PICB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.45%▼ -3.17%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.12%▼ -3.56%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$6.9M
截至七月 2026的季度 +$4.5M
过去12个月 +$175.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 527 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 1.53 ≈$5.2M 5270955 825252885 0.3434 OTHER USD
NTT Finance Corp NTT 0.84 ≈$2.9M 500000000 BM6012231 32.57 OTHER USD
Toronto-Dominion Bank/The TD 0.69 ≈$2.3M 3285000 89117GRJ8 0.214 OTHER USD
Royal Bank of Canada RY 0.68 ≈$2.3M 3250000 780086XL3 0.2117 OTHER USD
ENEL Finance International NV ENELIM 0.65 ≈$2.2M 1850000 EH9717404 0.1205 OTHER USD
Bank of Montreal BMO 0.55 ≈$1.9M 2650000 06368LB88 0.1726 OTHER USD
Bank of Montreal BMO 0.55 ≈$1.9M 2600000 06368LNK8 0.1694 OTHER USD
Bank of Nova Scotia/The BNS 0.54 ≈$1.8M 2600000 064164QM1 0.1694 OTHER USD
Norway Government Bond NGB 0.54 ≈$1.8M 18570000 AS2564498 1.21 OTHER USD
Bank of Montreal BMO 0.54 ≈$1.8M 2600000 06368L5G7 0.1694 OTHER USD
NTT Finance Corp NTT 0.54 ≈$1.8M 300000000 BM6012215 19.54 OTHER USD
E.ON International Finance BV EOANGR 0.51 ≈$1.7M 1282000 EC5705628 0.08352 OTHER USD
Cooperatieve Rabobank UA RABOBK 0.49 ≈$1.7M 1300000 EK2758630 0.08469 OTHER USD
Sweden Government Bond SGB 0.49 ≈$1.7M 17900000 AS7837154 1.166 OTHER USD
National Bank of Canada NACN 0.49 ≈$1.7M 2300000 63306AHP4 0.1498 OTHER USD
E.ON International Finance BV EOANGR 0.48 ≈$1.6M 1300000 EH8827261 0.08469 OTHER USD
THFC Funding No 3 PLC HOUSFN 0.47 ≈$1.6M 1400000 EI8353019 0.09121 OTHER USD
Heathrow Funding Ltd HTHROW 0.46 ≈$1.6M 1150000 EH5177629 0.07492 OTHER USD
Sweden Government Bond SGB 0.45 ≈$1.5M 16000000 AM2163666 1.042 OTHER USD
Lloyds Bank PLC LLOYDS 0.45 ≈$1.5M 1160000 EI4077158 0.07557 OTHER USD
Rogers Communications Inc RCICN 0.45 ≈$1.5M 1920000 775109CT6 0.1251 OTHER USD
E.ON International Finance BV EOANGR 0.44 ≈$1.5M 1150000 EG9493362 0.07492 OTHER USD
BNP Paribas SA BNP 0.42 ≈$1.4M 1100000 ZM3222670 0.07166 OTHER USD
National Bank of Canada NACN 0.41 ≈$1.4M 1950000 63306AHT6 0.127 OTHER USD
Engie SA ENGIFP 0.41 ≈$1.4M 1450000 EI4151326 0.09446 OTHER USD
Toronto-Dominion Bank/The TD 0.41 ≈$1.4M 1941000 89117GX51 0.1264 OTHER USD
BNP Paribas SA BNP 0.41 ≈$1.4M 1300000 BN3635164 0.08469 OTHER USD
Credit Agricole SA/London ACAFP 0.41 ≈$1.4M 1300000 AX3944086 0.08469 OTHER USD
Intesa Sanpaolo SpA ISPIM 0.40 ≈$1.4M 1000000 ZK7619123 0.06515 OTHER USD
HSBC Holdings PLC HSBC 0.39 ≈$1.3M 1000000 EH2905378 0.06515 OTHER USD
Federation des Caisses Desjardins du Quebec CCDJ 0.39 ≈$1.3M 1950000 31430XMW9 0.127 OTHER USD
BHP Billiton Finance Ltd BHP 0.39 ≈$1.3M 1300000 EJ3722414 0.08469 OTHER USD
Westpac Banking Corp WSTP 0.39 ≈$1.3M 1950000 YI7312212 0.127 OTHER USD
Vattenfall AB VATFAL 0.38 ≈$1.3M 950000 EH7785197 0.06189 OTHER USD
Credit Agricole SA ACAFP 0.38 ≈$1.3M 1400000 ZP3171193 0.09121 OTHER USD
BPCE SA BPCEGP 0.38 ≈$1.3M 1000000 EK1705079 0.06515 OTHER USD
Westpac Banking Corp WSTP 0.38 ≈$1.3M 1900000 ZB9054022 0.1238 OTHER USD
Norway Government Bond NGB 0.38 ≈$1.3M 13800000 AX3516264 0.899 OTHER USD
Commonwealth Bank of Australia CBAAU 0.38 ≈$1.3M 1930000 DC6930614 0.1257 OTHER USD
Banque Federative du Credit Mutuel SA BFCM 0.38 ≈$1.3M 1000000 YI0679922 0.06515 OTHER USD
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada BCECN 0.38 ≈$1.3M 1700000 07813ZCK8 0.1107 OTHER USD
