ISCG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.51%▼ -1.32%
3M▼ -2.83%▼ -2.65%
6M▲ +12.60%▲ +12.98%
年初至今▲ +13.14%▲ +13.69%
1Y▲ +13.72%▲ +14.49%
3Y▲ +66.49%▲ +70.14%
5Y▲ +27.18%▲ +32.32%
最大自 2004年7月13日 起▲ +573.77%▲ +656.28%
1年波动率18.23%
3年波动率20.43%
3年最大回撤 -27.11% 2024年12月4日 → 2025年4月8日
3年Beta值1.12
1年夏普比率*0.80

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$6.3M
截至七月 2026的季度 -$9.9M
过去12个月 +$102.6M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 928 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
OKTA CLASS A OKTA 0.95 ≈$9.1M 53452 679295105 0.003437 EQUITY USD
ATLASSIAN CORP CLASS A TEAM 0.94 ≈$9.0M 50355 049468101 0.003238 EQUITY USD
GUARDANT HEALTH GH 0.67 ≈$6.5M 40598 40131M109 0.002611 EQUITY USD
ROKU CLASS A ROKU 0.67 ≈$6.4M 41535 77543R102 0.002671 EQUITY USD
NUTANIX CLASS A NTNX 0.58 ≈$5.5M 84689 67059N108 0.005446 EQUITY USD
NEUROCRINE BIOSCIENCES NBIX 0.52 ≈$5.0M 31868 64125C109 0.002049 EQUITY USD
NORDSON NDSN 0.51 ≈$4.9M 15888 655663102 0.001022 EQUITY USD
DYNATRACE INC DT 0.50 ≈$4.8M 92707 268150109 0.005962 EQUITY USD
UNITY SOFTWARE U 0.50 ≈$4.8M 113114 91332U101 0.007274 EQUITY USD
STERLING INFRASTRUCTURE STRL 0.49 ≈$4.7M 9677 859241101 0.0006223 EQUITY USD
SEMTECH SMTC 0.49 ≈$4.7M 29390 816850101 0.00189 EQUITY USD
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS LECO 0.45 ≈$4.4M 17402 533900106 0.001119 EQUITY USD
RUBRIK CLASS A RBRK 0.45 ≈$4.3M 48165 781154109 0.003097 EQUITY USD
ONTO INNOVATION ONTO 0.44 ≈$4.3M 15826 683344105 0.001018 EQUITY USD
MEDPACE HOLDINGS MEDP 0.44 ≈$4.2M 7270 58506Q109 0.0004675 EQUITY USD
SITIME SITM 0.44 ≈$4.2M 6959 82982T106 0.0004475 EQUITY USD
FIVE BELOW FIVE 0.42 ≈$4.0M 16603 33829M101 0.001068 EQUITY USD
SAMSARA CLASS A IOT 0.41 ≈$4.0M 103064 79589L106 0.006628 EQUITY USD
RALPH LAUREN CLASS A RL 0.41 ≈$3.9M 11715 751212101 0.0007534 EQUITY USD
QXO INC QXO 0.41 ≈$3.9M 317600 82846H405 0.02042 EQUITY USD
MANHATTAN ASSOCIATES MANH 0.40 ≈$3.8M 18765 562750109 0.001207 EQUITY USD
PENUMBRA PEN 0.40 ≈$3.8M 12024 70975L107 0.0007732 EQUITY USD
TRADEWEB MARKETS INC CLASS A TW 0.40 ≈$3.8M 37034 892672106 0.002382 EQUITY USD
TEXAS ROADHOUSE INC TXRH 0.39 ≈$3.8M 20895 882681109 0.001344 EQUITY USD
BRIDGEBIO PHARMA BBIO 0.39 ≈$3.8M 52167 10806X102 0.003355 EQUITY USD
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES AIT 0.39 ≈$3.7M 11699 03820C105 0.0007523 EQUITY USD
GUIDEWIRE SOFTWARE GWRE 0.38 ≈$3.6M 25745 40171V100 0.001656 EQUITY USD
CORCEPT THERAPEUTICS CORT 0.37 ≈$3.6M 31089 218352102 0.001999 EQUITY USD
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDIN KNX 0.36 ≈$3.4M 49796 499049104 0.003202 EQUITY USD
HUBSPOT HUBS 0.35 ≈$3.4M 15224 443573100 0.000979 EQUITY USD
GENERAC HOLDINGS GNRC 0.35 ≈$3.4M 18710 368736104 0.001203 EQUITY USD
COCA COLA CONSOLIDATED INC COKE 0.35 ≈$3.4M 17946 191098102 0.001154 EQUITY USD
EASTGROUP PROPERTIES REIT EGP 0.35 ≈$3.3M 17026 277276101 0.001095 EQUITY USD
SANMINA SANM 0.35 ≈$3.3M 16466 801056102 0.001059 EQUITY USD
DARLING INGREDIENTS DAR 0.35 ≈$3.3M 50254 237266101 0.003232 EQUITY USD
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES AEIS 0.34 ≈$3.3M 11991 007973100 0.0007711 EQUITY USD
MOOG INC CLASS A MOG A 0.34 ≈$3.3M 8943 615394202 0.0005751 EQUITY USD
MADRIGAL PHARMACEUTICALS MDGL 0.34 ≈$3.2M 6073 558868105 0.0003905 EQUITY USD
EVERCORE CLASS A EVR 0.33 ≈$3.2M 11327 29977A105 0.0007284 EQUITY USD
ENSIGN GROUP ENSG 0.33 ≈$3.2M 18558 29358P101 0.001193 EQUITY USD
DIGITALOCEAN HOLDINGS DOCN 0.32 ≈$3.1M 23817 25402D102 0.001532 EQUITY USD
CRANE CR 0.32 ≈$3.1M 15642 224408104 0.001006 EQUITY USD
GLAUKOS GKOS 0.32 ≈$3.1M 17909 377322102 0.001152 EQUITY USD
