Warwick Investment Management, Inc.
CIK 1931041 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $890.9M
- 持仓
- 149
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2638（共 9443） · 前 27.9%
投资组合价值同比（季度）：+29.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 67.98%
- 前二十五大持仓权重
- 86.64%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 15.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.33% 估计买入 $172062396 · 卖出 $18398230
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.0% 仍持有
- 新仓位
- 23
- 增加
- 71
- 减少
- 41
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Technology
3.9%
Communication Services
0.7%
Retail
0.6%
Financials
0.6%
Industrials
0.6%
Energy
0.5%
Healthcare
0.5%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.0%
Materials
0.0%
其他/未映射
91.6%
完整投资组合 149 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHK | $129292126 | 14.51% | 3585472 | $17112600 | 上涨 ×3 | ||
| DFAC | $112986426 | 12.68% | 2547034 | $11979443 | 下跌 ×2 | ||
| VTV | $90625080 | 10.17% | 415845 | $21577570 | 上涨 ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $61645109 | 6.92% | 1059194 | $23568047 | 上涨 ×4 | ||
| VUG | $54235857 | 6.09% | 629625 | $22435765 | 上涨 ×6 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $39755992 | 4.46% | 517656 | $13331854 | 上涨 ×4 | ||
| VIOO | $29603759 | 3.32% | 215237 | $6234424 | 上涨 ×3 | ||
| VEA | $29497043 | 3.31% | 413994 | $10341648 | 上涨 ×6 | ||
| XLRE XLRE | $29404352 | 3.30% | 667825 | $10584651 | 上涨 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $28559471 | 3.21% | 38783 | $4050358 | 下跌 ×2 | ||
| VUSB | $23000316 | 2.58% | 462039 | $14858975 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $17017379 | 1.91% | 45988 | $1581422 | 下跌 ×1 | ||
| IVOO | $13754656 | 1.54% | 105480 | $3710577 | 上涨 ×6 | ||
| DFUS | $12718146 | 1.43% | 155213 | $1452983 | 下跌 ×2 | ||
| VWO | $12626497 | 1.42% | 211535 | $5686909 | 上涨 ×6 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $12342326 | 1.39% | 223674 | $4898461 | 上涨 ×4 | ||
| SPY SPY | $10857423 | 1.22% | 14539 | $1081104 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9334022 | 1.05% | 46649 | $4965292 | 上涨 ×2 | ||
| VB | $8736530 | 0.98% | 28822 | $620218 | 下跌 ×1 | ||
| XLE XLE | $8640553 | 0.97% | 162692 | $-1279800 | 上涨 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8512353 | 0.96% | 102993 | $8139583 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8360535 | 0.94% | 28893 | $1289775 | 上涨 ×4 | ||
| DFAX | $7406233 | 0.83% | 201038 | $217415 | 下跌 ×6 | ||
| VXF | $6630038 | 0.74% | 26928 | $1067021 | 下跌 ×1 | ||
| PHYS | $6317296 | 0.71% | 209390 | $-1103486 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5794223 | 0.65% | 67777 | $554116 | 下跌 ×1 | ||
| VV | $5651817 | 0.63% | 16434 | $739321 | 下跌 ×1 | ||
| SCHD | $4119838 | 0.46% | 129922 | $-52958 | 下跌 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4087834 | 0.46% | 51725 | $-320140 | 下跌 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3194114 | 0.36% | 8563 | $133801 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3041006 | 0.34% | 12759 | $451562 | 上涨 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2954378 | 0.33% | 8267 | $830747 | 上涨 ×6 | ||
| DFUV | $2855596 | 0.32% | 51910 | $340014 | |||
| BIV | $2779007 | 0.31% | 36232 | $-315836 | 下跌 ×6 | ||
