Genesis Wealth Advisors, LLC

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投资组合价值
$167.3M
按 13F 价值排名第 7040（共 9443） · 前 74.6%
持仓
72
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
67.94%
前二十五大持仓权重
89.60%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
15.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.24% 估计买入 $14783182 · 卖出 $9900960

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% 仍持有

新仓位
11
增加
14
减少
17
已结清
3
本页内容

行业细分

Healthcare
2.9%
Technology
2.1%
Communication Services
0.9%
Industrials
0.7%
Retail
0.6%
Real Estate
0.3%
Financials
0.1%
其他/未映射
92.3%

完整投资组合 72 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $27676842 16.55% 37062 $4337453 上涨 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $15968237 9.55% 186785 $1212394 下跌 ×1
VFQY $10387020 6.21% 60996 $1522723 上涨 ×6
DYNF $10324579 6.17% 151810 $1601703 上涨 ×6
IVV $10001426 5.98% 13355 $1308507 上涨 ×1
EUSA $8950944 5.35% 78386 $1152573 上涨 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8166301 4.88% 111242 $737757 上涨 ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $7699452 4.60% 392529 $392310 上涨 ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $7514256 4.49% 80470 上涨 ×1
VWO $6953029 4.16% 116486 $620022 下跌 ×1
MBB iShares MBS ETF $6043128 3.61% 63935 $425249 上涨 ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4924901 2.94% 98047 $442295 上涨 ×6
EBND $4427912 2.65% 211659 $265716 上涨 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4160029 2.49% 16380 $94992 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2418397 1.45% 8358 $297285
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2336139 1.40% 114713 $59450 上涨 ×3
GLDM $2121910 1.27% 26718 $-952300 下跌 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1989578 1.19% 101899 $17927 上涨 ×3
GLD $1955361 1.17% 5308 $-328618
EFA $1784035 1.07% 17174 $115924
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1188748 0.71% 1614 $245480 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $803682 0.48% 3372 $276342 上涨 ×1
IEFA $740672 0.44% 7669 $13354 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $671856 0.40% 1880 $131243
IVW $669634 0.40% 4869 $106686 下跌 ×4
IWD $657713 0.39% 2713 $78026
QUAL $651049 0.39% 2967 $81949
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $600901 0.36% 32350 $-2763
ITOT $585458 0.35% 3564 $38669 下跌 ×1
MDY $566903 0.34% 806 $45114 下跌 ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $558028 0.33% 3555 $66123
AGG $557554 0.33% 5633 $-62983 下跌 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $535126 0.32% 950 $-8398
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $517334 0.31% 1387 $3952
IQLT $492841 0.29% 9946 $-7230851 下跌 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $481980 0.29% 6369 上涨 ×1
SYLD $480690 0.29% 6078 $22348
IAU $477676 0.29% 6326 $-80024
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $477509 0.29% 4743 上涨 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $474782 0.28% 9059 $-2410 下跌 ×6
CLIP $462084 0.28% 4605 上涨 ×1
IWM $447971 0.27% 1491 $78203
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $430347 0.26% 3349 $27496
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $406340 0.24% 37279 $32433
GE GE Aerospace Common Stock $399144 0.24% 1068 $96078
XHLF $394267 0.24% 7838 上涨 ×1
VT $384528 0.23% 2450 $45644
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $367296 0.22% 7959 $-34561 下跌 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $361511 0.22% 3078 $-3540
RFG $359432 0.21% 5570 $54127
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $348546 0.21% 600 上涨 ×1
IEMG $325396 0.19% 3928 $45908 下跌 ×1
PRF $320938 0.19% 5940 $38610
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $312513 0.19% 266 $80322
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $310930 0.19% 880 $16898 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $307138 0.18% 1535 $39434
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $285682 0.17% 5373 $-269
CTA $279264 0.17% 10766 $-46077
ACWV $267872 0.16% 2228 $-3655 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $245616 0.15% 903 $26530
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $240926 0.14% 4320 上涨 ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $237762 0.14% 10710 $-494
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $224513 0.13% 240 $-14630
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $217570 0.13% 2753 $-660
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $210576 0.13% 400 $-14180
FELV $209334 0.13% 5222 上涨 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $204271 0.12% 2160 $-20299 下跌 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $203242 0.12% 2170 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $201963 0.12% 617 上涨 ×1
IYR $200512 0.12% 1961 上涨 ×1
ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock $89329 0.05% 12816 $16670 上涨 ×2
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $26434 0.02% 11594 $3130

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPY $27676842 16.55% 上涨 ×6
VFQY $10387020 6.21% 上涨 ×6
DYNF $10324579 6.17% 上涨 ×6
EUSA $8950944 5.35% 上涨 ×6
BND $8166301 4.88% 上涨 ×3
BSCR $7699452 4.60% 上涨 ×5
MBB $6043128 3.61% 上涨 ×5
VTIP $4924901 2.94% 上涨 ×6
EBND $4427912 2.65% 上涨 ×5
BSCS $2336139 1.40% 上涨 ×3
BSCQ $1989578 1.19% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VIGI $7514256 80470 4.49%
VBIL $481980 6369 0.29%
SGOV $477509 4743 0.29%
CLIP $462084 4605 0.28%
XHLF $394267 7838 0.24%
AMD $348546 600 0.21%
PRFZ $240926 4320 0.14%
FELV $209334 5222 0.13%
DAL $203242 2170 0.12%
JPM $201963 617 0.12%
IYR $200512 1961 0.12%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPY 增持 +1K +$4.3M
DYNF 增持 +2K +$1.6M
VFQY 增持 +2K +$1.5M
IVV 增持 +47 +$1.3M
VXUS 削减 -5K +$1.2M
EUSA 增持 +2K +$1.2M
GLDM 削减 -6K -$952K
BND 增持 +10K +$738K
VWO 削减 -683 +$620K
VTIP 增持 +8K +$442K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XLE 2025年6月30日 37834 $3535580 不再跟踪
SCZ 2025年3月31日 47631 $2893592
VBR 2025年3月31日 11554 $2289829 不再跟踪
IBB 2025年3月31日 15383 $2033838 67.1%
BSCP 2025年12月31日 57755 $1194951 不再跟踪
AAL 2025年9月30日 37625 $422153 21.7%
EBC 2026年6月30日 21234 $415337 2.9%
HONE 2025年12月31日 30111 $409507 不再跟踪
GSLC 2025年3月31日 2854 $328724 不再跟踪
DBMF 2025年12月31日 10189 $278262 不再跟踪
VZ 2026年6月30日 5245 $263286 16.8%
HELO 2025年3月31日 3947 $244872 不再跟踪
NFLX 2025年12月31日 200 $239784 -15.1%
PFM 2025年6月30日 4920 $225238
ARKK 2025年12月31日 2577 $222395 不再跟踪
ACIC 2026年6月30日 10046 $113018 -17.5%