NEW YORK TIMES CLASS A NYT 0.32 ≈$3.0M 45688 650111107 0.002938 EQUITY USD
COGNEX CGNX 0.31 ≈$3.0M 48760 192422103 0.003136 EQUITY USD
INSULET PODD 0.31 ≈$3.0M 22170 45784P101 0.001426 EQUITY USD
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC WMS 0.31 ≈$3.0M 23227 00790R104 0.001494 EQUITY USD
WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A WTS 0.31 ≈$2.9M 8412 942749102 0.000541 EQUITY USD
RYDER SYSTEM R 0.30 ≈$2.9M 12080 783549108 0.0007768 EQUITY USD
HUT CORP HUT 0.30 ≈$2.9M 32171 44812J104 0.002069 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 26.4%
Technology 18.2%
Healthcare 17.9%
Financials 9.6%
Consumer Discretionary 6.2%
Real Estate 5.1%
Communication Services 4.0%
Energy 3.0%
Materials 2.8%
Retail 2.4%
Consumer Staples 1.1%
Utilities 1.0%
Consumer products 0.9%
其他/未映射 1.4%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.005595 → 0.005531 (-1.1%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1012 → 0.0229 (-122.6%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.164 → 0.04218 (-74.3%)
2026年9月9日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.01601 → 0.005595 (-65.1%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1111 → -0.1012 (-9.0%)
2026年9月8日 增加 AAL — AMERICAN AIRLINES GROUP 02376R102 股/股: 0.01334 → 0.0134 (0.5%)
2026年9月8日 增加 AAMI — ACADIAN ASSET MANAGEMENT 10948W103 股/股: 0.0005669 → 0.000577 (1.8%)
2026年9月8日 增加 AAOI — APPLIED OPTOELECTRONICS 03823U102 股/股: 0.001554 → 0.001561 (0.4%)
2026年9月8日 增加 ACIW — ACI WORLDWIDE 004498101 股/股: 0.002039 → 0.002056 (0.8%)
2026年9月8日 增加 AEIS — ADVANCED ENERGY INDUSTRIES 007973100 股/股: 0.0007684 → 0.0007711 (0.4%)
2026年9月8日 增加 ALHC — ALIGNMENT HEALTHCARE 01625V104 股/股: 0.002929 → 0.003627 (23.8%)
2026年9月8日 增加 ALLE — ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 股/股: 0.0008414 → 0.0008464 (0.6%)
2026年9月8日 增加 AMH — AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A 02665T306 股/股: 0.002876 → 0.002895 (0.7%)
2026年9月8日 增加 AOS — A O SMITH 831865209 股/股: 0.00102 → 0.001051 (3.0%)
2026年9月8日 增加 APLD — APPLIED DIGITAL 038169207 股/股: 0.004994 → 0.005019 (0.5%)
2026年9月8日 增加 APPN — APPIAN CORP CLASS A 03782L101 股/股: 0.0007323 → 0.0007489 (2.3%)
2026年9月8日 增加 AR — ANTERO RESOURCES 03674X106 股/股: 0.00379 → 0.00381 (0.5%)
2026年9月8日 增加 ARCB — ARCBEST 03937C105 股/股: 0.0004498 → 0.0004543 (1.0%)
2026年9月8日 增加 AROC — ARCHROCK 03957W106 股/股: 0.003472 → 0.003491 (0.6%)
2026年9月8日 增加 ARWR — ARROWHEAD PHARMACEUTICALS 04280A100 股/股: 0.001577 → 0.001585 (0.5%)
2026年9月8日 退出 ATAI 04650F101 仓位退出 — 原为 0.002274 股/股
2026年9月8日 增加 AVT — AVNET INC 053807103 股/股: 0.0006272 → 0.0006341 (1.1%)
2026年9月8日 增加 AVY — AVERY DENNISON CORP 053611109 股/股: 0.0005505 → 0.0005556 (0.9%)
2026年9月8日 增加 AXSM — AXSOME THERAPEUTICS 05464T104 股/股: 0.0008548 → 0.0008579 (0.4%)
2026年9月8日 增加 BBIO — BRIDGEBIO PHARMA 10806X102 股/股: 0.003346 → 0.003355 (0.3%)
2026年9月8日 增加 BC — BRUNSWICK CORP 117043109 股/股: 0.001321 → 0.001333 (0.9%)
2026年9月8日 增加 BCPC — BALCHEM 057665200 股/股: 0.0006322 → 0.0006359 (0.6%)
2026年9月8日 增加 BEAM — BEAM THERAPEUTICS 07373V105 股/股: 0.001873 → 0.001894 (1.1%)
2026年9月8日 增加 BLBD — BLUE BIRD 095306106 股/股: 0.0005954 → 0.0006054 (1.7%)
2026年9月8日 增加 BMI — BADGER METER 056525108 股/股: 0.0003239 → 0.0003287 (1.5%)
2026年9月8日 增加 BMNR — BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES 09175A206 股/股: 0.006005 → 0.006031 (0.4%)
2026年9月8日 增加 BXP — BXP 101121101 股/股: 0.001219 → 0.001233 (1.1%)
2026年9月8日 增加 CACI — CACI INTERNATIONAL INC CLASS A 127190304 股/股: 0.0002561 → 0.0002572 (0.5%)
2026年9月8日 增加 CCC — CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS 12510Q100 股/股: 0.004028 → 0.004113 (2.1%)
