ILCB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.93%▼ -0.67%
3M▲ +1.94%▲ +2.21%
6M▲ +21.02%▲ +21.63%
年初至今▲ +11.95%▲ +12.77%
1Y▲ +14.33%▲ +15.54%
3Y▲ +79.39%▲ +85.97%
5Y▲ +74.10%▲ +86.10%
最大自 2004年7月13日 起▲ +612.35%▲ +961.18%
1年波动率13.11%
3年波动率15.12%
3年最大回撤 -19.31% 2025年2月19日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.98
1年夏普比率*1.09

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$10.3M
截至七月 2026的季度 +$70K
过去12个月 -$4.6M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 530 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
NVIDIA NVDA 7.72 ≈$99.4M 455381 67066G104 0.03717 EQUITY USD
APPLE AAPL 7.23 ≈$93.1M 285055 037833100 0.02327 EQUITY USD
MICROSOFT MSFT 5.52 ≈$71.1M 144323 594918104 0.01178 EQUITY USD
AMAZON.COM INC AMZN 3.73 ≈$48.0M 190699 023135106 0.01557 EQUITY USD
ALPHABET CLASS A GOOGL 2.94 ≈$37.8M 113724 02079K305 0.009284 EQUITY USD
BROADCOM INC AVGO 2.53 ≈$32.6M 90400 11135F101 0.00738 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 2.35 ≈$30.2M 91541 02079K107 0.007473 EQUITY USD
META PLATFORMS CLASS A META 2.13 ≈$27.4M 42509 30303M102 0.00347 EQUITY USD
MICRON TECHNOLOGY MU 1.66 ≈$21.4M 21853 595112103 0.001784 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 1.55 ≈$19.9M 54771 88160R101 0.004471 EQUITY USD
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.44 ≈$18.5M 52366 46625H100 0.004275 EQUITY USD
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B BRK B 1.42 ≈$18.3M 36088 084670702 0.002946 EQUITY USD
ELI LILLY LLY 1.36 ≈$17.5M 15558 532457108 0.00127 EQUITY USD
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 1.24 ≈$15.9M 31625 007903107 0.002582 EQUITY USD
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 1.04 ≈$13.4M 80904 30233Q108 0.006604 EQUITY USD
JOHNSON & JOHNSON JNJ 0.97 ≈$12.5M 46787 478160104 0.003819 EQUITY USD
VISA CLASS A V 0.92 ≈$11.8M 32257 92826C839 0.002633 EQUITY USD
WALMART INC WMT 0.70 ≈$9.0M 85198 931142103 0.006955 EQUITY USD
INTEL CORPORATION INTC 0.69 ≈$8.9M 89127 458140100 0.007276 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 0.69 ≈$8.9M 15768 57636Q104 0.001287 EQUITY USD
ABBVIE ABBV 0.68 ≈$8.8M 34315 00287Y109 0.002801 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 0.64 ≈$8.2M 76752 17275R102 0.006265 EQUITY USD
BANK OF AMERICA BAC 0.62 ≈$8.0M 127780 060505104 0.01043 EQUITY USD
COSTCO WHOLESALE CORP COST 0.60 ≈$7.8M 8628 22160K105 0.0007043 EQUITY USD
CHEVRON CVX 0.59 ≈$7.6M 35896 166764100 0.00293 EQUITY USD
LAM RESEARCH LRCX 0.56 ≈$7.3M 24387 512807306 0.001991 EQUITY USD
CATERPILLAR INC CAT 0.56 ≈$7.2M 8954 149123101 0.0007309 EQUITY USD
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A PLTR 0.55 ≈$7.1M 42924 69608A108 0.003504 EQUITY USD
APPLIED MATERIAL INC AMAT 0.54 ≈$7.0M 15409 038222105 0.001258 EQUITY USD
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 0.53 ≈$6.8M 17613 91324P102 0.001438 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 0.52 ≈$6.8M 46649 58933Y105 0.003808 EQUITY USD
COCA-COLA KO 0.52 ≈$6.7M 75966 191216100 0.006201 EQUITY USD
GE AEROSPACE GE 0.51 ≈$6.6M 20325 369604301 0.001659 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 0.50 ≈$6.5M 45176 742718109 0.003688 EQUITY USD
NETFLIX NFLX 0.48 ≈$6.2M 81987 64110L106 0.006693 EQUITY USD
HOME DEPOT HD 0.46 ≈$5.9M 19321 437076102 0.001577 EQUITY USD
GOLDMAN SACHS GROUP GS 0.45 ≈$5.8M 5734 38141G104 0.0004681 EQUITY USD
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC PM 0.45 ≈$5.7M 30224 718172109 0.002467 EQUITY USD
PALO ALTO NETWORKS PANW 0.41 ≈$5.3M 15735 697435105 0.001284 EQUITY USD
WELLS FARGO WFC 0.41 ≈$5.3M 59477 949746101 0.004855 EQUITY USD
RTX RTX 0.40 ≈$5.2M 25997 75513E101 0.002122 EQUITY USD
ORACLE ORCL 0.39 ≈$5.0M 32968 68389X105 0.002691 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 0.39 ≈$5.0M 23362 617446448 0.001907 EQUITY USD