| VNQ | $2623532 | 0.29% | 27207 | $-983626 | 下跌 ×3 | ||
| FBND | $2607760 | 0.29% | 57326 | $-162560 | 下跌 ×3 | ||
| VOO | $2561837 | 0.29% | 3730 | $-1503911 | 下跌 ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2555598 | 0.29% | 2214 | $2175866 | 上涨 ×2 | ||
| SCHA | $2335773 | 0.26% | 64649 | $459189 | 上涨 ×6 | ||
| SCHF | $2294290 | 0.26% | 82826 | $242166 | 下跌 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2221445 | 0.25% | 16248 | $-855053 | 下跌 ×3 | ||
| EFA | $2201409 | 0.25% | 21192 | $-1279812 | 下跌 ×3 | ||
| IVV | $2095799 | 0.24% | 2799 | $1070560 | 上涨 ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2027762 | 0.23% | 5368 | $439666 | 上涨 ×6 | ||
| SCHX | $1998356 | 0.22% | 67902 | $263348 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $1856743 | 0.21% | 15535 | $491286 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1840904 | 0.21% | 3169 | $1444216 | 上涨 ×3 | ||
| GSY | $1835558 | 0.21% | 36601 | $-15141 | 下跌 ×3 | ||
| IEMG | $1753217 | 0.20% | 21164 | $303742 | 上涨 ×2 | ||
| FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock | $1688831 | 0.19% | 48810 | $253239 | 上涨 ×1 | ||
| DFAS | $1480419 | 0.17% | 17979 | $201548 | |||
| IWD | $1464125 | 0.16% | 6039 | $173692 | |||
| LQD | $1430679 | 0.16% | 13117 | $-30740 | 下跌 ×3 | ||
| BRKB | $1411001 | 0.16% | 2820 | $129715 | 上涨 ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1408863 | 0.16% | 1323 | $502743 | 上涨 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1364665 | 0.15% | 4169 | $204956 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1324049 | 0.15% | 3148 | $265677 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1260681 | 0.14% | 3568 | $239173 | 上涨 ×2 | ||
| IWS | $1238615 | 0.14% | 7525 | $141921 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1228216 | 0.14% | 1024 | $470326 | 上涨 ×1 | ||
| DFAT | $1138010 | 0.13% | 16281 | $121290 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1136556 | 0.13% | 1572 | $617377 | 上涨 ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1115063 | 0.13% | 1980 | $40314 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $1096318 | 0.12% | 13607 | $165568 | 上涨 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1059446 | 0.12% | 6391 | $-340514 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1025073 | 0.12% | 4036 | $43316 | 上涨 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1007490 | 0.11% | 3583 | $180287 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $824028 | 0.09% | 7276 | $-256067 | 下跌 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $706716 | 0.08% | 12403 | $136975 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $682197 | 0.08% | 1988 | $145319 | 上涨 ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $673435 | 0.08% | 4823 | 上涨 ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $620766 | 0.07% | 1661 | $177801 | 上涨 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $580820 | 0.07% | 4520 | $11367 | 下跌 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $570856 | 0.06% | 4860 | $259953 | 上涨 ×3 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $553770 | 0.06% | 867 | $297616 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $537251 | 0.06% | 2135 | $112276 | 上涨 ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $509225 | 0.06% | 3258 | $-204219 | 下跌 ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $497388 | 0.06% | 3072 | $61698 | 上涨 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $491787 | 0.06% | 1630 | $269453 | 上涨 ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $478640 | 0.05% | 496 | $236532 | 下跌 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $476515 | 0.05% | 2512 | $-17414 | 下跌 ×1 | ||