2026年9月8日 增加 CGNX — COGNEX 192422103 股/股: 0.003125 → 0.003136 (0.3%)
2026年9月8日 增加 CHDN — CHURCHILL DOWNS 171484108 股/股: 0.001359 → 0.001366 (0.6%)
2026年9月8日 增加 CHH — CHOICE HOTELS INTERNATIONAL 169905106 股/股: 0.0002543 → 0.0002606 (2.5%)
2026年9月8日 增加 CLBK — COLUMBIA FINANCIAL INC 197914104 股/股: 0.001955 → 0.002021 (3.3%)
2026年9月8日 增加 CLMT — CALUMET 131428104 股/股: 0.001466 → 0.001478 (0.8%)
2026年9月8日 增加 CNK — CINEMARK HOLDINGS INC 17243V102 股/股: 0.001997 → 0.002015 (0.9%)
2026年9月8日 增加 CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT 133131102 股/股: 0.001108 → 0.00112 (1.1%)
2026年9月8日 增加 CR — CRANE 224408104 股/股: 0.001003 → 0.001006 (0.3%)
2026年9月8日 增加 CSL — CARLISLE COMPANIES 142339100 股/股: 0.000465 → 0.0004672 (0.5%)
2026年9月8日 增加 CUBE — CUBESMART REIT 229663109 股/股: 0.001689 → 0.001717 (1.7%)
2026年9月8日 增加 CYTK — CYTOKINETICS 23282W605 股/股: 0.002523 → 0.002532 (0.3%)
2026年9月8日 增加 DCI — DONALDSON 257651109 股/股: 0.001389 → 0.001396 (0.5%)
2026年9月8日 增加 DIOD — DIODES 254543101 股/股: 0.0005349 → 0.0005419 (1.3%)
2026年9月8日 增加 DOC — HEALTHPEAK PROPERTIES INC 42250P103 股/股: 0.004819 → 0.004853 (0.7%)
2026年9月8日 增加 DOCU — DOCUSIGN 256163106 股/股: 0.001436 → 0.001445 (0.6%)
2026年9月8日 增加 DT — DYNATRACE INC 268150109 股/股: 0.005946 → 0.005962 (0.3%)
2026年9月8日 增加 DY — DYCOM INDUSTRIES INC 267475101 股/股: 0.0005887 → 0.0005908 (0.4%)
2026年9月8日 增加 EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 股/股: 0.001092 → 0.001095 (0.3%)
2026年9月8日 增加 ELS — EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I 29472R108 股/股: 0.002038 → 0.002048 (0.5%)
2026年9月8日 增加 ENSG — ENSIGN GROUP 29358P101 股/股: 0.00119 → 0.001193 (0.3%)
2026年9月8日 增加 ENVA — ENOVA INTERNATIONAL 29357K103 股/股: 0.0004686 → 0.0004736 (1.1%)
2026年9月8日 增加 EPAC — ENERPAC TOOL GROUP CLASS A 292765104 股/股: 0.001036 → 0.001053 (1.6%)
2026年9月8日 增加 ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A 29530P102 股/股: 0.0002818 → 0.0002848 (1.1%)
2026年9月8日 增加 ESI — ELEMENT SOLUTIONS INC 28618M106 股/股: 0.00453 → 0.004549 (0.4%)
2026年9月8日 增加 ESTC — ELASTIC NL0013056914 股/股: 0.001728 → 0.001735 (0.4%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 0.0004071 股/股
2026年9月8日 增加 EXEL — EXELIXIS INC 30161Q104 股/股: 0.00236 → 0.002373 (0.5%)
2026年9月8日 增加 EYE — NATIONAL VISION HOLDINGS 63845R107 股/股: 0.001515 → 0.001553 (2.5%)
2026年9月8日 增加 EZPW — EZCORP NON VOTING INC CLASS A 302301106 股/股: 0.0005413 → 0.0005604 (3.5%)
2026年9月8日 增加 FIGR — FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS CLASS 349381103 股/股: 0.00294 → 0.002958 (0.6%)
2026年9月8日 增加 FIVE — FIVE BELOW 33829M101 股/股: 0.001065 → 0.001068 (0.2%)
2026年9月8日 增加 FLG — FLAGSTAR BANK NATIONAL ASSOCIATION 649445400 股/股: 0.003949 → 0.004068 (3.0%)
2026年9月8日 增加 FORM — FORMFACTOR INC 346375108 股/股: 0.001582 → 0.001589 (0.5%)
2026年9月8日 增加 FRHC — FREEDOM HOLDING CORP 356390104 股/股: 0.0003756 → 0.0003799 (1.1%)
2026年9月8日 增加 FROG — JFROG IL0011684185 股/股: 0.002079 → 0.002088 (0.4%)
2026年9月8日 增加 FRPT — FRESHPET 358039105 股/股: 0.0005315 → 0.0005406 (1.7%)
2026年9月8日 增加 FRSH — FRESHWORKS CLASS A 358054104 股/股: 0.003785 → 0.003835 (1.3%)
2026年9月8日 增加 FSLY — FASTLY CLASS A 31188V100 股/股: 0.002937 → 0.002968 (1.1%)
2026年9月8日 增加 FUL — HB FULLER 359694106 股/股: 0.0003976 → 0.0004114 (3.5%)
2026年9月8日 增加 GDDY — GODADDY CLASS A 380237107 股/股: 0.001526 → 0.001533 (0.4%)
2026年9月8日 增加 GEF — GREIF INC CLASS A 397624107 股/股: 0.0002631 → 0.0002734 (3.9%)
2026年9月8日 增加 GGG — GRACO 384109104 股/股: 0.002061 → 0.00207 (0.4%)
2026年9月8日 增加 GH — GUARDANT HEALTH 40131M109 股/股: 0.002603 → 0.002611 (0.3%)
2026年9月8日 增加 GKOS — GLAUKOS 377322102 股/股: 0.001148 → 0.001152 (0.3%)