GE VERNOVA GEV 0.38 ≈$4.8M 5242 36828A101 0.0004279 EQUITY USD
CITIGROUP C 0.36 ≈$4.6M 33118 172967424 0.002704 EQUITY USD
SANDISK SNDK 0.36 ≈$4.6M 2707 80004C200 0.000221 EQUITY USD
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 0.36 ≈$4.6M 17678 882508104 0.001443 EQUITY USD
KLA KLAC 0.35 ≈$4.5M 25444 482480100 0.002077 EQUITY USD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 0.34 ≈$4.4M 7225 883556102 0.0005898 EQUITY USD
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM 0.33 ≈$4.3M 18191 459200101 0.001485 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 35.7%
Communication Services 10.8%
Financials 10.6%
Industrials 9.6%
Healthcare 9.2%
Retail 7.0%
Energy 3.7%
Consumer Discretionary 3.4%
Utilities 2.0%
Consumer Staples 1.9%
Materials 1.7%
Real Estate 1.6%
Consumer products 1.0%
其他/未映射 2.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b 股/股: 0.0000004898 → 0.0000005714 (16.7%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.08946 → 0.09945 (11.2%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1032 → 0.1029 (-0.2%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.08675 → 0.08946 (3.1%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X4defa1e25b0 仓位退出 — 原为 -0.000802 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.09169 → 0.08675 (-5.4%)
2026年9月8日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01298 → 0.0129 (-0.6%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09742 → 0.1032 (5.9%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X4defa1e25b0 新仓位 — -0.000802 股/股
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.078 → 0.09169 (17.5%)
2026年9月4日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01069 → 0.01298 (21.4%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09723 → 0.09742 (0.2%)
2026年9月3日 增加 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 股/股: 0.001933 → 0.003867 (100.0%)
2026年9月3日 增加 ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b 股/股: 0.0000004082 → 0.0000004898 (20.0%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07458 → 0.078 (4.6%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09167 → 0.09723 (6.1%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.09146 → 0.07458 (-18.5%)
2026年9月2日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01078 → 0.01069 (-0.8%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07376 → 0.09167 (24.3%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.08263 → 0.09146 (10.7%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07327 → 0.07376 (0.7%)
2026年8月31日 增加 A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 股/股: 0.0004503 → 0.0004522 (0.4%)
2026年8月31日 增加 AA — ALCOA CORP 013872106 股/股: 0.0003985 → 0.0004002 (0.4%)
2026年8月31日 增加 AAPL — APPLE 037833100 股/股: 0.02318 → 0.02327 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ABBV — ABBVIE 00287Y109 股/股: 0.00279 → 0.002801 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 股/股: 0.0006348 → 0.0006374 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 股/股: 0.002741 → 0.002753 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 股/股: 0.0005637 → 0.000566 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 股/股: 0.0009734 → 0.0009774 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ADBE — ADOBE INC 00724F101 股/股: 0.0006368 → 0.0006394 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ADI — ANALOG DEVICES 032654105 股/股: 0.0007706 → 0.0007737 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 股/股: 0.0007123 → 0.0007152 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 股/股: 0.0006324 → 0.0006349 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ADSK — AUTODESK 052769106 股/股: 0.0003391 → 0.0003405 (0.4%)
2026年8月31日 增加 AEE — AMEREN 023608102 股/股: 0.0004352 → 0.000437 (0.4%)
2026年8月31日 增加 AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 股/股: 0.0008563 → 0.0008598 (0.4%)
