINANCIAL CORP $3538262 0.18% 169133 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3518085 0.18% 168168 股份 2026年6月30日
Aspire Private Capital, LLC $3275523 0.17% 156574 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $2646815 0.14% 126532 股份 2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC $2590455 0.13% 123827 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $2512014 0.13% 120077 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $2373061 0.12% 113432 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $2231067 0.11% 106648 股份 2026年6月30日
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $2218566 0.11% 106050 股份 2026年6月30日
Hibernia Wealth Partners, LLC $2205698 0.11% 105435 股份 2026年6月30日
Private Advisory Group LLC $2183274 0.11% 104363 股份 2026年6月30日
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $2135508 0.11% 102080 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $2047360 0.10% 97866 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $2011793 0.10% 96166 股份 2026年6月30日
FIRST TRUST ADVISORS LP $1861105 0.10% 88963 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1765345 0.09% 84184 股份 2026年6月30日
Breakwater Investment Management $1761883 0.09% 84220 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1602813 0.08% 76616 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $1590146 0.08% 76011 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $1470027 0.08% 70269 股份 2026年6月30日
Raleigh Capital Management Inc. $1346326 0.07% 64356 股份 2026年6月30日
LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. $1332535 0.07% 63697 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1253213 0.06% 59905 股份 2026年6月30日
Capital Investment Management, Inc. $1249875 0.06% 59746 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1181965 0.06% 56488 股份 2026年6月30日
VICUS CAPITAL $1162770 0.06% 55582 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $1152225 0.06% 55078 股份 2026年6月30日
Treasure Coast Financial Planning $1120660 0.06% 53569 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $1065414 0.05% 50928 股份 2026年6月30日
RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. $1052566 0.05% 50314 股份 2026年6月30日
McNamara Financial Services, Inc. $1034975 0.05% 49473 股份 2026年6月30日
Rakuten Investment Management, Inc. $1027173 0.05% 48983 股份 2026年6月30日
Tempus Wealth Planning, LLC $974372 0.05% 46576 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $901527 0.05% 43094 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $884000 0.05% 42222 股份 2026年6月30日
Fourth Dimension Wealth, LLC $880677 0.05% 42097 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $869512 0.04% 41560 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $869372 0.04% 41557 股份 2026年6月30日
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $848266 0.04% 40548 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $826821 0.04% 39523 股份 2026年6月30日
Signal Advisors Wealth, LLC $812270 0.04% 38827 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $810776 0.04% 38756 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $801726 0.04% 38323 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $762851 0.04% 36465 股份 2026年6月30日
Family CFO Inc $760819 0.04% 36368 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $749388 0.04% 35822 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $744234 0.04% 35575 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $735458 0.04% 35156 股份 2026年6月30日
Upper Left Wealth Management, LLC $734418 0.04% 35106 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $733714 0.04% 35072 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $677845 0.03% 32401 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $673059 0.03% 32173 股份 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $656658 0.03% 31389 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $648436 0.03% 30996 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $612659 0.03% 29258 股份 2026年6月30日
RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $577350 0.03% 27598 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $520727 0.03% 24891 股份 2026年6月30日
STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC $518063 0.03% 24764 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $511333 0.03% 24442 股份 2026年6月30日
WealthPoint Financial, LLC $490637 0.03% 23453 股份 2026年6月30日
Creative Planning $489655 0.03% 23406 股份 2026年6月30日
NOVUS ADVISORS, LLC $457082 0.02% 21849 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $452391 0.02% 21625 股份 2026年6月30日
PFG Investments, LLC $444351 0.02% 21241 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $442852 0.02% 21183 股份 2026年6月30日
Lifeworks Advisors, LLC $433483 0.02% 20721 股份 2026年6月30日
Strategic Financial Planning, Inc. $430381 0.02% 20573 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $419104 0.02% 20034 股份 2026年6月30日
DRAVO BAY LLC $407103 0.02% 19460 股份 2026年6月30日
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $402119 0.02% 19222 股份 2026年6月30日
Wagner Wealth Management, Corp $378547 0.02% 18095 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $373652 0.02% 17861 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $369301 0.02% 17653 股份 2026年6月30日

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ALLW State Street(R) Bridgewater(R... $1.6B
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