2026年9月8日 增加 GMED — GLOBUS MEDICAL CLASS A 379577208 股/股: 0.002305 → 0.002313 (0.4%)
2026年9月8日 增加 GNRC — GENERAC HOLDINGS 368736104 股/股: 0.0012 → 0.001203 (0.3%)
2026年9月8日 增加 GNTX — GENTEX 371901109 股/股: 0.001372 → 0.001415 (3.1%)
2026年9月8日 增加 GTLB — GITLAB CLASS A 37637K108 股/股: 0.003066 → 0.003079 (0.4%)
2026年9月8日 增加 GWRE — GUIDEWIRE SOFTWARE 40171V100 股/股: 0.001651 → 0.001656 (0.3%)
2026年9月8日 增加 HAPN — HAPPEN 52603A208 股/股: 0.002331 → 0.002368 (1.6%)
2026年9月8日 增加 HII — HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 446413106 股/股: 0.0004778 → 0.0004832 (1.1%)
2026年9月8日 增加 HL — HECLA MINING 422704106 股/股: 0.006045 → 0.006076 (0.5%)
2026年9月8日 增加 HUBS — HUBSPOT 443573100 股/股: 0.0009765 → 0.000979 (0.3%)
2026年9月8日 增加 IBP — INSTALLED BUILDING PRODUCTS 45780R101 股/股: 0.0002816 → 0.0002842 (0.9%)
2026年9月8日 增加 IDCC — INTERDIGITAL INC 45867G101 股/股: 0.0005132 → 0.000515 (0.4%)
2026年9月8日 增加 IESC — IES INC 44951W106 股/股: 0.0003752 → 0.0003772 (0.5%)
2026年9月8日 增加 IEX — IDEX 45167R104 股/股: 0.0007938 → 0.0007967 (0.4%)
2026年9月8日 增加 IONS — IONIS PHARMACEUTICALS 462222100 股/股: 0.00335 → 0.003361 (0.3%)
2026年9月8日 增加 IOT — SAMSARA CLASS A 79589L106 股/股: 0.006612 → 0.006628 (0.2%)
2026年9月8日 增加 IT — GARTNER 366651107 股/股: 0.0005724 → 0.0005759 (0.6%)
2026年9月8日 增加 JEF — JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 47233W109 股/股: 0.001147 → 0.001159 (1.1%)
2026年9月8日 增加 JKHY — JACK HENRY AND ASSOCIATES INC 426281101 股/股: 0.0009168 → 0.0009287 (1.3%)
2026年9月8日 增加 JOBY — JOBY AVIATION CLASS A KYG651631007 股/股: 0.007788 → 0.007883 (1.2%)
2026年9月8日 增加 KNSL — KINSALE CAPITAL GROUP INC 49714P108 股/股: 0.0004508 → 0.0004525 (0.4%)
2026年9月8日 增加 KNX — KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDIN 499049104 股/股: 0.003192 → 0.003202 (0.3%)
2026年9月8日 增加 KRYS — KRYSTAL BIOTECH 501147102 股/股: 0.0005223 → 0.0005241 (0.3%)
2026年9月8日 增加 KWR — QUAKER HOUGHTON CORP 747316107 股/股: 0.0001574 → 0.0001613 (2.5%)
2026年9月8日 增加 LECO — LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS 533900106 股/股: 0.001117 → 0.001119 (0.2%)
2026年9月8日 增加 LEU — CENTRUS ENERGY CLASS A 15643U104 股/股: 0.0003599 → 0.0003636 (1.0%)
2026年9月8日 增加 LFUS — LITTELFUSE 537008104 股/股: 0.0003453 → 0.0003468 (0.4%)
2026年9月8日 增加 LSTR — LANDSTAR SYSTEM 515098101 股/股: 0.0003039 → 0.0003075 (1.2%)
2026年9月8日 增加 LTH — LIFE TIME GROUP HOLDINGS 53190C102 股/股: 0.003216 → 0.003231 (0.5%)
2026年9月8日 增加 LUNR — INTUITIVE MACHINES INC CLASS A 46125A100 股/股: 0.00124 → 0.001283 (3.5%)
2026年9月8日 增加 LYFT — LYFT CLASS A 55087P104 股/股: 0.004205 → 0.004249 (1.0%)
2026年9月8日 增加 MANH — MANHATTAN ASSOCIATES 562750109 股/股: 0.001203 → 0.001207 (0.3%)
2026年9月8日 增加 MAS — MASCO 574599106 股/股: 0.001679 → 0.001688 (0.5%)
2026年9月8日 增加 MDGL — MADRIGAL PHARMACEUTICALS 558868105 股/股: 0.0003894 → 0.0003905 (0.3%)
2026年9月8日 增加 MEDP — MEDPACE HOLDINGS 58506Q109 股/股: 0.0004664 → 0.0004675 (0.2%)
2026年9月8日 增加 MLYS — MINERALYS THERAPEUTICS 603170101 股/股: 0.001106 → 0.001129 (2.0%)
2026年9月8日 增加 MNKD — MANNKIND 56400P706 股/股: 0.006067 → 0.006223 (2.6%)
2026年9月8日 增加 MOD — MODINE MANUFACTURING 607828100 股/股: 0.0009698 → 0.0009738 (0.4%)
2026年9月8日 增加 MOG A — MOOG INC CLASS A 615394202 股/股: 0.0005734 → 0.0005751 (0.3%)
2026年9月8日 增加 MSA — MSA SAFETY INC 553498106 股/股: 0.0007445 → 0.0007491 (0.6%)
2026年9月8日 增加 MSGS — MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CLASS 55825T103 股/股: 0.0003386 → 0.0003402 (0.5%)
2026年9月8日 增加 MTRN — MATERION 576690101 股/股: 0.0004125 → 0.0004153 (0.7%)
2026年9月8日 增加 MZTI — MARZETTI 513847103 股/股: 0.0001993 → 0.0002073 (4.0%)
2026年9月8日 增加 NBIX — NEUROCRINE BIOSCIENCES 64125C109 股/股: 0.002045 → 0.002049 (0.2%)
2026年9月8日 增加 NDSN — NORDSON 655663102 股/股: 0.00102 → 0.001022 (0.2%)