ABN AMRO Bank NV ABNANV 0.37 ≈$1.3M 1000000 DC0409458 0.06515 OTHER USD
Orsted AS ORSTED 0.37 ≈$1.3M 1000000 EI9440732 0.06515 OTHER USD
E.ON International Finance BV EOANGR 0.36 ≈$1.2M 900000 EH6872624 0.05863 OTHER USD
National Grid Electricity Distribution West Midlands PLC NGGLN 0.36 ≈$1.2M 925000 EI6738104 0.06026 OTHER USD
Royal Bank of Canada RY 0.35 ≈$1.2M 1650000 780086ZH0 0.1075 OTHER USD
Heathrow Funding Ltd HTHROW 0.35 ≈$1.2M 1000000 EI6661454 0.06515 OTHER USD
Federation des Caisses Desjardins du Quebec CCDJ 0.35 ≈$1.2M 1650000 31430WF90 0.1075 OTHER USD
TransCanada PipeLines Ltd TRPCN 0.35 ≈$1.2M 1650000 89353ZCN6 0.1075 OTHER USD
BG Energy Capital PLC BGGRP 0.35 ≈$1.2M 950000 EI8604791 0.06189 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 7.1%
Health Care 1.3%
Consumer Discretionary 0.8%
Communication Services 0.6%
Materials 0.4%
Industrials 0.3%
Energy 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Technology 0.1%
其他/未映射 89.1%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 ABESM — Abertis Infraestructuras SA AX7293555 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 ABNANV — ABN AMRO Bank NV BP7909644 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 ABNANV — ABN AMRO Bank NV BT5119214 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 ABNANV — ABN AMRO Bank NV DC0409458 股/股: 0.05212 → 0.06515 (25.0%)
2026年10月1日 退出 ABNANV DC9376740 仓位退出 — 原为 0.01954 股/股
2026年10月1日 增加 ABNANV — ABN AMRO Bank NV DH6809627 股/股: 0.01954 → 0.03257 (66.7%)
2026年10月1日 退出 ABNANV YO9491110 仓位退出 — 原为 0.01954 股/股
2026年10月1日 退出 ABNANV YS5949104 仓位退出 — 原为 0.03257 股/股
2026年10月1日 增加 ABNANV — ABN AMRO Bank NV ZF2350188 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 退出 ABNANV ZK1826526 仓位退出 — 原为 0.02606 股/股
2026年10月1日 增加 ABNANV — ABN AMRO Bank NV ZN3731470 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 ACAFP — Credit Agricole SA/London AX3944086 股/股: 0.05212 → 0.08469 (62.5%)
2026年10月1日 增加 ACAFP — Credit Agricole Assurances SA BK4148171 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 退出 ACAFP BP0675150 仓位退出 — 原为 0.07166 股/股
2026年10月1日 退出 ACAFP BU6272118 仓位退出 — 原为 0.03909 股/股
2026年10月1日 增加 ACAFP — Credit Agricole SA BY5264928 股/股: 0.03909 → 0.07166 (83.3%)
2026年10月1日 增加 ACAFP — Credit Agricole SA YI7971850 股/股: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026年10月1日 增加 ACAFP — Credit Agricole SA YO7066948 股/股: 0.01954 → 0.03257 (66.7%)
2026年10月1日 增加 ACAFP — Credit Agricole SA YV9219580 股/股: 0.02606 → 0.03909 (50.0%)
2026年10月1日 增加 ACAFP — Credit Agricole SA ZF3441911 股/股: 0.03909 → 0.05212 (33.3%)
2026年10月1日 增加 ACAFP — Credit Agricole SA ZG2586532 股/股: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026年10月1日 增加 ACAFP — Credit Agricole SA ZM3823394 股/股: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026年10月1日 退出 ACAFP ZM4792853 仓位退出 — 原为 0.06515 股/股
2026年10月1日 增加 ACAFP — Credit Agricole SA ZN5376936 股/股: 0.03257 → 0.03909 (20.0%)
2026年10月1日 增加 ACAFP — Credit Agricole SA ZP3171193 股/股: 0.05863 → 0.09121 (55.6%)
2026年10月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.05702 → 0.3434 (502.2%)
2026年10月1日 增加 AIRFP — Airbus SE BH4727377 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 AIRFP — Airbus SE BJ8145242 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 ALSFR — Action Logement Services BR6667801 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 ALSFR — Action Logement Services YK3429221 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 ALSFR — Action Logement Services ZH1071286 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 ALVGR — Allianz Finance II BV EJ5793009 股/股: 0.05212 → 0.06515 (25.0%)
