Colter Lewis Investment Partners LLC
CIK 2107902 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $225.0M
- 持仓
- 114
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6069（共 9443） · 前 64.3%
投资组合价值同比（季度）：+111.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 60.36%
- 前二十五大持仓权重
- 76.57%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 10.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 16.94% 估计买入 $142704817 · 卖出 $28054137
- 新仓位
- 35
- 增加
- 37
- 减少
- 9
- 已结清
- 32
本页内容
行业细分
Consumer Discretionary
4.2%
Technology
2.8%
Financial Services
2.4%
Real Estate
0.8%
Energy
0.8%
Health Care
0.7%
Consumer products
0.6%
Retail
0.6%
Communication Services
0.6%
Financials
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Utilities
0.4%
Industrials
0.1%
其他/未映射
85.3%
完整投资组合 114 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $62858425 | 27.94% | 185576 | 上涨 ×1 | |||
| VGT | $24292565 | 10.80% | 203251 | $23175515 | 上涨 ×1 | ||
| BSV | $12719946 | 5.65% | 163265 | $-61581 | 上涨 ×2 | ||
| JPIE | $8167271 | 3.63% | 177357 | $3392733 | 上涨 ×2 | ||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $6414416 | 2.85% | 369707 | 上涨 ×1 | |||
| VOO | $5229152 | 2.32% | 7614 | $736555 | 上涨 ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $4549044 | 2.02% | 27794 | 上涨 ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4156017 | 1.85% | 48614 | $3652654 | 上涨 ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $4043779 | 1.80% | 11955 | $-177329 | 下跌 ×2 | ||
| SPY SPY | $3373523 | 1.50% | 4506 | $2677693 | 上涨 ×1 | ||
| VIOO | $3113488 | 1.38% | 22637 | $1768144 | 上涨 ×1 | ||
| JMUB | $3039300 | 1.35% | 60000 | 上涨 ×1 | |||
| VTI | $2836865 | 1.26% | 7666 | $417853 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2771318 | 1.23% | 3760 | $1894780 | 上涨 ×1 | ||
| VT | $2731933 | 1.21% | 17406 | $332978 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2686274 | 1.19% | 9284 | $518358 | 上涨 ×2 | ||
| VIG | $2638259 | 1.17% | 11150 | $237038 | 下跌 ×1 | ||
| IEFA | $2454774 | 1.09% | 25417 | $156489 | 上涨 ×2 | ||
| VSGX | $2414621 | 1.07% | 29325 | 上涨 ×1 | |||
| DSI | $2209216 | 0.98% | 15515 | 上涨 ×1 | |||
| VWO | $2171968 | 0.97% | 36387 | $947173 | 上涨 ×2 | ||
| IVOO | $1958719 | 0.87% | 15021 | $1572200 | 上涨 ×1 | ||
| VEU | $1925281 | 0.86% | 22988 | $726815 | 上涨 ×2 | ||
| EFA | $1869424 | 0.83% | 17996 | 上涨 ×1 | |||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1642132 | 0.73% | 8899 | 上涨 ×1 | |||
| JAAA | $1617648 | 0.72% | 31935 | $75126 | 上涨 ×1 | ||
| ITOT | $1525083 | 0.68% | 9284 | $202763 | |||
| BRKA | $1497700 | 0.67% | 2 | $61420 | |||
| SCHD | $1466953 | 0.65% | 46262 | $447851 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1439447 | 0.64% | 7194 | $418800 | 上涨 ×2 | ||
| EEM | $1422338 | 0.63% | 20791 | $855874 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1415740 | 0.63% | 3366 | $197143 | 上涨 ×2 | ||
| IWD | $1374527 | 0.61% | 5670 | $166651 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $1337209 | 0.59% | 6136 | $341624 | 上涨 ×2 | ||
| IVV | $1144949 | 0.51% | 1529 | $146283 | |||
| IJH | $1084938 | 0.48% | 14070 | ||||
| GLD | $1042884 | 0.46% | 2831 | 上涨 ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1020639 | 0.45% | 6530 | $31932 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $928134 | 0.41% | 7644 | 上涨 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $915869 | 0.41% | 2798 | $-1022057 | 下跌 ×1 | ||
| VXF | $898174 | 0.40% | 3648 | $160587 | 上涨 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $853020 | 0.38% | 6300 | $-125307 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $831721 | 0.37% | 9072 | $58514 | |||
| ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock | $814264 | 0.36% | 15200 | 上涨 ×1 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $814073 | 0.36% | 10696 | $458029 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $789407 | 0.35% | 2116 | $-1701543 | 下跌 ×1 | ||
| GSEW | $774078 | 0.34% | 8198 | $267473 | 上涨 ×1 | ||
| NUSC | $760691 | 0.34% | 14595 | 上涨 ×1 | |||
| IWM | $753829 | 0.34% | 2509 | ||||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $747135 | 0.33% | 54023 | $550285 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $746719 | 0.33% | 3133 | $212715 | 上涨 ×2 | ||
| VEA | $729675 | 0.32% | 10241 | $293605 | 上涨 ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $709077 | 0.32% | 21300 | $-19904 | 上涨 ×2 | ||
| VO | $697414 | 0.31% | 8656 | 上涨 ×1 | |||
| BRKB | $694541 | 0.31% | 1388 | $86915 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $682207 | 0.30% | 7920 | $124582 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $666116 | 0.30% | 8041 | 上涨 ×1 | |||
| VBK | $629735 | 0.28% | 1722 | 上涨 ×1 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $603317 | 0.27% | 5923 | $-39980 | |||
| IAU | $600022 | 0.27% | 7946 | $-100520 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $599642 | 0.27% | 641 | $-39074 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $565867 | 0.25% | 4846 | $4846 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $562858 | 0.25% | 1575 | $233889 | 上涨 ×2 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $545007 | 0.24% | 1188 | $17060 | |||
| VPU | $528471 | 0.23% | 2700 | $-6507 | |||
| DFAX | $473210 | 0.21% | 12845 | $36865 | |||
| AVDV | $463725 | 0.21% | 4500 | 上涨 ×1 | |||
| EFV | $459300 | 0.20% | 6000 | 上涨 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $455945 | 0.20% | 395 | 上涨 ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $453940 | 0.20% | 2000 | 上涨 ×1 | |||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $453366 | 0.20% | 38130 | $-87941 | 上涨 ×2 | ||
| MDY | $451227 | 0.20% | 640 | $55530 | |||
| VNQ | $448311 | 0.20% | 4649 | 上涨 ×1 | |||
| JMBS | $440336 | 0.20% | 9745 | $170494 | 上涨 ×1 | ||
| SPYV | $440184 | 0.20% | 7241 | $32286 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $432829 | 0.19% | 1225 | $77123 | 下跌 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $422910 | 0.19% | 2884 | $-690145 | 下跌 ×1 | ||
| IYR | $409716 | 0.18% | 4007 | 上涨 ×1 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $408481 | 0.18% | 3196 | $57912 | |||
| QUAL | $407482 | 0.18% | 1857 | $51291 | |||
| BIL | $386812 | 0.17% | 4221 | $-76245 | 下跌 ×1 | ||
| OWLT Owlet, Inc. Class A Common Stock | $385114 | 0.17% | 67093 | 上涨 ×1 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $378121 | 0.17% | 864 | $-31899 | |||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $371124 | 0.16% | 1751 | $27963 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $343270 | 0.15% | 4427 | $-68441 | |||
| IDEV | $339871 | 0.15% | 3818 | $20772 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $325621 | 0.14% | 862 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $321217 | 0.14% | 1880 | 上涨 ×1 | |||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $317123 | 0.14% | 4088 | $-54 | |||
| VOOV | $308648 | 0.14% | 1408 | $21712 | |||
| VYM | $307515 | 0.14% | 1946 | $19323 | |||
| SPYM | $295804 | 0.13% | 3366 | $38170 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $292661 | 0.13% | 244 | $-201255 | 下跌 ×1 | ||
| NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock | $282741 | 0.13% | 39434 | $-20700 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $280518 | 0.12% | 498 | $65356 | 上涨 ×1 | ||
| IWB | $277313 | 0.12% | 677 | $35851 | |||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $273896 | 0.12% | 1438 | $36439 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $273200 | 0.12% | 3675 | $5733 | |||