2026年8月31日 增加 AFL — AFLAC 001055102 股/股: 0.0007146 → 0.0007175 (0.4%)
2026年8月31日 增加 AFRM — AFFIRM HOLDINGS CLASS A 00827B106 股/股: 0.000445 → 0.0004469 (0.4%)
2026年8月31日 增加 AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 股/股: 0.0007937 → 0.0007969 (0.4%)
2026年8月31日 增加 AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 股/股: 0.0004045 → 0.0004061 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ALAB — ASTERA LABS 04626A103 股/股: 0.0002172 → 0.000218 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 股/股: 0.0001845 → 0.0001852 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ALL — ALLSTATE CORP 020002101 股/股: 0.0004097 → 0.0004113 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 股/股: 0.0002093 → 0.0002102 (0.4%)
2026年8月31日 增加 AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 股/股: 0.001253 → 0.001258 (0.4%)
2026年8月31日 增加 AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 股/股: 0.0007177 → 0.0007207 (0.4%)
2026年8月31日 增加 AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 股/股: 0.002571 → 0.002582 (0.4%)
2026年8月31日 增加 AME — AMETEK INC 031100100 股/股: 0.0003624 → 0.0003638 (0.4%)
2026年8月31日 增加 AMGN — AMGEN INC 031162100 股/股: 0.0008481 → 0.0008516 (0.4%)
2026年8月31日 增加 AMKR — AMKOR TECHNOLOGY 031652100 股/股: 0.0001944 → 0.0001952 (0.4%)
2026年8月31日 增加 AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 股/股: 0.000137 → 0.0001376 (0.4%)
2026年8月31日 增加 AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 股/股: 0.0007357 → 0.0007387 (0.4%)
2026年8月31日 增加 AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 股/股: 0.0155 → 0.01557 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 股/股: 0.001623 → 0.001629 (0.4%)
2026年8月31日 增加 AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 股/股: 0.0003411 → 0.0003425 (0.4%)
2026年8月31日 增加 APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 股/股: 0.0003531 → 0.0003545 (0.4%)
2026年8月31日 增加 APG — API GROUP 00187Y100 股/股: 0.0005958 → 0.0005982 (0.4%)
2026年8月31日 增加 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 股/股: 0.001925 → 0.001933 (0.4%)
2026年8月31日 增加 APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 股/股: 0.0006749 → 0.0006776 (0.4%)
2026年8月31日 增加 APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 股/股: 0.0003456 → 0.000347 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 股/股: 0.0003302 → 0.0003316 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ASTS — AST SPACEMOBILE CLASS A 00217D100 股/股: 0.0004193 → 0.000421 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ATI — ATI 01741R102 股/股: 0.0002115 → 0.0002124 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ATO — ATMOS ENERGY 049560105 股/股: 0.0002473 → 0.0002483 (0.4%)
2026年8月31日 增加 AVGO — BROADCOM INC 11135F101 股/股: 0.00735 → 0.00738 (0.4%)
2026年8月31日 增加 AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 股/股: 0.000296 → 0.0002972 (0.4%)
2026年8月31日 增加 AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 股/股: 0.0001212 → 0.0001217 (0.4%)
2026年8月31日 增加 AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 股/股: 0.0008494 → 0.0008529 (0.4%)
2026年8月31日 增加 AZO — AUTOZONE 053332102 股/股: 0.00002618 → 0.00002629 (0.4%)
2026年8月31日 增加 BA — BOEING 097023105 股/股: 0.001237 → 0.001242 (0.4%)
2026年8月31日 增加 BAC — BANK OF AMERICA 060505104 股/股: 0.01039 → 0.01043 (0.4%)
2026年8月31日 增加 BALL — BALL CORP 058498106 股/股: 0.000396 → 0.0003976 (0.4%)
2026年8月31日 增加 BDX — BECTON DICKINSON 075887109 股/股: 0.0004341 → 0.0004359 (0.4%)
2026年8月31日 增加 BE — BLOOM ENERGY CLASS A 093712107 股/股: 0.0004195 → 0.0004212 (0.4%)
2026年8月31日 增加 BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 股/股: 0.000212 → 0.0002128 (0.4%)
2026年8月31日 增加 BIIB — BIOGEN 09062X103 股/股: 0.0002304 → 0.0002313 (0.4%)
2026年8月31日 增加 BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 股/股: 0.001224 → 0.001229 (0.4%)
2026年8月31日 增加 BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 股/股: 0.001557 → 0.001563 (0.4%)