2026年10月1日 增加 AMPRIO — Amprion GmbH BY9995865 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 AMPRIO — Amprion GmbH DC7997182 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 ANZ — Australia & New Zealand Banking Group Ltd ZF5487425 股/股: 0.07492 → 0.08795 (17.4%)
2026年10月1日 增加 APAAU — APA Infrastructure Ltd EK8055262 股/股: 0.04228 → 0.05205 (23.1%)
2026年10月1日 增加 ASBBNK — ASB Bank Ltd YL6354366 股/股: 0.09121 → 0.1042 (14.3%)
2026年10月1日 增加 ATIM — ASTM SpA BS4792906 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 ATOSTR — Autostrade per l'Italia SpA BM8534356 股/股: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026年10月1日 增加 ATOSTR — Autostrade per l'Italia SpA BN4840177 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 AWLN — Anglian Water Services Financing PLC YV5650028 股/股: 0.05212 → 0.05863 (12.5%)
2026年10月1日 增加 AWLN — Anglian Water Services Financing PLC ZD3728866 股/股: 0.03909 → 0.04886 (25.0%)
2026年10月1日 增加 AWLN — Anglian Water Services Financing PLC ZK9552744 股/股: 0.03928 → 0.0458 (16.6%)
2026年10月1日 退出 AYVFP ZF3449146 仓位退出 — 原为 0.01954 股/股
2026年10月1日 增加 AYVFP — Ayvens SA ZH1289110 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 退出 BASGR BV0727362 仓位退出 — 原为 0.01954 股/股
2026年10月1日 增加 BATSLN — BAT International Finance PLC AO7043042 股/股: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026年10月1日 增加 BATSLN — BAT International Finance PLC EI0493037 股/股: 0.03746 → 0.04397 (17.4%)
2026年10月1日 增加 BAYNGR — Bayer Capital Corp BV AT1823240 股/股: 0.03257 → 0.03909 (20.0%)
2026年10月1日 增加 BAYNGR — Bayer AG BN3908918 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 BAYNGR — Bayer AG ZK7501719 股/股: 0.02606 → 0.03909 (50.0%)
2026年10月1日 退出 BBVASM BZ5374294 仓位退出 — 原为 0.02606 股/股
2026年10月1日 增加 BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA DC7995160 股/股: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026年10月1日 增加 BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA DM3406715 股/股: 0.01954 → 0.03257 (66.7%)
2026年10月1日 增加 BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA YL4782733 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ZD7940327 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA AX5438913 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA BN4539316 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA BP7934204 股/股: 0.03257 → 0.03909 (20.0%)
2026年10月1日 增加 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA BT4287806 股/股: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026年10月1日 增加 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA DC0408864 股/股: 0.01954 → 0.03257 (66.7%)
2026年10月1日 增加 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA YI0679922 股/股: 0.05863 → 0.06515 (11.1%)
2026年10月1日 增加 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA YR8790838 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA YU3714323 股/股: 0.01954 → 0.03257 (66.7%)
2026年10月1日 增加 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZD3102005 股/股: 0.0456 → 0.05212 (14.3%)
2026年10月1日 增加 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZH8427671 股/股: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026年10月1日 退出 BFCM ZK6226185 仓位退出 — 原为 0.03257 股/股
