与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q4 2025–Q2 2026 +11.3%
标普500指数同期总回报率 +8.7%
超额回报 +2.6%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：87.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 28.2%
Financials 10.4%
Industrials 8.3%
Communication Services 8.1%
Healthcare 7.6%
Retail 4.6%
Energy 3.6%
Consumer Discretionary 2.7%
Materials 2.2%
Utilities 1.6%
Consumer Staples 1.3%
Consumer products 0.8%
Real Estate 0.7%
其他/未映射 19.7%

完整投资组合 459 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25943678 4.56% 129660 $2547734 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25305629 4.45% 87454 $3119386 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19927668 3.50% 55762 $3742235 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17188283 3.02% 46079 $-340642 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $16401154 2.88% 34343 $4808455 上涨 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $14363818 2.52% 20914 $5466546 上涨 ×2
IWM iShares Trust $12528032 2.20% 41698 $3729024 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12216083 2.15% 51255 $1539170 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10707186 1.88% 28345 $1947130 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10600161 1.86% 8838 $2454145 下跌 ×1
IVV iShares Trust $9241435 1.62% 12340 $-704371 下跌 ×2
IEMG iShares, Inc. $8163057 1.43% 98540 $2173907 上涨 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7921376 1.39% 37230 $1883154 上涨 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $7851456 1.38% 110196 $3185797 上涨 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7790939 1.37% 6750 $5787036 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7008558 1.23% 12442 $-181997 下跌 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $6739484 1.18% 76663 $3070873 上涨 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6724205 1.18% 15518 $3423030 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6313912 1.11% 15012 $651897 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6173887 1.08% 10628 $4039568 上涨 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6103567 1.07% 12198 $90390 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5500895 0.97% 16805 $566235 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5344293 0.94% 5019 $1723642 下跌 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5247533 0.92% 24079 $2254466 上涨 ×2
IWY iShares Trust $5025774 0.88% 17293 $53532 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4937367 0.87% 36113 $-1271901 下跌 ×1
IEFA iShares Trust $4891548 0.86% 50648 $-448603 下跌 ×2
EVTR Morgan Stanley ETF Trust $4552358 0.80% 89772 $1271607 上涨 ×2
V Visa Inc. $3843034 0.68% 11201 $566634 上涨 ×2
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $3521195 0.62% 69240 $940320 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3302761 0.58% 1453 $2372376 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3195024 0.56% 8549 $718256 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2999653 0.53% 8490 $270713 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2988754 0.53% 26388 $-440450 下跌 ×1
IVE iShares Trust $2928742 0.51% 12899 $-414812 下跌 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2923072 0.51% 4576 $1681265 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2854801 0.50% 39983 $-1180692 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2851820 0.50% 1433 $1142666 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2762747 0.49% 10979 $473261 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2723710 0.48% 47801 $331889 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2680875 0.47% 2651 $425967 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2654525 0.47% 2838 $-113600 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2620807 0.46% 18770 $1874304 上涨 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2548076 0.45% 8554 $1718975 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2497330 0.44% 15066 $-621875 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2475117 0.43% 3423 $1659073 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2307602 0.41% 17958 $143222 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2277050 0.40% 1938 $586225 上涨 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2256042 0.40% 4393 $60936
