MBSF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.92%▼ -0.92%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.97%▼ -0.66%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$14.1M
截至七月 2026的季度 +$35.3M
过去12个月 +$73.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 429 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CEJ6 $11.2M 4.73 9626000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BEBR4 $5.4M 2.28 5484665 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136B9AP2 $5.1M 2.16 5170529 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3136B5DQ5 $4.4M 1.85 4440432 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BFXK2 $4.1M 1.75 4210181 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136B7AM3 $4.1M 1.73 4136994 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38382AZQ1 $3.7M 1.55 3730599 ABS-O US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3137FLVL5 $3.4M 1.45 3476137 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136B5E27 $3.4M 1.44 3418452 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38382AZK4 $3.2M 1.34 3227959 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381YDP6 $3.0M 1.26 3042386 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HDQP8 $2.8M 1.20 2809990 ABS-O US
Government National Mortgage Association 38379VU28 $2.7M 1.16 2776182 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381YS21 $2.7M 1.14 2748046 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381XGR1 $2.6M 1.12 2704858 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381YUF9 $2.6M 1.11 2671242 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BRU78 $2.4M 1.00 2398419 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HKGX6 $2.2M 0.94 2212246 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HHFL0 $2.1M 0.90 2109923 ABS-O US
Government National Mortgage Association 38376MAC1 $2.1M 0.89 2130576 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38378WU50 $2.0M 0.86 2051435 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136B0PZ3 $2.0M 0.83 2014660 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136B8FD6 $2.0M 0.83 1974579 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38383YRG9 $1.9M 0.82 1957062 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136B94A2 $1.9M 0.81 1947261 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132J0FK8 $1.9M 0.80 1907874 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38378WP98 $1.7M 0.73 1734798 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AUZP9 $1.7M 0.71 1711861 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38377YXG0 $1.7M 0.71 1699018 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38378WV83 $1.6M 0.70 1660170 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381ACN4 $1.6M 0.69 1680846 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38383PR86 $1.6M 0.69 1708427 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FPPK5 $1.6M 0.69 1653505 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38383P6L0 $1.6M 0.68 1673395 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BTK85 $1.6M 0.68 1584478 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HBVV3 $1.6M 0.67 1577382 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FQG64 $1.6M 0.67 1594337 ABS-O US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3132J0SY4 $1.6M 0.66 1574883 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FP2X2 $1.5M 0.64 1537292 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BWNH5 $1.5M 0.64 1496576 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQM6 $1.5M 0.64 1500000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BTMP5 $1.5M 0.63 1483536 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384NVU6 $1.4M 0.61 1429288 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38378UKX4 $1.4M 0.60 1436928 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38376EUJ2 $1.4M 0.60 1416272 ABS-O US
Ginnie Mae (Ze) 38381WEB0 $1.4M 0.59 1434578 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FNQV5 $1.4M 0.59 1412829 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38382DZL6 $1.4M 0.59 1417246 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137B6PA3 $1.4M 0.58 1382989 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384MXA0 $1.3M 0.55 1286985 ABS-O US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 30笔付款

08
3.99%TTM收益率
$1.01每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月27日$0.0810
2026年7月29日$0.0930
2026年6月26日$0.0970
2026年5月27日$0.0830
2026年4月28日$0.0820
2026年3月27日$0.0960
2026年2月25日$0.0780
2026年1月28日$0.0730
2025年12月23日$0.1410
2025年11月25日$0.0870
2025年10月29日$0.1020
2025年9月26日$0.1070
2025年8月27日$0.0980
2025年7月29日$0.1040
2025年6月26日$0.1010
2025年5月28日$0.0980
2025年4月28日$0.1030
2025年3月26日$0.0980
2025年2月26日$0.0870
2025年1月29日$0.0830
2024年12月23日$0.1360
2024年11月26日$0.0990
2024年10月29日$0.1190
2024年9月26日$0.1130
2024年8月28日$0.0950
2024年7月29日$0.1130
2024年6月26日$0.1100
2024年5月29日$0.1080
2024年4月26日$0.1220
2024年3月26日$0.0370