2026年10月1日 增加 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZK8575902 股/股: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026年10月1日 增加 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZL4171530 股/股: 0.03257 → 0.03909 (20.0%)
2026年10月1日 增加 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZM2632598 股/股: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026年10月1日 退出 BFCM ZM4992768 仓位退出 — 原为 0.01954 股/股
2026年10月1日 增加 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZN5942406 股/股: 0.03257 → 0.03909 (20.0%)
2026年10月1日 增加 BGGRP — BG Energy Capital PLC EI8604791 股/股: 0.05537 → 0.06189 (11.8%)
2026年10月1日 增加 BHP — BHP Billiton Finance Ltd EJ3722414 股/股: 0.07492 → 0.08469 (13.0%)
2026年10月1日 增加 BLNFND — Blend Funding PLC AU4140540 股/股: 0.03909 → 0.05212 (33.3%)
2026年10月1日 增加 BLNFND — Blend Funding PLC AX9449965 股/股: 0.0456 → 0.05212 (14.3%)
2026年10月1日 退出 BMW AX0035847 仓位退出 — 原为 0.03257 股/股
2026年10月1日 增加 BMW — BMW Finance NV YI1978299 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 退出 BMW YO4690997 仓位退出 — 原为 0.02606 股/股
2026年10月1日 增加 BMW — BMW International Investment BV YS6718268 股/股: 0.01629 → 0.02606 (60.0%)
2026年10月1日 退出 BNFP QZ9814067 仓位退出 — 原为 0.03257 股/股
2026年10月1日 增加 BNP — BNP Paribas SA BM7804792 股/股: 0.03909 → 0.05212 (33.3%)
2026年10月1日 增加 BNP — BNP Paribas SA BN3635164 股/股: 0.07166 → 0.08469 (18.2%)
2026年10月1日 增加 BNP — BNP Paribas SA BR3179099 股/股: 0.0456 → 0.05212 (14.3%)
2026年10月1日 增加 BNP — BNP Paribas SA BV6624860 股/股: 0.03257 → 0.03909 (20.0%)
2026年10月1日 增加 BNP — BNP Paribas SA BY6594786 股/股: 0.03257 → 0.03909 (20.0%)
2026年10月1日 增加 BNP — BNP Paribas SA DL9064593 股/股: 0.01303 → 0.02606 (100.0%)
2026年10月1日 增加 BNP — BNP Paribas SA ZF8592726 股/股: 0.03257 → 0.03909 (20.0%)
2026年10月1日 增加 BNP — BNP Paribas SA ZM3222670 股/股: 0.06515 → 0.07166 (10.0%)
2026年10月1日 增加 BNP — BNP Paribas SA ZS7766299 股/股: 0.02606 → 0.03909 (50.0%)
2026年10月1日 增加 BNS — Bank of Nova Scotia/The ZB3434600 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 BPCEGP — BPCE SA BO1994330 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 BPCEGP — BPCE SA EK1705079 股/股: 0.05212 → 0.06515 (25.0%)
2026年10月1日 退出 BPCEGP QZ6459619 仓位退出 — 原为 0.01954 股/股
2026年10月1日 增加 BPCEGP — BPCE SA ZF0828516 股/股: 0.01303 → 0.02606 (100.0%)
2026年10月1日 增加 BPCEGP — BPCE SA ZF3622833 股/股: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026年10月1日 增加 BPCEGP — BPCE SA ZM1819618 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 BPCEGP — BPCE SA ZM1819626 股/股: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026年10月1日 增加 BPLN — BP Capital Markets PLC BH5287462 股/股: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026年10月1日 退出 BRITEL AQ0264905 仓位退出 — 原为 0.03583 股/股
2026年10月1日 增加 BRITEL — British Telecommunications Ltd EG5684642 股/股: 0.03583 → 0.04235 (18.2%)
2026年10月1日 增加 BZLNZ — Bank of New Zealand ZI4147552 股/股: 0.0684 → 0.08469 (23.8%)
2026年10月1日 退出 CABKSM BY7751344 仓位退出 — 原为 0.01954 股/股
2026年10月1日 增加 CABKSM — CaixaBank SA YN5385904 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 CABKSM — CaixaBank SA ZI6394046 股/股: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026年10月1日 退出 CADEPO DK6848586 仓位退出 — 原为 0.09121 股/股
2026年10月1日 退出 CADEPO YN1170086 仓位退出 — 原为 0.1303 股/股
2026年10月1日 退出 CADEPO YR2881906 仓位退出 — 原为 0.03257 股/股
2026年10月1日 退出 CADEPO ZB1807765 仓位退出 — 原为 0.02606 股/股