2026年8月31日 增加 BLK — BLACKROCK 09290D101 股/股: 0.0002195 → 0.0002204 (0.4%)
2026年8月31日 增加 BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 股/股: 0.003216 → 0.003229 (0.4%)
2026年8月31日 增加 BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 股/股: 0.001049 → 0.001053 (0.4%)
2026年8月31日 增加 BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 股/股: 0.0001844 → 0.0001851 (0.4%)
2026年8月31日 增加 BRKB — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 股/股: 0.002934 → 0.002946 (0.4%)
2026年8月31日 增加 BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 股/股: 0.0004372 → 0.0004389 (0.4%)
2026年8月31日 增加 BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 股/股: 0.002327 → 0.002336 (0.4%)
2026年8月31日 增加 BURL — BURLINGTON STORES 122017106 股/股: 0.00009886 → 0.00009927 (0.4%)
2026年8月31日 增加 BWXT — BWX TECHNOLOGIES INC 05605H100 股/股: 0.0001439 → 0.0001445 (0.4%)
2026年8月31日 增加 BX — BLACKSTONE 09260D107 股/股: 0.001186 → 0.001191 (0.4%)
2026年8月31日 增加 C — CITIGROUP 172967424 股/股: 0.002693 → 0.002704 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 股/股: 0.0003687 → 0.0003702 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 股/股: 0.001222 → 0.001227 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 股/股: 0.00005846 → 0.00005869 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CAT — CATERPILLAR INC 149123101 股/股: 0.000728 → 0.0007309 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CB — CHUBB CH0044328745 股/股: 0.0005598 → 0.000562 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 股/股: 0.00046 → 0.0004619 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 股/股: 0.000682 → 0.0006847 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 股/股: 0.002015 → 0.002023 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CDE — COEUR MINING 192108504 股/股: 0.001627 → 0.001633 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 股/股: 0.0004337 → 0.0004355 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CDW — CDW 12514G108 股/股: 0.0002072 → 0.0002081 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 股/股: 0.000538 → 0.0005402 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 股/股: 0.0002403 → 0.0002413 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 股/股: 0.0006732 → 0.0006759 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CG — CARLYLE GROUP INC 14316J108 股/股: 0.0003389 → 0.0003402 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 股/股: 0.0003777 → 0.0003793 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE 12541W209 股/股: 0.0001789 → 0.0001796 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 股/股: 0.0001301 → 0.0001306 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CI — CIGNA 125523100 股/股: 0.0004006 → 0.0004022 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CIEN — CIENA 171779309 股/股: 0.000225 → 0.0002259 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CINF — CINCINNATI FINANCIAL 172062101 股/股: 0.0002437 → 0.0002447 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 股/股: 0.001261 → 0.001266 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CLH — CLEAN HARBORS INC 184496107 股/股: 0.00007902 → 0.00007935 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CMCSA — COMCAST CLASS A 20030N101 股/股: 0.005614 → 0.005636 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 股/股: 0.0005688 → 0.0005711 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 股/股: 0.002007 → 0.002015 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CMI — CUMMINS INC 231021106 股/股: 0.0002179 → 0.0002188 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CMS — CMS ENERGY 125896100 股/股: 0.0004858 → 0.0004878 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CNC — CENTENE CORP 15135B101 股/股: 0.0007777 → 0.0007809 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CNP — CENTERPOINT ENERGY 15189T107 股/股: 0.001027 → 0.001031 (0.4%)
