行业细分

04
Technology 1.4%
Communication Services 0.9%
Industrials 0.4%
Retail 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Financials 0.2%
其他/未映射 96.5%

完整投资组合 64 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
DFLV Dimensional ETF Trust $27835105 16.08% 703973 $4010005 上涨 ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $24511149 14.16% 284550 $4305324 上涨 ×6
MUB iShares Trust $15962154 9.22% 148320 $-42194 下跌 ×1
NBSM Neuberger Berman ETF Trust $7310345 4.22% 254627 $1328579 上涨 ×2
EFV iShares Trust $7088964 4.10% 92606 $201397 下跌 ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6708318 3.88% 88140 $679617 上涨 ×1
IWF iShares Trust $6615802 3.82% 53280 $1078231 上涨 ×3
EVTR Morgan Stanley ETF Trust $6312080 3.65% 124474 $1216434 上涨 ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6237922 3.60% 20579 $845762 下跌 ×2
DXUV Dimensional ETF Trust $6123268 3.54% 92079 $1610181 上涨 ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5714073 3.30% 112971 $-16392 下跌 ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5555377 3.21% 178629 $554590 下跌 ×2
IVV iShares Trust $5383331 3.11% 7188 $317418 下跌 ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $4015848 2.32% 20323 $256514 下跌 ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3557001 2.05% 16322 $375874 上涨 ×2
IWD iShares Trust $3112801 1.80% 12840 $369278
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2149047 1.24% 40732 $-23861 下跌 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1994158 1.15% 27165 $-32979 下跌 ×6
EFG iShares Trust $1502660 0.87% 12077 $532660 上涨 ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1471291 0.85% 2142 $169114 下跌 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1399854 0.81% 25914 $356233 上涨 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1323371 0.76% 3576 $176061
IWP iShares Trust $1282353 0.74% 8759 $345214 上涨 ×3
IWM iShares Trust $1168562 0.68% 3889 $204004
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1046471 0.60% 5230 $70005 下跌 ×3
MTUM iShares Trust $960020 0.55% 2800 $287981
EFA iShares Trust $921104 0.53% 8867 $59852
SMMU PIMCO ETF Trust $800425 0.46% 15850 上涨 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $770001 0.44% 17358 $50042 下跌 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $766876 0.44% 3156 $49082 下跌 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $664620 0.38% 9328 $66882
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $640027 0.37% 11846 $76998
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $586528 0.34% 1660 $122389 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $572016 0.33% 2400 $94869 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $570721 0.33% 1530 $98754 上涨 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $560217 0.32% 21124 $6759
MINT PIMCO ETF Trust $535906 0.31% 5316 上涨 ×1
SPY SPY $521992 0.30% 699 $53097 下跌 ×2
IVE iShares Trust $516789 0.30% 2276 $-2640 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $504354 0.29% 1743 $112756 上涨 ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $438801 0.25% 2844 $24174
DFAT Dimensional ETF Trust $437784 0.25% 6263 $46660
MGC VANGUARD WORLD FUND $431241 0.25% 1576 $58753
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $422282 0.24% 1004 $35662 下跌 ×1
IEMG iShares, Inc. $407159 0.24% 4915 $26533 下跌 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $406015 0.23% 10097 $197102 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $400612 0.23% 1121 $78832 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $398246 0.23% 707 $-11971 下跌 ×1
QUAL iShares Trust $390147 0.23% 1778 $49109
V Visa Inc. $369165 0.21% 1076 $93220 上涨 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $339935 0.20% 5695 $32120
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $324696 0.19% 2490 $5629 下跌 ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $310894 0.18% 1015 $49684
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $301924 0.17% 410 $65280
VGT VANGUARD WORLD FUND $286848 0.17% 2400 $77532 上涨 ×1
IVW iShares Trust $280601 0.16% 2040 $49825
BA Boeing Company (The) Common Stock $270804 0.16% 1251 $21817
NUMV Nushares ETF Trust $250302 0.14% 5755 $27166
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $239671 0.14% 204 上涨 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $238026 0.14% 8593 $25349
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $233072 0.13% 617
USMV iShares Trust $226295 0.13% 2346 $8727
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $213129 0.12% 2985 $-116569 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $203396 0.12% 191 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
DFLV $27835105 16.08% 上涨 ×6
VUG $24511149 14.16% 上涨 ×6
IWF $6615802 3.82% 上涨 ×3
EVTR $6312080 3.65% 上涨 ×6
DXUV $6123268 3.54% 上涨 ×6
EFG $1502660 0.87% 上涨 ×3
IWP $1282353 0.74% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SMMU $800425 15850 0.46%
MINT $535906 5316 0.31%
GEV $239671 204 0.14%
AVGO $233072 617 0.13%
CAT $203396 191 0.12%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VUG 增持 +238K +$4.3M
DFLV 增持 +37K +$4.0M
DXUV 增持 +16K +$1.6M
NBSM 增持 +17K +$1.3M
EVTR 增持 +24K +$1.2M
IWF 增持 +40K +$1.1M
VB 削减 -8 +$846K
ACWX 增持 +91 +$680K
FNDX 削减 -932 +$555K
EFG 增持 +3K +$533K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IJR 2025年6月30日 4238 $443204 26.5%
GOOG 2025年6月30日 2290 $357767 91.9%
DGRO 2026年6月30日 4809 $337496
MA 2025年6月30日 576 $315717 -1.7%
SUB 2025年9月30日 2535 $269572
IUSG 2026年3月31日 1510 $253589
VIOO 2025年6月30日 2624 $253242
SHM 2025年9月30日 5259 $251538 -3.2%
GOOGL 2025年6月30日 1561 $241393 94.9%
BNDX 2025年9月30日 4796 $237450
TMO 2025年6月30日 476 $236858 61.5%
AVGO 2026年3月31日 677 $234310 14.7%
ORCL 2026年3月31日 1144 $222977 -3.3%
DFNM 2025年6月30日 4611 $219345
SPGI 2025年6月30日 407 $206797 -26.7%
XOM 2026年6月30日 1192 $202235 20.0%