2026年9月8日 增加 NIQ — NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC IE000JMT8VI3 股/股: 0.00139 → 0.001425 (2.5%)
2026年9月8日 增加 NOV — NOV 62955J103 股/股: 0.004803 → 0.004846 (0.9%)
2026年9月8日 退出 NQU6 Xd742fe2fea8 仓位退出 — 原为 0.00000006431 股/股
2026年9月8日 增加 NSSC — NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES 630402105 股/股: 0.0006937 → 0.0007109 (2.5%)
2026年9月8日 增加 NTNX — NUTANIX CLASS A 67059N108 股/股: 0.00543 → 0.005446 (0.3%)
2026年9月8日 增加 NXST — NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65336K103 股/股: 0.0002306 → 0.0002342 (1.6%)
2026年9月8日 增加 NYT — NEW YORK TIMES CLASS A 650111107 股/股: 0.002925 → 0.002938 (0.5%)
2026年9月8日 增加 OHI — OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT 681936100 股/股: 0.002376 → 0.002395 (0.8%)
2026年9月8日 增加 OKLO — OKLO CLASS A 02156V109 股/股: 0.00121 → 0.001225 (1.3%)
2026年9月8日 增加 OKTA — OKTA CLASS A 679295105 股/股: 0.00343 → 0.003437 (0.2%)
2026年9月8日 增加 ONTO — ONTO INNOVATION 683344105 股/股: 0.001015 → 0.001018 (0.2%)
2026年9月8日 增加 ORA — ORMAT TECH INC 686688102 股/股: 0.001186 → 0.001192 (0.5%)
2026年9月8日 增加 OSCR — OSCAR HEALTH CLASS A 687793109 股/股: 0.004564 → 0.00459 (0.6%)
2026年9月8日 增加 OSK — OSHKOSH CORP 688239201 股/股: 0.0006694 → 0.0006738 (0.7%)
2026年9月8日 增加 PAYC — PAYCOM SOFTWARE 70432V102 股/股: 0.0003605 → 0.0003632 (0.8%)
2026年9月8日 增加 PCOR — PROCORE TECHNOLOGIES INC 74275K108 股/股: 0.002311 → 0.002322 (0.5%)
2026年9月8日 增加 PLXS — PLEXUS CORP 729132100 股/股: 0.000488 → 0.0004906 (0.5%)
2026年9月8日 增加 PNR — PENTAIR IE00BLS09M33 股/股: 0.001462 → 0.001472 (0.7%)
2026年9月8日 增加 POOL — POOL 73278L105 股/股: 0.0002571 → 0.0002605 (1.3%)
2026年9月8日 增加 PRIM — PRIMORIS SERVICES 74164F103 股/股: 0.001088 → 0.001096 (0.8%)
2026年9月8日 增加 PSIX — POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL 73933G202 股/股: 0.0001743 → 0.00019 (9.0%)
2026年9月8日 增加 QTWO — Q2 HOLDINGS INC 74736L109 股/股: 0.00122 → 0.001234 (1.1%)
2026年9月8日 增加 QXO — QXO INC 82846H405 股/股: 0.02038 → 0.02042 (0.2%)
2026年9月8日 增加 R — RYDER SYSTEM 783549108 股/股: 0.0007743 → 0.0007768 (0.3%)
2026年9月8日 增加 RBRK — RUBRIK CLASS A 781154109 股/股: 0.003091 → 0.003097 (0.2%)
2026年9月8日 增加 RCUS — ARCUS BIOSCIENCES 03969F109 股/股: 0.0006677 → 0.00069 (3.4%)
2026年9月8日 增加 RDNT — RADNET 750491102 股/股: 0.00139 → 0.001399 (0.6%)
2026年9月8日 增加 REG — REGENCY CENTERS REIT CORP 758849103 股/股: 0.001581 → 0.00159 (0.5%)
2026年9月8日 增加 RGEN — REPLIGEN 759916109 股/股: 0.00109 → 0.001094 (0.3%)
2026年9月8日 增加 RL — RALPH LAUREN CLASS A 751212101 股/股: 0.0007516 → 0.0007534 (0.2%)
2026年9月8日 增加 RLAY — RELAY THERAPEUTICS 75943R102 股/股: 0.001674 → 0.001707 (2.0%)
2026年9月8日 增加 ROG — ROGERS 775133101 股/股: 0.0003315 → 0.0003365 (1.5%)
2026年9月8日 增加 ROKU — ROKU CLASS A 77543R102 股/股: 0.00266 → 0.002671 (0.4%)
2026年9月8日 增加 RPM — RPM INTERNATIONAL INC 749685103 股/股: 0.001339 → 0.001345 (0.5%)
2026年9月8日 增加 RRR — RED ROCK RESORTS ORS CLASS A 75700L108 股/股: 0.0009611 → 0.0009722 (1.2%)
2026年9月8日 增加 RRX — REGAL REXNORD 758750103 股/股: 0.0008869 → 0.0008908 (0.4%)
2026年9月8日 削减 RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 股/股: 0.000001029 → 0.0000004502 (-56.2%)
2026年9月8日 增加 RVTY — REVVITY 714046109 股/股: 0.0008945 → 0.0008996 (0.6%)
2026年9月8日 增加 RXRX — RECURSION PHARMACEUTICALS CLASS A 75629V104 股/股: 0.003253 → 0.003429 (5.4%)
2026年9月8日 增加 RYN — RAYONIER REIT 754907103 股/股: 0.002221 → 0.002257 (1.6%)
2026年9月8日 增加 S — SENTINELONE INC CLASS A 81730H109 股/股: 0.006624 → 0.006656 (0.5%)
2026年9月8日 增加 SANA — SANA BIOTECHNOLOGY 799566104 股/股: 0.001639 → 0.001804 (10.1%)
2026年9月8日 增加 SANM — SANMINA 801056102 股/股: 0.001054 → 0.001059 (0.4%)
2026年9月8日 增加 SARO — STANDARDAERO 85423L103 股/股: 0.004661 → 0.004686 (0.6%)