2026年8月31日 增加 COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 股/股: 0.0009819 → 0.0009859 (0.4%)
2026年8月31日 增加 COHR — COHERENT 19247G107 股/股: 0.0002897 → 0.0002909 (0.4%)
2026年8月31日 增加 COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A 19260Q107 股/股: 0.0003466 → 0.000348 (0.4%)
2026年8月31日 增加 COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 股/股: 0.001927 → 0.001935 (0.4%)
2026年8月31日 增加 COR — CENCORA 03073E105 股/股: 0.0003043 → 0.0003056 (0.4%)
2026年8月31日 增加 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 股/股: 0.0007015 → 0.0007043 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CPAY — CORPAY 219948106 股/股: 0.0001009 → 0.0001013 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CPNG — COUPANG CLASS A 22266T109 股/股: 0.002025 → 0.002033 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CPRT — COPART INC 217204106 股/股: 0.001322 → 0.001327 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CRCL — CIRCLE INTERNET GROUP INC CLASS A 172573107 股/股: 0.0002835 → 0.0002847 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD KYG254571055 股/股: 0.0002601 → 0.0002611 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 股/股: 0.001058 → 0.001062 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CRM — SALESFORCE 79466L302 股/股: 0.001253 → 0.001259 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 股/股: 0.0000774 → 0.00007771 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 股/股: 0.001538 → 0.001545 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CRWV — COREWEAVE CLASS A 21873S108 股/股: 0.0004654 → 0.0004673 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 股/股: 0.00624 → 0.006265 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CSGP — COSTAR GROUP 22160N109 股/股: 0.0006264 → 0.000629 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CSX — CSX 126408103 股/股: 0.002953 → 0.002966 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CTAS — CINTAS 172908105 股/股: 0.0005448 → 0.000547 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 192446102 股/股: 0.0007214 → 0.0007243 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CTVA — CORTEVA 22052L104 股/股: 0.001056 → 0.001061 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 股/股: 0.001054 → 0.001059 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CVS — CVS HEALTH 126650100 股/股: 0.001996 → 0.002004 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CVX — CHEVRON 166764100 股/股: 0.002918 → 0.00293 (0.4%)
2026年8月31日 增加 CW — CURTISS WRIGHT 231561101 股/股: 0.0000578 → 0.00005804 (0.4%)
2026年8月31日 增加 D — DOMINION ENERGY 25746U109 股/股: 0.001319 → 0.001325 (0.4%)
2026年8月31日 增加 DAL — DELTA AIR LINES 247361702 股/股: 0.001036 → 0.00104 (0.4%)
2026年8月31日 增加 DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 股/股: 0.0005937 → 0.0005961 (0.4%)
2026年8月31日 增加 DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 股/股: 0.000219 → 0.0002199 (0.4%)
2026年8月31日 增加 DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 股/股: 0.0004915 → 0.0004936 (0.4%)
2026年8月31日 增加 DE — DEERE 244199105 股/股: 0.0003942 → 0.0003958 (0.4%)
2026年8月31日 增加 DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 股/股: 0.0004487 → 0.0004505 (0.4%)
2026年8月31日 增加 DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 股/股: 0.000345 → 0.0003464 (0.4%)
2026年8月31日 增加 DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 股/股: 0.0001743 → 0.000175 (0.4%)
2026年8月31日 增加 DHI — D R HORTON 23331A109 股/股: 0.0004008 → 0.0004024 (0.4%)
2026年8月31日 增加 DHR — DANAHER 235851102 股/股: 0.001019 → 0.001023 (0.4%)
2026年8月31日 增加 DIS — WALT DISNEY 254687106 股/股: 0.002746 → 0.002758 (0.4%)
2026年8月31日 增加 DKS — DICKS SPORTING 253393102 股/股: 0.0001002 → 0.0001006 (0.4%)
2026年8月31日 增加 DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 股/股: 0.0005182 → 0.0005203 (0.4%)
2026年8月31日 增加 DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 股/股: 0.0002959 → 0.0002971 (0.4%)