| SCHE | $460844 | 0.05% | 12709 | $67770 | 上涨 ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $460630 | 0.05% | 1063 | $248252 | 上涨 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $457601 | 0.05% | 5214 | $19520 | 上涨 ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $453523 | 0.05% | 386 | $38011 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $446281 | 0.05% | 477 | $-34006 | 下跌 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $435580 | 0.05% | 1048 | $199626 | 上涨 ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $426458 | 0.05% | 1668 | $42607 | 上涨 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $422273 | 0.05% | 4412 | $92271 | 上涨 ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $414139 | 0.05% | 3984 | $-111701 | |||
| VHT | $411710 | 0.05% | 1377 | $37152 | 上涨 ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $407536 | 0.05% | 1156 | $23214 | 下跌 ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $405858 | 0.05% | 2243 | $67640 | 上涨 ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $404654 | 0.05% | 2295 | $32048 | 下跌 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $404426 | 0.05% | 4976 | $25989 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $395661 | 0.04% | 1549 | $174438 | 下跌 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $391629 | 0.04% | 2671 | $18086 | 上涨 ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $382067 | 0.04% | 4758 | $4091 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $376481 | 0.04% | 1801 | $95066 | 上涨 ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $371951 | 0.04% | 4501 | $-108325 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SCHK | $129292126 | 14.51% | 上涨 ×3 |
| VTV | $90625080 | 10.17% | 上涨 ×6 |
| VGSH | $61645109 | 6.92% | 上涨 ×4 |
| VUG | $54235857 | 6.09% | 上涨 ×6 |
| VTC | $39755992 | 4.46% | 上涨 ×4 |
| VIOO | $29603759 | 3.32% | 上涨 ×3 |
| VEA | $29497043 | 3.31% | 上涨 ×6 |
| XLRE | $29404352 | 3.30% | 上涨 ×3 |
| IVOO | $13754656 | 1.54% | 上涨 ×6 |
| VWO | $12626497 | 1.42% | 上涨 ×6 |
| VGLT | $12342326 | 1.39% | 上涨 ×4 |
| AAPL | $8360535 | 0.94% | 上涨 ×4 |
| AMZN | $3041006 | 0.34% | 上涨 ×6 |
| GOOGL | $2954378 | 0.33% | 上涨 ×6 |
| SCHA | $2335773 | 0.26% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| INTC | $673435 | 4823 | 0.08% |
| FITB | $333147 | 5910 | 0.04% |
| MRVL | $328573 | 1103 | 0.04% |
| PANW | $323969 | 950 | 0.04% |
| TXN | $307608 | 1032 | 0.03% |
| URI | $293419 | 259 | 0.03% |
| ANET | $284549 | 1675 | 0.03% |
| QCOM | $276061 | 1494 | 0.03% |
| IJH | $275745 | 3576 | 0.03% |
| ASML | $258627 | 130 | 0.03% |
| MO | $248156 | 3449 | 0.03% |
| SNDK | $245563 | 108 | 0.03% |
| DELL | $242049 | 561 | 0.03% |
| IWF | $239265 | 1927 | 0.03% |
| PH | $237683 | 243 | 0.03% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VGSH | 增持 | +409K | +$23.6M |
| VUG | 增持 | +557K | +$22.4M |
| VTV | 增持 | +64K | +$21.6M |
| SCHK | 增持 | +5K | +$17.1M |
| VUSB | 增持 | +299K | +$14.9M |
| VTC | 增持 | +174K | +$13.3M |