| PREF | $267869 | 0.12% | 14054 | $3373 | |||
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares | $257430 | 0.11% | 3000 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VONE | $62858425 | 185576 | 27.94% |
| RIVN | $6414416 | 369707 | 2.85% |
| ESGU | $4549044 | 27794 | 2.02% |
| JMUB | $3039300 | 60000 | 1.35% |
| VSGX | $2414621 | 29325 | 1.07% |
| DSI | $2209216 | 15515 | 0.98% |
| EFA | $1869424 | 17996 | 0.83% |
| DASH | $1642132 | 8899 | 0.73% |
| IJH | $1084938 | 14070 | 0.48% |
| GLD | $1042884 | 2831 | 0.46% |
| VTWO | $928134 | 7644 | 0.41% |
| ARE | $814264 | 15200 | 0.36% |
| NUSC | $760691 | 14595 | 0.34% |
| IWM | $753829 | 2509 | 0.34% |
| VO | $697414 | 8656 | 0.31% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| JPIE | 增持 | +74K | +$3.4M |
| SPY | 增持 | +3K | +$2.7M |
| QQQ | 增持 | +2K | +$1.9M |
| VIOO | 增持 | +11K | +$1.8M |
| MSFT | 削减 | -5K | -$1.7M |
| JPM | 削减 | -4K | -$1.0M |
| VWO | 增持 | +14K | +$947K |
| EEM | 增持 | +11K | +$856K |
| VOO | 增持 | +96 | +$737K |
| VEU | 增持 | +7K | +$727K |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| STUB | 2026年6月30日 | 682657 | $4259780 | -46.5% |
| PTF | 2026年6月30日 | 26249 | $2265945 | |
| XLV | 2026年3月31日 | 12510 | $1936548 | 不再跟踪 |
| AMLP | 2026年3月31日 | 33835 | $1590922 | 不再跟踪 |
| NZF | 2026年3月31日 | 110104 | $1385110 | 0.5% |
| RSP | 2026年3月31日 | 6811 | $1304715 | 不再跟踪 |
| NAD | 2026年3月31日 | 104326 | $1254002 | 1.4% |
| PSX | 2026年6月30日 | 6277 | $1143544 | 43.8% |
| JNJ | 2026年6月30日 | 3647 | $891473 | 5.2% |
| CGGR | 2026年3月31日 | 19914 | $885583 | 不再跟踪 |
| MRSH | 2026年6月30日 | 4924 | $854068 | 14.7% |
| AMGN | 2026年6月30日 | 2390 | $840922 | 20.4% |
| CB | 2026年6月30日 | 2535 | $828692 | 0.8% |
| CSCO | 2026年6月30日 | 10670 | $827885 | -5.5% |
| ACN | 2026年6月30日 | 3841 | $761632 | 46.7% |
| NVS | 2026年6月30日 | 4933 | $753516 | 0.2% |
| UNP | 2026年6月30日 | 3063 | $743145 | 12.6% |
| NEE | 2026年6月30日 | 7635 | $709139 | -3.2% |
| LIN | 2026年6月30日 | 1411 | $699517 | -6.0% |
| HD | 2026年6月30日 | 2019 | $664029 | -4.8% |
| IJH | 2026年3月31日 | 9545 | $629970 | 不再跟踪 |
| LMT | 2026年6月30日 | 1009 | $609830 | 11.6% |
| MDT | 2026年6月30日 | 6836 | $597193 | 17.7% |
| BLK | 2026年6月30日 | 600 | $577026 | 20.3% |
| TXN | 2026年6月30日 | 2957 | $574072 | -11.1% |
| CVX | 2026年6月30日 | 2746 | $568147 | 24.6% |
| KO | 2026年6月30日 | 7367 | $568069 | 11.5% |
| AVUS | 2026年3月31日 | 5055 | $565048 | 不再跟踪 |
| MA | 2026年3月31日 | 911 | $520072 | 15.1% |
| LRCX | 2026年3月31日 | 2932 | $502725 | 47.0% |
| RSG | 2026年6月30日 | 2217 | $485567 | 3.1% |
| COF | 2026年6月30日 | 2490 | $454251 | 8.5% |
| IYW | 2026年3月31日 | 2060 | $411341 | 不再跟踪 |
| CVS | 2026年6月30日 | 5058 | $363266 | -9.5% |
| MCD | 2026年3月31日 | 1178 | $360032 | -13.6% |
| INTU | 2026年3月31日 | 518 | $343134 | -16.6% |
| WMT | 2026年3月31日 | 3058 | $341410 | -17.0% |
| IWM | 2026年3月31日 | 1294 | $318612 | 不再跟踪 |
| SBUX | 2026年6月30日 | 3430 | $307320 | 1.4% |
| ADP | 2026年6月30日 | 1478 | $302813 | 24.6% |
| COIN | 2026年6月30日 | 1673 | $292123 | 28.2% |
| ROK | 2026年3月31日 | 728 | $283243 | 21.7% |
| JEF | 2026年3月31日 | 4532 | $280858 | 27.1% |
| ICE | 2026年3月31日 | 1658 | $268530 | 2.3% |
| UNH | 2026年6月30日 | 818 | $221343 | -6.8% |
| ESTA | 2026年3月31日 | 3000 | $218640 | 25.8% |
| SYK | 2026年3月31日 | 619 | $218105 | 0.6% |
| ABT | 2026年6月30日 | 2094 | $214991 | 26.1% |
| SHW | 2026年3月31日 | 648 | $209971 | 8.6% |
| COP | 2026年6月30日 | 1578 | $208296 | 30.3% |
| ZTS | 2026年3月31日 | 1632 | $205338 | -35.2% |
| GBDC | 2026年3月31日 | 12512 | $169786 | 4.3% |
| FSK | 2026年3月31日 | 10864 | $160892 | 16.9% |
| S | 2026年6月30日 | 11695 | $150632 | 20.7% |
| EVLV | 2026年6月30日 | 11599 | $70174 | -7.0% |
| VLN | 2026年6月30日 | 12593 | $14230 | -19.9% |