2026年9月8日 增加 SITM — SITIME 82982T106 股/股: 0.0004465 → 0.0004475 (0.2%)
2026年9月8日 增加 SMTC — SEMTECH 816850101 股/股: 0.001886 → 0.00189 (0.2%)
2026年9月8日 增加 SNEX — STONEX GROUP INC 861896108 股/股: 0.002217 → 0.002226 (0.4%)
2026年9月8日 增加 SONO — SONOS 83570H108 股/股: 0.002175 → 0.002217 (1.9%)
2026年9月8日 增加 SPXC — SPX TECHNOLOGIES INC 78473E103 股/股: 0.0009877 → 0.0009909 (0.3%)
2026年9月8日 增加 SRRK — SCHOLAR ROCK HOLDING 80706P103 股/股: 0.000569 → 0.0005805 (2.0%)
2026年9月8日 增加 STOK — STOKE THERAPEUTICS 86150R107 股/股: 0.001073 → 0.001094 (2.0%)
2026年9月8日 增加 STRL — STERLING INFRASTRUCTURE 859241101 股/股: 0.0006209 → 0.0006223 (0.2%)
2026年9月8日 增加 SWX — SOUTHWEST GAS HOLDINGS 844895102 股/股: 0.0005896 → 0.0005981 (1.5%)
2026年9月8日 增加 TEAM — ATLASSIAN CORP CLASS A 049468101 股/股: 0.00323 → 0.003238 (0.3%)
2026年9月8日 增加 TECH — BIO TECHNE 09073M104 股/股: 0.001843 → 0.001855 (0.6%)
2026年9月8日 增加 TGTX — TG THERAPEUTICS 88322Q108 股/股: 0.002931 → 0.002942 (0.4%)
2026年9月8日 增加 THG — HANOVER INSURANCE GROUP 410867105 股/股: 0.0006901 → 0.0006931 (0.4%)
2026年9月8日 增加 TRU — TRANSUNION 89400J107 股/股: 0.002084 → 0.002097 (0.6%)
2026年9月8日 增加 TRVI — TREVI THERAPEUTICS 89532M101 股/股: 0.00239 → 0.002427 (1.5%)
2026年9月8日 增加 TWST — TWIST BIOSCIENCE 90184D100 股/股: 0.001224 → 0.00123 (0.6%)
2026年9月8日 增加 TXRH — TEXAS ROADHOUSE INC 882681109 股/股: 0.00134 → 0.001344 (0.2%)
2026年9月8日 增加 U — UNITY SOFTWARE 91332U101 股/股: 0.007252 → 0.007274 (0.3%)
2026年9月8日 增加 UCTT — ULTRA CLEAN HOLDINGS INC 90385V107 股/股: 0.0008994 → 0.0009082 (1.0%)
2026年9月8日 增加 UDR — UDR REIT 902653104 股/股: 0.003521 → 0.003546 (0.7%)
2026年9月8日 增加 UEC — URANIUM ENERGY 916896103 股/股: 0.009843 → 0.009898 (0.6%)
2026年9月8日 增加 UFPI — UFP INDUSTRIES 90278Q108 股/股: 0.000416 → 0.0004235 (1.8%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.008253 → -0.1111 (-1446.4%)
2026年9月8日 增加 VIA — VIA TRANSPORTATION CLASS A 92556W104 股/股: 0.0005379 → 0.0005605 (4.2%)
2026年9月8日 增加 VIAV — VIAVI SOLUTIONS 925550105 股/股: 0.004476 → 0.004494 (0.4%)
2026年9月8日 增加 VICR — VICOR 925815102 股/股: 0.0004989 → 0.0005023 (0.7%)
2026年9月8日 增加 VMI — VALMONT INDS 920253101 股/股: 0.0002398 → 0.0002412 (0.6%)
2026年9月8日 增加 W — WAYFAIR CLASS A 94419L101 股/股: 0.001205 → 0.001213 (0.6%)
2026年9月8日 增加 WH — WYNDHAM HOTELS RESORTS 98311A105 股/股: 0.0005515 → 0.0005614 (1.8%)
2026年9月8日 增加 WMS — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 00790R104 股/股: 0.001487 → 0.001494 (0.4%)
2026年9月8日 增加 WTS — WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A 942749102 股/股: 0.0005392 → 0.000541 (0.3%)
2026年9月8日 增加 WULF — TERAWULF 88080T104 股/股: 0.008445 → 0.008483 (0.5%)
2026年9月8日 增加 XMTR — XOMETRY CLASS A 98423F109 股/股: 0.0005496 → 0.0005565 (1.3%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1772 → 0.164 (-7.4%)

显示最新的 200 条，共 2503 条变动

股息 77笔付款

08
0.64%TTM收益率
$0.40每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.1150
2026年6月15日$0.0990
2026年3月17日$0.0780
2025年12月16日$0.1080
2025年9月16日$0.0870
2025年6月16日$0.0800
2025年3月18日$0.0660
2024年12月17日$0.2100
2024年9月25日$0.0870
2024年6月11日$0.0580
2024年3月21日$0.0590
2023年12月20日$0.0840
2023年9月26日$0.1030
2023年6月7日$0.0720
2023年3月23日$0.0790
2022年12月13日$0.1150
2022年9月26日$0.1190
2022年6月9日$0.0560
2022年3月24日$0.0410
2021年12月13日$0.1230
2021年9月24日$0.1100
2021年6月10日$0.0690
2021年3月25日$0.0082
2020年12月14日$0.0152
2020年6月15日$0.0260
2020年3月25日$0.0098
2019年12月16日$0.0415
2019年9月24日$0.0243
2019年6月17日$0.0178
2019年3月20日$0.0120
2018年12月17日$0.0292
2018年9月26日$0.0177
2018年6月26日$0.0400
2018年3月22日$0.0235
2017年12月19日$0.0495
2017年9月26日$0.0207
2017年6月27日$0.0347
2017年3月24日$0.0505
2016年12月21日$0.1780
2016年9月26日$0.0373
2016年6月21日$0.0432
2016年3月23日$0.0277
