Heritage Financial Services, LLC

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投资组合价值
$1.2B
按 13F 价值排名第 2166（共 9443） · 前 22.9%
持仓
126
截至
2025年12月31日 数据截至 Q4 2025

投资组合价值同比（季度）：+7.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
89.06%
前二十五大持仓权重
94.47%
持仓高于 1%
10
有效持仓数量
6.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q4 2025: 1.83% 估计买入 $89686895 · 卖出 $21139037

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q4 2025 · 80.8% 仍持有

新仓位
6
增加
44
减少
56
已结清
14
本页内容

行业细分

Technology
2.1%
Healthcare
0.6%
Retail
0.4%
Consumer products
0.2%
Energy
0.2%
Communication Services
0.2%
Financials
0.2%
Industrials
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
Financial Services
0.1%
Communications
0.0%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
95.4%

完整投资组合 126 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $311801401 26.03% 5202760 $47102200 上涨 ×2
IDEV $270395226 22.57% 3278313 $12082921 上涨 ×2
DFAC $178962777 14.94% 4520404 $729868 下跌 ×4
JPIE $131862993 11.01% 2848628 $24870219 上涨 ×3
DFEM $57600831 4.81% 1741258 $179731 下跌 ×4
USRT $49424059 4.13% 867698 $3719365 上涨 ×3
AVUV $19984448 1.67% 195964 $2073327 上涨 ×3
ITOT $18164508 1.52% 122164 $-970059 下跌 ×4
DFSU $15811387 1.32% 364066 $1455223 上涨 ×1
JPST $12930610 1.08% 255596 $-213896 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10607805 0.89% 39019 $-62304 下跌 ×1
AGG $8328181 0.70% 83382 $463882 上涨 ×2
DFSI $7646376 0.64% 178466 $609101 上涨 ×1
DFAI $5090261 0.42% 133568 $498398 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4478239 0.37% 24012 $-3149899 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3998199 0.33% 8267 $-738056 下跌 ×3
VTI $3844344 0.32% 11466 $346573 上涨 ×1
IEMG $3312190 0.28% 49274 $-329090 下跌 ×4
DFAE $3198362 0.27% 98200 $208541 上涨 ×4
DFEV $2786587 0.23% 82590 $96984 下跌 ×4
DFSE $2477725 0.21% 59733 $59331 上涨 ×1
VOO $2400762 0.20% 3828 $-247887 下跌 ×1
IVV $2343865 0.20% 3422 $-40851 下跌 ×1
VUG $2252450 0.19% 4617 $38090
IVW $2116621 0.18% 17172 $-121287 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2088714 0.17% 6035 $-625126 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2045160 0.17% 14271 $-170781 下跌 ×2
IWV $2024093 0.17% 5232 $-20380 下跌 ×4
SPY SPY $1996861 0.17% 2928 $-527438 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1934424 0.16% 1800 $540423 下跌 ×3
IWF $1824099 0.15% 3854 $-95446 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1817607 0.15% 8783 $190392 上涨 ×1
IVE $1783721 0.15% 8411 $46765
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1667663 0.14% 5630 $308780 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1490290 0.12% 12384 $145971 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1467761 0.12% 20995 $105680 上涨 ×1
BRKB $1421997 0.12% 2829 $-351167 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1389507 0.12% 4428 $232888 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1270203 0.11% 5503 $30510 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1256871 0.10% 1458 $-83915 上涨 ×1
VEA $1228973 0.10% 19673 $78089 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1195931 0.10% 3913 $-551741 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1160925 0.10% 4517 $230915 下跌 ×1
AVUS $1057306 0.09% 9459 $451520 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1023350 0.09% 6662 $63315 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1011426 0.08% 13655 $3712 上涨 ×2
VTEB $970748 0.08% 19303 $6550 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $958093 0.08% 3061 $147597 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $948188 0.08% 11811 $94169 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $852595 0.07% 2646 $-40317 下跌 ×1
SDY $837048 0.07% 6015 $-5353
VTV $829372 0.07% 4342 $19541
VIG $785428 0.07% 3574 $18790 上涨 ×2
DXJ $773184 0.06% 5363 $64362 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $772525 0.06% 3381 $-111727 下跌 ×1
IWB $737171 0.06% 1974 $-47150 下跌 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $663867 0.06% 3953 $13440
VO $650384 0.05% 2241 $-72217 下跌 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $623476 0.05% 9260 $-48157 下跌 ×1
SCHX $599394 0.05% 22274 $12696
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $573667 0.05% 5450 $132446 上涨 ×1
GLD $567913 0.05% 1433 $-66601 下跌 ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $564327 0.05% 13546 $-12733
SCHB $556812 0.05% 21228 $1140 下跌 ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $548082 0.05% 15107 $77498
AXP American Express Company Common Stock $543457 0.05% 1469 $11004 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $534031 0.04% 1552 $-174226 下跌 ×1
VGT $529154 0.04% 702 $2779 下跌 ×3
V Visa Inc. $528170 0.04% 1506 $90179 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $526468 0.04% 919 $91784 上涨 ×2
IEFA $499903 0.04% 5588 $34540 上涨 ×1
IAU $498871 0.04% 6146 $-306330 下跌 ×1
MUB $489707 0.04% 4572 $3367 上涨 ×1
IWD $485045 0.04% 2306 $15566
ABT Abbott Laboratories Common Stock $474348 0.04% 3786 $-18284 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $473945 0.04% 718 $13488 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $461650 0.04% 3029 $-27825 下跌 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $452282 0.04% 1668 $-320372 下跌 ×3
IWM $434627 0.04% 1766 $-1295 下跌 ×1
DFIV $431444 0.04% 8646 $32682
TOTL $423471 0.04% 10521 $-3366
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $423260 0.04% 689 $-22815 下跌 ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $418703 0.03% 5344 $-17390 上涨 ×1
AIRJ AirJoule Technologies Corporation - Class A Common Stock $385356 0.03% 97806 $327317 上涨 ×1
SCHH $372595 0.03% 17836 $-25501 下跌 ×3
SPTI $372094 0.03% 12902 $-774
WMT Walmart Inc. - Common Stock $350274 0.03% 3144 $39960 上涨 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $342205 0.03% 4536 $-27749 下跌 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $341218 0.03% 1188 $-28504 上涨 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $333412 0.03% 1010 $2269 上涨 ×1
VWO $327023 0.03% 6083 $-4224 下跌 ×4
AVDE $326816 0.03% 3970 上涨 ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $319921 0.03% 4252 $-3997
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $313557 0.03% 1833 $12756 上涨 ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $303087 0.03% 4523 $-75902 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $301254 0.03% 978 $12466 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $300179 0.03% 5458 $6849 下跌 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $293624 0.02% 1601 $-71825 下跌 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $291313 0.02% 2064 $-1982
VXF $290829 0.02% 1391 $-306

