STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC
CIK 1934721 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $173.1M
- 持仓
- 64
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6939（共 9443） · 前 73.5%
投资组合价值同比（季度）：+14.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 66.27%
- 前二十五大持仓权重
- 89.77%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 14.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.22% 估计买入 $33430608 · 卖出 $1975294
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.1% 仍持有
- 新仓位
- 5
- 增加
- 19
- 减少
- 20
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Technology
1.4%
Communication Services
0.9%
Industrials
0.4%
Retail
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.2%
其他/未映射
96.5%
完整投资组合 64 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFLV | $27835105 | 16.08% | 703973 | $4010005 | 上涨 ×6 | ||
| VUG | $24511149 | 14.16% | 284550 | $4305324 | 上涨 ×6 | ||
| MUB | $15962154 | 9.22% | 148320 | $-42194 | 下跌 ×1 | ||
| NBSM | $7310345 | 4.22% | 254627 | $1328579 | 上涨 ×2 | ||
| EFV | $7088964 | 4.10% | 92606 | $201397 | 下跌 ×5 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $6708318 | 3.88% | 88140 | $679617 | 上涨 ×1 | ||
| IWF | $6615802 | 3.82% | 53280 | $1078231 | 上涨 ×3 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $6312080 | 3.65% | 124474 | $1216434 | 上涨 ×6 | ||
| VB | $6237922 | 3.60% | 20579 | $845762 | 下跌 ×2 | ||
| DXUV | $6123268 | 3.54% | 92079 | $1610181 | 上涨 ×6 | ||
| VTEB | $5714073 | 3.30% | 112971 | $-16392 | 下跌 ×2 | ||
| FNDX | $5555377 | 3.21% | 178629 | $554590 | 下跌 ×2 | ||
| IVV | $5383331 | 3.11% | 7188 | $317418 | 下跌 ×2 | ||
| VOE | $4015848 | 2.32% | 20323 | $256514 | 下跌 ×4 | ||
| VTV | $3557001 | 2.05% | 16322 | $375874 | 上涨 ×2 | ||
| IWD | $3112801 | 1.80% | 12840 | $369278 | |||
| FNDF | $2149047 | 1.24% | 40732 | $-23861 | 下跌 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1994158 | 1.15% | 27165 | $-32979 | 下跌 ×6 | ||
| EFG | $1502660 | 0.87% | 12077 | $532660 | 上涨 ×3 | ||
| VOO | $1471291 | 0.85% | 2142 | $169114 | 下跌 ×1 | ||
| DFIV | $1399854 | 0.81% | 25914 | $356233 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $1323371 | 0.76% | 3576 | $176061 | |||
| IWP | $1282353 | 0.74% | 8759 | $345214 | 上涨 ×3 | ||
| IWM | $1168562 | 0.68% | 3889 | $204004 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1046471 | 0.60% | 5230 | $70005 | 下跌 ×3 | ||
| MTUM | $960020 | 0.55% | 2800 | $287981 | |||
| EFA | $921104 | 0.53% | 8867 | $59852 | |||
| SMMU | $800425 | 0.46% | 15850 | 上涨 ×1 | |||
| DFAC | $770001 | 0.44% | 17358 | $50042 | 下跌 ×1 | ||
| VBR | $766876 | 0.44% | 3156 | $49082 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $664620 | 0.38% | 9328 | $66882 | |||
| PRF | $640027 | 0.37% | 11846 | $76998 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $586528 | 0.34% | 1660 | $122389 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $572016 | 0.33% | 2400 | $94869 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $570721 | 0.33% | 1530 | $98754 | 上涨 ×1 | ||
| PYLD | $560217 | 0.32% | 21124 | $6759 | |||
| MINT | $535906 | 0.31% | 5316 | 上涨 ×1 | |||
| SPY SPY | $521992 | 0.30% | 699 | $53097 | 下跌 ×2 | ||
| IVE | $516789 | 0.30% | 2276 | $-2640 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $504354 | 0.29% | 1743 | $112756 | 上涨 ×1 | ||
| VSS | $438801 | 0.25% | 2844 | $24174 | |||
| DFAT | $437784 | 0.25% | 6263 | $46660 | |||
| MGC | $431241 | 0.25% | 1576 | $58753 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $422282 | 0.24% | 1004 | $35662 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $407159 | 0.24% | 4915 | $26533 | 下跌 ×1 | ||
| DFAE | $406015 | 0.23% | 10097 | $197102 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $400612 | 0.23% | 1121 | $78832 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $398246 | 0.23% | 707 | $-11971 | 下跌 ×1 | ||
| QUAL | $390147 | 0.23% | 1778 | $49109 | |||
| V Visa Inc. | $369165 | 0.21% | 1076 | $93220 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $339935 | 0.20% | 5695 | $32120 | |||
| IVOO | $324696 | 0.19% | 2490 | $5629 | 下跌 ×1 | ||
| VOT | $310894 | 0.18% | 1015 | $49684 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $301924 | 0.17% | 410 | $65280 | |||
| VGT | $286848 | 0.17% | 2400 | $77532 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $280601 | 0.16% | 2040 | $49825 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $270804 | 0.16% | 1251 | $21817 | |||
| NUMV | $250302 | 0.14% | 5755 | $27166 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $239671 | 0.14% | 204 | 上涨 ×1 | |||
| SCHF | $238026 | 0.14% | 8593 | $25349 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $233072 | 0.13% | 617 | ||||
| USMV | $226295 | 0.13% | 2346 | $8727 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $213129 | 0.12% | 2985 | $-116569 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $203396 | 0.12% | 191 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DFLV | $27835105 | 16.08% | 上涨 ×6 |
| VUG | $24511149 | 14.16% | 上涨 ×6 |
| IWF | $6615802 | 3.82% | 上涨 ×3 |
| EVTR | $6312080 | 3.65% | 上涨 ×6 |
| DXUV | $6123268 | 3.54% | 上涨 ×6 |
| EFG | $1502660 | 0.87% | 上涨 ×3 |
| IWP | $1282353 | 0.74% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IJR | 2025年6月30日 | 4238 | $443204 | 不再跟踪 |
| GOOG | 2025年6月30日 | 2290 | $357767 | 91.7% |
| DGRO | 2026年6月30日 | 4809 | $337496 | 不再跟踪 |
| MA | 2025年6月30日 | 576 | $315717 | 2.7% |
| SUB | 2025年9月30日 | 2535 | $269572 | 不再跟踪 |
| IUSG | 2026年3月31日 | 1510 | $253589 | |
| VIOO | 2025年6月30日 | 2624 | $253242 | 不再跟踪 |
| SHM | 2025年9月30日 | 5259 | $251538 | 不再跟踪 |
| GOOGL | 2025年6月30日 | 1561 | $241393 | 94.6% |
| ORCL | 2025年3月31日 | 1433 | $238795 | 2.0% |
| BNDX | 2025年9月30日 | 4796 | $237450 | |
| TMO | 2025年6月30日 | 476 | $236858 | 52.8% |
| AVGO | 2026年3月31日 | 677 | $234310 | 17.7% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1144 | $222977 | -3.1% |
| DFNM | 2025年6月30日 | 4611 | $219345 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2025年3月31日 | 425 | $217273 | |
| IVW | 2025年3月31日 | 2040 | $207146 | 不再跟踪 |
| SPGI | 2025年6月30日 | 407 | $206797 | -18.5% |
| XOM | 2026年6月30日 | 1192 | $202235 | 22.5% |
| ABEV | 2025年3月31日 | 10237 | $18938 | 19.7% |