2026年10月1日 增加 CAPFP — Capgemini SE BH6823505 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 CAPFP — Capgemini SE YK2152329 股/股: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026年10月1日 增加 CAPFP — Capgemini SE YK2152337 股/股: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026年10月1日 增加 CARLB — Carlsberg Breweries A/S YR5520162 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 CARLB — Carlsberg Breweries A/S YR5520188 股/股: 0.0228 → 0.02932 (28.6%)
2026年10月1日 增加 CARLB — Carlsberg Breweries A/S YR5520204 股/股: 0.03257 → 0.04235 (30.0%)
2026年10月1日 增加 CBAAU — Commonwealth Bank of Australia DC6930614 股/股: 0.1127 → 0.1257 (11.6%)
2026年10月1日 退出 CBAAU ZI2833328 仓位退出 — 原为 0.07166 股/股
2026年10月1日 增加 CCEP — CCEP Finance Ireland DAC BP1765349 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 CDTFIN — Cadent Finance PLC QZ5429639 股/股: 0.05212 → 0.05863 (12.5%)
2026年10月1日 增加 CDTFIN — Cadent Finance PLC QZ5429688 股/股: 0.05863 → 0.0684 (16.7%)
2026年10月1日 退出 CFRVX AR7772213 仓位退出 — 原为 0.02606 股/股
2026年10月1日 增加 CFRVX — Richemont International Holding SA AR7772221 股/股: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026年10月1日 增加 CLNXSM — Cellnex Finance Co SA BN9906411 股/股: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026年10月1日 退出 CLNXSM BP7729000 仓位退出 — 原为 0.02606 股/股
2026年10月1日 增加 CLNXSM — Cellnex Telecom SA ZO9508185 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 CNALN — Centrica PLC EJ3439845 股/股: 0.03909 → 0.0456 (16.7%)
2026年10月1日 增加 COMFIN — Community Finance Co 1 PLC EI7351196 股/股: 0.03257 → 0.05212 (60.0%)
2026年10月1日 新增 CONPLS — Connect Plus M25 Issuer PLC AT6477711 新仓位 — 0.05873 股/股
2026年10月1日 退出 DBHNGR AW5996979 仓位退出 — 原为 0.01954 股/股
2026年10月1日 增加 DBHNGR — Deutsche Bahn AG BQ2152438 股/股: 0.01961 → 0.02612 (33.2%)
2026年10月1日 增加 DBOERS — Deutsche Boerse AG ZH0443791 股/股: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026年10月1日 增加 DBSSP — DBS Bank Ltd/Australia YI8851119 股/股: 0.07166 → 0.08795 (22.7%)
2026年10月1日 增加 DGELN — Diageo Finance PLC BV7390149 股/股: 0.0456 → 0.05212 (14.3%)
2026年10月1日 增加 DGELN — Diageo Finance PLC YV4271578 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 DGFP — Autoroutes du Sud de la France SA AQ7115290 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 退出 DGFP AW6615644 仓位退出 — 原为 0.03257 股/股
2026年10月1日 增加 DGFP — Autoroutes du Sud de la France SA AX2611249 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 退出 DSVDC YU7464834 仓位退出 — 原为 0.02606 股/股
2026年10月1日 增加 DSVDC — DSV Finance BV YU7464842 股/股: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026年10月1日 增加 DSYFP — Dassault Systemes SE DL6379531 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 退出 DSYFP ZR5213734 仓位退出 — 原为 0.02606 股/股
2026年10月1日 退出 DT AS7502212 仓位退出 — 原为 0.01954 股/股
2026年10月1日 退出 DT AX6445446 仓位退出 — 原为 0.01954 股/股
2026年10月1日 增加 EDPPL — EDP Finance BV BV2249175 股/股: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026年10月1日 退出 EFFP YV4787730 仓位退出 — 原为 0.02606 股/股
2026年10月1日 增加 EFFP — EssilorLuxottica SA ZQ7076404 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 EJRAIL — East Japan Railway Co YV4539685 股/股: 0.0456 → 0.05212 (14.3%)
2026年10月1日 增加 ENBW — EnBW International Finance BV YT2193811 股/股: 0.01993 → 0.02645 (32.7%)
2026年10月1日 增加 ENELIM — ENEL Finance International NV BP9829816 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 退出 ENELIM BY8968863 仓位退出 — 原为 0.01954 股/股
2026年10月1日 增加 ENELIM — Enel SpA DK9030794 股/股: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026年10月1日 增加 ENELIM — Enel SpA DK9030802 股/股: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026年10月1日 增加 ENELIM — Enel SpA EG5612957 股/股: 0.03707 → 0.04684 (26.4%)