| DFAC | 削减 | -52K | +$12.0M |
| XLRE | 增持 | +207K | +$10.6M |
| VEA | 增持 | +115K | +$10.3M |
| VIOO | 增持 | +12K | +$6.2M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VONE | 2025年6月30日 | 15575 | $3953870 | |
| GSY | 2025年3月31日 | 47160 | $2363203 | 不再跟踪 |
| DFAU | 2025年9月30日 | 20620 | $873484 | 不再跟踪 |
| PLD | 2026年3月31日 | 5968 | $761886 | 6.9% |
| VTR | 2026年3月31日 | 9152 | $708182 | 13.5% |
| EQIX | 2026年3月31日 | 922 | $706400 | 11.8% |
| NVR | 2025年6月30日 | 95 | $691006 | -14.3% |
| DLR | 2026年3月31日 | 3009 | $465522 | 9.0% |
| PSLV | 2025年12月31日 | 28315 | $444546 | 不再跟踪 |
| CPT | 2026年3月31日 | 4031 | $443732 | 10.7% |
| AMT | 2026年3月31日 | 2440 | $428391 | 2.4% |
| AHR | 2026年3月31日 | 8429 | $396669 | 18.3% |
| AVB | 2026年3月31日 | 2125 | $385284 | 不再跟踪 |
| VTR | 2025年6月30日 | 5310 | $365116 | 46.9% |
| HR | 2026年3月31日 | 20623 | $349560 | 14.4% |
| DIA | 2026年6月30日 | 730 | $338244 | 不再跟踪 |
| REXR | 2026年3月31日 | 8657 | $335199 | 14.2% |
| SBAC | 2026年3月31日 | 1706 | $329992 | 6.2% |
| XEL | 2025年3月31日 | 4785 | $323083 | 10.9% |
| AMT | 2025年6月30日 | 1450 | $315520 | -20.1% |
| WELL | 2025年6月30日 | 2005 | $307186 | 55.1% |
| SUI | 2026年3月31日 | 2479 | $307173 | -2.7% |
| PSA | 2026年3月31日 | 1174 | $304653 | 19.0% |
| SCHB | 2026年3月31日 | 11360 | $297961 | 不再跟踪 |
| BRX | 2026年3月31日 | 11303 | $296365 | 2.3% |
| AMH | 2026年3月31日 | 8816 | $282994 | 23.7% |
| SHY | 2026年6月30日 | 3419 | $282307 | |
| AVB | 2025年6月30日 | 1301 | $279221 | 不再跟踪 |
| CPT | 2025年6月30日 | 2276 | $278355 | -4.0% |
| COF | 2026年3月31日 | 1139 | $275965 | 19.3% |
| INVH | 2026年3月31日 | 9914 | $275510 | 21.4% |
| IGSB | 2026年6月30日 | 5166 | $271525 | |
| MCD | 2026年6月30日 | 844 | $262307 | -0.6% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 1504 | $257178 | 25.0% |
| LIN | 2025年12月31日 | 540 | $256486 | 14.4% |
| ADI | 2026年6月30日 | 767 | $244013 | -5.3% |
| SPGI | 2026年6月30日 | 554 | $235678 | 12.5% |
| URI | 2025年12月31日 | 240 | $229118 | 36.7% |
| SAIL | 2025年9月30日 | 10000 | $228600 | -18.3% |
| TT | 2026年6月30日 | 539 | $224623 | -7.4% |
| CRM | 2026年3月31日 | 845 | $223849 | 10.1% |
| HIW | 2025年12月31日 | 7005 | $222899 | 21.6% |
| AXP | 2026年3月31日 | 601 | $222340 | 10.8% |
| DCOR | 2025年3月31日 | 3462 | $222122 | 不再跟踪 |
| GILD | 2026年6月30日 | 1574 | $219368 | 14.6% |
| DCOR | 2026年6月30日 | 3041 | $219195 | 不再跟踪 |
| HON | 2025年9月30日 | 931 | $216811 | 10.7% |
| T | 2025年12月31日 | 7651 | $216064 | 2.1% |
| VICI | 2025年12月31日 | 6575 | $214411 | -5.7% |
| BX | 2026年3月31日 | 1376 | $212097 | 24.6% |
| VZ | 2025年12月31日 | 4815 | $211605 | 21.4% |
| UBER | 2025年12月31日 | 2159 | $211517 | -4.3% |
| SILA | 2025年12月31日 | 8403 | $210915 | 不再跟踪 |
| ABT | 2025年12月31日 | 1570 | $210286 | -8.7% |
| IGEB | 2026年6月30日 | 4635 | $208853 | 不再跟踪 |
| ISRG | 2026年3月31日 | 363 | $205589 | -19.0% |
| PH | 2026年3月31日 | 233 | $204798 | 13.0% |
| BXP | 2025年12月31日 | 2751 | $204509 | 0.1% |
| VBR | 2025年6月30日 | 1090 | $203056 | 不再跟踪 |
| SBAC | 2025年6月30日 | 922 | $202849 | -22.2% |
| NOW | 2025年12月31日 | 220 | $202462 | -15.4% |
| MO | 2025年12月31日 | 3064 | $202408 | 15.8% |
| VBR | 2026年6月30日 | 930 | $202043 | 不再跟踪 |
| BMY | 2025年6月30日 | 3312 | $201972 | 42.7% |
| ANET | 2026年3月31日 | 1538 | $201524 | 53.4% |
| BMY | 2026年3月31日 | 3728 | $201105 | 8.9% |
| WSR | 2025年12月31日 | 10016 | $122996 | 不再跟踪 |
| MVIS | 2025年3月31日 | 28622 | $37495 | 41.1% |