2026年8月31日 增加 DOV — DOVER CORP 260003108 股/股: 0.0002159 → 0.0002168 (0.4%)
2026年8月31日 增加 DOW — DOW 260557103 股/股: 0.00112 → 0.001125 (0.4%)
2026年8月31日 增加 DRI — DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 股/股: 0.0001844 → 0.0001851 (0.4%)
2026年8月31日 增加 DTE — DTE ENERGY 233331107 股/股: 0.0003242 → 0.0003256 (0.4%)
2026年8月31日 增加 DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 股/股: 0.001231 → 0.001236 (0.4%)
2026年8月31日 增加 DVN — DEVON ENERGY 25179M103 股/股: 0.001671 → 0.001678 (0.4%)
2026年8月31日 增加 DXCM — DEXCOM INC 252131107 股/股: 0.0006133 → 0.0006158 (0.4%)
2026年8月31日 增加 EBAY — EBAY 278642103 股/股: 0.0006996 → 0.0007024 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ECHO — ECHOSTAR CLASS A 278768106 股/股: 0.0002152 → 0.0002161 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ECL — ECOLAB 278865100 股/股: 0.0003989 → 0.0004005 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ED — CONSOLIDATED EDISON 209115104 股/股: 0.0005807 → 0.000583 (0.4%)
2026年8月31日 增加 EFX — EQUIFAX 294429105 股/股: 0.0001936 → 0.0001944 (0.4%)
2026年8月31日 增加 EIX — EDISON INTERNATIONAL 281020107 股/股: 0.0005838 → 0.0005862 (0.4%)
2026年8月31日 增加 EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 股/股: 0.0003821 → 0.0003837 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 股/股: 0.0003323 → 0.0003336 (0.4%)
2026年8月31日 增加 EME — EMCOR GROUP 29084Q100 股/股: 0.00006699 → 0.00006727 (0.4%)
2026年8月31日 增加 EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 股/股: 0.000893 → 0.0008967 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ENTG — ENTEGRIS INC 29362U104 股/股: 0.0002357 → 0.0002367 (0.4%)
2026年8月31日 增加 EOG — EOG RESOURCES 26875P101 股/股: 0.0008376 → 0.000841 (0.4%)
2026年8月31日 增加 EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 股/股: 0.0001541 → 0.0001548 (0.4%)
2026年8月31日 增加 EQT — EQT 26884L109 股/股: 0.0009738 → 0.0009778 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ES — EVERSOURCE ENERGY 30040W108 股/股: 0.0005901 → 0.0005925 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 股/股: 0.00009642 → 0.00009682 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b 股/股: 0.0000004065 → 0.0000004082 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 股/股: 0.0006135 → 0.000616 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ETR — ENTERGY CORP 29364G103 股/股: 0.0007193 → 0.0007222 (0.4%)
2026年8月31日 增加 EVRG — EVERGY 30034W106 股/股: 0.0003611 → 0.0003625 (0.4%)
2026年8月31日 增加 EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 股/股: 0.0008741 → 0.0008777 (0.4%)
2026年8月31日 增加 EWBC — EAST WEST BANCORP 27579R104 股/股: 0.0002154 → 0.0002163 (0.4%)
2026年8月31日 增加 EXC — EXELON CORP 30161N101 股/股: 0.001612 → 0.001619 (0.4%)
2026年8月31日 增加 EXE — EXPAND ENERGY 165167735 股/股: 0.0003746 → 0.0003762 (0.4%)
2026年8月31日 增加 EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 股/股: 0.0002007 → 0.0002016 (0.4%)
2026年8月31日 增加 EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 股/股: 0.0001836 → 0.0001843 (0.4%)
2026年8月31日 增加 EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 股/股: 0.0003218 → 0.0003231 (0.4%)
2026年8月31日 增加 F — FORD MOTOR CO 345370860 股/股: 0.006179 → 0.006204 (0.4%)
2026年8月31日 增加 FANG — DIAMONDBACK ENERGY 25278X109 股/股: 0.00029 → 0.0002912 (0.4%)
2026年8月31日 增加 FAST — FASTENAL 311900104 股/股: 0.001742 → 0.001749 (0.4%)
2026年8月31日 增加 FCNCA — FIRST CITIZENS BANCSHARES CLASS A 31946M103 股/股: 0.00001244 → 0.00001249 (0.4%)
2026年8月31日 增加 FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 股/股: 0.002274 → 0.002284 (0.4%)
2026年8月31日 增加 FDX — FEDEX CORP 31428X106 股/股: 0.0003515 → 0.000353 (0.4%)

显示最新的 200 条，共 1112 条变动

股息 90笔付款

08
0.98%TTM收益率
$1.04每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.2780
2026年6月15日$0.2460
2026年3月17日$0.2110
2025年12月16日$0.3050
2025年9月16日$0.2550
2025年6月16日$0.2410
2025年3月18日$0.2440
2024年12月17日$0.2720
2024年9月25日$0.2800
2024年6月11日$0.2030