2026年10月1日 增加 ENELIM — ENEL Finance International NV EH9717404 股/股: 0.101 → 0.1205 (19.4%)
2026年10月1日 增加 ENELIM — ENEL Finance International NV ZF3624193 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 退出 ENFP BW6395659 仓位退出 — 原为 0.01954 股/股
2026年10月1日 增加 ENFP — Bouygues SA BZ9175267 股/股: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026年10月1日 增加 ENFP — Bouygues SA BZ9175283 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 ENGIFP — Engie SA EI4151326 股/股: 0.08143 → 0.09446 (16.0%)
2026年10月1日 增加 ENGIFP — Engie SA ZL8690907 股/股: 0.0456 → 0.05863 (28.6%)
2026年10月1日 增加 ENGIFP — Engie SA ZQ1735765 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 ENIIM — Eni SpA DK8530752 股/股: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026年10月1日 退出 ENIIM EK0407552 仓位退出 — 原为 0.02117 股/股
2026年10月1日 增加 ENIIM — Eni SpA ZF2095510 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 ENIIM — Eni SpA ZK6524399 股/股: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026年10月1日 增加 ENIIM — Eni SpA ZP5396533 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 退出 EOANGR AQ9163165 仓位退出 — 原为 0.0228 股/股
2026年10月1日 退出 EOANGR EC5568042 仓位退出 — 原为 0.05212 股/股
2026年10月1日 增加 EOANGR — E.ON International Finance BV EC5705628 股/股: 0.06723 → 0.08352 (24.2%)
2026年10月1日 增加 EOANGR — E.ON International Finance BV EG9493362 股/股: 0.0684 → 0.07492 (9.5%)
2026年10月1日 增加 EOANGR — E.ON International Finance BV EH6872624 股/股: 0.04886 → 0.05863 (20.0%)
2026年10月1日 增加 EOANGR — E.ON International Finance BV EH8827261 股/股: 0.07492 → 0.08469 (13.0%)
2026年10月1日 增加 EOANGR — E.ON International Finance BV EI9636396 股/股: 0.0456 → 0.05212 (14.3%)
2026年10月1日 增加 EOANGR — E.ON SE ZD8242038 股/股: 0.02248 → 0.02899 (29.0%)
2026年10月1日 增加 EQNR — Equinor ASA BJ5707697 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 退出 EQNR EH7469180 仓位退出 — 原为 0.05863 股/股
2026年10月1日 增加 EQNR — Equinor ASA EK7473698 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 ESBIRE — NIE Finance PLC YI4444430 股/股: 0.0456 → 0.05212 (14.3%)
2026年10月1日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: 0.001402 → 0.0003438 (-75.5%)
2026年10月1日 退出 EZJLN BO2492011 仓位退出 — 原为 0.02606 股/股
2026年10月1日 增加 FRLBP — La Banque Postale SA ZK3694633 股/股: 0.01303 → 0.02606 (100.0%)
2026年10月1日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.0004507 → 0.002487 (451.7%)
2026年10月1日 增加 GLCCUK — DWR Cymru Financing UK PLC YV5074260 股/股: 0.03909 → 0.05212 (33.3%)
2026年10月1日 增加 GSK — GlaxoSmithKline Capital PLC BJ2580659 股/股: 0.05212 → 0.06515 (25.0%)
2026年10月1日 退出 GSK EC4936216 仓位退出 — 原为 0.0456 股/股
2026年10月1日 增加 GSK — GlaxoSmithKline Capital PLC EH2397139 股/股: 0.0456 → 0.05212 (14.3%)
2026年10月1日 增加 GYCGR — Grand City Properties SA BN3335799 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 HBRLN — Wintershall Dea Finance BV ZR6354826 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 HBRLN — Wintershall Dea Finance BV ZR6354867 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 HESLAN — Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale YR8789756 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 HITTFP — Abertis France SAS BT4316647 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 HNDA — Honda Motor Co Ltd DM5297526 股/股: 0.01954 → 0.03257 (66.7%)
2026年10月1日 增加 HOLNSW — Holcim Finance Luxembourg SA BR2429784 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026年10月1日 增加 HOUSFN — THFC Funding No 3 PLC EI8353019 股/股: 0.07166 → 0.09121 (27.3%)