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1961334 0.34% 25294 $-444576 下跌 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1960621 0.34% 12510 $34138 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1914566 0.34% 7539 $84627 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1871412 0.33% 15932 $1055983 上涨 ×2
KB KB Financial Group Inc $1855519 0.33% 17678 $122910 上涨 ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $1849215 0.32% 19447 $270191 上涨 ×2
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $1810195 0.32% 62356 $231305 上涨 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1804805 0.32% 20952 $267304 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1745716 0.31% 4200 $951407 上涨 ×2
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $1684489 0.30% 26632 $81584 上涨 ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1643714 0.29% 41613 $-408550 下跌 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1627891 0.29% 9342 $38243 上涨 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1595231 0.28% 4405 $44780 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1588429 0.28% 8780 $159447 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1551272 0.27% 8176 $-70439 下跌 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1546453 0.27% 6049 $68681 下跌 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1544928 0.27% 4235 $-167123 下跌 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1533457 0.27% 8087 $-65406 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1529777 0.27% 4338 $-394463 下跌 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1487562 0.26% 2086 $380656 上涨 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1470755 0.26% 4313 $845362 上涨 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1470079 0.26% 1529 $24080 上涨 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1458981 0.26% 12015 $355030 上涨 ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1450924 0.25% 18659 $-253040 下跌 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1429061 0.25% 18342 $-95894 下跌 ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1422382 0.25% 18545 $-87606 下跌 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1405428 0.25% 6790 $318105 上涨 ×2
SAP SAP SE ADS $1401643 0.25% 9095 $-175201 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1392818 0.24% 17138 $60499 下跌 ×1
RDY Dr. Reddy's Laboratories Ltd Common Stock $1350642 0.24% 93212 $190663 上涨 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1319379 0.23% 21363 $68823 下跌 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1301904 0.23% 21655 $39848 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1292508 0.23% 6183 $259338 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1289012 0.23% 2484 $44156 下跌 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $1274646 0.22% 8035 $60526 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1273858 0.22% 8687 $-740568 下跌 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1243682 0.22% 3153 $489901 下跌 ×1
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) $1222736 0.21% 76278 $-201545 下跌 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1222071 0.21% 11755 $-322321 上涨 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1177638 0.21% 1204 $95082 下跌 ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $1168670 0.21% 42950 $807979 上涨 ×2
WIT Wipro Limited Common Stock $1143556 0.20% 508247 $403562 上涨 ×1
EVSM Morgan Stanley ETF Trust $1138115 0.20% 22622 $521369 上涨 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1126076 0.20% 6629 $294490 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1118910 0.20% 13540 $-9126 下跌 ×1