机构持有人 (13F) 71 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Castleview Partners, LLC $25392564 16.29% 988999 股份 2026年6月30日
State of New Jersey Common Pension Fund D $15405000 9.88% 600000 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $11618148 7.45% 452508 股份 2026年6月30日
United Asset Strategies, Inc. $10898850 6.99% 424493 股份 2026年6月30日
Auour Investments LLC $8743728 5.61% 340554 股份 2026年6月30日
Biltmore Family Office, LLC $6465694 4.15% 251828 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $6194000 3.97% 241251 股份 2026年6月30日
CWC Advisors, LLC. $5428645 3.48% 211437 股份 2026年6月30日
Sterneck Capital Management, LLC $5275597 3.38% 205476 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $4531683 2.91% 176502 股份 2026年6月30日
Balefire, LLC $4367113 2.80% 170092 股份 2026年6月30日
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $3996365 2.56% 155652 股份 2026年6月30日
Acorn Wealth Advisors, LLC $3224626 2.07% 125594 股份 2026年6月30日
Camarda Financial Advisors, LLC $3163865 2.03% 123227 股份 2026年6月30日
Bison Wealth, LLC $3048657 1.96% 118810 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $2615864 1.68% 101884 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2532191 1.62% 98625 股份 2026年6月30日
WealthPlan Investment Management, LLC $2527109 1.62% 98427 股份 2026年6月30日
BlackDiamond Wealth Management, LLC $2508727 1.61% 97787 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $2121188 1.36% 82617 股份 2026年6月30日
WESPAC Advisors, LLC $1947680 1.25% 75859 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1935622 1.24% 76039 股份 2025年3月31日
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $1848754 1.19% 72006 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1542509 0.99% 60078 股份 2026年6月30日
WealthPLAN Partners, LLC $1382966 0.89% 53864 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $1278513 0.82% 49796 股份 2026年6月30日
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $1132725 0.73% 44118 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1119738 0.72% 43612 股份 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $1035305 0.66% 40323 股份 2026年6月30日
Touchstone Capital, Inc. $948974 0.61% 37259 股份 2025年9月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $934750 0.60% 36407 股份 2026年6月30日
Trivium Point Advisory, LLC $841342 0.54% 32769 股份 2026年6月30日
HBW ADVISORY SERVICES LLC $698454 0.45% 27204 股份 2026年6月30日
Commerce Advisors, LLC $681340 0.44% 26537 股份 2026年6月30日
Advisor OS, LLC $595866 0.38% 23208 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $585698 0.38% 22812 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $542436 0.35% 21127 股份 2026年6月30日
Diesslin Group, Inc. $516092 0.33% 20101 股份 2026年6月30日
Provenance Wealth Advisors, LLC $499507 0.32% 19455 股份 2026年6月30日
TCP Asset Management, LLC $392314 0.25% 15280 股份 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $379885 0.24% 14796 股份 2026年6月30日
LANE BROTHERS & CO INC $378054 0.24% 14725 股份 2026年6月30日
Global View Capital Management LLC $368591 0.24% 14356 股份 2026年6月30日
Concord Wealth Partners $345266 0.22% 13448 股份 2026年6月30日
Concord Asset Management, LLC/VA $345266 0.22% 13448 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $343929 0.22% 13395 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $329067 0.21% 12817 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $298043 0.19% 11608 股份 2026年6月30日
Krilogy Financial LLC $282425 0.18% 11000 股份 2026年6月30日
Waterfront Wealth Inc. $271883 0.17% 10579 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $265260 0.17% 10310 股份 2026年6月30日
J2 Capital Management Inc $263759 0.17% 10273 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $226376 0.15% 8817 股份 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $219958 0.14% 8567 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $215696 0.14% 8401 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $202268 0.13% 7878 股份 2026年6月30日
Weaver Consulting Group $200368 0.13% 7804 股份 2026年6月30日
Continuum Advisory, LLC $116359 0.07% 4532 股份 2026年6月30日
Knights of Columbus Asset Advisors LLC $101904 0.07% 3969 股份 2026年6月30日
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $97206 0.06% 3786 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $64829 0.04% 2525 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $31965 0.02% 1245 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $28653 0.02% 1116 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $5457 0.00% 214 股份 2026年3月31日
IFP Advisors, Inc $3723 0.00% 145 股份 2026年6月30日
Silver Grove Financial Group, Inc. $1412 0.00% 55 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $1386 0.00% 54 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $1137 0.00% 44321 股份 2026年6月30日
Q3 Asset Management $932 0.00% 36309 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $719 0.00% 28 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $381 0.00% 14844 股份 2026年6月30日

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10

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ORCX Defiance Daily Target 2x Long... 杠杆/反向 $236.6M
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