2026年10月1日 增加 HSBC — HSBC Holdings PLC EH2905378 股/股: 0.05212 → 0.06515 (25.0%)
2026年10月1日 增加 HSRF — High Speed Rail Finance 1 PLC EJ5315316 股/股: 0.04235 → 0.05212 (23.1%)
2026年10月1日 增加 HTHROW — Heathrow Funding Ltd EH5177629 股/股: 0.0684 → 0.07492 (9.5%)
2026年10月1日 增加 HTHROW — Heathrow Funding Ltd EI6661454 股/股: 0.05212 → 0.06515 (25.0%)
2026年10月1日 增加 HTHROW — Heathrow Funding Ltd EJ9027123 股/股: 0.05212 → 0.06515 (25.0%)
2026年10月1日 增加 IBESM — Iberdrola Finanzas SA BV0733972 股/股: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)

显示最新的 200 条，共 564 条变动

股息 195笔付款

08
3.60%TTM收益率
$0.80每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.0670
2026年8月24日$0.0670
2026年7月20日$0.0670
2026年6月22日$0.0680
2026年5月18日$0.0660
2026年4月20日$0.0630
2026年3月23日$0.0600
2026年2月23日$0.0630
2026年1月20日$0.0630
2025年12月22日$0.0790
2025年11月24日$0.0710
2025年10月20日$0.0660
2025年9月22日$0.0630
2025年8月18日$0.0650
2025年7月21日$0.0620
2025年6月23日$0.0630
2025年5月19日$0.0600
2025年4月21日$0.0580
2025年3月24日$0.0580
2025年2月24日$0.0560
2025年1月21日$0.0580
2024年12月23日$0.0580
2024年11月18日$0.0580
2024年10月21日$0.0600
2024年9月23日$0.0600
2024年8月19日$0.0590
2024年7月22日$0.0580
2024年6月24日$0.0570
2024年5月20日$0.0560
2024年4月22日$0.0550
2024年3月18日$0.0560
2024年2月20日$0.0550
2024年1月22日$0.0550
2023年12月18日$0.0530
2023年11月20日$0.0430
2023年10月23日$0.0430
2023年9月18日$0.0430
2023年8月21日$0.0430
2023年7月24日$0.0460
2023年6月20日$0.0440
2023年5月22日$0.0430
2023年4月24日$0.0410
2023年3月20日$0.0410
2023年2月21日$0.0400
2023年1月23日$0.0380
2022年12月19日$0.0330
2022年11月21日$0.0330
2022年10月24日$0.0320
2022年9月19日$0.0310
2022年8月22日$0.0310

机构持有人 (13F) 67 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Tanager Wealth Management LLP $104211695 32.18% 4499641 股份 2026年6月30日
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $66409901 20.51% 1247916 股份 2026年6月30日
Dunhill Financial, LLC $51440012 15.89% 2221653 股份 2026年6月30日
Checchi Capital Advisers, LLC $19324588 5.97% 834395 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11285146 3.49% 487269 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $10674623 3.30% 460908 股份 2026年6月30日
Urban Financial Advisory Corp $8702514 2.69% 375756 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $7331113 2.26% 316541 股份 2026年6月30日
Walkner Condon Financial Advisors LLC $6830929 2.11% 294945 股份 2026年6月30日
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $3624818 1.12% 156512 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $3065891 0.95% 132380 股份 2026年6月30日
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $2781516 0.86% 120100 股份 2026年6月30日
Rathbones Group PLC $2640819 0.82% 114025 股份 2026年6月30日
Bristlecone Value Partners, LLC $2336045 0.72% 100865 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1755519 0.54% 75800 股份 2026年6月30日
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1614924 0.50% 69729 股份 2026年6月30日
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $1524368 0.47% 65819 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1408175 0.43% 61039 股份 2026年6月30日
Climber Capital SA $1391361 0.43% 60195 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $1015497 0.31% 43847 股份 2026年6月30日
Fortis Group Advisors, LLC $947401 0.29% 40907 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $926600 0.29% 40009 股份 2026年6月30日
Grey Fox Wealth Advisors, LLC $830207 0.26% 35847 股份 2026年6月30日
VERITY Wealth Advisors $828896 0.26% 35790 股份 2026年6月30日