2015年12月24日$0.0408
2015年9月25日$0.0302
2015年6月24日$0.0333
2015年3月25日$0.0400
2014年12月24日$0.0462
2014年9月24日$0.0220
2014年6月24日$0.0292
2014年3月25日$0.0283

机构持有人 (13F) 175 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Focus Partners Wealth $59777450 9.57% 912075 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $54599833 8.75% 841940 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $45252504 7.25% 690456 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $36714066 5.88% 560178 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $36258472 5.81% 553100 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $26876039 4.30% 410071 股份 2026年6月30日
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $20806935 3.33% 317469 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $20742823 3.32% 316433 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $20735388 3.32% 316378 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $18830816 3.02% 378433 股份 2025年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $18118734 2.90% 276453 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $17304209 2.77% 264025 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $17222588 2.76% 262779 股份 2026年6月30日
Black Diamond Financial, LLC $12636514 2.02% 192806 股份 2026年6月30日
Steele Capital Management, Inc. $11807619 1.89% 180159 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $10920799 1.75% 166628 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10386324 1.66% 158473 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10117778 1.62% 154376 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $8686011 1.39% 132530 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $8436458 1.35% 128722 股份 2026年6月30日
Ipsen Advisor Group LLC $7601715 1.22% 115986 股份 2026年6月30日
NorthStar Asset Management LLC /NJ/ $7344682 1.18% 112064 股份 2026年6月30日
MRA Advisory Group $7262789 1.16% 110815 股份 2026年6月30日
Opes Wealth Management LLC $7050419 1.13% 128657 股份 2026年3月31日
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $7041674 1.13% 107441 股份 2026年6月30日
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $6630033 1.06% 101160 股份 2026年6月30日
Certified Advisory Corp $6434344 1.03% 98173 股份 2026年6月30日
IAG Wealth Partners, LLC $5103286 0.82% 77865 股份 2026年6月30日
Anfield Capital Management, LLC $4994691 0.80% 91144 股份 2026年3月31日
HighTower Advisors, LLC $4329431 0.69% 66058 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4222640 0.68% 64428 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $3711000 0.59% 56625 股份 2026年6月30日
Atlanta Consulting Group Advisors, LLC $3334806 0.53% 50882 股份 2026年6月30日
STEINBERGANNA WEALTH MANAGEMENT $3117864 0.50% 47572 股份 2026年6月30日
LRI Investments, LLC $2975516 0.48% 45400 股份 2026年6月30日
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $2945892 0.47% 44948 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2727854 0.44% 41621 股份 2026年6月30日
Van Diest Capital, LLC $2558298 0.41% 39034 股份 2026年6月30日
Key Financial Inc $2376153 0.38% 36255 股份 2026年6月30日
IEQ CAPITAL, LLC $2329750 0.37% 35547 股份 2026年6月30日
Perennial Investment Advisors, LLC $2228296 0.36% 33999 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2208779 0.35% 33701 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $2010636 0.32% 30678 股份 2026年6月30日
Rodgers & Associates, LTD $1956697 0.31% 29855 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1839609 0.29% 28069 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $1804773 0.29% 27537 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1746330 0.28% 26645 股份 2026年6月30日
VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. $1546515 0.25% 23597 股份 2026年6月30日