2024年3月21日$0.2100
2023年12月20日$0.2830
2023年9月26日$0.2730
2023年6月7日$0.1720
2023年3月23日$0.2140
2022年12月13日$0.2520
2022年9月26日$0.2650
2022年6月9日$0.1580
2022年3月24日$0.1930
2021年12月13日$0.2360
2021年9月24日$0.2180
2021年6月10日$0.1520
2021年3月25日$0.1628
2020年12月14日$0.1840
2020年9月23日$0.1663
2020年6月15日$0.1395
2020年3月25日$0.1933
2019年12月16日$0.2177
2019年9月24日$0.1985
2019年6月17日$0.4215
2019年3月20日$0.1980
2018年12月17日$0.2195
2018年9月26日$0.2045
2018年6月26日$0.1860
2018年3月22日$0.1640
2017年12月19日$0.1963
2017年9月26日$0.1865
2017年6月27日$0.1807
2017年3月24日$0.1568
2016年12月21日$0.2130
2016年9月26日$0.1675
2016年6月21日$0.1400
2016年3月23日$0.1333
2015年12月29日$0.1365
2015年12月24日$0.1683
2015年9月25日$0.1520
2015年6月24日$0.1497
2015年3月25日$0.1202
2014年12月24日$0.1640
2014年9月24日$0.1432

机构持有人 (13F) 206 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $66301277 12.39% 639665 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $52392264 9.79% 505474 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $50765119 9.48% 489774 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $26287201 4.91% 253615 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $22014151 4.11% 212389 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $17781431 3.32% 172960 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $17204587 3.21% 164364 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $16437895 3.07% 158577 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $12951226 2.42% 150982 股份 2025年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $12034820 2.25% 116110 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $11653757 2.18% 112434 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $10631000 1.99% 102560 股份 2026年6月30日
Wealth Forward, LLC $10448227 1.95% 100803 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $10124636 1.89% 97681 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $9971462 1.86% 96203 股份 2026年6月30日
Center for Wealth Management Advisory $9721327 1.82% 93790 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $8203276 1.53% 79144 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $8039760 1.50% 77566 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7823988 1.46% 75485 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $6534897 1.22% 63048 股份 2026年6月30日
Benchmark Wealth Management, LLC $5535883 1.03% 64536 股份 2025年6月30日
Commonwealth Financial Services, LLC $4798656 0.90% 46297 股份 2026年6月30日
Crestwood Advisors Group, LLC $4352324 0.81% 41992 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4278308 0.80% 41277 股份 2026年6月30日
Brand Asset Management Group, Inc. $4045171 0.76% 39027 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4017163 0.75% 38757 股份 2026年6月30日
WIN ADVISORS, INC $3987208 0.74% 38468 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3912995 0.73% 37752 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $3623708 0.68% 34961 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $3512902 0.66% 33892 股份 2026年6月30日
Creative Planning $3373594 0.63% 32548 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3172647 0.59% 30610 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $3092812 0.58% 29839 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $3059644 0.57% 29519 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2909627 0.54% 28072 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $2703710 0.51% 26085 股份 2026年6月30日
FMR LLC $2656343 0.50% 25628 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $2623902 0.49% 25314 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2398377 0.45% 23139 股份 2026年6月30日
American Trust $1976118 0.37% 19065 股份 2026年6月30日
Edge Financial Advisors LLC $1888277 0.35% 20007 股份 2025年12月31日
Atria Wealth Solutions, Inc. $1801895 0.34% 21006 股份 2025年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $1725565 0.32% 16648 股份 2026年6月30日