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
JPIE $131862993 11.01% 上涨 ×3
USRT $49424059 4.13% 上涨 ×3
AVUV $19984448 1.67% 上涨 ×3
DFAI $5090261 0.42% 上涨 ×3
DFAE $3198362 0.27% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AVDE $326816 3970 0.03%
OEF $243852 711 0.02%
XLK $235247 1634 0.02%
TMO $209761 362 0.02%
TXN $202463 1167 0.02%
RMT $105354 10101 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VGIT 增持 +793K +$47.1M
JPIE 增持 +543K +$24.9M
IDEV 增持 +56K +$12.1M
USRT 增持 +89K +$3.7M
NVDA 削减 -17K -$3.1M
AVUV 增持 +16K +$2.1M
DFSU 增持 +26K +$1.5M
ITOT 削减 -9K -$970K
MSFT 削减 -877 -$738K
DFAC 削减 -101K +$730K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BSX 2025年6月30日 9388 $947062 -54.0%
PAYX 2025年12月31日 3934 $498674 8.8%
TSLA 2025年12月31日 861 $382904 -22.5%
SHW 2025年12月31日 963 $333449 7.4%
QUIK 2025年12月31日 50000 $303000 87.9%
BA 2025年12月31日 1337 $288565 -1.2%
HON 2025年3月31日 1241 $280330 10.0%
IJJ 2025年3月31日 2218 $277150 不再跟踪
IJK 2025年3月31日 3040 $276428 不再跟踪
IJH 2025年6月30日 4593 $268002 不再跟踪
CVS 2025年6月30日 3828 $259348 35.7%
TMO 2025年6月30日 512 $254772 53.0%
VHT 2025年3月31日 1002 $254198 不再跟踪
VBR 2025年3月31日 1260 $249798 不再跟踪
CI 2025年9月30日 733 $242316 -4.0%
BNDX 2025年6月30日 4819 $235264
AMGN 2025年9月30日 834 $232862 54.5%
IJS 2025年3月31日 2126 $230905 不再跟踪
IJT 2025年3月31日 1654 $223902
HON 2025年12月31日 1042 $219341 12.6%
AMD 2025年9月30日 1544 $219094 191.0%
GLW 2025年12月31日 2652 $217544 75.4%
PEP 2025年3月31日 1423 $216382 -4.9%
SYK 2025年12月31日 578 $213817 -6.0%
ETN 2025年12月31日 566 $211826 32.1%
PFE 2025年3月31日 7938 $210596 10.7%
TRV 2025年12月31日 752 $209974 26.3%
TSLA 2025年3月31日 516 $208382 34.6%
PEP 2025年12月31日 1477 $207430 -0.6%
CBT 2025年12月31日 2707 $205868 28.7%
SCHJ 2025年9月30日 8290 $205675 不再跟踪
ORCL 2025年3月31日 1233 $205468 4.8%
TXN 2025年9月30日 982 $203883 44.3%
ROP 2025年9月30日 359 $203496 -18.8%
VOOG 2025年12月31日 464 $202095 不再跟踪
PHYS 2025年12月31日 6790 $201120 不再跟踪
SPLV 2025年6月30日 2684 $200549 不再跟踪
VERUXXXX 2025年9月30日 17196 $10005 不再跟踪