Kendall Capital Management $1540190 0.25% 23500 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1400342 0.22% 21366 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1396230 0.22% 21304 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $1347040 0.22% 20553 股份 2026年6月30日
Phoenix Wealth Advisors $1346288 0.22% 20541 股份 2026年6月30日
Creekside Partners $1298130 0.21% 19807 股份 2026年6月30日
FMR LLC $1260334 0.20% 19230 股份 2026年6月30日
SHELTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $1206126 0.19% 18403 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1066913 0.17% 16279 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1060700 0.17% 16184 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $1026422 0.16% 15661 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1018843 0.16% 15545 股份 2026年6月30日
Visionary Wealth Advisors $1017720 0.16% 15528 股份 2026年6月30日
Gilliland Jeter Wealth Management LLC $994505 0.16% 15174 股份 2026年6月30日
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $955442 0.15% 14578 股份 2026年6月30日
Crescent Grove Advisors, LLC $939647 0.15% 14337 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $854253 0.14% 13034 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $816389 0.13% 12456 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $813854 0.13% 12651 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $765121 0.12% 11674 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $692954 0.11% 10573 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $687384 0.11% 10488 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $687121 0.11% 10484 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $686188 0.11% 13690 股份 2025年6月30日
GWN SECURITIES INC. $664067 0.11% 10132 股份 2026年6月30日
Synergy Financial Group, LTD $638687 0.10% 9745 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $612362 0.10% 11174 股份 2026年3月31日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $612074 0.10% 9594 股份 2026年6月30日
MGB Wealth Management, LLC $605173 0.10% 10825 股份 2025年12月31日
Madison Wealth Partners, Inc $602673 0.10% 9195 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $585386 0.09% 8932 股份 2026年6月30日
Courage Miller Partners, LLC $573934 0.09% 8757 股份 2026年6月30日
Basepoint Wealth LLC $548765 0.09% 8373 股份 2026年6月30日
Asset Allocation Strategies LLC $521130 0.08% 7951 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $519470 0.08% 7926 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $517930 0.08% 7902 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $517832 0.08% 7901 股份 2026年6月30日
J.M. Arbour, LLC $503937 0.08% 7689 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $495929 0.08% 7566 股份 2026年6月30日
Procyon Advisors, LLC $467865 0.07% 7139 股份 2026年6月30日
Bluespring Wealth Management, LLC $435186 0.07% 6640 股份 2026年6月30日
RIVER'S EDGE WEALTH MANAGEMENT, LLC $418535 0.07% 6601 股份 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $409992 0.07% 6256 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $406348 0.07% 6200 股份 2026年6月30日
rebel Financial LLC $380901 0.06% 6951 股份 2026年3月31日
Keating Financial Advisory Services, Inc. $378428 0.06% 5774 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $373527 0.06% 5699 股份 2026年6月30日
Breakwater Capital Group $372988 0.06% 5691 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $362502 0.06% 5531 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $358242 0.06% 5466 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $354262 0.06% 5405 股份 2026年6月30日
ADELL HARRIMAN & CARPENTER INC $353653 0.06% 5396 股份 2026年6月30日

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