LPL LG Display Co, Ltd AMERICAN DEPOSITORY SHARES $1117504 0.20% 287276 $528283 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1116266 0.20% 4130 $-294583 下跌 ×1
KEP Korea Electric Power Corporation Common Stock $1115959 0.20% 92228 $439511 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1096930 0.19% 7485 $-86040 下跌 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1090944 0.19% 341 $-82602 下跌 ×1
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $1085657 0.19% 33758 $563709 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ASX $930465 20622 0.16%
GLW $795385 3114 0.14%
DELL $551262 1278 0.10%
WBTN $543101 47557 0.10%
VRT $523473 1563 0.09%
NBIS $488625 1769 0.09%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $487805 2855 0.09%
SPDW $435924 8651 0.08%
QUAL $409456 1866 0.07%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $385782 1723 0.07%
BE $384835 1271 0.07%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $381805 1727 0.07%
CNC $337752 5262 0.06%
AMKR $291716 3383 0.05%
GTLB $291287 9541 0.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MU 增持 +818 +$5.8M
VOO 增持 +6K +$5.5M
TSM 增持 +40 +$4.8M
AMD 增持 +136 +$4.0M
GOOGL 削减 -523 +$3.7M
IWM 增持 +6K +$3.7M
LRCX 增持 +67 +$3.4M
VEA 增持 +37K +$3.2M
AAPL 增持 +34 +$3.1M
MGK 增持 +67K +$3.1M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HON 2026年6月30日 3546 $801435 -4.4%
VXF 2026年6月30日 2779 $571918
BND 2026年3月31日 7523 $557229
ADBE 2026年6月30日 2098 $510028 15.9%
ABT 2026年6月30日 4001 $410783 7.4%
SPOT 2026年3月31日 681 $395635 -2.5%
EXAS 2026年3月31日 3796 $385522 不再跟踪
HOLX 2026年6月30日 5078 $383846 不再跟踪
OMC 2026年3月31日 4586 $370320 -1.5%
DIS 2026年6月30日 3725 $358984 6.2%
KGC 2026年6月30日 11730 $358000 1.9%
DOLE 2026年6月30日 24719 $353235 -7.1%
GLDD 2026年3月31日 24529 $321820 不再跟踪
KR 2026年6月30日 4286 $310144 6.3%
DOW 2026年6月30日 7381 $307419 2.2%
VRSK 2026年6月30日 1564 $296776 -8.7%
TYL 2026年6月30日 863 $295334 10.4%
UPST 2026年3月31日 6652 $290892 -11.1%
IOO 2026年3月31日 2286 $289620 20.3%
ZS 2026年3月31日 1286 $289317 40.1%
DG 2026年6月30日 2414 $286572 3.3%
DISV 2026年6月30日 7055 $278249
SPYG 2026年3月31日 2517 $268564
CSGP 2026年3月31日 3990 $268288 -32.1%
TRI 2026年6月30日 2864 $257703 19.5%
DKNG 2026年3月31日 7438 $256313 -14.0%
ROP 2026年6月30日 711 $251615 4.7%
G 2026年3月31日 5352 $250367 -10.6%
FE 2026年6月30日 4868 $246612 -8.8%
TGLS 2026年6月30日 5356 $238610 -25.8%
WYNN 2026年3月31日 1971 $237226 -25.3%
DD 2026年6月30日 5074 $232376 -4.2%
WDAY 2026年6月30日 1788 $232333 52.1%
NYT 2026年6月30日 2736 $229085 -10.4%
PRU 2026年3月31日 1989 $224473 15.3%
STN 2026年6月30日 2556 $220838 -2.1%
HEI 2026年3月31日 681 $220365 10.3%
EXE 2026年6月30日 2003 $219915 -6.2%
WIX 2026年6月30日 2440 $219771 60.1%
GEHC 2026年6月30日 3087 $219733 0.4%
ATO 2026年6月30日 1189 $219618 -8.8%
BXP 2026年3月31日 3248 $219175 16.5%
CMS 2026年6月30日 2819 $218663 -16.7%
ALNY 2026年6月30日 651 $215318 -27.0%
CNC 2026年3月31日 5224 $214968 92.4%
VCIT 2026年3月31日 2561 $214484
VRNS 2026年3月31日 6534 $214315 121.6%
SF 2026年6月30日 2876 $212594 0.7%
MDWD 2026年3月31日 11278 $208192 -16.1%
USAR 2026年6月30日 13754 $208167 -37.0%
ALLE 2026年3月31日 1307 $208101 6.1%
IT 2026年6月30日 1308 $207056 42.6%
ITA 2026年3月31日 961 $206317 -5.0%
GDDY 2026年3月31日 1651 $204900 17.6%
AMRZ 2026年6月30日 3642 $204025 -30.1%
HUBS 2026年3月31日 503 $201930 -12.1%
LEN 2026年3月31日 1956 $201063 -8.1%
GBIL 2026年6月30日 2003 $200676
JACK 2026年6月30日 17548 $169689 -21.3%
NAD 2026年3月31日 13434 $161477 -10.6%
AUR 2026年6月30日 38796 $159840 -16.9%
MVT 2026年3月31日 14664 $158518 不再跟踪
NZF 2026年3月31日 11220 $141148 -10.0%
IQI 2026年3月31日 13967 $139111 -7.1%
BZAI 2026年6月30日 74058 $134786 -65.2%
WEN 2026年6月30日 18612 $129353 -26.2%
QUBT 2026年3月31日 12369 $126906 19.4%
RXST 2026年6月30日 20278 $124912 -2.9%
FLO 2026年6月30日 14321 $116716 -29.5%
SMR 2026年6月30日 10706 $116053 -22.7%
MARA 2026年6月30日 14125 $115260 -19.2%
AI 2026年6月30日 13655 $114975 21.1%
HIO 2026年6月30日 11387 $41335 -9.6%