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $1680848 0.31% 16217 股份 2026年6月30日
SILVIA MCCOLL WEALTH MANAGEMENT, LLC $1637151 0.31% 15795 股份 2026年6月30日
Councilor Wealth, LLC $1603008 0.30% 15465 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1577657 0.29% 15221 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1541046 0.29% 19946 股份 2025年3月31日
Private Advisor Group, LLC $1344760 0.25% 12974 股份 2026年6月30日
Dentgroup LLC $1344142 0.25% 14242 股份 2025年12月31日
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $1316297 0.25% 12699 股份 2026年6月30日
West Coast Financial LLC $1286609 0.24% 16653 股份 2025年3月31日
Bawa N Mallick Trust $1285260 0.24% 12400 股份 2026年6月30日
Liberty Capital Management, Inc. $1270749 0.24% 12260 股份 2026年6月30日
Wealth Management Associates, Inc. $1265863 0.24% 12213 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $1231096 0.23% 11877 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1186534 0.22% 11448 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1140978 0.21% 11008 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1120071 0.21% 10806 股份 2026年6月30日
Keystone Financial Services, LLC $1116526 0.21% 10772 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $1112268 0.21% 10731 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $1082721 0.20% 10446 股份 2026年6月30日
Greykasell Wealth Strategies, Inc. $1075258 0.20% 10374 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $1059303 0.20% 10220 股份 2026年6月30日
Rothschild Wealth LLC $1020331 0.19% 9844 股份 2026年6月30日
ROCKLAND TRUST CO $972755 0.18% 9385 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $918869 0.17% 8865 股份 2026年6月30日
Capital Management Associates, Inc $869293 0.16% 8387 股份 2026年6月30日
Pacific Sun Financial Corp $810543 0.15% 7820 股份 2026年6月30日
Tyler-Stone Wealth Management $801670 0.15% 9346 股份 2025年6月30日
SeaCrest Wealth Management, LLC $793959 0.15% 7660 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $786185 0.15% 7585 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $780334 0.15% 8268 股份 2025年12月31日
Sanctuary Advisors, LLC $778537 0.15% 7511 股份 2026年6月30日
BIP Wealth, LLC $776546 0.15% 7492 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $747905 0.14% 8323 股份 2026年3月31日
NewEdge Wealth, LLC $747844 0.14% 7215 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $717203 0.13% 6919 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $687562 0.13% 6723 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $680727 0.13% 6568 股份 2026年6月30日
Red Tortoise LLC $649868 0.12% 7232 股份 2026年3月31日
CHAPIN DAVIS, INC. $641657 0.12% 6191 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $637758 0.12% 6153 股份 2026年6月30日
Vantage Financial Partners, LLC $635541 0.12% 6734 股份 2025年12月31日
Strategic Blueprint, LLC $626083 0.12% 6040 股份 2026年6月30日
Dana Investment Advisors, Inc. $616510 0.12% 5948 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $603745 0.11% 5825 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $600396 0.11% 5792 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $594847 0.11% 5739 股份 2026年6月30日
Choate Investment Advisors $594845 0.11% 5739 股份 2026年6月30日
Good Life Advisors, LLC $561107 0.10% 6541 股份 2025年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $557132 0.10% 6200 股份 2026年3月31日
Cape Investment Advisory, Inc. $534287 0.10% 5155 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $533590 0.10% 5148 股份 2026年6月30日
Aspen Wealth Management LLC $514425 0.10% 4963 股份 2026年6月30日
Harbour Trust & Investment Management Co $487155 0.09% 4700 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $484418 0.09% 4674 股份 2026年6月30日
Richard P Slaughter Associates Inc $481973 0.09% 4650 股份 2026年6月30日
Asset Management Group, Inc. $480186 0.09% 4633 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $471608 0.09% 4550 股份 2026年6月30日

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