Millington Financial Advisors, LLC $766586 0.24% 33186 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $719280 0.22% 31057 股份 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $708696 0.22% 30600 股份 2026年6月30日
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $650704 0.20% 28096 股份 2026年6月30日
17 CAPITAL PARTNERS, LLC $593614 0.18% 25631 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $541895 0.17% 23404 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $539489 0.17% 23294 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $526185 0.16% 22720 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $520289 0.16% 22465 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $472000 0.15% 20359 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $464806 0.14% 20069 股份 2026年6月30日
Pacifica Partners Inc. $401425 0.12% 17315 股份 2026年6月30日
Insight Wealth Strategies, LLC $391038 0.12% 16928 股份 2026年3月31日
Cetera Investment Advisers $388991 0.12% 16796 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $358227 0.11% 15468 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $286843 0.09% 12385 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $281482 0.09% 12153 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $277503 0.09% 11982 股份 2026年6月30日
Factor Wealth Management LTD $267445 0.08% 11548 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $262380 0.08% 11329 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $246029 0.08% 10623 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $223341 0.07% 9643 股份 2026年6月30日
Addison Advisors LLC $206009 0.06% 8895 股份 2026年6月30日
Advisory Alpha, LLC $205568 0.06% 8876 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $139747 0.04% 6034 股份 2026年6月30日
FIRST UNITED BANK & TRUST $105586 0.03% 4559 股份 2026年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $94678 0.03% 4088 股份 2026年6月30日
SHP Wealth Management $75918 0.02% 3278 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $45232 0.01% 1953 股份 2026年6月30日
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $43425 0.01% 1875 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $25014 0.01% 1080 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $23160 0.01% 1000 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $15570 0.00% 672 股份 2026年6月30日
Archer Investment Corp $11511 0.00% 497 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $11047 0.00% 477 股份 2026年6月30日
FMR LLC $973 0.00% 42 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $477 0.00% 20621 股份 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $450 0.00% 19439 股份 2026年6月30日
NATIXIS ADVISORS, LLC $244 0.00% 10569 股份 2026年6月30日
LEDERER & ASSOCIATES INVESTMENT COUNSEL/CA $239 0.00% 10330 股份 2026年3月31日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $116 0.00% 5 股份 2026年6月30日
Forum Finance Group S.A. $105 0.00% 5600 股份 2026年6月30日
Capital Advisors, Ltd. LLC $6 0.00% 238 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

规模相似

基金资产管理规模
TLTE FlexShares Morningstar Emergi... $342.5M
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF $344.9M
THD iShares MSCI Thailand ETF $345.9M
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ... $346.0M
EWQ iShares MSCI France ETF $346.9M
ONEZ TrueShares Seasonality Ladder... $339.0M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term ... $336.1M
ISVL iShares International Develop... $335.3M
PBW Invesco WilderHill Clean Ener... $335.2M